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| 中铁工业(600528) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 574,424.24 | 3,009,995.42 | 1,806,877.17 | 1,171,580.55 | 511,798.72 |
| 收到的税费返还 | 5,149.99 | 9,637.68 | 13,080.29 | 13,349.73 | 5,619.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,779.29 | 37,648.32 | 25,695.08 | 13,059.94 | 33,411.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 613,353.52 | 3,057,281.41 | 1,845,652.55 | 1,197,990.21 | 550,828.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 599,169.43 | 2,458,247.69 | 1,547,712.38 | 1,073,427.37 | 559,759.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,681.16 | 285,771.83 | 222,094.79 | 133,559.13 | 63,691.87 |
| 支付的各项税费 | 32,669.03 | 82,348.02 | 88,452.75 | 46,641.87 | 43,781.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,805.32 | 167,321.01 | 103,524.50 | 99,607.57 | 46,686.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 773,324.94 | 2,993,688.54 | 1,961,784.42 | 1,353,235.94 | 713,919.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -159,971.41 | 63,592.86 | -116,131.87 | -155,245.73 | -163,090.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 16,750.83 | 16,291.14 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 38.06 | 7,255.45 | 5,160.15 | 4,575.81 | 69.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22,119.87 | 12,495.07 | 1,336.76 | 3,799.47 | 44,119.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 43,733.90 | 43,733.90 | 43,733.90 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 22,157.92 | 80,235.26 | 66,521.95 | 52,109.18 | 44,189.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,769.11 | 119,290.28 | 51,577.41 | 47,436.59 | 9,831.39 |
| 投资所支付的现金 | 13,565.41 | 9,815.00 | 9,815.00 | 9,315.00 | 9,315.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 37,334.52 | 129,105.28 | 61,392.41 | 56,751.59 | 19,146.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,176.60 | -48,870.03 | 5,129.55 | -4,642.41 | 25,042.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,150.00 | 2,050.00 | 2,050.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,150.00 | 2,050.00 | 2,050.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,500.00 | 12,979.00 | 9,500.00 | 8,300.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 119,940.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,503.90 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,650.00 | 134,969.00 | 11,550.00 | 13,803.90 | 1,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 154,609.55 | 20,570.00 | 19,650.55 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 237.88 | 55,533.75 | 43,336.47 | 10,712.62 | 268.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,197.76 | 234.78 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 185.79 | 1,418.33 | 5,322.27 | 549.71 | 660.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,423.67 | 211,561.63 | 69,228.74 | 30,912.88 | 1,928.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,226.33 | -76,592.63 | -57,678.74 | -17,108.98 | -928.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -116.10 | 10.27 | 3,619.86 | -2,181.91 | -157.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -168,037.78 | -61,859.52 | -165,061.20 | -179,179.02 | -139,133.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 665,379.82 | 727,239.34 | 727,239.34 | 727,239.34 | 727,239.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 497,342.04 | 665,379.82 | 562,178.14 | 548,060.32 | 588,105.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 176,317.97 | -- | 100,855.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -213.42 | -- | -721.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 53,602.23 | -- | 27,043.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,539.28 | -- | 2,634.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,006.81 | -- | 1,455.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -737.65 | -- | -177.69 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 90.29 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -5,435.84 | -- | -2,053.16 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,889.25 | -- | 3,410.63 | -- |
| 投资损失 | -- | 7,909.67 | -- | -428.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,774.58 | -- | 78.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3,705.59 | -- | -531.55 | -- |
| 存货的减少 | -- | -122,820.88 | -- | -14,281.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -499,106.55 | -- | -295,077.98 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 492,871.52 | -- | 195,820.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 63,592.86 | -- | -155,245.73 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 665,379.82 | -- | 548,060.32 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 727,239.34 | -- | 727,239.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -61,859.52 | -- | -179,179.02 | -- |
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