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大连圣亚(600593) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 6,441.60 | 4,269.21 | 5,403.70 | 2,146.01 | 1,936.08 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 541.60 | 387.23 | 524.97 | 639.43 | 390.35 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 541.60 | 387.23 | 524.97 | 639.43 | 390.35 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 496.60 | 552.58 | 594.13 | 683.87 | 695.42 |
其他应收款(合计) | 1,197.33 | 1,052.66 | 2,295.09 | 1,954.75 | 1,906.12 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1,052.66 | -- | 1,954.75 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 481.30 | 555.43 | 553.29 | 620.02 | 683.57 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 737.81 | 902.87 | 537.95 | 662.08 | 2,518.09 |
流动资产合计 | 9,896.24 | 7,719.98 | 9,909.13 | 6,706.15 | 8,129.64 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 456.56 | 453.15 | 475.81 | 471.48 | 550.27 |
长期股权投资 | 43,835.70 | 43,835.70 | 44,825.24 | 44,825.24 | 45,000.15 |
投资性房地产 | 3,792.17 | 3,892.00 | 4,456.40 | 4,565.82 | 4,671.50 |
在建工程(合计) | 44,775.81 | 43,748.58 | 42,811.69 | 41,683.14 | 41,744.24 |
在建工程 | -- | 43,748.58 | -- | 41,683.14 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 44,234.37 | 45,018.49 | 45,445.52 | 45,944.35 | 46,376.16 |
固定资产净额 | -- | 45,018.49 | -- | 45,944.35 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 2,881.69 | 2,934.87 | 2,854.48 | 2,656.48 | 2,676.23 |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 1,695.66 | 1,802.35 | 1,909.04 | 2,015.73 | 2,122.42 |
无形资产 | 42,145.51 | 42,373.61 | 42,605.82 | 42,840.09 | 43,072.58 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1,774.75 | 1,933.01 | 2,054.99 | 2,141.75 | 2,286.94 |
递延所得税资产 | 7,960.75 | 7,960.75 | 7,019.51 | 7,019.51 | 7,019.51 |
其他非流动资产 | 655.11 | 696.85 | 676.48 | 676.48 | 676.48 |
非流动资产合计 | 195,357.47 | 195,798.75 | 196,784.57 | 196,489.65 | 197,846.08 |
资产总计 | 205,253.71 | 203,518.73 | 206,693.70 | 203,195.81 | 205,975.72 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 10,105.88 | 11,544.58 | 10,512.49 | 10,463.00 | 13,764.47 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 1,776.76 | 1,552.26 | 1,138.14 | 1,174.80 | 1,054.59 |
应付票据 | 481.27 | 200.00 | -- | -- | -- |
应付账款 | 1,295.49 | 1,352.26 | 1,138.14 | 1,174.80 | 1,054.59 |
预收款项 | 22.94 | 57.50 | 100.94 | 254.36 | 34.14 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2,357.27 | 2,477.70 | 2,307.35 | 1,872.64 | 1,926.69 |
应交税费 | 967.55 | 880.79 | 816.18 | 820.09 | 846.06 |
其他应付款(合计) | 61,966.33 | 61,962.10 | 57,508.58 | 57,848.27 | 50,953.28 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 225.41 | 225.41 | 225.41 | 225.41 | 225.41 |
其他应付款 | -- | 61,736.69 | -- | 57,622.87 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 16,137.92 | 15,335.86 | 10,053.66 | 12,221.00 | 10,078.67 |
其他流动负债 | 400.29 | 368.61 | 366.63 | 371.88 | 375.17 |
流动负债合计 | 98,783.31 | 97,906.62 | 86,115.89 | 88,884.86 | 82,830.15 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 43,368.38 | 43,178.59 | 49,407.66 | 45,521.31 | 43,638.70 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 708.63 | 897.97 | 882.46 | 1,066.95 | 1,121.44 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 61.64 | 61.64 | 4,873.90 | 4,873.90 | 10,933.00 |
递延所得税负债 | 8,546.28 | 8,546.28 | 8,484.63 | 8,484.63 | 8,484.63 |
长期递延收益 | 179.20 | 181.26 | 183.32 | 185.38 | 187.44 |
其他非流动负债 | 22,139.69 | 22,139.69 | 21,961.96 | 21,961.96 | 21,689.51 |
非流动负债合计 | 75,003.83 | 75,005.43 | 85,793.94 | 82,094.14 | 86,054.73 |
负债合计 | 173,787.14 | 172,912.05 | 171,909.82 | 170,979.00 | 168,884.88 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 12,880.00 | 12,880.00 | 12,880.00 | 12,880.00 | 12,880.00 |
资本公积 | 17,434.77 | 17,434.77 | 17,398.72 | 17,398.72 | 17,858.08 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -1,611.72 | -1,611.72 | -1,219.99 | -1,219.99 | -1,219.99 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4,246.83 | 4,246.83 | 4,246.83 | 4,246.83 | 4,246.83 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -14,075.81 | -14,259.61 | -11,421.14 | -13,304.11 | -9,452.30 |
归属于母公司股东权益合计 | 18,874.08 | 18,690.27 | 21,884.42 | 20,001.45 | 24,312.62 |
少数股东权益 | 12,592.49 | 11,916.40 | 12,899.46 | 12,215.35 | 12,778.23 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 31,466.57 | 30,606.67 | 34,783.88 | 32,216.80 | 37,090.85 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 205,253.71 | 203,518.73 | 206,693.70 | 203,195.81 | 205,975.72 |
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