青岛啤酒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
青岛啤酒(600600) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,648,192.351,645,659.31579,811.393,304,823.312,724,193.38
收到的税费返还1,699.281,552.131,464.571,851.681,682.14
收到的其他与经营活动有关的现金109,576.2670,202.1720,254.53180,796.16102,330.17
经营活动现金流入小计2,759,467.891,717,413.62601,530.493,487,471.162,828,205.69
购买商品、接受劳务支付的现金1,132,412.11625,481.89274,592.071,645,102.121,271,948.19
支付给职工以及为职工支付的现金332,643.06201,672.73104,092.11483,026.87364,297.11
支付的各项税费396,948.98217,200.2576,040.47521,066.82435,096.55
支付的其他与经营活动有关的现金306,064.25176,609.0584,873.02436,620.08312,829.51
经营活动现金流出小计2,168,068.391,220,963.93539,597.673,085,815.902,384,171.36
经营活动产生的现金流量净额591,399.50496,449.6961,932.82401,655.26444,034.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金125,790.0084,200.0051,200.00166,990.00119,990.00
取得投资收益所收到的现金6,618.505,033.632,752.577,674.006,322.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,012.881,551.27173.2624,809.9022,946.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金26,037.0818,493.0614,406.0870,146.7460,606.70
投资活动现金流入小计160,458.46109,277.9768,531.91269,620.63209,865.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金94,970.4354,534.3321,849.18115,524.6175,210.44
投资所支付的现金138,590.00122,990.00110,181.82186,762.24105,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金20,972.629,264.02523.502,110.351,170.87
投资活动现金流出小计254,533.05186,788.34132,554.50304,397.19181,881.31
投资活动产生的现金流量净额-94,074.59-77,510.38-64,022.59-34,776.5627,984.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金27,957.60--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金27,012.0027,012.0040,000.0025,662.0063,050.87
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计54,969.6027,012.0040,000.0025,662.0063,050.87
偿还债务支付的现金27,054.0027,033.0021.0028,954.5248,954.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金78,576.6242,976.35370.1571,088.2369,503.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,329.104,104.41--5,470.555,252.61
支付其他与筹资活动有关的现金26,851.0725,773.37561.032,490.971,437.09
筹资活动现金流出小计132,481.6995,782.72952.18102,533.72119,895.57
筹资活动产生的现金流量净额-77,512.09-68,770.7239,047.82-76,871.72-56,844.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-876.12658.04564.11403.52936.80
五、现金及现金等价物净增加额418,936.69350,826.6437,522.16290,410.50416,110.48
加:期初现金及现金等价物余额1,455,739.341,455,739.341,455,739.341,165,328.831,165,328.83
六、期末现金及现金等价物余额1,874,676.021,806,565.971,493,261.491,455,739.341,581,439.31
附注
净利润--193,944.68--192,911.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--153.86--12,105.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--44,253.49--91,807.02--
无形资产摊销--11,825.86--20,680.51--
长期待摊费用摊销--688.18--1,275.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--800.76---5,917.06--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---2,778.35---5,675.45--
递延收益增加(减:减少)---15,491.97---35,251.62--
预计负债----------
财务费用---14,139.03---35,596.03--
投资损失---2,195.84---2,450.88--
递延所得税资产减少---21,624.73---24,801.51--
递延所得税负债增加---1,494.16---2,114.57--
存货的减少--86,401.30---52,720.71--
经营性应收项目的减少--26,038.27--7,395.29--
经营性应付项目的增加--190,118.49--240,716.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--496,449.69--401,655.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,806,565.97--1,455,739.34--
现金的期初余额--1,455,739.34--1,165,328.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--350,826.64--290,410.50--
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