华谊集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
华谊集团(600623) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金775,019.934,185,803.843,198,418.652,044,352.34861,381.24
收到的税费返还12,722.1132,293.1520,271.2116,821.642,747.35
收到的其他与经营活动有关的现金22,063.1441,183.1544,431.5627,351.5814,162.35
经营活动现金流入小计720,728.584,374,105.173,261,084.632,145,370.79804,045.13
购买商品、接受劳务支付的现金779,363.863,524,060.632,768,293.171,822,109.36936,795.70
支付给职工以及为职工支付的现金72,720.60248,766.31172,105.97118,242.7068,530.94
支付的各项税费18,678.03108,024.8493,865.5062,358.6425,072.92
支付的其他与经营活动有关的现金59,282.70119,107.44138,082.7087,202.5044,837.54
经营活动现金流出小计943,037.544,005,296.053,204,658.842,008,324.381,010,462.96
经营活动产生的现金流量净额-222,308.96368,809.1256,425.79137,046.41-206,417.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,758.9051,330.4719,567.3614,646.819,403.99
取得投资收益所收到的现金687.5350,653.1534,006.2617,658.86593.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,557.2622,321.84119.9839.907.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金33.17131.1598.5864.6333.76
投资活动现金流入小计17,036.86124,436.6153,792.1832,410.1910,038.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金67,377.21314,482.8082,170.9748,876.4827,366.31
投资所支付的现金12,170.3555,137.4225,750.0019,750.002,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--407.55------
投资活动现金流出小计79,547.56370,027.77107,920.9768,626.4829,366.31
投资活动产生的现金流量净额-62,510.70-245,591.16-54,128.79-36,216.29-19,327.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金800.0036,595.503,371.503,371.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金800.0018,595.503,371.503,371.50--
取得借款收到的现金222,290.50781,292.11406,197.97252,016.7649,669.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计223,090.50817,887.61409,569.47255,388.2649,669.20
偿还债务支付的现金160,917.99790,144.02390,547.99290,716.7654,132.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,896.17102,065.6371,661.4435,526.6318,712.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润154.0024,342.5316,735.2815,260.3812,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金2,462.0097,331.849,027.754,090.19907.94
筹资活动现金流出小计172,276.16989,541.49471,237.18330,333.5973,752.99
筹资活动产生的现金流量净额50,814.34-171,653.88-61,667.71-74,945.33-24,083.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-194.353,038.29-836.193,133.55951.13
五、现金及现金等价物净增加额-234,199.67-45,397.63-60,206.9029,018.34-248,878.29
加:期初现金及现金等价物余额1,460,356.561,505,754.191,504,681.811,504,681.811,504,681.81
六、期末现金及现金等价物余额1,226,156.891,460,356.561,444,474.911,533,700.151,255,803.52
附注
净利润--124,823.54--63,047.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--15,104.55--11,904.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--181,290.18--90,741.79--
无形资产摊销--12,428.14--5,638.88--
长期待摊费用摊销--21,865.08--9,547.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---19,600.40---74.77--
固定资产报废损失--932.89--8.68--
公允价值变动损失---1,688.01--1,291.38--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--37,544.89--21,875.65--
投资损失---81,245.71---26,475.22--
递延所得税资产减少--2,460.93---1,800.85--
递延所得税负债增加---464.97--2,100.60--
存货的减少---64,766.81---7,655.63--
经营性应收项目的减少--556,335.90---91,646.81--
经营性应付项目的增加---516,229.98---63,020.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--368,809.12--137,046.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--823,351.93--1,216,085.71--
现金的期初余额--1,103,005.35--1,101,932.97--
现金等价物的期末余额--637,004.63--317,614.44--
现金等价物的期初余额--402,748.84--402,748.84--
现金及现金等价物的净增加额---45,397.63--29,018.34--
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