华谊集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华谊集团(600623) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,488,339.611,226,948.085,007,242.343,917,762.012,686,483.19
收到的税费返还9,519.583,193.9020,797.8610,585.167,429.90
收到的其他与经营活动有关的现金51,729.0029,304.20166,260.5866,337.4140,089.25
经营活动现金流入小计2,435,899.731,220,219.435,406,177.604,055,120.832,770,867.28
购买商品、接受劳务支付的现金2,200,792.381,065,796.414,346,877.813,431,862.612,402,850.82
支付给职工以及为职工支付的现金99,064.5954,925.05197,299.50139,904.1991,974.82
支付的各项税费108,191.2870,110.83158,617.72143,349.86104,490.07
支付的其他与经营活动有关的现金124,659.0352,689.96223,997.27138,426.1877,072.93
经营活动现金流出小计2,539,588.141,251,114.585,110,834.434,020,734.942,778,391.47
经营活动产生的现金流量净额-103,688.42-30,895.15295,343.1734,385.89-7,524.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金45,733.3322,176.7868,931.1942,004.6840,004.68
取得投资收益所收到的现金2,945.961,137.9631,317.519,260.908,505.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,337.244,096.896,848.0218,145.4815,334.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,261.1355.195,548.426,137.205,386.52
投资活动现金流入小计58,277.6527,466.82112,645.1375,548.2569,231.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金62,358.0730,700.00164,831.7774,190.1145,834.96
投资所支付的现金60,161.8631,196.86167,423.45119,751.40113,962.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--3,500.00------
支付的其他与投资活动有关的现金5,074.807.005,074.805,062.925,061.41
投资活动现金流出小计127,594.7365,403.86337,330.01199,004.43164,858.87
投资活动产生的现金流量净额-69,317.08-37,937.04-224,684.88-123,456.18-95,627.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金19,385.80--9,331.56----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金19,385.80--9,331.56----
取得借款收到的现金315,535.71197,676.12583,002.51529,707.27228,742.55
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------5,680.005,680.00
筹资活动现金流入小计334,921.50197,676.12592,334.07535,387.27234,422.55
偿还债务支付的现金316,252.87248,868.99468,454.99436,065.17205,536.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金51,791.497,361.0691,965.2865,497.0824,843.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,995.60--10,633.413,435.92984.45
支付其他与筹资活动有关的现金----29,857.58----
筹资活动现金流出小计368,044.36256,230.05590,277.84501,562.25230,380.04
筹资活动产生的现金流量净额-33,122.86-58,553.932,056.2333,825.024,042.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,502.93-1,165.434,928.1211,854.044,509.41
五、现金及现金等价物净增加额-207,631.28-128,551.5577,642.64-43,391.23-94,600.05
加:期初现金及现金等价物余额1,143,711.871,143,711.871,066,069.23982,952.24982,952.24
六、期末现金及现金等价物余额936,080.591,015,160.331,143,711.87939,561.02888,352.20
附注
净利润52,026.14--172,583.41--108,537.47
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,353.70--45,182.35--4,601.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧69,669.72--142,773.03--68,419.11
无形资产摊销4,639.03--8,987.16--4,688.66
长期待摊费用摊销2,927.02--7,140.40--2,781.29
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-358.31---3,791.33---1,081.30
固定资产报废损失232.13--31.59----
公允价值变动损失-7,617.77--419.46----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用24,024.89--34,164.44--7,549.47
投资损失-15,803.99---37,232.47---14,734.11
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加1,114.53---58.07----
存货的减少11,288.75---37,426.14--20,824.78
经营性应收项目的减少-152,458.16--192,957.92---115,984.39
经营性应付项目的增加48,731.42---273,672.21---45,639.45
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-103,688.42--295,343.17---7,524.19
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额755,051.28--952,737.76--666,855.37
现金的期初余额952,737.76--531,584.70--448,467.71
现金等价物的期末余额181,029.31--190,974.11--221,496.83
现金等价物的期初余额190,974.11--534,484.53--534,484.53
现金及现金等价物的净增加额-207,631.28--77,642.64---94,600.05
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