- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
青岛啤酒(600600) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,075,594.20 | 1,940,481.05 | 807,056.79 | 3,585,530.22 | 2,891,601.61 |
收到的税费返还 | 7,277.76 | 6,764.32 | 556.46 | 1,588.36 | 1,084.23 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 81,279.74 | 52,384.50 | 16,331.47 | 109,619.57 | 86,628.60 |
经营活动现金流入小计 | 3,164,151.70 | 1,999,629.88 | 823,944.71 | 3,696,738.14 | 2,979,314.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,497,506.85 | 891,343.44 | 404,705.71 | 1,755,804.24 | 1,193,321.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 385,072.89 | 239,954.14 | 125,512.32 | 502,594.54 | 374,150.23 |
支付的各项税费 | 469,126.05 | 269,832.71 | 129,774.35 | 535,036.43 | 452,171.27 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 213,324.24 | 126,598.37 | 70,590.37 | 298,991.79 | 343,305.43 |
经营活动现金流出小计 | 2,565,030.03 | 1,527,728.66 | 730,582.74 | 3,092,427.00 | 2,362,948.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 599,121.67 | 471,901.22 | 93,361.97 | 604,311.15 | 616,365.68 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,012,645.57 | 908,645.77 | 328,920.28 | 1,380,568.58 | 525,598.58 |
取得投资收益所收到的现金 | 30,781.91 | 26,664.69 | 10,880.36 | 29,582.30 | 9,258.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,847.99 | 2,187.56 | 34.89 | 3,302.55 | 2,645.17 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,721.72 | 11,000.49 | 11,973.00 | 36,295.52 | 30,681.69 |
投资活动现金流入小计 | 1,063,997.18 | 948,498.52 | 351,808.52 | 1,449,748.94 | 568,183.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 127,918.48 | 81,770.46 | 41,557.98 | 163,496.78 | 113,579.42 |
投资所支付的现金 | 1,349,322.06 | 1,239,322.26 | 625,883.07 | 2,299,040.96 | 2,095,070.96 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,394.06 | 10,588.57 | 406.91 | 12,187.56 | 20,817.66 |
投资活动现金流出小计 | 1,493,634.60 | 1,331,681.29 | 667,847.96 | 2,474,725.30 | 2,229,468.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -429,637.42 | -383,182.77 | -316,039.44 | -1,024,976.36 | -1,661,284.53 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 622.69 | 622.69 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 22,943.20 | 22,883.00 | 50,000.00 | 25,137.00 | 80,137.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30.94 | 26.64 | -- | 0.90 | 0.90 |
筹资活动现金流入小计 | 22,974.14 | 22,909.64 | 50,000.00 | 25,760.59 | 80,760.59 |
偿还债务支付的现金 | 24,517.50 | 24,517.50 | -- | 70,157.25 | 25,157.25 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 155,902.20 | 4,794.65 | 222.79 | 111,075.51 | 109,379.99 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,950.23 | 4,418.33 | -- | 6,737.60 | 5,568.71 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,938.27 | 2,829.85 | 1,174.77 | 5,890.10 | 4,193.16 |
筹资活动现金流出小计 | 184,357.97 | 32,142.00 | 1,397.56 | 187,122.86 | 138,730.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -161,383.83 | -9,232.36 | 48,602.44 | -161,362.26 | -57,969.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,473.69 | 941.29 | -133.63 | -909.49 | -431.49 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 12,574.10 | 80,427.37 | -174,208.65 | -582,936.96 | -1,103,320.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,181,375.38 | 1,181,375.38 | 1,181,375.38 | 1,764,312.34 | 1,764,312.34 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,193,949.48 | 1,261,802.75 | 1,007,166.72 | 1,181,375.38 | 660,992.19 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 290,831.63 | -- | 325,624.39 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 96.27 | -- | 18,906.05 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 43,764.96 | -- | 90,192.82 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,160.34 | -- | 15,470.23 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,151.92 | -- | 3,460.67 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,077.03 | -- | -48,150.73 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -11,088.56 | -- | -25,343.67 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -14,234.88 | -- | -41,801.73 | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -19,841.29 | -- | -27,013.38 | -- |
投资损失 | -- | -11,147.38 | -- | -18,606.54 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -12,873.38 | -- | -38,072.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,247.76 | -- | 383.35 | -- |
存货的减少 | -- | 113,333.28 | -- | -21,959.02 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 18,600.49 | -- | 2,526.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 51,918.69 | -- | 337,576.16 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 471,901.22 | -- | 604,311.15 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,261,802.75 | -- | 1,181,375.38 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,181,375.38 | -- | 1,764,312.34 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 80,427.37 | -- | -582,936.96 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |