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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
青岛啤酒(600600) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,648,192.35 | 1,645,659.31 | 579,811.39 | 3,304,823.31 | 2,724,193.38 |
收到的税费返还 | 1,699.28 | 1,552.13 | 1,464.57 | 1,851.68 | 1,682.14 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 109,576.26 | 70,202.17 | 20,254.53 | 180,796.16 | 102,330.17 |
经营活动现金流入小计 | 2,759,467.89 | 1,717,413.62 | 601,530.49 | 3,487,471.16 | 2,828,205.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,132,412.11 | 625,481.89 | 274,592.07 | 1,645,102.12 | 1,271,948.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 332,643.06 | 201,672.73 | 104,092.11 | 483,026.87 | 364,297.11 |
支付的各项税费 | 396,948.98 | 217,200.25 | 76,040.47 | 521,066.82 | 435,096.55 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 306,064.25 | 176,609.05 | 84,873.02 | 436,620.08 | 312,829.51 |
经营活动现金流出小计 | 2,168,068.39 | 1,220,963.93 | 539,597.67 | 3,085,815.90 | 2,384,171.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 591,399.50 | 496,449.69 | 61,932.82 | 401,655.26 | 444,034.33 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 125,790.00 | 84,200.00 | 51,200.00 | 166,990.00 | 119,990.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 6,618.50 | 5,033.63 | 2,752.57 | 7,674.00 | 6,322.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,012.88 | 1,551.27 | 173.26 | 24,809.90 | 22,946.28 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,037.08 | 18,493.06 | 14,406.08 | 70,146.74 | 60,606.70 |
投资活动现金流入小计 | 160,458.46 | 109,277.97 | 68,531.91 | 269,620.63 | 209,865.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 94,970.43 | 54,534.33 | 21,849.18 | 115,524.61 | 75,210.44 |
投资所支付的现金 | 138,590.00 | 122,990.00 | 110,181.82 | 186,762.24 | 105,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,972.62 | 9,264.02 | 523.50 | 2,110.35 | 1,170.87 |
投资活动现金流出小计 | 254,533.05 | 186,788.34 | 132,554.50 | 304,397.19 | 181,881.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -94,074.59 | -77,510.38 | -64,022.59 | -34,776.56 | 27,984.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 27,957.60 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 27,012.00 | 27,012.00 | 40,000.00 | 25,662.00 | 63,050.87 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 54,969.60 | 27,012.00 | 40,000.00 | 25,662.00 | 63,050.87 |
偿还债务支付的现金 | 27,054.00 | 27,033.00 | 21.00 | 28,954.52 | 48,954.52 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 78,576.62 | 42,976.35 | 370.15 | 71,088.23 | 69,503.96 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,329.10 | 4,104.41 | -- | 5,470.55 | 5,252.61 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,851.07 | 25,773.37 | 561.03 | 2,490.97 | 1,437.09 |
筹资活动现金流出小计 | 132,481.69 | 95,782.72 | 952.18 | 102,533.72 | 119,895.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -77,512.09 | -68,770.72 | 39,047.82 | -76,871.72 | -56,844.70 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -876.12 | 658.04 | 564.11 | 403.52 | 936.80 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 418,936.69 | 350,826.64 | 37,522.16 | 290,410.50 | 416,110.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,455,739.34 | 1,455,739.34 | 1,455,739.34 | 1,165,328.83 | 1,165,328.83 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,874,676.02 | 1,806,565.97 | 1,493,261.49 | 1,455,739.34 | 1,581,439.31 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 193,944.68 | -- | 192,911.64 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 153.86 | -- | 12,105.14 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 44,253.49 | -- | 91,807.02 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,825.86 | -- | 20,680.51 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 688.18 | -- | 1,275.77 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 800.76 | -- | -5,917.06 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,778.35 | -- | -5,675.45 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -15,491.97 | -- | -35,251.62 | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -14,139.03 | -- | -35,596.03 | -- |
投资损失 | -- | -2,195.84 | -- | -2,450.88 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -21,624.73 | -- | -24,801.51 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,494.16 | -- | -2,114.57 | -- |
存货的减少 | -- | 86,401.30 | -- | -52,720.71 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 26,038.27 | -- | 7,395.29 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 190,118.49 | -- | 240,716.83 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 496,449.69 | -- | 401,655.26 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,806,565.97 | -- | 1,455,739.34 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,455,739.34 | -- | 1,165,328.83 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 350,826.64 | -- | 290,410.50 | -- |
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