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| 青岛啤酒(600600) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,070,899.18 | 962,245.57 | 3,788,040.24 | 3,214,973.48 | 2,116,313.51 |
| 收到的税费返还 | 1,872.35 | 1,576.84 | 2,047.51 | 702.23 | 297.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 73,536.64 | 38,266.82 | 89,315.40 | 71,472.76 | 52,764.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,146,308.17 | 1,002,089.23 | 3,879,403.14 | 3,287,148.47 | 2,169,375.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 851,622.02 | 377,637.89 | 1,980,879.64 | 1,532,330.87 | 942,280.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 261,860.34 | 139,286.86 | 551,280.24 | 408,266.92 | 259,399.95 |
| 支付的各项税费 | 285,127.29 | 113,581.56 | 624,228.13 | 533,148.60 | 332,840.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 176,311.27 | 86,266.31 | 445,258.42 | 304,974.13 | 174,805.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,574,920.92 | 716,772.62 | 3,601,646.43 | 2,778,720.52 | 1,709,325.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 571,387.25 | 285,316.61 | 277,756.71 | 508,427.95 | 460,049.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 452,076.55 | 175,981.93 | 1,656,789.64 | 932,349.51 | 510,340.37 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25,254.71 | 4,828.14 | 37,148.64 | 21,048.88 | 11,762.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,022.94 | 727.32 | 72,237.35 | 71,554.73 | 61,487.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,488.11 | 9,861.19 | 37,645.15 | 14,665.57 | 11,007.45 |
| 投资活动现金流入小计 | 506,842.31 | 191,398.57 | 1,803,820.79 | 1,039,618.68 | 594,597.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 104,543.67 | 56,520.34 | 161,774.29 | 107,204.10 | 64,034.55 |
| 投资所支付的现金 | 1,083,980.28 | 720,000.00 | 1,986,300.30 | 1,269,765.66 | 893,476.31 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,508.11 | 7,441.94 | 2,043.34 | 12,305.97 | 9,859.85 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,202,032.05 | 783,962.27 | 2,150,117.93 | 1,389,275.73 | 967,370.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -695,189.74 | -592,563.70 | -346,297.14 | -349,657.05 | -372,773.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10.34 | 6.80 | 113.41 | 45.33 | 39.82 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10.34 | 6.80 | 113.41 | 45.33 | 39.82 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 21,948.75 | 21,948.75 | 21,948.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,390.15 | 396.16 | 253,427.20 | 252,277.99 | 4,439.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,738.70 | -- | 5,629.53 | 4,805.14 | 3,857.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,264.53 | 3,299.51 | 11,544.04 | 10,170.66 | 9,001.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,654.69 | 3,695.67 | 286,920.00 | 284,397.40 | 35,389.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,644.35 | -3,688.87 | -286,806.59 | -284,352.07 | -35,349.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 155.60 | 77.78 | 568.46 | 739.43 | 742.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -133,291.24 | -310,858.18 | -354,778.55 | -124,841.74 | 52,668.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 929,208.53 | 929,208.53 | 1,283,987.08 | 1,283,987.08 | 1,283,987.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 795,917.28 | 618,350.34 | 929,208.53 | 1,159,145.34 | 1,336,655.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 372,112.88 | -- | 434,819.89 | -- | 348,128.13 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 302.62 | -- | 8,285.37 | -- | 118.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 48,875.67 | -- | 93,305.32 | -- | 46,151.17 |
| 无形资产摊销 | 7,967.27 | -- | 15,322.11 | -- | 7,499.84 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,288.45 | -- | 4,178.45 | -- | 1,974.84 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.95 | -- | -17,857.67 | -- | -1,109.26 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -13,721.88 | -- | -23,025.50 | -- | -12,747.96 |
| 递延收益增加（减：减少） | -13,892.14 | -- | -30,195.96 | -- | -13,879.73 |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -30,073.98 | -- | -47,593.70 | -- | -23,046.30 |
| 投资损失 | -6,140.68 | -- | -17,204.42 | -- | -9,303.98 |
| 递延所得税资产减少 | -8,528.14 | -- | 19,519.97 | -- | -5,975.96 |
| 递延所得税负债增加 | -3.11 | -- | 3,604.78 | -- | 1,910.61 |
| 存货的减少 | 132,654.60 | -- | 60,729.26 | -- | 176,715.31 |
| 经营性应收项目的减少 | 50,848.29 | -- | -20,482.67 | -- | 33,330.41 |
| 经营性应付项目的增加 | 23,135.31 | -- | -220,963.19 | -- | -98,363.10 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 571,387.25 | -- | 277,756.71 | -- | 460,049.34 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 795,917.28 | -- | 929,208.53 | -- | 1,336,655.52 |
| 现金的期初余额 | 929,208.53 | -- | 1,283,987.08 | -- | 1,283,987.08 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -133,291.24 | -- | -354,778.55 | -- | 52,668.44 |
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