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| 华谊集团(600623) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,486,711.20 | 1,340,737.12 | 1,596,231.95 | 1,656,981.37 | 1,500,373.68 |
| 交易性金融资产 | 156,661.62 | 155,023.86 | 138,487.72 | 136,846.51 | 138,833.68 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 217,046.64 | 206,914.87 | 208,912.62 | 171,936.18 | 259,272.79 |
| 应收票据 | 8,306.06 | 8,076.21 | 10,356.11 | 12,249.39 | 9,221.36 |
| 应收账款 | 208,740.58 | 198,838.66 | 198,556.51 | 159,686.79 | 250,051.43 |
| 应收款项融资 | 275,501.53 | 232,584.41 | 183,145.08 | 175,211.48 | 216,126.79 |
| 预付款项 | 99,244.93 | 69,064.04 | 49,604.18 | 59,811.47 | 73,148.09 |
| 其他应收款(合计) | 8,873.27 | 11,721.33 | 13,623.49 | 13,533.02 | 9,612.46 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 897.48 | 4,448.18 | 1,234.00 | 1,291.60 | 57.60 |
| 其他应收款 | -- | 7,273.15 | -- | 12,241.42 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | 50,044.92 | -- |
| 存货 | 443,590.36 | 501,990.14 | 508,293.34 | 476,632.35 | 418,020.51 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 23,490.71 | 48,384.45 | 51,694.86 | 48,180.55 | 64,370.89 |
| 流动资产合计 | 2,711,120.26 | 2,566,420.21 | 2,749,993.23 | 2,789,177.86 | 2,679,758.89 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 669,568.62 | 535,354.97 | 306,890.34 | 382,822.31 | 449,415.09 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 482,891.50 | 482,503.07 | 477,884.95 | 473,341.25 | 446,877.79 |
| 投资性房地产 | 21,410.91 | 21,749.78 | 22,226.02 | 22,427.51 | 23,045.77 |
| 在建工程(合计) | 65,640.43 | 1,008,905.65 | 956,877.55 | 888,773.29 | 877,104.56 |
| 在建工程 | -- | 932,803.62 | -- | 826,046.47 | -- |
| 工程物资 | -- | 76,102.04 | -- | 62,726.82 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,899,704.97 | 1,029,604.23 | 1,045,934.83 | 1,071,489.60 | 1,023,448.18 |
| 固定资产净额 | -- | 1,029,604.23 | -- | 1,071,489.60 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 25,977.77 | 27,586.09 | 29,213.22 | 30,189.93 | 26,834.59 |
| 无形资产 | 178,936.44 | 152,529.66 | 153,320.38 | 155,522.04 | 157,498.13 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 6,254.70 | 6,254.70 | 6,254.70 | 6,254.70 | 6,254.70 |
| 长期待摊费用 | 114,458.10 | 15,338.34 | 13,307.88 | 14,371.86 | 14,556.25 |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | 5,844.76 | 9,781.84 | 10,116.97 | 11,311.06 | 28,138.58 |
| 非流动资产合计 | 3,536,593.74 | 3,352,333.14 | 3,096,433.51 | 3,130,911.28 | 3,137,455.12 |
| 资产总计 | 6,247,713.99 | 5,918,753.34 | 5,846,426.74 | 5,920,089.14 | 5,817,214.01 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 274,624.13 | 301,138.80 | 313,769.92 | 238,846.16 | 209,036.03 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 616,868.28 | 526,904.64 | 540,142.09 | 570,248.08 | 599,949.79 |
| 应付票据 | 35,388.29 | 29,388.32 | 84,849.14 | 94,181.14 | 37,569.51 |
| 应付账款 | 581,479.99 | 497,516.32 | 455,292.94 | 476,066.94 | 562,380.28 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 69.69 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 22,895.30 | 18,368.90 | 12,554.79 | 27,966.43 | 25,010.16 |
| 应交税费 | 16,898.52 | 13,290.71 | 12,547.18 | 30,218.97 | 36,928.92 |
| 其他应付款(合计) | 224,146.73 | 304,669.51 | 261,536.00 | 276,633.90 | 297,442.70 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 628.82 | 50,022.36 | 1,630.95 | 1,625.36 | 324.94 |
| 其他应付款 | -- | 254,647.15 | -- | 275,008.54 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 61,066.91 | 100,558.47 | 50,479.64 | 51,988.65 | 40,047.07 |
| 其他流动负债 | 9,381.27 | 8,707.63 | 16,318.95 | 18,124.28 | 8,268.26 |
| 流动负债合计 | 2,572,673.81 | 2,388,327.68 | 2,278,945.77 | 2,397,011.43 | 2,369,189.42 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 661,327.13 | 580,763.53 | 583,740.74 | 551,343.70 | 514,450.28 |
| 应付债券 | 250,553.09 | 252,158.35 | 241,486.16 | 242,820.44 | 250,490.84 |
| 租赁负债 | 22,970.28 | 25,273.45 | 26,293.34 | 26,267.35 | 21,956.97 |
| 长期应付职工薪酬 | 24,881.38 | 25,351.00 | 25,234.82 | 25,351.00 | 31,296.33 |
| 长期应付款(合计) | 14,947.01 | 14,928.63 | 14,674.52 | 14,569.97 | 14,582.46 |
| 长期应付款 | -- | 4,582.42 | -- | 4,582.42 | -- |
| 专项应付款 | -- | 10,346.21 | -- | 9,987.55 | -- |
| 预计非流动负债 | 1,415.62 | 1,466.47 | 1,369.17 | 1,413.94 | 1,399.12 |
| 递延所得税负债 | 8,572.95 | 8,104.76 | 7,647.69 | 7,258.67 | 8,671.64 |
| 长期递延收益 | 48,246.60 | 48,894.25 | 49,470.87 | 49,044.63 | 50,899.30 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,032,914.07 | 956,940.43 | 949,917.30 | 918,069.69 | 893,746.92 |
| 负债合计 | 3,605,587.88 | 3,345,268.11 | 3,228,863.08 | 3,315,081.12 | 3,262,936.34 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 213,144.96 | 213,144.96 | 213,144.96 | 213,144.96 | 213,144.96 |
| 资本公积 | 910,951.18 | 910,571.18 | 910,195.57 | 909,817.77 | 914,474.75 |
| 减：库存股 | 10,277.15 | 10,277.15 | 10,277.15 | 10,277.15 | 10,277.15 |
| 其他综合收益 | -23,565.83 | -22,304.11 | -15,283.42 | -15,209.90 | -22,285.72 |
| 专项储备 | 286.01 | 112.20 | 186.82 | 11.69 | 312.07 |
| 盈余公积 | 73,950.79 | 73,950.79 | 73,950.79 | 73,950.79 | 58,949.00 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,031,032.03 | 975,808.30 | 1,006,261.99 | 1,005,210.32 | 1,005,858.58 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,195,522.00 | 2,141,006.17 | 2,178,179.57 | 2,176,648.49 | 2,160,176.49 |
| 少数股东权益 | 446,604.12 | 432,479.06 | 439,384.09 | 428,359.53 | 394,101.18 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,642,126.12 | 2,573,485.23 | 2,617,563.66 | 2,605,008.02 | 2,554,277.67 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,247,713.99 | 5,918,753.34 | 5,846,426.74 | 5,920,089.14 | 5,817,214.01 |
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