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| 青岛啤酒(600600) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 969,197.15 | 3,686,953.56 | 3,092,827.34 | 2,028,733.07 | 893,525.78 |
| 收到的税费返还 | 2,065.32 | 2,435.30 | 2,022.77 | 666.85 | 574.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 53,129.56 | 101,503.27 | 82,085.06 | 53,928.45 | 22,354.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,024,392.03 | 3,790,892.13 | 3,176,935.17 | 2,083,328.37 | 916,455.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 375,405.60 | 1,737,942.01 | 1,354,432.76 | 819,013.49 | 371,842.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 141,555.43 | 564,254.28 | 419,354.89 | 271,511.52 | 143,272.35 |
| 支付的各项税费 | 121,520.53 | 618,434.82 | 529,978.20 | 330,947.22 | 135,965.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 86,214.02 | 411,010.08 | 291,548.69 | 181,901.73 | 86,412.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 724,695.58 | 3,331,641.20 | 2,595,314.54 | 1,603,373.96 | 737,492.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 299,696.45 | 459,250.93 | 581,620.63 | 479,954.42 | 178,963.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 534,999.90 | 2,069,407.68 | 861,746.52 | 810,766.14 | 490,785.24 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,131.00 | 51,563.56 | 32,184.37 | 28,811.48 | 14,149.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 931.86 | 14,773.20 | 8,921.07 | 7,738.60 | 29.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,924.79 | 31,264.20 | 12,523.06 | 2,312.60 | 3,496.08 |
| 投资活动现金流入小计 | 555,987.55 | 2,167,008.63 | 915,375.02 | 849,628.81 | 508,460.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,781.57 | 225,322.45 | 156,179.76 | 94,932.95 | 49,902.10 |
| 投资所支付的现金 | 793,052.70 | 2,266,106.61 | 1,226,842.13 | 1,015,051.07 | 910,778.17 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 100.69 | 259.08 | 198.38 | 1,291.08 | 169.18 |
| 投资活动现金流出小计 | 854,934.96 | 2,491,688.15 | 1,383,220.27 | 1,111,275.10 | 960,849.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -298,947.40 | -324,679.52 | -467,845.25 | -261,646.28 | -452,389.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39.02 | 69.12 | 51.20 | 46.94 | 7.87 |
| 筹资活动现金流入小计 | 39.02 | 69.12 | 51.20 | 46.94 | 7.87 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 305,431.99 | 305,122.96 | 159,644.36 | 2.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 6,556.19 | 6,248.45 | 4,215.08 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,505.06 | 5,058.30 | 3,845.03 | 2,810.87 | 1,482.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,505.06 | 310,490.29 | 308,967.99 | 162,455.23 | 1,485.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,466.04 | -310,421.16 | -308,916.79 | -162,408.30 | -1,477.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -902.84 | -38.32 | 205.40 | 248.68 | -45.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,619.83 | -175,888.06 | -194,936.01 | 56,148.51 | -274,948.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 228,713.03 | 404,601.09 | 404,601.09 | 404,601.09 | 404,601.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 227,093.20 | 228,713.03 | 209,665.08 | 460,749.60 | 129,652.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 471,741.66 | -- | 397,396.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,614.63 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 103,026.07 | -- | 51,501.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 17,329.68 | -- | 8,492.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,323.80 | -- | 2,015.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11,063.47 | -- | -11,210.56 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -10,644.62 | -- | -5,349.89 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -36,847.84 | -- | -13,740.92 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -40,441.03 | -- | -20,803.09 | -- |
| 投资损失 | -- | -7,297.09 | -- | -4,123.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,323.40 | -- | -17,548.48 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 76.23 | -- | -1,975.13 | -- |
| 存货的减少 | -- | 34,041.58 | -- | 150,425.54 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -17,575.06 | -- | 51,821.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -51,412.68 | -- | -109,713.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 459,250.93 | -- | 479,954.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 228,713.03 | -- | 460,749.60 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 404,601.09 | -- | 404,601.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -175,888.06 | -- | 56,148.51 | -- |
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