中铁工业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中铁工业(600528) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,197,150.24524,121.152,426,371.251,333,377.20839,425.95
收到的税费返还11,484.03839.543,139.163,569.291,433.66
收到的其他与经营活动有关的现金15,002.0629,801.2427,085.38326,177.0222,257.46
经营活动现金流入小计1,223,636.33554,761.932,456,595.781,663,123.51863,117.08
购买商品、接受劳务支付的现金1,154,483.66541,852.891,881,683.531,232,777.80820,936.10
支付给职工以及为职工支付的现金117,077.5356,943.65224,694.92149,715.3496,121.07
支付的各项税费46,220.2025,023.5957,767.9157,231.3632,462.63
支付的其他与经营活动有关的现金94,118.7144,241.09185,020.57302,980.3566,395.04
经营活动现金流出小计1,411,900.10668,061.232,349,166.931,742,704.861,015,914.84
经营活动产生的现金流量净额-188,263.78-113,299.29107,428.86-79,581.35-152,797.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金41.98--------
取得投资收益所收到的现金8,057.94141.019,484.778,104.684,790.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,786.63215.3938,163.1110,619.7910,418.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计10,886.55356.4147,647.8818,724.4715,209.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金76,309.9337,252.65117,006.4666,933.2957,729.86
投资所支付的现金1,334.73200.0013,765.148,196.746,462.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1.01----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计77,644.6637,452.65130,772.6075,130.0364,191.86
投资活动产生的现金流量净额-66,758.11-37,096.24-83,124.73-56,405.56-48,982.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----28,920.793,705.003,705.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----28,920.793,705.003,705.00
取得借款收到的现金16,187.401,000.0027,000.4520,400.0018,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------5,000.005,000.00
筹资活动现金流入小计16,187.401,000.00180,803.3229,105.0026,905.00
偿还债务支付的现金16,530.451,000.003,973.99595.00595.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金32,128.90780.6841,355.2333,861.235,554.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润790.94--1,314.72319.67319.67
支付其他与筹资活动有关的现金9,160.625,019.1421,228.9917,353.9611,981.27
筹资活动现金流出小计57,819.976,799.8166,558.2151,810.2018,131.10
筹资活动产生的现金流量净额-41,632.57-5,799.81114,245.10-22,705.208,773.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响826.36-336.05-689.1653.06158.03
五、现金及现金等价物净增加额-295,828.09-156,531.40137,860.07-158,639.05-192,848.62
加:期初现金及现金等价物余额742,664.31742,664.31604,804.23604,804.23604,804.23
六、期末现金及现金等价物余额446,836.21586,132.91742,664.31446,165.18411,955.62
附注
净利润96,278.99--182,534.87--88,409.46
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-1,359.12---4,882.81--174.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧25,181.70--40,974.81--20,068.57
无形资产摊销1,932.99--3,657.76--4,077.60
长期待摊费用摊销1,608.80--4,205.47--1,551.54
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,230.41---22,144.21---3,878.55
固定资产报废损失183.15--1,478.92--867.07
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)-886.55---3,417.69---1,103.79
预计负债----------
财务费用358.66--3,286.90--1,601.64
投资损失-3,069.54---9,561.67---5,206.66
递延所得税资产减少-1,062.02---2,825.78---1,612.61
递延所得税负债增加370.58--1,334.27--197.99
存货的减少-170,634.78---66,297.48---172,658.52
经营性应收项目的减少-358,158.65---441,417.51---324,942.20
经营性应付项目的增加278,324.17--402,642.04--311,367.11
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-188,263.78--107,428.86---152,797.76
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额446,836.21--742,664.31--411,955.62
现金的期初余额742,664.31--604,804.23--604,804.23
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-295,828.09--137,860.07---192,848.62
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