青岛啤酒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
青岛啤酒(600600) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金893,525.783,805,716.993,097,429.442,070,899.18962,245.57
收到的税费返还574.722,805.332,002.611,872.351,576.84
收到的其他与经营活动有关的现金22,354.76127,669.8494,016.5473,536.6438,266.82
经营活动现金流入小计916,455.263,936,192.163,193,448.592,146,308.171,002,089.23
购买商品、接受劳务支付的现金371,842.061,816,529.571,366,501.06851,622.02377,637.89
支付给职工以及为职工支付的现金143,272.35584,993.28418,869.85261,860.34139,286.86
支付的各项税费135,965.57566,616.79469,401.52285,127.29113,581.56
支付的其他与经营活动有关的现金86,412.11452,586.40315,605.30176,311.2786,266.31
经营活动现金流出小计737,492.103,420,726.042,570,377.731,574,920.92716,772.62
经营活动产生的现金流量净额178,963.16515,466.11623,070.86571,387.25285,316.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金490,785.241,598,696.76655,320.73452,076.55175,981.93
取得投资收益所收到的现金14,149.0778,331.0035,664.9925,254.714,828.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额29.8019,974.6715,795.2512,022.94727.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,496.0838,757.5822,507.0417,488.119,861.19
投资活动现金流入小计508,460.201,735,760.02729,288.01506,842.31191,398.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金49,902.10214,104.96157,066.76104,543.6756,520.34
投资所支付的现金910,778.172,261,054.051,308,838.131,083,980.28720,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金169.182,779.357,897.4813,508.117,441.94
投资活动现金流出小计960,849.462,477,938.361,473,802.361,202,032.05783,962.27
投资活动产生的现金流量净额-452,389.26-742,178.34-744,514.36-695,189.74-592,563.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7.8748.9831.0310.346.80
筹资活动现金流入小计7.8748.9831.0310.346.80
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2.99280,117.89279,214.654,390.15396.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--5,865.355,299.673,738.70--
支付其他与筹资活动有关的现金1,482.6718,245.466,762.425,264.533,299.51
筹资活动现金流出小计1,485.66298,363.35285,977.069,654.693,695.67
筹资活动产生的现金流量净额-1,477.79-298,314.37-285,946.03-9,644.35-3,688.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-45.05419.16-22.72155.6077.78
五、现金及现金等价物净增加额-274,948.93-524,607.43-407,412.25-133,291.24-310,858.18
加:期初现金及现金等价物余额404,601.09929,208.53929,208.53929,208.53929,208.53
六、期末现金及现金等价物余额129,652.16404,601.09521,796.27795,917.28618,350.34
附注
净利润--449,177.67--372,112.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,577.63--302.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--96,932.44--48,875.67--
无形资产摊销--16,109.07--7,967.27--
长期待摊费用摊销--4,950.80--2,288.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---426.75--18.95--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---19,952.44---13,721.88--
递延收益增加(减:减少)---31,454.80---13,892.14--
预计负债----------
财务费用---58,510.29---30,073.98--
投资损失---11,779.19---6,140.68--
递延所得税资产减少--8,677.99---8,528.14--
递延所得税负债增加--2,158.26---3.11--
存货的减少---3,956.84--132,654.60--
经营性应收项目的减少---15,465.82--50,848.29--
经营性应付项目的增加--66,939.66--23,135.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--515,466.11--571,387.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--404,601.09--795,917.28--
现金的期初余额--929,208.53--929,208.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---524,607.43---133,291.24--
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