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| 青岛啤酒(600600) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,446,668.35 | 2,160,148.76 | 1,928,210.46 | 1,733,217.48 | 1,867,784.46 |
| 交易性金融资产 | 281,266.49 | 304,106.48 | 192,407.82 | 489,771.51 | 708,656.46 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 14,740.46 | 11,013.67 | 10,039.13 | 17,097.12 | 17,849.66 |
| 应收票据 | 770.00 | 680.00 | -- | 400.00 | 300.00 |
| 应收账款 | 13,970.46 | 10,333.67 | 10,039.13 | 16,697.12 | 17,549.66 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 20,825.73 | 22,881.13 | 21,097.51 | 16,726.73 | 23,408.45 |
| 其他应收款(合计) | 13,925.35 | 22,073.31 | 18,436.77 | 10,506.39 | 13,890.84 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 777.53 | 750.00 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 13,147.82 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 221,268.24 | 250,709.63 | 353,982.83 | 216,165.36 | 238,409.97 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,096.14 | 4,342.02 | 2,843.24 | 1,532.14 | 466.82 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 178,524.02 | 236,088.18 | 434,174.79 | 533,440.19 | 440,483.33 |
| 流动资产合计 | 3,180,314.79 | 3,011,363.19 | 2,961,192.55 | 3,018,456.92 | 3,310,949.97 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 36,386.68 | 36,111.06 | 36,473.70 | 37,063.18 | 36,442.33 |
| 投资性房地产 | 4,098.82 | 4,533.19 | 4,416.49 | 4,488.21 | 4,547.50 |
| 在建工程(合计) | 79,485.29 | 60,305.88 | 49,857.50 | 64,554.32 | 57,847.03 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,081,977.05 | 1,094,689.65 | 1,114,571.89 | 1,089,696.81 | 1,087,252.37 |
| 固定资产净额 | 1,080,594.81 | -- | 1,113,182.29 | -- | 1,085,924.30 |
| 固定资产清理 | 1,382.24 | -- | 1,389.60 | -- | 1,328.06 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 12,894.31 | 12,445.18 | 11,954.69 | 13,013.86 | 14,555.38 |
| 无形资产 | 260,053.27 | 261,760.85 | 249,306.91 | 247,451.86 | 248,760.06 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 130,710.40 | 130,710.40 | 130,710.40 | 130,710.40 | 130,710.40 |
| 长期待摊费用 | 9,547.00 | 9,985.27 | 11,110.77 | 9,470.21 | 9,199.87 |
| 递延所得税资产 | 210,981.20 | 214,304.05 | 202,584.91 | 211,504.43 | 231,360.83 |
| 其他非流动资产 | 24,903.91 | 15,068.37 | 10,872.79 | 9,171.18 | 11,070.34 |
| 非流动资产合计 | 2,100,276.21 | 2,034,580.24 | 1,964,408.58 | 1,956,596.04 | 1,922,162.55 |
| 资产总计 | 5,280,591.00 | 5,045,943.43 | 4,925,601.13 | 4,975,052.96 | 5,233,112.53 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 462,034.56 | 411,902.47 | 314,649.53 | 443,946.04 | 512,742.74 |
| 应付票据 | 27,728.00 | 25,867.99 | 19,366.82 | 33,710.43 | 36,192.46 |
| 应付账款 | 434,306.57 | 386,034.48 | 295,282.71 | 410,235.61 | 476,550.28 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 212,436.97 | 205,828.20 | 209,690.46 | 213,226.40 | 219,096.74 |
| 应交税费 | 103,068.12 | 76,270.63 | 34,350.40 | 76,683.87 | 132,094.45 |
| 其他应付款(合计) | 598,842.30 | 337,182.88 | 323,050.59 | 327,984.94 | 612,738.42 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 273,772.49 | 3,738.70 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 325,069.81 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,102.47 | 5,362.79 | 5,025.03 | 5,097.10 | 5,573.87 |
| 其他流动负债 | 10,686.03 | 16,647.77 | 35,952.40 | 9,315.07 | 9,557.92 |
| 流动负债合计 | 1,948,198.19 | 1,646,824.37 | 1,691,847.97 | 1,658,800.96 | 2,067,155.02 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 7,106.52 | 6,711.43 | 6,339.30 | 7,482.98 | 8,285.05 |
| 长期应付职工薪酬 | 83,184.25 | 85,724.70 | 87,747.66 | 87,345.82 | 88,880.33 |
| 长期应付款(合计) | 1,616.68 | 1,618.63 | 1,620.58 | 1,622.53 | 1,624.48 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | 1,616.68 | -- | 1,620.58 | -- | 1,624.48 |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 23,813.44 | 24,387.03 | 23,816.54 | 22,937.90 | 22,122.37 |
| 长期递延收益 | 295,111.03 | 296,144.85 | 288,754.37 | 304,437.70 | 311,182.72 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 410,831.91 | 414,586.63 | 408,278.45 | 423,826.92 | 432,094.94 |
| 负债合计 | 2,359,030.10 | 2,061,411.00 | 2,100,126.42 | 2,082,627.88 | 2,499,249.96 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 136,419.68 | 136,419.68 | 136,419.68 | 136,423.28 | 136,423.28 |
| 资本公积 | 422,817.11 | 422,776.02 | 420,745.56 | 420,812.31 | 421,700.35 |
| 减：库存股 | 6,728.42 | 7,764.38 | 7,764.38 | 7,827.49 | 15,415.71 |
| 其他综合收益 | -8,088.52 | -8,055.33 | -8,106.13 | -6,817.69 | -6,862.60 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 140,070.44 | 140,070.44 | 140,070.44 | 140,070.44 | 140,070.44 |
| 一般风险准备 | 30,176.13 | 30,176.13 | 30,176.13 | 29,507.19 | 29,507.19 |
| 未分配利润 | 2,124,732.45 | 2,193,130.98 | 2,033,406.53 | 2,098,047.94 | 1,949,842.41 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,839,398.86 | 2,906,753.53 | 2,744,947.82 | 2,810,215.97 | 2,655,265.37 |
| 少数股东权益 | 82,162.03 | 77,778.90 | 80,526.90 | 82,209.11 | 78,597.19 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,921,560.89 | 2,984,532.43 | 2,825,474.72 | 2,892,425.08 | 2,733,862.57 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,280,591.00 | 5,045,943.43 | 4,925,601.13 | 4,975,052.96 | 5,233,112.53 |
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