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| 华谊集团(600623) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 775,019.93 | 4,185,803.84 | 3,198,418.65 | 2,044,352.34 | 861,381.24 |
| 收到的税费返还 | 12,722.11 | 32,293.15 | 20,271.21 | 16,821.64 | 2,747.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,063.14 | 41,183.15 | 44,431.56 | 27,351.58 | 14,162.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 720,728.58 | 4,374,105.17 | 3,261,084.63 | 2,145,370.79 | 804,045.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 779,363.86 | 3,524,060.63 | 2,768,293.17 | 1,822,109.36 | 936,795.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,720.60 | 248,766.31 | 172,105.97 | 118,242.70 | 68,530.94 |
| 支付的各项税费 | 18,678.03 | 108,024.84 | 93,865.50 | 62,358.64 | 25,072.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,282.70 | 119,107.44 | 138,082.70 | 87,202.50 | 44,837.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 943,037.54 | 4,005,296.05 | 3,204,658.84 | 2,008,324.38 | 1,010,462.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -222,308.96 | 368,809.12 | 56,425.79 | 137,046.41 | -206,417.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,758.90 | 51,330.47 | 19,567.36 | 14,646.81 | 9,403.99 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 687.53 | 50,653.15 | 34,006.26 | 17,658.86 | 593.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,557.26 | 22,321.84 | 119.98 | 39.90 | 7.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 33.17 | 131.15 | 98.58 | 64.63 | 33.76 |
| 投资活动现金流入小计 | 17,036.86 | 124,436.61 | 53,792.18 | 32,410.19 | 10,038.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 67,377.21 | 314,482.80 | 82,170.97 | 48,876.48 | 27,366.31 |
| 投资所支付的现金 | 12,170.35 | 55,137.42 | 25,750.00 | 19,750.00 | 2,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 407.55 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 79,547.56 | 370,027.77 | 107,920.97 | 68,626.48 | 29,366.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,510.70 | -245,591.16 | -54,128.79 | -36,216.29 | -19,327.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 800.00 | 36,595.50 | 3,371.50 | 3,371.50 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 800.00 | 18,595.50 | 3,371.50 | 3,371.50 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 222,290.50 | 781,292.11 | 406,197.97 | 252,016.76 | 49,669.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 223,090.50 | 817,887.61 | 409,569.47 | 255,388.26 | 49,669.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 160,917.99 | 790,144.02 | 390,547.99 | 290,716.76 | 54,132.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,896.17 | 102,065.63 | 71,661.44 | 35,526.63 | 18,712.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 154.00 | 24,342.53 | 16,735.28 | 15,260.38 | 12,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,462.00 | 97,331.84 | 9,027.75 | 4,090.19 | 907.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 172,276.16 | 989,541.49 | 471,237.18 | 330,333.59 | 73,752.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,814.34 | -171,653.88 | -61,667.71 | -74,945.33 | -24,083.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -194.35 | 3,038.29 | -836.19 | 3,133.55 | 951.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -234,199.67 | -45,397.63 | -60,206.90 | 29,018.34 | -248,878.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,460,356.56 | 1,505,754.19 | 1,504,681.81 | 1,504,681.81 | 1,504,681.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,226,156.89 | 1,460,356.56 | 1,444,474.91 | 1,533,700.15 | 1,255,803.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 124,823.54 | -- | 63,047.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 15,104.55 | -- | 11,904.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 181,290.18 | -- | 90,741.79 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 12,428.14 | -- | 5,638.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 21,865.08 | -- | 9,547.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -19,600.40 | -- | -74.77 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 932.89 | -- | 8.68 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,688.01 | -- | 1,291.38 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 37,544.89 | -- | 21,875.65 | -- |
| 投资损失 | -- | -81,245.71 | -- | -26,475.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,460.93 | -- | -1,800.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -464.97 | -- | 2,100.60 | -- |
| 存货的减少 | -- | -64,766.81 | -- | -7,655.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 556,335.90 | -- | -91,646.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -516,229.98 | -- | -63,020.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 368,809.12 | -- | 137,046.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 823,351.93 | -- | 1,216,085.71 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,103,005.35 | -- | 1,101,932.97 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 637,004.63 | -- | 317,614.44 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 402,748.84 | -- | 402,748.84 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -45,397.63 | -- | 29,018.34 | -- |
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