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| 中铁工业(600528) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 625,772.19 | 2,573,134.74 | 1,807,830.12 | 1,034,478.03 | 574,424.24 |
| 收到的税费返还 | 14,940.84 | 15,093.93 | 6,250.66 | 6,060.35 | 5,149.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,652.74 | 68,014.78 | 50,955.18 | 21,541.13 | 33,779.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 678,365.78 | 2,656,243.45 | 1,865,035.96 | 1,062,079.51 | 613,353.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 712,759.18 | 2,081,998.66 | 1,642,178.40 | 1,023,821.00 | 599,169.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,200.80 | 281,317.81 | 223,351.90 | 143,627.93 | 79,681.16 |
| 支付的各项税费 | 35,386.39 | 105,802.21 | 76,241.87 | 47,891.93 | 32,669.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 108,604.75 | 122,663.19 | 77,951.99 | 71,429.78 | 61,805.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 925,951.11 | 2,591,781.86 | 2,019,724.17 | 1,286,770.65 | 773,324.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -247,585.33 | 64,461.59 | -154,688.20 | -224,691.13 | -159,971.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 7,422.34 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 864.07 | 6,177.94 | 4,204.59 | 2,888.04 | 38.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.20 | 31,181.24 | 31,108.34 | 27,023.57 | 22,119.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 7,422.34 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,119.87 | -- | 0.03 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 865.27 | 46,901.39 | 42,735.27 | 29,911.65 | 22,157.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,009.67 | 58,931.87 | 35,474.60 | 34,617.71 | 23,769.11 |
| 投资所支付的现金 | -- | 16,790.23 | 15,823.23 | 15,523.23 | 13,565.41 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,009.67 | 75,722.10 | 51,297.83 | 50,140.94 | 37,334.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,144.40 | -28,820.71 | -8,562.56 | -20,229.30 | -15,176.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 6,650.00 | 6,650.00 | 6,650.00 | 6,150.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 6,650.00 | 6,650.00 | 6,650.00 | 6,150.00 |
| 取得借款收到的现金 | 9,000.00 | 19,691.37 | 8,800.00 | 14,766.91 | 2,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 151,191.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,000.00 | 177,532.37 | 15,450.00 | 21,416.91 | 8,650.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 146,879.00 | 10,500.00 | 9,300.00 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 327.16 | 33,277.80 | 24,805.26 | 408.90 | 237.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,067.64 | 475.70 | 17.60 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 246.87 | 21,726.92 | 4,500.33 | 920.67 | 185.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,574.03 | 201,883.72 | 39,805.59 | 10,629.57 | 1,423.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,425.97 | -24,351.35 | -24,355.59 | 10,787.34 | 7,226.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,178.39 | 252.34 | 566.19 | -1,613.54 | -116.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -255,125.37 | 11,541.87 | -187,040.16 | -235,746.63 | -168,037.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 676,921.69 | 665,379.82 | 665,379.82 | 665,379.82 | 665,379.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 421,796.32 | 676,921.69 | 478,339.66 | 429,633.18 | 497,342.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 173,295.66 | -- | 92,130.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 401.86 | -- | 9.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 63,334.64 | -- | 27,282.32 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,931.07 | -- | 2,791.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,533.20 | -- | 989.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 112.19 | -- | -104.95 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 256.54 | -- | -53.97 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,406.00 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,294.40 | -- | 1,421.67 | -- |
| 投资损失 | -- | -541.52 | -- | -3,875.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,621.21 | -- | -2,159.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -890.68 | -- | -95.84 | -- |
| 存货的减少 | -- | -293,172.39 | -- | -434,397.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -684,921.85 | -- | -300,972.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 790,394.40 | -- | 387,598.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -83.64 | -- | 48.24 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 64,461.59 | -- | -224,691.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 676,921.69 | -- | 429,633.18 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 665,379.82 | -- | 665,379.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,541.87 | -- | -235,746.63 | -- |
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