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| 大连圣亚(600593) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,585.14 | 50,861.29 | 41,667.24 | 20,747.20 | 9,480.22 |
| 收到的税费返还 | -- | 36.09 | 36.09 | 36.09 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 293.90 | 950.62 | 762.80 | 766.81 | 407.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,879.04 | 51,847.99 | 42,466.13 | 21,550.11 | 9,887.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,336.74 | 9,027.96 | 7,272.36 | 4,339.24 | 1,890.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,581.84 | 10,715.07 | 10,696.82 | 5,372.18 | 3,076.05 |
| 支付的各项税费 | 556.24 | 4,374.27 | 2,970.75 | 1,690.77 | 670.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,413.14 | 8,217.31 | 424.70 | 1,591.46 | 388.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,887.97 | 32,334.61 | 21,364.63 | 12,993.66 | 6,026.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 991.08 | 19,513.39 | 21,101.50 | 8,556.45 | 3,861.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 465.21 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 91.24 | 554.24 | 448.43 | 367.57 | 276.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 328.23 | 328.23 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 95.00 | 95.00 | 95.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 91.24 | 1,114.45 | 871.65 | 790.79 | 276.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 794.89 | 8,509.64 | 8,054.85 | 4,508.50 | 1,557.24 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | 300.00 | 50.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 994.89 | 8,809.64 | 8,104.85 | 4,508.50 | 1,557.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -903.65 | -7,695.19 | -7,233.19 | -3,717.71 | -1,280.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 22,813.34 | 10,791.48 | 8,887.98 | 3,438.31 | 2,218.54 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,813.34 | 14,791.48 | 8,887.98 | 3,438.31 | 2,218.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,428.28 | 19,309.04 | 12,237.81 | 6,516.61 | 584.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,729.60 | 4,806.98 | 4,056.82 | 2,799.52 | 590.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,200.00 | -- | 1,595.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,979.41 | 1,522.29 | 1,105.52 | 490.85 | 155.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,137.29 | 25,638.31 | 17,400.14 | 9,806.99 | 1,331.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,323.95 | -10,846.83 | -8,512.17 | -6,368.67 | 887.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,236.53 | 971.37 | 5,356.14 | -1,529.93 | 3,468.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,533.54 | 10,562.17 | 10,562.17 | 10,562.17 | 10,562.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,297.01 | 11,533.54 | 15,918.31 | 9,032.24 | 14,030.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -4,318.83 | -- | 3,032.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 419.38 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,128.60 | -- | 2,481.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 949.75 | -- | 183.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,394.05 | -- | 533.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -213.12 | -- | -238.99 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 147.40 | -- | -126.26 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3,913.12 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,087.30 | -- | 1,459.88 | -- |
| 投资损失 | -- | 3,040.55 | -- | 143.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,846.27 | -- | 44.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -93.10 | -- | -3.22 | -- |
| 存货的减少 | -- | -229.92 | -- | -129.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -183.33 | -- | -29.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,419.40 | -- | 990.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,513.39 | -- | 8,556.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 11,533.54 | -- | 9,032.24 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 10,562.17 | -- | 10,562.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 971.37 | -- | -1,529.93 | -- |
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