华谊集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华谊集团(600623) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,465,312.17691,825.374,225,536.743,694,262.932,488,339.61
收到的税费返还10,933.555,541.8720,704.6815,749.539,519.58
收到的其他与经营活动有关的现金24,704.918,989.74168,473.8582,055.3951,729.00
经营活动现金流入小计1,436,588.31726,893.394,526,968.873,630,420.232,435,899.73
购买商品、接受劳务支付的现金1,234,714.18672,178.013,670,026.993,163,864.882,200,792.38
支付给职工以及为职工支付的现金83,021.8749,282.54203,089.65145,658.2299,064.59
支付的各项税费41,888.5619,543.31146,437.63130,714.23108,191.28
支付的其他与经营活动有关的现金108,122.9957,812.71162,825.88151,931.47124,659.03
经营活动现金流出小计1,446,715.35779,266.134,412,349.853,742,191.282,539,588.14
经营活动产生的现金流量净额-10,127.04-52,372.74114,619.03-111,771.05-103,688.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金36,608.9611,706.7784,630.0752,782.2345,733.33
取得投资收益所收到的现金5,148.554,323.5226,020.074,402.212,945.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.800.747,579.524,172.754,337.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----96.84----
收到的其他与投资活动有关的现金5,216.1832.995,347.995,378.415,261.13
投资活动现金流入小计46,974.4916,064.02123,674.4966,735.5958,277.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金86,238.0251,051.93175,586.52118,573.4762,358.07
投资所支付的现金63,343.9223,686.30116,582.6080,598.5060,161.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--3,500.00------
支付的其他与投资活动有关的现金3,000.00--5,074.805,252.035,074.80
投资活动现金流出小计152,581.9478,238.23297,243.93204,424.00127,594.73
投资活动产生的现金流量净额-105,607.45-62,174.21-173,569.44-137,688.41-69,317.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金27,217.6526,000.0036,025.5227,780.1519,385.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金26,000.0026,000.0036,025.5218,585.8019,385.80
取得借款收到的现金220,907.56174,049.31806,699.88509,315.85315,535.71
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----321.55----
筹资活动现金流入小计248,125.21200,049.31843,046.95537,096.00334,921.50
偿还债务支付的现金334,572.70247,794.43740,341.37540,549.03316,252.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,042.746,511.15119,893.3491,454.4151,791.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----10,831.691,812.755,995.60
支付其他与筹资活动有关的现金--17.970.00----
筹资活动现金流出小计351,615.45254,323.54860,234.70632,003.44368,044.36
筹资活动产生的现金流量净额-103,490.23-54,274.24-17,187.75-94,907.44-33,122.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,594.431,225.295,194.003,934.66-1,502.93
五、现金及现金等价物净增加额-215,630.30-167,595.90-70,944.16-340,432.24-207,631.28
加:期初现金及现金等价物余额1,072,767.711,072,767.711,143,711.871,143,711.871,143,711.87
六、期末现金及现金等价物余额857,137.41905,171.811,072,767.71803,279.63936,080.59
附注
净利润-12,627.00--63,648.41--52,026.14
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,867.96--19,182.54--1,353.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧68,459.96--138,401.89--69,669.72
无形资产摊销4,561.86--9,070.93--4,639.03
长期待摊费用摊销3,404.70--8,511.92--2,927.02
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-38.89---6,482.78---358.31
固定资产报废损失32.00--423.20--232.13
公允价值变动损失372.05---12,729.42---7,617.77
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用12,376.15--42,001.48--24,024.89
投资损失-14,878.80---40,622.99---15,803.99
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加-264.74--2,460.90--1,114.53
存货的减少12,627.37---33,245.12--11,288.75
经营性应收项目的减少11,554.75---153,567.26---152,458.16
经营性应付项目的增加-44,084.81--213,366.57--48,731.42
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-10,127.04--114,619.03---103,688.42
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额707,137.41--822,767.71--755,051.28
现金的期初余额822,767.71--952,737.76--952,737.76
现金等价物的期末余额150,000.00--250,000.00--181,029.31
现金等价物的期初余额250,000.00--190,974.11--190,974.11
现金及现金等价物的净增加额-215,630.30---70,944.16---207,631.28
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