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| 青岛啤酒(600600) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,789,410.63 | 825,429.56 | 3,188,059.79 | 2,713,204.26 | 1,737,672.18 |
| 收到的税费返还 | 1,502.37 | 1,470.98 | 2,975.72 | 1,346.13 | 1,244.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 74,839.49 | 45,633.88 | 166,502.20 | 127,368.54 | 39,657.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,865,752.49 | 872,534.42 | 3,357,537.71 | 2,841,918.92 | 1,778,574.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 788,525.74 | 356,006.48 | 1,576,979.56 | 1,209,978.68 | 725,779.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 227,971.81 | 119,031.01 | 461,650.78 | 343,640.43 | 217,132.76 |
| 支付的各项税费 | 289,957.23 | 137,373.75 | 501,613.17 | 442,683.72 | 261,481.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 177,490.90 | 84,481.42 | 418,093.36 | 300,981.91 | 174,391.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,483,945.68 | 696,892.67 | 2,958,336.87 | 2,297,284.75 | 1,378,785.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 381,806.81 | 175,641.76 | 399,200.84 | 544,634.18 | 399,788.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 71,990.00 | 35,490.00 | 154,980.00 | 128,980.00 | 87,990.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,171.79 | 625.63 | 5,481.39 | 3,955.51 | 2,118.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22,317.49 | 662.70 | 5,855.85 | 5,420.02 | 257.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 40,043.44 | 8,529.56 | 44,491.20 | 28,790.16 | 36,128.53 |
| 投资活动现金流入小计 | 137,522.72 | 45,307.89 | 210,808.44 | 167,145.69 | 126,495.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,031.40 | 23,702.77 | 76,179.61 | 54,123.05 | 34,254.77 |
| 投资所支付的现金 | 83,500.00 | 41,500.00 | 197,480.00 | 163,990.00 | 120,980.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 912.28 | -22,307.74 | 18,823.21 | 30,509.45 | 23,664.43 |
| 投资活动现金流出小计 | 131,443.69 | 42,895.02 | 292,482.82 | 248,622.50 | 178,899.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,079.03 | 2,412.87 | -81,674.38 | -81,476.81 | -52,403.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 45,662.00 | -- | 27,459.12 | 28,145.26 | 27,459.12 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,662.00 | -- | 27,459.12 | 28,145.26 | 27,459.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,933.52 | 21.00 | 27,501.12 | 28,187.26 | 27,480.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,240.55 | 318.23 | 63,917.85 | 62,017.04 | 4,824.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 4,860.77 | 4,617.50 | 4,465.23 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 957.13 | -- | 113.47 | 113.47 | 113.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,131.20 | 339.23 | 91,532.44 | 90,317.77 | 32,418.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,530.80 | -339.23 | -64,073.32 | -62,172.51 | -4,959.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.96 | -966.46 | 1,684.81 | 605.82 | 110.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 399,436.61 | 176,748.94 | 255,137.94 | 401,590.68 | 342,535.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,165,328.83 | 1,165,328.83 | 910,190.89 | 910,190.89 | 910,190.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,564,765.44 | 1,342,077.77 | 1,165,328.83 | 1,311,781.57 | 1,252,726.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 172,554.08 | -- | 156,101.15 | -- | 139,621.10 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 125.95 | -- | 14,703.28 | -- | 455.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 44,197.25 | -- | 90,662.25 | -- | 45,662.76 |
| 无形资产摊销 | 10,621.71 | -- | 23,179.68 | -- | 11,591.77 |
| 长期待摊费用摊销 | 830.75 | -- | 1,500.83 | -- | 737.68 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,194.88 | -- | -1,033.91 | -- | 761.31 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -3,102.35 | -- | -5,417.09 | -- | -1,741.75 |
| 递延收益增加（减：减少） | -20,850.13 | -- | -26,480.85 | -- | -11,631.72 |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -18,419.15 | -- | -51,257.21 | -- | -25,087.59 |
| 投资损失 | -2,059.14 | -- | -2,051.86 | -- | -2,586.41 |
| 递延所得税资产减少 | -25,446.46 | -- | -7,112.63 | -- | -18,454.48 |
| 递延所得税负债增加 | -552.36 | -- | -1,548.61 | -- | -1,030.79 |
| 存货的减少 | 66,181.18 | -- | -25,698.91 | -- | 53,883.42 |
| 经营性应收项目的减少 | 10,789.49 | -- | -15,267.24 | -- | 14,290.24 |
| 经营性应付项目的增加 | 143,920.68 | -- | 249,053.14 | -- | 193,317.63 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 381,806.81 | -- | 399,200.84 | -- | 399,788.97 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,564,765.44 | -- | 1,165,328.83 | -- | 1,252,726.65 |
| 现金的期初余额 | 1,165,328.83 | -- | 910,190.89 | -- | 910,190.89 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 399,436.61 | -- | 255,137.94 | -- | 342,535.77 |
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