中铁工业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中铁工业(600528) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金625,772.192,573,134.741,807,830.121,034,478.03574,424.24
收到的税费返还14,940.8415,093.936,250.666,060.355,149.99
收到的其他与经营活动有关的现金37,652.7468,014.7850,955.1821,541.1333,779.29
经营活动现金流入小计678,365.782,656,243.451,865,035.961,062,079.51613,353.52
购买商品、接受劳务支付的现金712,759.182,081,998.661,642,178.401,023,821.00599,169.43
支付给职工以及为职工支付的现金69,200.80281,317.81223,351.90143,627.9379,681.16
支付的各项税费35,386.39105,802.2176,241.8747,891.9332,669.03
支付的其他与经营活动有关的现金108,604.75122,663.1977,951.9971,429.7861,805.32
经营活动现金流出小计925,951.112,591,781.862,019,724.171,286,770.65773,324.94
经营活动产生的现金流量净额-247,585.3364,461.59-154,688.20-224,691.13-159,971.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--7,422.34------
取得投资收益所收到的现金864.076,177.944,204.592,888.0438.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.2031,181.2431,108.3427,023.5722,119.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----7,422.34----
收到的其他与投资活动有关的现金--2,119.87--0.03--
投资活动现金流入小计865.2746,901.3942,735.2729,911.6522,157.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,009.6758,931.8735,474.6034,617.7123,769.11
投资所支付的现金--16,790.2315,823.2315,523.2313,565.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计17,009.6775,722.1051,297.8350,140.9437,334.52
投资活动产生的现金流量净额-16,144.40-28,820.71-8,562.56-20,229.30-15,176.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--6,650.006,650.006,650.006,150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--6,650.006,650.006,650.006,150.00
取得借款收到的现金9,000.0019,691.378,800.0014,766.912,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--151,191.00------
筹资活动现金流入小计9,000.00177,532.3715,450.0021,416.918,650.00
偿还债务支付的现金1,000.00146,879.0010,500.009,300.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金327.1633,277.8024,805.26408.90237.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,067.64475.7017.60--
支付其他与筹资活动有关的现金246.8721,726.924,500.33920.67185.79
筹资活动现金流出小计1,574.03201,883.7239,805.5910,629.571,423.67
筹资活动产生的现金流量净额7,425.97-24,351.35-24,355.5910,787.347,226.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,178.39252.34566.19-1,613.54-116.10
五、现金及现金等价物净增加额-255,125.3711,541.87-187,040.16-235,746.63-168,037.78
加:期初现金及现金等价物余额676,921.69665,379.82665,379.82665,379.82665,379.82
六、期末现金及现金等价物余额421,796.32676,921.69478,339.66429,633.18497,342.04
附注
净利润--173,295.66--92,130.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--401.86--9.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--63,334.64--27,282.32--
无形资产摊销--6,931.07--2,791.79--
长期待摊费用摊销--2,533.20--989.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--112.19---104.95--
固定资产报废损失--256.54---53.97--
公允价值变动损失--2,406.00------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,294.40--1,421.67--
投资损失---541.52---3,875.54--
递延所得税资产减少---2,621.21---2,159.36--
递延所得税负债增加---890.68---95.84--
存货的减少---293,172.39---434,397.90--
经营性应收项目的减少---684,921.85---300,972.15--
经营性应付项目的增加--790,394.40--387,598.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---83.64--48.24--
经营活动产生现金流量净额--64,461.59---224,691.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--676,921.69--429,633.18--
现金的期初余额--665,379.82--665,379.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--11,541.87---235,746.63--
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