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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
华谊集团(600623) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,697,151.82 | 1,847,554.32 | 919,103.47 | 3,607,902.89 | 3,095,030.70 |
收到的税费返还 | 77,812.13 | 66,524.97 | 6,171.20 | 20,283.19 | 14,988.36 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 83,980.71 | 23,025.70 | 17,058.18 | 85,733.30 | 58,064.96 |
经营活动现金流入小计 | 2,996,783.03 | 2,074,840.59 | 990,950.47 | 3,869,529.26 | 3,294,058.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,043,393.29 | 1,401,298.16 | 750,599.88 | 2,617,344.63 | 2,432,680.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 161,998.41 | 111,477.66 | 64,446.37 | 228,652.68 | 151,985.82 |
支付的各项税费 | 177,265.10 | 150,410.86 | 92,504.02 | 143,358.96 | 131,482.89 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 143,029.99 | 87,429.83 | 52,683.55 | 120,064.54 | 137,597.02 |
经营活动现金流出小计 | 2,438,613.89 | 1,684,400.37 | 920,775.70 | 3,282,599.78 | 3,007,632.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 558,169.14 | 390,440.21 | 70,174.77 | 586,929.48 | 286,426.22 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 55,574.07 | 42,917.77 | 21,866.81 | 136,936.55 | 89,519.30 |
取得投资收益所收到的现金 | 17,120.96 | 1,620.29 | 610.62 | 34,267.26 | 23,138.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14,817.94 | 14,246.41 | 14,792.70 | 26,978.94 | 15,241.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 99.33 | 65.98 | 32.63 | 3,369.37 | 3,102.12 |
投资活动现金流入小计 | 87,612.29 | 58,850.45 | 37,302.75 | 201,552.12 | 131,001.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 439,937.98 | 348,329.76 | 208,893.44 | 457,166.32 | 277,579.37 |
投资所支付的现金 | 67,223.25 | 55,231.29 | 13,644.52 | 130,022.40 | 92,711.39 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 175.00 | 175.00 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 606.31 | 3,000.00 | 4,541.77 |
投资活动现金流出小计 | 507,336.23 | 403,736.06 | 223,144.27 | 590,188.72 | 374,832.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -419,723.94 | -344,885.61 | -185,841.52 | -388,636.60 | -243,831.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 43,415.60 | 27,415.60 | 12,000.00 | 35,384.63 | 33,477.05 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 43,415.60 | 27,415.60 | 12,000.00 | 33,501.60 | 32,213.60 |
取得借款收到的现金 | 724,653.16 | 612,374.63 | 465,331.59 | 360,029.83 | 294,683.83 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 768,068.76 | 639,790.23 | 477,331.59 | 395,414.47 | 328,160.89 |
偿还债务支付的现金 | 388,377.03 | 241,550.47 | 128,800.09 | 369,488.41 | 364,569.72 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 107,285.88 | 54,014.71 | 3,508.51 | 44,031.00 | 33,252.50 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,784.86 | 768.23 | -- | 4,869.48 | 2,512.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,835.32 | 1,715.15 | -- | 3,843.92 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 497,498.22 | 297,280.33 | 132,308.59 | 417,363.34 | 397,822.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 270,570.55 | 342,509.89 | 345,023.00 | -21,948.87 | -69,661.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,428.14 | 4,248.85 | -646.51 | -1,663.67 | -1,287.07 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 419,443.89 | 392,313.34 | 228,709.74 | 174,680.34 | -28,353.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 966,511.37 | 966,511.37 | 966,511.37 | 791,831.02 | 791,831.02 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,385,955.25 | 1,358,824.71 | 1,195,221.10 | 966,511.37 | 763,477.57 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 110,379.02 | -- | 353,072.01 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 810.66 | -- | 45,402.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 66,005.37 | -- | 135,908.62 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,814.94 | -- | 9,374.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,128.48 | -- | 12,883.64 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13,960.56 | -- | -23,010.56 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6.82 | -- | 283.75 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 3,662.50 | -- | -4,710.90 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 11,305.04 | -- | 25,823.86 | -- |
投资损失 | -- | -10,661.33 | -- | -53,034.87 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,080.58 | -- | -2,116.19 | -- |
存货的减少 | -- | 41,582.09 | -- | -68,061.07 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 15,283.63 | -- | 138,045.22 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -63,109.10 | -- | 37,528.88 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 390,440.21 | -- | 586,929.48 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,128,824.71 | -- | 776,511.37 | -- |
现金的期初余额 | -- | 776,511.37 | -- | 711,831.02 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | 230,000.00 | -- | 190,000.00 | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | 190,000.00 | -- | 80,000.00 | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 392,313.34 | -- | 174,680.34 | -- |
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