大连圣亚

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
大连圣亚(600593) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,087.1315,875.5213,335.385,282.323,069.27
收到的税费返还--1,663.271,983.031,848.98--
收到的其他与经营活动有关的现金77.981,126.75397.58460.76285.03
经营活动现金流入小计8,165.1118,665.5415,715.997,592.053,354.30
购买商品、接受劳务支付的现金1,096.174,147.923,601.201,961.12997.76
支付给职工以及为职工支付的现金1,846.647,075.895,022.633,457.961,892.54
支付的各项税费172.50786.60782.80347.11135.53
支付的其他与经营活动有关的现金520.442,962.491,621.121,165.26396.80
经营活动现金流出小计3,635.7414,972.9111,027.746,931.453,422.63
经营活动产生的现金流量净额4,529.373,692.634,688.25660.61-68.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22.31354.16336.68229.0372.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--83.1383.1383.13--
投资活动现金流入小计22.31437.28419.81312.1572.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金702.145,785.623,792.152,411.462,080.71
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计702.145,785.623,792.152,411.462,080.71
投资活动产生的现金流量净额-679.83-5,348.33-3,372.35-2,099.31-2,008.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,238.001,000.001,000.001,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,238.001,000.001,000.001,000.00
取得借款收到的现金3,169.9112,059.999,353.217,465.006,835.14
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,000.00------
筹资活动现金流入小计3,169.9115,297.9910,353.218,465.007,835.14
偿还债务支付的现金4,220.0710,300.937,903.457,183.456,657.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金627.032,489.341,765.161,093.19548.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--174.96176.29176.29176.29
筹资活动现金流出小计4,847.0912,965.239,844.908,452.937,381.98
筹资活动产生的现金流量净额-1,677.192,332.76508.3112.07453.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额2,172.35677.051,824.22-1,426.64-1,623.55
加:期初现金及现金等价物余额4,180.733,503.683,503.683,503.683,503.68
六、期末现金及现金等价物余额6,353.084,180.735,327.902,077.041,880.13
附注
净利润---9,429.28---7,912.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,657.64--1,785.29--
无形资产摊销--973.96--490.23--
长期待摊费用摊销--663.86--350.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---116.89---19.44--
固定资产报废损失--597.98---67.09--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,474.22--2,004.00--
投资损失--1,164.45--174.92--
递延所得税资产减少---941.25------
递延所得税负债增加--61.65------
存货的减少--77.47--37.39--
经营性应收项目的减少--2,036.80--1,639.18--
经营性应付项目的增加---321.77--1,979.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--60.48------
经营活动产生现金流量净额--3,692.63--660.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,180.73--2,077.04--
现金的期初余额--3,503.68--3,503.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--677.05---1,426.64--
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