青岛啤酒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
青岛啤酒(600600) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,891,601.611,906,979.71868,793.443,224,936.562,648,192.35
收到的税费返还1,084.231,052.981,030.501,707.361,699.28
收到的其他与经营活动有关的现金86,628.6047,293.8825,445.86173,311.57109,576.26
经营活动现金流入小计2,979,314.431,955,326.56895,269.803,399,955.492,759,467.89
购买商品、接受劳务支付的现金1,193,321.83739,269.68319,760.371,526,395.391,132,412.11
支付给职工以及为职工支付的现金374,150.23240,019.12121,488.67447,112.89332,643.06
支付的各项税费452,171.27275,981.27103,903.07494,378.91396,948.98
支付的其他与经营活动有关的现金343,305.43197,590.37103,531.18436,726.08306,064.25
经营活动现金流出小计2,362,948.761,452,860.44648,683.292,904,613.262,168,068.39
经营活动产生的现金流量净额616,365.68502,466.13246,586.51495,342.24591,399.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金525,598.58177,608.58119,182.01253,017.89125,790.00
取得投资收益所收到的现金9,258.074,170.762,855.598,760.586,618.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,645.171,407.46800.552,046.222,012.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金30,681.6919,965.476,721.5930,807.4026,037.08
投资活动现金流入小计568,183.51203,152.28129,559.74294,632.10160,458.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金113,579.4270,367.5231,049.73129,516.7194,970.43
投资所支付的现金2,095,070.961,652,080.96950,846.85300,010.00138,590.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金20,817.6628,530.7416,141.2813,879.2120,972.62
投资活动现金流出小计2,229,468.041,750,979.22998,037.86443,405.92254,533.05
投资活动产生的现金流量净额-1,661,284.53-1,547,826.94-868,478.11-148,773.82-94,074.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金622.69622.69--28,157.6027,957.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金80,137.0025,137.00--72,012.0027,012.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金0.900.40------
筹资活动现金流入小计80,760.5925,760.09--100,169.6054,969.60
偿还债务支付的现金25,157.2550,157.255,021.0027,054.0027,054.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金109,379.996,587.321,638.7279,312.6878,576.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,568.715,568.711,170.024,840.294,329.10
支付其他与筹资活动有关的现金4,193.162,793.131,138.2429,412.0126,851.07
筹资活动现金流出小计138,730.4059,537.707,797.97135,778.69132,481.69
筹资活动产生的现金流量净额-57,969.81-33,777.61-7,797.97-35,609.09-77,512.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-431.49-502.3528.93-2,386.33-876.12
五、现金及现金等价物净增加额-1,103,320.15-1,079,640.78-629,660.64308,573.01418,936.69
加:期初现金及现金等价物余额1,764,312.341,764,312.341,764,312.341,455,739.341,455,739.34
六、期末现金及现金等价物余额660,992.19684,671.571,134,651.711,764,312.341,874,676.02
附注
净利润--248,686.52--232,696.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--0.58--13,055.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--44,412.30--90,102.99--
无形资产摊销--8,591.66--20,393.89--
长期待摊费用摊销--1,395.04--1,763.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,065.42--520.40--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---13,047.45---5,509.26--
递延收益增加(减:减少)---14,557.31---27,384.59--
预计负债----------
财务费用---14,893.22---28,754.69--
投资损失---5,994.89---2,524.36--
递延所得税资产减少---25,577.59---26,327.21--
递延所得税负债增加---356.99---1,647.09--
存货的减少--106,635.25---10,078.61--
经营性应收项目的减少--23,737.23--6,587.20--
经营性应付项目的增加--141,799.73--228,596.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--502,466.13--495,342.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--684,671.57--1,764,312.34--
现金的期初余额--1,764,312.34--1,455,739.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,079,640.78--308,573.01--
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