青岛啤酒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
青岛啤酒(600600) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金579,811.393,304,823.312,724,193.381,789,410.63825,429.56
收到的税费返还1,464.571,851.681,682.141,502.371,470.98
收到的其他与经营活动有关的现金20,254.53180,796.16102,330.1774,839.4945,633.88
经营活动现金流入小计601,530.493,487,471.162,828,205.691,865,752.49872,534.42
购买商品、接受劳务支付的现金274,592.071,645,102.121,271,948.19788,525.74356,006.48
支付给职工以及为职工支付的现金104,092.11483,026.87364,297.11227,971.81119,031.01
支付的各项税费76,040.47521,066.82435,096.55289,957.23137,373.75
支付的其他与经营活动有关的现金84,873.02436,620.08312,829.51177,490.9084,481.42
经营活动现金流出小计539,597.673,085,815.902,384,171.361,483,945.68696,892.67
经营活动产生的现金流量净额61,932.82401,655.26444,034.33381,806.81175,641.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金51,200.00166,990.00119,990.0071,990.0035,490.00
取得投资收益所收到的现金2,752.577,674.006,322.383,171.79625.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额173.2624,809.9022,946.2822,317.49662.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金14,406.0870,146.7460,606.7040,043.448,529.56
投资活动现金流入小计68,531.91269,620.63209,865.37137,522.7245,307.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,849.18115,524.6175,210.4447,031.4023,702.77
投资所支付的现金110,181.82186,762.24105,500.0083,500.0041,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金523.502,110.351,170.87912.28-22,307.74
投资活动现金流出小计132,554.50304,397.19181,881.31131,443.6942,895.02
投资活动产生的现金流量净额-64,022.59-34,776.5627,984.066,079.032,412.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金40,000.0025,662.0063,050.8745,662.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计40,000.0025,662.0063,050.8745,662.00--
偿还债务支付的现金21.0028,954.5248,954.5228,933.5221.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金370.1571,088.2369,503.964,240.55318.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--5,470.555,252.61----
支付其他与筹资活动有关的现金561.032,490.971,437.09957.13--
筹资活动现金流出小计952.18102,533.72119,895.5734,131.20339.23
筹资活动产生的现金流量净额39,047.82-76,871.72-56,844.7011,530.80-339.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响564.11403.52936.8019.96-966.46
五、现金及现金等价物净增加额37,522.16290,410.50416,110.48399,436.61176,748.94
加:期初现金及现金等价物余额1,455,739.341,165,328.831,165,328.831,165,328.831,165,328.83
六、期末现金及现金等价物余额1,493,261.491,455,739.341,581,439.311,564,765.441,342,077.77
附注
净利润--192,911.64--172,554.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--12,105.14--125.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--91,807.02--45,207.69--
无形资产摊销--20,680.51--10,621.71--
长期待摊费用摊销--1,275.77--830.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5,917.06--2,194.88--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---5,675.45---3,102.35--
递延收益增加(减:减少)---35,251.62---20,850.13--
预计负债----------
财务费用---35,596.03---18,419.15--
投资损失---2,450.88---2,059.14--
递延所得税资产减少---24,801.51---25,446.46--
递延所得税负债增加---2,114.57---552.36--
存货的减少---52,720.71--66,181.18--
经营性应收项目的减少--7,395.29--10,789.49--
经营性应付项目的增加--240,716.83--143,920.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--401,655.26--381,806.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,455,739.34--1,564,765.44--
现金的期初余额--1,165,328.83--1,165,328.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--290,410.50--399,436.61--
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