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| 青岛啤酒(600600) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 893,525.78 | 3,805,716.99 | 3,097,429.44 | 2,070,899.18 | 962,245.57 |
| 收到的税费返还 | 574.72 | 2,805.33 | 2,002.61 | 1,872.35 | 1,576.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,354.76 | 127,669.84 | 94,016.54 | 73,536.64 | 38,266.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 916,455.26 | 3,936,192.16 | 3,193,448.59 | 2,146,308.17 | 1,002,089.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 371,842.06 | 1,816,529.57 | 1,366,501.06 | 851,622.02 | 377,637.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 143,272.35 | 584,993.28 | 418,869.85 | 261,860.34 | 139,286.86 |
| 支付的各项税费 | 135,965.57 | 566,616.79 | 469,401.52 | 285,127.29 | 113,581.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 86,412.11 | 452,586.40 | 315,605.30 | 176,311.27 | 86,266.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 737,492.10 | 3,420,726.04 | 2,570,377.73 | 1,574,920.92 | 716,772.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 178,963.16 | 515,466.11 | 623,070.86 | 571,387.25 | 285,316.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 490,785.24 | 1,598,696.76 | 655,320.73 | 452,076.55 | 175,981.93 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,149.07 | 78,331.00 | 35,664.99 | 25,254.71 | 4,828.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.80 | 19,974.67 | 15,795.25 | 12,022.94 | 727.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,496.08 | 38,757.58 | 22,507.04 | 17,488.11 | 9,861.19 |
| 投资活动现金流入小计 | 508,460.20 | 1,735,760.02 | 729,288.01 | 506,842.31 | 191,398.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,902.10 | 214,104.96 | 157,066.76 | 104,543.67 | 56,520.34 |
| 投资所支付的现金 | 910,778.17 | 2,261,054.05 | 1,308,838.13 | 1,083,980.28 | 720,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 169.18 | 2,779.35 | 7,897.48 | 13,508.11 | 7,441.94 |
| 投资活动现金流出小计 | 960,849.46 | 2,477,938.36 | 1,473,802.36 | 1,202,032.05 | 783,962.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -452,389.26 | -742,178.34 | -744,514.36 | -695,189.74 | -592,563.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.87 | 48.98 | 31.03 | 10.34 | 6.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7.87 | 48.98 | 31.03 | 10.34 | 6.80 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2.99 | 280,117.89 | 279,214.65 | 4,390.15 | 396.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 5,865.35 | 5,299.67 | 3,738.70 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,482.67 | 18,245.46 | 6,762.42 | 5,264.53 | 3,299.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,485.66 | 298,363.35 | 285,977.06 | 9,654.69 | 3,695.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,477.79 | -298,314.37 | -285,946.03 | -9,644.35 | -3,688.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -45.05 | 419.16 | -22.72 | 155.60 | 77.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -274,948.93 | -524,607.43 | -407,412.25 | -133,291.24 | -310,858.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 404,601.09 | 929,208.53 | 929,208.53 | 929,208.53 | 929,208.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 129,652.16 | 404,601.09 | 521,796.27 | 795,917.28 | 618,350.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 449,177.67 | -- | 372,112.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,577.63 | -- | 302.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 96,932.44 | -- | 48,875.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 16,109.07 | -- | 7,967.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,950.80 | -- | 2,288.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -426.75 | -- | 18.95 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -19,952.44 | -- | -13,721.88 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -31,454.80 | -- | -13,892.14 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -58,510.29 | -- | -30,073.98 | -- |
| 投资损失 | -- | -11,779.19 | -- | -6,140.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 8,677.99 | -- | -8,528.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,158.26 | -- | -3.11 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,956.84 | -- | 132,654.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,465.82 | -- | 50,848.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 66,939.66 | -- | 23,135.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 515,466.11 | -- | 571,387.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 404,601.09 | -- | 795,917.28 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 929,208.53 | -- | 929,208.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -524,607.43 | -- | -133,291.24 | -- |
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