华谊集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
华谊集团(600623) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,697,151.821,847,554.32919,103.473,607,902.893,095,030.70
收到的税费返还77,812.1366,524.976,171.2020,283.1914,988.36
收到的其他与经营活动有关的现金83,980.7123,025.7017,058.1885,733.3058,064.96
经营活动现金流入小计2,996,783.032,074,840.59990,950.473,869,529.263,294,058.22
购买商品、接受劳务支付的现金2,043,393.291,401,298.16750,599.882,617,344.632,432,680.66
支付给职工以及为职工支付的现金161,998.41111,477.6664,446.37228,652.68151,985.82
支付的各项税费177,265.10150,410.8692,504.02143,358.96131,482.89
支付的其他与经营活动有关的现金143,029.9987,429.8352,683.55120,064.54137,597.02
经营活动现金流出小计2,438,613.891,684,400.37920,775.703,282,599.783,007,632.00
经营活动产生的现金流量净额558,169.14390,440.2170,174.77586,929.48286,426.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金55,574.0742,917.7721,866.81136,936.5589,519.30
取得投资收益所收到的现金17,120.961,620.29610.6234,267.2623,138.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14,817.9414,246.4114,792.7026,978.9415,241.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金99.3365.9832.633,369.373,102.12
投资活动现金流入小计87,612.2958,850.4537,302.75201,552.12131,001.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金439,937.98348,329.76208,893.44457,166.32277,579.37
投资所支付的现金67,223.2555,231.2913,644.52130,022.4092,711.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额175.00175.00------
支付的其他与投资活动有关的现金----606.313,000.004,541.77
投资活动现金流出小计507,336.23403,736.06223,144.27590,188.72374,832.53
投资活动产生的现金流量净额-419,723.94-344,885.61-185,841.52-388,636.60-243,831.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金43,415.6027,415.6012,000.0035,384.6333,477.05
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金43,415.6027,415.6012,000.0033,501.6032,213.60
取得借款收到的现金724,653.16612,374.63465,331.59360,029.83294,683.83
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计768,068.76639,790.23477,331.59395,414.47328,160.89
偿还债务支付的现金388,377.03241,550.47128,800.09369,488.41364,569.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金107,285.8854,014.713,508.5144,031.0033,252.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,784.86768.23--4,869.482,512.68
支付其他与筹资活动有关的现金1,835.321,715.15--3,843.92--
筹资活动现金流出小计497,498.22297,280.33132,308.59417,363.34397,822.22
筹资活动产生的现金流量净额270,570.55342,509.89345,023.00-21,948.87-69,661.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10,428.144,248.85-646.51-1,663.67-1,287.07
五、现金及现金等价物净增加额419,443.89392,313.34228,709.74174,680.34-28,353.46
加:期初现金及现金等价物余额966,511.37966,511.37966,511.37791,831.02791,831.02
六、期末现金及现金等价物余额1,385,955.251,358,824.711,195,221.10966,511.37763,477.57
附注
净利润--110,379.02--353,072.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--810.66--45,402.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--66,005.37--135,908.62--
无形资产摊销--4,814.94--9,374.46--
长期待摊费用摊销--3,128.48--12,883.64--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---13,960.56---23,010.56--
固定资产报废损失--6.82--283.75--
公允价值变动损失--3,662.50---4,710.90--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,305.04--25,823.86--
投资损失---10,661.33---53,034.87--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加---1,080.58---2,116.19--
存货的减少--41,582.09---68,061.07--
经营性应收项目的减少--15,283.63--138,045.22--
经营性应付项目的增加---63,109.10--37,528.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--390,440.21--586,929.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,128,824.71--776,511.37--
现金的期初余额--776,511.37--711,831.02--
现金等价物的期末余额--230,000.00--190,000.00--
现金等价物的期初余额--190,000.00--80,000.00--
现金及现金等价物的净增加额--392,313.34--174,680.34--
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