大连圣亚

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
大连圣亚(600593) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,914.835,274.2234,543.5730,933.8314,437.51
收到的税费返还0.000.000.010.250.25
收到的其他与经营活动有关的现金908.05268.701,279.25843.24580.11
经营活动现金流入小计14,822.895,542.9235,822.8331,777.3115,017.88
购买商品、接受劳务支付的现金2,363.31986.155,900.154,771.332,878.49
支付给职工以及为职工支付的现金5,059.072,899.6610,222.927,300.404,927.86
支付的各项税费1,280.84724.604,227.083,580.852,657.19
支付的其他与经营活动有关的现金1,529.661,249.234,169.813,941.745,103.05
经营活动现金流出小计10,232.885,859.6424,519.9619,594.3115,566.59
经营活动产生的现金流量净额4,590.01-316.7211,302.8712,183.01-548.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----100.00----
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额189.68152.362,020.8630.6630.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-----615.34-615.73--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计189.68152.361,505.52-585.0730.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,613.143,234.1523,212.6520,202.309,074.96
投资所支付的现金4,419.733,031.855,828.884,380.003,880.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1,868.481,966.61-33.39
支付的其他与投资活动有关的现金----1,450.00----
投资活动现金流出小计18,032.876,266.0032,360.0126,548.9112,921.57
投资活动产生的现金流量净额-17,843.19-6,113.64-30,854.49-27,133.98-12,890.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,806.603,806.603,055.70----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,806.603,806.603,055.70----
取得借款收到的现金23,291.7917,957.3646,458.2142,468.2534,968.25
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,150.00150.008,900.008,900.008,900.00
筹资活动现金流入小计29,248.3921,913.9658,413.9151,368.2543,868.25
偿还债务支付的现金20,541.3717,793.3729,259.3728,168.2722,228.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,400.64539.182,693.921,631.951,050.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----2,831.752,720.002,720.00
筹资活动现金流出小计21,942.0118,332.5534,785.0432,520.2225,998.72
筹资活动产生的现金流量净额7,306.383,581.4123,628.8718,848.0317,869.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-5,946.80-2,848.944,077.263,897.064,429.86
加:期初现金及现金等价物余额15,005.9815,005.9810,928.7210,928.7210,928.72
六、期末现金及现金等价物余额9,059.1812,157.0415,005.9814,825.7815,358.58
附注
净利润508.97--5,311.63--686.49
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-4.52--269.89--33.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,153.00--2,717.00--1,341.09
无形资产摊销627.62--217.14--367.40
长期待摊费用摊销576.02--1,058.88--511.64
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----266.80---1,465.56
固定资产报废损失98.74---138.67---122.58
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,191.65--1,975.47--1,011.85
投资损失----651.74----
递延所得税资产减少----399.96----
递延所得税负债增加----131.73----
存货的减少-65.26--82.56--37.86
经营性应收项目的减少-694.37---1,050.96--1,304.10
经营性应付项目的增加1,198.16---117.17---4,254.45
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----60.48----
经营活动产生现金流量净额4,590.01--11,302.87---548.72
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额9,059.18--15,005.98--15,358.58
现金的期初余额15,005.98--10,928.72--10,928.72
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-5,946.80--4,077.26--4,429.86
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