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| 大连圣亚(600593) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,087.13 | 15,875.52 | 13,335.38 | 5,282.32 | 3,069.27 |
| 收到的税费返还 | -- | 1,663.27 | 1,983.03 | 1,848.98 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 77.98 | 1,126.75 | 397.58 | 460.76 | 285.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,165.11 | 18,665.54 | 15,715.99 | 7,592.05 | 3,354.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,096.17 | 4,147.92 | 3,601.20 | 1,961.12 | 997.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,846.64 | 7,075.89 | 5,022.63 | 3,457.96 | 1,892.54 |
| 支付的各项税费 | 172.50 | 786.60 | 782.80 | 347.11 | 135.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 520.44 | 2,962.49 | 1,621.12 | 1,165.26 | 396.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,635.74 | 14,972.91 | 11,027.74 | 6,931.45 | 3,422.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,529.37 | 3,692.63 | 4,688.25 | 660.61 | -68.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.31 | 354.16 | 336.68 | 229.03 | 72.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 83.13 | 83.13 | 83.13 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 22.31 | 437.28 | 419.81 | 312.15 | 72.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 702.14 | 5,785.62 | 3,792.15 | 2,411.46 | 2,080.71 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 702.14 | 5,785.62 | 3,792.15 | 2,411.46 | 2,080.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -679.83 | -5,348.33 | -3,372.35 | -2,099.31 | -2,008.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,238.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,238.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,169.91 | 12,059.99 | 9,353.21 | 7,465.00 | 6,835.14 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,169.91 | 15,297.99 | 10,353.21 | 8,465.00 | 7,835.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,220.07 | 10,300.93 | 7,903.45 | 7,183.45 | 6,657.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 627.03 | 2,489.34 | 1,765.16 | 1,093.19 | 548.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 174.96 | 176.29 | 176.29 | 176.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,847.09 | 12,965.23 | 9,844.90 | 8,452.93 | 7,381.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,677.19 | 2,332.76 | 508.31 | 12.07 | 453.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,172.35 | 677.05 | 1,824.22 | -1,426.64 | -1,623.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,180.73 | 3,503.68 | 3,503.68 | 3,503.68 | 3,503.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,353.08 | 4,180.73 | 5,327.90 | 2,077.04 | 1,880.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -9,429.28 | -- | -7,912.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,657.64 | -- | 1,785.29 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 973.96 | -- | 490.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 663.86 | -- | 350.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -116.89 | -- | -19.44 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 597.98 | -- | -67.09 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,474.22 | -- | 2,004.00 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,164.45 | -- | 174.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -941.25 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 61.65 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 77.47 | -- | 37.39 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,036.80 | -- | 1,639.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -321.77 | -- | 1,979.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 60.48 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,692.63 | -- | 660.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,180.73 | -- | 2,077.04 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,503.68 | -- | 3,503.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 677.05 | -- | -1,426.64 | -- |
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