中铁工业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中铁工业(600528) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,333,377.20839,425.95381,756.512,335,085.221,555,989.55
收到的税费返还3,569.291,433.66156.004,893.182,229.00
收到的其他与经营活动有关的现金326,177.0222,257.4673,578.1842,464.7072,303.02
经营活动现金流入小计1,663,123.51863,117.08455,490.692,382,443.101,630,521.57
购买商品、接受劳务支付的现金1,232,777.80820,936.10435,734.221,815,810.841,339,225.88
支付给职工以及为职工支付的现金149,715.3496,121.0743,442.16209,100.77145,791.22
支付的各项税费57,231.3632,462.6317,357.8571,805.4972,161.63
支付的其他与经营活动有关的现金302,980.3566,395.0470,675.57143,293.9665,731.84
经营活动现金流出小计1,742,704.861,015,914.84567,209.802,240,011.051,622,910.56
经营活动产生的现金流量净额-79,581.35-152,797.76-111,719.11142,432.057,611.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金8,104.684,790.33790.3313,376.6111,960.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10,619.7910,418.7575.156,577.686,002.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计18,724.4715,209.08865.4819,954.2817,963.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金66,933.2957,729.8612,098.45102,204.4584,002.91
投资所支付的现金8,196.746,462.002,580.0019,325.0018,725.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计75,130.0364,191.8614,678.45121,529.45102,727.91
投资活动产生的现金流量净额-56,405.56-48,982.79-13,812.97-101,575.17-84,764.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,705.003,705.00--2,517.002,382.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,705.003,705.00--2,517.002,382.00
取得借款收到的现金20,400.0018,200.009,714.1116,526.197,709.56
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,000.005,000.00------
筹资活动现金流入小计29,105.0026,905.009,714.11164,905.4610,091.56
偿还债务支付的现金595.00595.00--14,607.20130.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金33,861.235,554.8370.7228,871.5827,493.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润319.67319.67--1,972.231,945.21
支付其他与筹资活动有关的现金17,353.9611,981.276,050.3425,764.9618,425.64
筹资活动现金流出小计51,810.2018,131.106,121.0669,243.7546,048.69
筹资活动产生的现金流量净额-22,705.208,773.903,593.0595,661.71-35,957.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响53.06158.033.4859.14-1,118.08
五、现金及现金等价物净增加额-158,639.05-192,848.62-121,935.56136,577.73-114,228.44
加:期初现金及现金等价物余额604,804.23604,804.23604,804.23468,226.51468,226.51
六、期末现金及现金等价物余额446,165.18411,955.62482,868.67604,804.23353,998.07
附注
净利润--88,409.46--163,649.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--174.35--251.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,068.57--52,562.78--
无形资产摊销--4,077.60--3,659.21--
长期待摊费用摊销--1,551.54--3,558.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,878.55---1,037.52--
固定资产报废损失--867.07------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)---1,103.79---2,445.79--
预计负债----------
财务费用--1,601.64--5,209.44--
投资损失---5,206.66---7,921.06--
递延所得税资产减少---1,612.61---616.91--
递延所得税负债增加--197.99--462.66--
存货的减少---172,658.52---243,113.57--
经营性应收项目的减少---324,942.20---144,198.07--
经营性应付项目的增加--311,367.11--266,022.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---152,797.76--142,432.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--411,955.62--604,804.23--
现金的期初余额--604,804.23--468,226.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---192,848.62--136,577.73--
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