大连圣亚

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
大连圣亚(600593) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,585.1450,861.2941,667.2420,747.209,480.22
收到的税费返还--36.0936.0936.09--
收到的其他与经营活动有关的现金293.90950.62762.80766.81407.67
经营活动现金流入小计7,879.0451,847.9942,466.1321,550.119,887.89
购买商品、接受劳务支付的现金2,336.749,027.967,272.364,339.241,890.45
支付给职工以及为职工支付的现金2,581.8410,715.0710,696.825,372.183,076.05
支付的各项税费556.244,374.272,970.751,690.77670.49
支付的其他与经营活动有关的现金1,413.148,217.31424.701,591.46388.99
经营活动现金流出小计6,887.9732,334.6121,364.6312,993.666,026.00
经营活动产生的现金流量净额991.0819,513.3921,101.508,556.453,861.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--465.21------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额91.24554.24448.43367.57276.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----328.23328.23--
收到的其他与投资活动有关的现金--95.0095.0095.00--
投资活动现金流入小计91.241,114.45871.65790.79276.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金794.898,509.648,054.854,508.501,557.24
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金200.00300.0050.00----
投资活动现金流出小计994.898,809.648,104.854,508.501,557.24
投资活动产生的现金流量净额-903.65-7,695.19-7,233.19-3,717.71-1,280.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金22,813.3410,791.488,887.983,438.312,218.54
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--4,000.00------
筹资活动现金流入小计22,813.3414,791.488,887.983,438.312,218.54
偿还债务支付的现金21,428.2819,309.0412,237.816,516.61584.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,729.604,806.984,056.822,799.52590.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,200.00--1,595.00----
支付其他与筹资活动有关的现金3,979.411,522.291,105.52490.85155.85
筹资活动现金流出小计28,137.2925,638.3117,400.149,806.991,331.53
筹资活动产生的现金流量净额-5,323.95-10,846.83-8,512.17-6,368.67887.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-5,236.53971.375,356.14-1,529.933,468.07
加:期初现金及现金等价物余额11,533.5410,562.1710,562.1710,562.1710,562.17
六、期末现金及现金等价物余额6,297.0111,533.5415,918.319,032.2414,030.24
附注
净利润---4,318.83--3,032.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--419.38------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,128.60--2,481.11--
无形资产摊销--949.75--183.51--
长期待摊费用摊销--1,394.05--533.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---213.12---238.99--
固定资产报废损失--147.40---126.26--
公允价值变动损失--3,913.12------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,087.30--1,459.88--
投资损失--3,040.55--143.66--
递延所得税资产减少---1,846.27--44.62--
递延所得税负债增加---93.10---3.22--
存货的减少---229.92---129.10--
经营性应收项目的减少---183.33---29.29--
经营性应付项目的增加--2,419.40--990.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--19,513.39--8,556.45--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,533.54--9,032.24--
现金的期初余额--10,562.17--10,562.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--971.37---1,529.93--
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