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| 大连圣亚(600593) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,121.03 | 52,615.82 | 41,712.18 | 17,875.87 | 7,585.14 |
| 收到的税费返还 | -- | 104.50 | 102.99 | 102.99 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 100.83 | 1,101.74 | 663.20 | 475.79 | 293.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,221.85 | 53,822.05 | 42,478.37 | 18,454.64 | 7,879.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,161.88 | 10,878.92 | 7,684.05 | 4,480.38 | 2,336.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,844.08 | 10,552.53 | 7,681.79 | 4,896.49 | 2,581.84 |
| 支付的各项税费 | 531.38 | 3,681.70 | 2,148.17 | 1,261.41 | 556.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 582.61 | 9,657.66 | 6,032.85 | 4,920.23 | 1,413.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,119.95 | 34,770.81 | 23,546.87 | 15,558.52 | 6,887.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,101.90 | 19,051.24 | 18,931.50 | 2,896.12 | 991.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.09 | 182.34 | 279.67 | 112.77 | 91.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -0.72 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 86.40 | 86.40 | 86.40 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.09 | 268.74 | 365.35 | 199.17 | 91.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 763.86 | 6,969.30 | 4,566.31 | 2,160.91 | 794.89 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,404.57 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 15,168.43 | 7,169.30 | 4,766.31 | 2,360.91 | 994.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,168.34 | -6,900.56 | -4,400.96 | -2,161.74 | -903.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,803.08 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,183.46 | 31,636.77 | 29,263.34 | 24,263.34 | 22,813.34 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 3,800.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,183.46 | 45,439.85 | 40,263.34 | 28,063.34 | 22,813.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,106.00 | 31,792.64 | 30,443.81 | 22,440.44 | 21,428.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 530.90 | 4,327.21 | 4,379.08 | 3,083.82 | 2,729.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 650.84 | 16,974.79 | 10,563.69 | 6,549.42 | 3,979.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,287.74 | 53,094.64 | 45,386.59 | 32,073.68 | 28,137.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,895.72 | -7,654.80 | -5,123.25 | -4,010.34 | -5,323.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 829.28 | 4,495.88 | 9,407.30 | -3,275.96 | -5,236.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,029.42 | 11,533.54 | 11,533.54 | 11,533.54 | 11,533.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,858.70 | 16,029.42 | 20,940.84 | 8,257.58 | 6,297.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,670.35 | -- | -884.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 638.47 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,122.73 | -- | 3,092.22 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 907.05 | -- | 445.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,161.64 | -- | 435.35 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 166.70 | -- | 4.77 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 262.03 | -- | -49.18 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 535.15 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,586.87 | -- | 2,455.01 | -- |
| 投资损失 | -- | 2,340.51 | -- | 1,247.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 235.79 | -- | -186.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -494.99 | -- | -308.13 | -- |
| 存货的减少 | -- | -75.35 | -- | 49.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,146.24 | -- | -466.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,736.92 | -- | -2,758.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,875.08 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,051.24 | -- | 2,896.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,029.42 | -- | 8,257.58 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,533.54 | -- | 11,533.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,495.88 | -- | -3,275.96 | -- |
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