大连圣亚(600593)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31

大连圣亚(600593)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证旅游主题ETF	159766	1835200	1.4248	36777400	1.29
华夏中证旅游主题ETF	562510	544800	0.423	10917800	1.28
中信建投远见回报C	011869	100000	0.0776	2004000	0.35
中信建投远见回报A	011868	100000	0.0776	2004000	0.35

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	240000	0.1863	6451200	1
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	240000	0.1863	6451200	1

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证旅游主题ETF	159766	1155100	0.8968	22709300	0.87
交银阿尔法核心混合A	519712	852800	0.6621	16766000	0.35
交银阿尔法核心混合C	013885	852800	0.6621	16766000	0.35
交银瑞和三年持有期混合	013269	587600	0.4562	11552200	0.38
汇添富沪深300基本面增强指数C	010855	494100	0.3836	9714010	0.28
汇添富沪深300基本面增强指数A	010854	494100	0.3836	9714010	0.28
交银优势行业混合	519697	380900	0.2957	7488490	0.16
华夏中证旅游主题ETF	562510	336500	0.2613	6615590	0.88
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	159600	0.1239	3137740	0.46
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	159600	0.1239	3137740	0.46
南方大数据300指数C	001426	32100	0.0249	631086	0.23
南方大数据300指数A	001420	32100	0.0249	631086	0.23
明亚价值长青C	009129	25900	0.0201	509194	0.49
明亚价值长青A	009128	25900	0.0201	509194	0.49
嘉实研究阿尔法股票C	019306	25500	0.0198	501330	0.08
嘉实研究阿尔法股票A	000082	25500	0.0198	501330	0.08
华宝量化选股混合发起式C	017716	13400	0.0104	263444	0.37
华宝量化选股混合发起式A	017715	13400	0.0104	263444	0.37
华夏睿磐泰利混合C	005178	8800	0.0068	173008	0.01
华夏睿磐泰利混合A	005177	8800	0.0068	173008	0.01
华夏睿磐泰茂混合C	004721	7400	0.0057	145484	0.01
华夏睿磐泰茂混合A	004720	7400	0.0057	145484	0.01
华夏鼎融债券C	003302	7000	0.0054	137620	0.02
华夏鼎融债券A	003301	7000	0.0054	137620	0.02

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