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| 中铁工业(600528) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 511,798.72 | 2,786,906.76 | 1,663,674.64 | 1,111,068.27 | 566,012.08 |
| 收到的税费返还 | 5,619.17 | 37,410.84 | 21,065.24 | 17,652.20 | 249.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,411.04 | 38,669.57 | 76,337.47 | 23,450.63 | 28,983.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 550,828.93 | 2,862,987.17 | 1,761,077.34 | 1,152,171.10 | 595,245.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 559,759.61 | 2,235,831.33 | 1,580,586.92 | 1,104,300.46 | 630,499.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,691.87 | 266,962.43 | 202,925.53 | 123,677.74 | 55,085.31 |
| 支付的各项税费 | 43,781.07 | 92,443.85 | 61,443.97 | 44,974.75 | 21,541.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,686.81 | 146,048.70 | 86,818.53 | 72,018.99 | 32,877.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 713,919.36 | 2,741,286.32 | 1,931,774.95 | 1,344,971.95 | 740,003.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -163,090.43 | 121,700.84 | -170,697.61 | -192,800.85 | -144,758.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 13,472.98 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 69.99 | 11,186.67 | 10,776.27 | 9,011.98 | 68.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44,119.21 | 10,003.88 | 6,553.88 | 1,083.05 | 2,029.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 44,189.20 | 34,663.54 | 17,330.15 | 10,095.03 | 2,098.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,831.39 | 83,371.78 | 65,584.35 | 62,704.77 | 16,655.45 |
| 投资所支付的现金 | 9,315.00 | 7,316.55 | 5,700.00 | 5,936.55 | 5,936.55 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 19,146.39 | 90,688.33 | 71,284.35 | 68,641.32 | 22,592.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,042.81 | -56,024.79 | -53,954.19 | -58,546.29 | -20,493.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 800.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 800.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 28,139.55 | 21,180.55 | 18,380.55 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 129,935.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 160,074.55 | 23,180.55 | 20,380.55 | 1,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 175,561.40 | 23,302.40 | 17,302.40 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 268.10 | 37,399.98 | 24,141.21 | 1,374.45 | 975.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 399.52 | 173.76 | 466.27 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 660.82 | 7,271.73 | 9,655.02 | 3,400.05 | 7,916.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,928.91 | 220,233.11 | 57,098.62 | 22,076.89 | 9,891.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -928.91 | -60,158.56 | -33,918.07 | -1,696.34 | -8,091.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -157.32 | 1,155.31 | 116.19 | -267.58 | -263.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -139,133.86 | 6,672.80 | -258,453.69 | -253,311.06 | -173,607.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 727,239.34 | 720,566.54 | 720,566.54 | 720,566.54 | 720,566.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 588,105.48 | 727,239.34 | 462,112.85 | 467,255.47 | 546,959.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 188,316.59 | -- | 91,924.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -278.78 | -- | -356.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 59,593.38 | -- | 30,187.90 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,171.68 | -- | 2,577.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,143.66 | -- | 1,635.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,276.69 | -- | -479.29 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 37.53 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -7,868.33 | -- | -1,136.92 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 726.97 | -- | 1,453.30 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,925.58 | -- | -5,464.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,978.57 | -- | 2,216.55 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 370.80 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -115,015.37 | -- | -168,433.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -468,888.07 | -- | -355,555.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 486,725.59 | -- | 313,142.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 121,700.84 | -- | -192,800.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 727,239.34 | -- | 467,255.47 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 720,566.54 | -- | 720,566.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,672.80 | -- | -253,311.06 | -- |
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