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| 大连圣亚(600593) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,187.92 | 10,783.94 | 13,905.21 | 6,969.84 | 6,441.60 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 251.25 | 296.55 | 564.66 | 493.54 | 541.60 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 251.25 | 296.55 | 564.66 | 493.54 | 541.60 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 609.57 | 597.27 | 1,166.33 | 653.45 | 496.60 |
| 其他应收款(合计) | 977.30 | 1,049.13 | 2,202.83 | 1,290.94 | 1,197.33 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,049.13 | -- | 1,290.94 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 904.54 | 952.98 | 749.09 | 684.13 | 481.30 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 797.55 | 886.81 | 921.88 | 865.49 | 737.81 |
| 流动资产合计 | 17,728.13 | 14,566.68 | 19,510.00 | 10,957.40 | 9,896.24 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 407.51 | 405.07 | 392.13 | 388.72 | 456.56 |
| 长期股权投资 | 42,419.70 | 42,419.70 | 43,645.38 | 43,650.54 | 43,835.70 |
| 投资性房地产 | 3,491.75 | 3,594.00 | 3,592.51 | 3,692.34 | 3,792.17 |
| 在建工程(合计) | 46,712.15 | 45,710.07 | 46,446.21 | 46,553.84 | 44,775.81 |
| 在建工程 | -- | 45,710.07 | -- | 46,553.84 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 45,124.51 | 45,545.34 | 44,126.60 | 43,930.96 | 44,234.37 |
| 固定资产净额 | -- | 45,545.34 | -- | 43,930.96 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 2,809.56 | 2,869.34 | 3,003.24 | 3,049.23 | 2,881.69 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,268.91 | 1,375.60 | 1,482.29 | 1,588.97 | 1,695.66 |
| 无形资产 | 41,254.58 | 41,483.86 | 41,704.19 | 41,919.66 | 42,145.51 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 3,186.16 | 3,472.67 | 2,233.11 | 1,809.06 | 1,774.75 |
| 递延所得税资产 | 8,948.97 | 8,948.97 | 7,960.75 | 7,960.75 | 7,960.75 |
| 其他非流动资产 | 742.46 | 793.88 | 655.11 | 655.11 | 655.11 |
| 非流动资产合计 | 197,347.98 | 197,600.23 | 196,390.89 | 196,348.57 | 195,357.47 |
| 资产总计 | 215,076.11 | 212,166.90 | 215,900.88 | 207,305.97 | 205,253.71 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,426.55 | 9,869.05 | 8,936.21 | 8,131.43 | 10,105.88 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 2,355.95 | 2,165.41 | 1,669.83 | 1,756.90 | 1,776.76 |
| 应付票据 | 525.20 | 453.33 | 273.33 | 307.78 | 481.27 |
| 应付账款 | 1,830.75 | 1,712.07 | 1,396.50 | 1,449.12 | 1,295.49 |
| 预收款项 | 275.32 | 329.73 | 344.42 | 452.00 | 22.94 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,542.93 | 1,993.03 | 1,497.37 | 2,265.46 | 2,357.27 |
| 应交税费 | 760.96 | 461.31 | 1,156.50 | 1,131.97 | 967.55 |
| 其他应付款(合计) | 66,169.30 | 66,729.23 | 62,404.97 | 63,928.75 | 61,966.33 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 225.41 | 225.41 | 225.41 | 225.41 | 225.41 |
| 其他应付款 | -- | 66,503.83 | -- | 63,703.34 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,046.03 | 14,570.80 | 11,125.35 | 16,109.01 | 16,137.92 |
| 其他流动负债 | 414.82 | 397.33 | 595.40 | 453.47 | 400.29 |
| 流动负债合计 | 101,534.07 | 99,844.81 | 92,191.62 | 97,813.48 | 98,783.31 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 42,888.63 | 42,820.54 | 47,372.27 | 43,918.58 | 43,368.38 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 276.21 | 470.62 | 459.96 | 649.29 | 708.63 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,803.43 | 1,803.43 | -- | 17.83 | 61.64 |
| 递延所得税负债 | 9,087.19 | 9,087.19 | 8,546.28 | 8,546.28 | 8,546.28 |
| 长期递延收益 | 170.95 | 173.02 | 175.08 | 177.14 | 179.20 |
| 其他非流动负债 | 22,008.07 | 22,008.07 | 22,139.69 | 22,139.69 | 22,139.69 |
| 非流动负债合计 | 76,234.49 | 76,362.87 | 78,693.28 | 75,448.82 | 75,003.83 |
| 负债合计 | 177,768.56 | 176,207.69 | 170,884.90 | 173,262.30 | 173,787.14 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,880.00 | 12,880.00 | 12,880.00 | 12,880.00 | 12,880.00 |
| 资本公积 | 17,434.77 | 17,434.77 | 17,434.77 | 17,434.77 | 17,434.77 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,737.59 | -1,737.59 | -1,611.72 | -1,611.72 | -1,611.72 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,246.83 | 4,246.83 | 4,246.83 | 4,246.83 | 4,246.83 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -10,450.29 | -10,577.86 | -3,249.76 | -12,326.35 | -14,075.81 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 22,373.72 | 22,246.15 | 29,700.13 | 20,623.53 | 18,874.08 |
| 少数股东权益 | 14,933.82 | 13,713.06 | 15,315.85 | 13,420.15 | 12,592.49 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 37,307.55 | 35,959.21 | 45,015.98 | 34,043.68 | 31,466.57 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 215,076.11 | 212,166.90 | 215,900.88 | 207,305.97 | 205,253.71 |
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