中铁工业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中铁工业(600528) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金511,798.722,786,906.761,663,674.641,111,068.27566,012.08
收到的税费返还5,619.1737,410.8421,065.2417,652.20249.56
收到的其他与经营活动有关的现金33,411.0438,669.5776,337.4723,450.6328,983.40
经营活动现金流入小计550,828.932,862,987.171,761,077.341,152,171.10595,245.04
购买商品、接受劳务支付的现金559,759.612,235,831.331,580,586.921,104,300.46630,499.52
支付给职工以及为职工支付的现金63,691.87266,962.43202,925.53123,677.7455,085.31
支付的各项税费43,781.0792,443.8561,443.9744,974.7521,541.47
支付的其他与经营活动有关的现金46,686.81146,048.7086,818.5372,018.9932,877.36
经营活动现金流出小计713,919.362,741,286.321,931,774.951,344,971.95740,003.66
经营活动产生的现金流量净额-163,090.43121,700.84-170,697.61-192,800.85-144,758.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--13,472.98------
取得投资收益所收到的现金69.9911,186.6710,776.279,011.9868.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额44,119.2110,003.886,553.881,083.052,029.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计44,189.2034,663.5417,330.1510,095.032,098.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,831.3983,371.7865,584.3562,704.7716,655.45
投资所支付的现金9,315.007,316.555,700.005,936.555,936.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计19,146.3990,688.3371,284.3568,641.3222,592.00
投资活动产生的现金流量净额25,042.81-56,024.79-53,954.19-58,546.29-20,493.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2,000.002,000.002,000.00800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--2,000.002,000.002,000.00800.00
取得借款收到的现金1,000.0028,139.5521,180.5518,380.551,000.00
发行债券收到的现金--129,935.00------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,000.00160,074.5523,180.5520,380.551,800.00
偿还债务支付的现金1,000.00175,561.4023,302.4017,302.401,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金268.1037,399.9824,141.211,374.45975.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--399.52173.76466.27--
支付其他与筹资活动有关的现金660.827,271.739,655.023,400.057,916.36
筹资活动现金流出小计1,928.91220,233.1157,098.6222,076.899,891.75
筹资活动产生的现金流量净额-928.91-60,158.56-33,918.07-1,696.34-8,091.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-157.321,155.31116.19-267.58-263.46
五、现金及现金等价物净增加额-139,133.866,672.80-258,453.69-253,311.06-173,607.51
加:期初现金及现金等价物余额727,239.34720,566.54720,566.54720,566.54720,566.54
六、期末现金及现金等价物余额588,105.48727,239.34462,112.85467,255.47546,959.03
附注
净利润--188,316.59--91,924.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---278.78---356.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--59,593.38--30,187.90--
无形资产摊销--5,171.68--2,577.06--
长期待摊费用摊销--3,143.66--1,635.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,276.69---479.29--
固定资产报废损失------37.53--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)---7,868.33---1,136.92--
预计负债----------
财务费用--726.97--1,453.30--
投资损失---5,925.58---5,464.51--
递延所得税资产减少--3,978.57--2,216.55--
递延所得税负债增加--370.80------
存货的减少---115,015.37---168,433.85--
经营性应收项目的减少---468,888.07---355,555.88--
经营性应付项目的增加--486,725.59--313,142.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--121,700.84---192,800.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--727,239.34--467,255.47--
现金的期初余额--720,566.54--720,566.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,672.80---253,311.06--
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