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| 华谊集团(600623) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,337,970.73 | 1,582,867.16 | 1,562,061.59 | 1,649,468.37 | 1,372,109.82 |
| 交易性金融资产 | 157,945.88 | 156,963.31 | 162,476.84 | 155,112.17 | 150,772.35 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 217,328.28 | 156,256.95 | 219,104.16 | 228,639.63 | 188,124.17 |
| 应收票据 | 11,801.55 | 11,174.87 | 7,046.28 | 9,755.11 | 10,388.58 |
| 应收账款 | 205,526.73 | 145,082.08 | 212,057.88 | 218,884.52 | 177,735.58 |
| 应收款项融资 | 176,277.82 | 100,999.91 | 122,105.09 | 116,799.62 | 234,762.71 |
| 预付款项 | 44,915.21 | 41,357.36 | 62,931.00 | 80,709.67 | 64,587.48 |
| 其他应收款(合计) | 11,593.83 | 7,720.61 | 11,978.95 | 9,349.49 | 15,338.41 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 543.91 | 544.42 | 1,525.07 | 188.13 | 5,979.34 |
| 其他应收款 | -- | 7,176.19 | -- | 9,161.37 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 509,510.70 | 543,469.24 | 475,704.05 | 493,072.46 | 494,759.46 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 51,090.26 | 55,333.24 | 16,703.42 | 19,172.84 | 11,552.00 |
| 流动资产合计 | 2,506,632.71 | 2,644,967.78 | 2,633,065.10 | 2,752,324.24 | 2,532,006.40 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 698,191.60 | 682,042.35 | 733,788.75 | 625,288.28 | 651,332.46 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 530,722.62 | 529,872.79 | 518,558.03 | 524,434.21 | 507,657.18 |
| 投资性房地产 | 19,377.71 | 19,716.58 | 20,055.45 | 20,394.31 | 20,733.18 |
| 在建工程(合计) | 481,995.03 | 383,948.34 | 142,816.53 | 117,452.61 | 84,927.31 |
| 在建工程 | -- | 383,378.75 | -- | 115,974.99 | -- |
| 工程物资 | -- | 569.59 | -- | 1,477.62 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,685,328.27 | 1,788,204.29 | 1,773,820.75 | 1,803,463.40 | 1,847,111.09 |
| 固定资产净额 | -- | 1,788,204.29 | -- | 1,803,463.40 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 24,722.06 | 23,228.39 | 31,788.59 | 33,424.40 | 31,553.74 |
| 无形资产 | 195,725.57 | 198,468.41 | 172,006.04 | 169,681.00 | 173,919.01 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 6,254.70 | 6,254.70 | 6,254.70 | 6,254.70 | 6,254.70 |
| 长期待摊费用 | 47,752.34 | 50,912.48 | 51,945.51 | 53,411.33 | 58,024.29 |
| 递延所得税资产 | 9,636.45 | 9,699.26 | 13,872.39 | 13,961.04 | 12,424.45 |
| 其他非流动资产 | 87,021.17 | 77,380.65 | 70,437.86 | 64,399.65 | 54,815.03 |
| 非流动资产合计 | 3,859,187.95 | 3,842,215.67 | 3,592,846.09 | 3,489,944.03 | 3,509,682.88 |
| 资产总计 | 6,365,820.66 | 6,487,183.46 | 6,225,911.18 | 6,242,268.27 | 6,041,689.28 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 285,353.63 | 289,982.49 | 257,020.24 | 213,401.36 | 187,242.07 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 658,249.85 | 702,944.55 | 598,234.71 | 622,045.37 | 541,560.28 |
| 应付票据 | 142,143.98 | 129,152.66 | 54,912.91 | 34,129.43 | 55,788.12 |
| 应付账款 | 516,105.87 | 573,791.88 | 543,321.80 | 587,915.94 | 485,772.16 |
| 预收款项 | -- | 870.14 | -- | 1,044.69 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 13,912.55 | 30,002.17 | 23,814.12 | 20,808.98 | 16,778.59 |
| 应交税费 | 19,984.71 | 13,664.90 | 18,712.45 | 22,141.17 | 21,706.70 |
| 其他应付款(合计) | 282,932.04 | 240,219.77 | 185,782.68 | 177,495.37 | 214,206.53 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 305.45 | 305.45 | 1,421.59 | 28,841.93 | 964.59 |
| 其他应付款 | -- | 239,914.32 | -- | 148,653.44 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 124,583.88 | 50,535.81 | 257,493.53 | 315,632.52 | 311,976.48 |
| 其他流动负债 | 10,549.58 | 11,745.75 | 2,004.95 | 2,056.11 | 13,222.92 |
| 流动负债合计 | 2,628,005.16 | 2,705,352.34 | 2,600,802.28 | 2,682,389.39 | 2,492,172.79 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 790,619.12 | 853,756.05 | 756,473.03 | 717,745.98 | 723,612.35 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 22,397.02 | 18,925.40 | 26,953.09 | 30,336.62 | 28,115.71 |
| 长期应付职工薪酬 | 24,891.75 | 25,023.00 | 25,792.98 | 26,112.00 | 25,992.18 |
| 长期应付款(合计) | 13,767.45 | 14,334.61 | 14,232.18 | 14,250.95 | 14,643.35 |
| 长期应付款 | -- | 4,233.08 | -- | 4,294.61 | -- |
| 专项应付款 | -- | 10,101.53 | -- | 9,956.35 | -- |
| 预计非流动负债 | 7,547.58 | 7,541.10 | 7,069.52 | 7,128.71 | 7,476.70 |
| 递延所得税负债 | 12,715.24 | 13,200.18 | 17,062.49 | 15,765.75 | 14,042.33 |
| 长期递延收益 | 57,168.62 | 57,411.84 | 47,393.08 | 47,881.37 | 48,767.95 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 929,106.77 | 990,192.17 | 894,976.37 | 859,221.38 | 862,650.57 |
| 负债合计 | 3,557,111.93 | 3,695,544.51 | 3,495,778.65 | 3,541,610.76 | 3,354,823.36 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 213,144.96 | 213,144.96 | 213,144.96 | 213,144.96 | 213,144.96 |
| 资本公积 | 931,227.52 | 931,209.28 | 911,183.55 | 910,968.47 | 910,815.83 |
| 减：库存股 | 10,277.15 | 10,277.15 | 10,277.15 | 10,277.15 | 10,277.15 |
| 其他综合收益 | -18,564.81 | -20,660.24 | -15,592.98 | -18,206.13 | -19,929.10 |
| 专项储备 | 1,217.97 | 959.18 | 829.37 | 1,207.37 | 1,097.26 |
| 盈余公积 | 96,030.23 | 96,030.23 | 79,415.45 | 79,415.45 | 79,415.45 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,066,807.07 | 1,052,584.96 | 1,082,375.53 | 1,063,431.92 | 1,064,979.52 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,279,585.80 | 2,262,991.22 | 2,261,078.74 | 2,239,684.89 | 2,239,246.77 |
| 少数股东权益 | 529,122.92 | 528,647.73 | 469,053.80 | 460,972.62 | 447,619.15 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,808,708.72 | 2,791,638.94 | 2,730,132.53 | 2,700,657.51 | 2,686,865.92 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,365,820.66 | 6,487,183.46 | 6,225,911.18 | 6,242,268.27 | 6,041,689.28 |
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