青岛啤酒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
青岛啤酒(600600) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,788,040.243,214,973.482,116,313.51914,911.813,764,661.80
收到的税费返还2,047.51702.23297.172.669,525.57
收到的其他与经营活动有关的现金89,315.4071,472.7652,764.6517,627.04112,555.03
经营活动现金流入小计3,879,403.143,287,148.472,169,375.33932,541.503,886,742.40
购买商品、接受劳务支付的现金1,980,879.641,532,330.87942,280.81400,015.001,992,937.66
支付给职工以及为职工支付的现金551,280.24408,266.92259,399.95133,350.99525,399.41
支付的各项税费624,228.13533,148.60332,840.22137,083.97572,505.55
支付的其他与经营活动有关的现金445,258.42304,974.13174,805.0080,695.77308,022.65
经营活动现金流出小计3,601,646.432,778,720.521,709,325.98751,145.733,398,865.27
经营活动产生的现金流量净额277,756.71508,427.95460,049.34181,395.77487,877.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,656,789.64932,349.51510,340.37178,882.471,614,645.37
取得投资收益所收到的现金37,148.6421,048.8811,762.204,328.4144,138.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额72,237.3571,554.7361,487.4058,617.424,214.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金37,645.1514,665.5711,007.453,771.0733,603.76
投资活动现金流入小计1,803,820.791,039,618.68594,597.42245,599.361,696,601.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金161,774.29107,204.1064,034.5524,127.02178,013.97
投资所支付的现金1,986,300.301,269,765.66893,476.31638,610.951,725,872.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,043.3412,305.979,859.851,882.8812,626.01
投资活动现金流出小计2,150,117.931,389,275.73967,370.71664,620.851,916,512.49
投资活动产生的现金流量净额-346,297.14-349,657.05-372,773.29-419,021.49-219,910.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--------22,883.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金113.4145.3339.8230.4252.95
筹资活动现金流入小计113.4145.3339.8230.4222,935.95
偿还债务支付的现金21,948.7521,948.7521,948.75--27,096.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金253,427.20252,277.994,439.38347.24157,641.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,629.534,805.143,857.5497.286,522.18
支付其他与筹资活动有关的现金11,544.0410,170.669,001.651,325.645,769.21
筹资活动现金流出小计286,920.00284,397.4035,389.781,672.88190,507.20
筹资活动产生的现金流量净额-286,806.59-284,352.07-35,349.96-1,642.46-167,571.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响568.46739.43742.34-276.602,216.64
五、现金及现金等价物净增加额-354,778.55-124,841.7452,668.44-239,544.77102,611.70
加:期初现金及现金等价物余额1,283,987.081,283,987.081,283,987.081,283,987.081,181,375.38
六、期末现金及现金等价物余额929,208.531,159,145.341,336,655.521,044,442.311,283,987.08
附注
净利润434,819.89--348,128.13--380,472.15
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备8,285.37--118.94--2,612.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧93,305.32--46,151.17--89,083.89
无形资产摊销15,322.11--7,499.84--14,495.31
长期待摊费用摊销4,178.45--1,974.84--4,162.24
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-17,857.67---1,109.26--951.78
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-23,025.50---12,747.96---16,435.42
递延收益增加(减:减少)-30,195.96---13,879.73---35,046.07
预计负债----------
财务费用-47,593.70---23,046.30---44,700.67
投资损失-17,204.42---9,303.98---16,990.37
递延所得税资产减少19,519.97---5,975.96---7,465.49
递延所得税负债增加3,604.78--1,910.61--3,071.96
存货的减少60,729.26--176,715.31---66,201.20
经营性应收项目的减少-20,482.67--33,330.41---10,627.45
经营性应付项目的增加-220,963.19---98,363.10--169,088.97
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额277,756.71--460,049.34--487,877.13
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额929,208.53--1,336,655.52--1,283,987.08
现金的期初余额1,283,987.08--1,283,987.08--1,181,375.38
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-354,778.55--52,668.44--102,611.70
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