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| 中铁工业(600528) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 521,834.87 | 698,062.27 | 596,551.82 | 578,989.97 | 622,539.33 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,645,731.34 | 1,584,625.35 | 1,468,453.98 | 1,496,228.18 | 1,360,858.64 |
| 应收票据 | 3,631.42 | 12,897.28 | 13,471.00 | 16,330.96 | 12,528.46 |
| 应收账款 | 1,642,099.92 | 1,571,728.07 | 1,454,982.98 | 1,479,897.23 | 1,348,330.18 |
| 应收款项融资 | 7,313.54 | 7,084.48 | 7,341.30 | 18,678.90 | 18,422.48 |
| 预付款项 | 160,592.06 | 159,557.66 | 182,301.42 | 144,188.98 | 172,660.33 |
| 其他应收款(合计) | 50,419.09 | 50,756.54 | 65,908.02 | 51,887.84 | 52,296.80 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 5,826.89 | 5,826.89 | -- | -- | 1,303.05 |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,912,683.00 | 1,749,094.20 | 1,646,101.94 | 1,637,685.22 | 1,727,153.78 |
| 划分为持有待售的资产 | 68,851.21 | 68,851.21 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 73,555.17 | 48,473.30 | 56,059.23 | 50,843.01 | 60,307.82 |
| 流动资产合计 | 4,550,611.67 | 4,466,754.19 | 4,134,137.21 | 4,096,295.57 | 4,133,688.00 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 135,360.87 | 133,388.67 | 142,037.03 | 135,467.38 | 142,807.55 |
| 投资性房地产 | 7,722.42 | 7,784.05 | 7,900.33 | 7,985.78 | 8,068.69 |
| 在建工程(合计) | 80,748.80 | 147,059.28 | 90,445.32 | 91,032.83 | 89,567.81 |
| 在建工程 | -- | 147,058.43 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | 0.86 | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 613,547.79 | 553,397.85 | 547,566.23 | 547,551.02 | 556,095.76 |
| 固定资产净额 | -- | 553,393.39 | -- | 547,546.90 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 4.46 | -- | 4.12 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 15,249.85 | 16,436.68 | 19,985.22 | 25,174.74 | 28,639.98 |
| 无形资产 | 143,110.01 | 144,332.86 | 152,683.13 | 153,803.52 | 154,888.57 |
| 开发支出 | 6,422.78 | 6,130.60 | 11,273.33 | 11,014.86 | 10,854.04 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 6,458.69 | 6,619.71 | 46,773.45 | 47,487.28 | 47,589.94 |
| 递延所得税资产 | 16,934.60 | 16,778.85 | 16,929.28 | 18,424.88 | 17,489.20 |
| 其他非流动资产 | 254,156.15 | 253,086.92 | 248,724.92 | 236,286.01 | 195,038.80 |
| 非流动资产合计 | 1,307,870.65 | 1,300,078.18 | 1,295,015.93 | 1,304,926.75 | 1,277,539.94 |
| 资产总计 | 5,858,482.32 | 5,766,832.37 | 5,429,153.14 | 5,401,222.31 | 5,411,227.94 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,479.00 | 12,979.00 | 16,459.00 | 18,059.00 | 26,259.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,921,477.97 | 1,850,901.51 | 1,717,525.17 | 1,799,423.43 | 1,762,506.02 |
| 应付票据 | 293,464.33 | 346,905.34 | 315,228.20 | 367,390.80 | 409,675.86 |
| 应付账款 | 1,628,013.64 | 1,503,996.17 | 1,402,296.97 | 1,432,032.63 | 1,352,830.16 |
| 预收款项 | 35,642.16 | 22,935.95 | 23,744.18 | 27,199.25 | 21,906.77 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,523.30 | 2,924.91 | 2,758.16 | 4,164.53 | 3,292.31 |
| 应交税费 | 44,535.16 | 53,654.82 | 42,925.56 | 37,893.32 | 43,428.84 |
| 其他应付款(合计) | 134,635.42 | 112,570.09 | 128,871.03 | 164,301.25 | 117,824.33 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,282.60 | 1,282.60 | 12,269.71 | -- | 10,127.20 |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 37,192.53 | 36,429.30 | 30,763.37 | 30,726.51 | 31,032.15 |
| 其他流动负债 | 118,104.45 | 180,861.97 | 35,566.65 | 41,685.04 | 43,830.62 |
| 流动负债合计 | 3,154,302.38 | 3,113,284.22 | 2,791,867.71 | 2,814,091.12 | 2,830,543.74 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,290.00 | 5,290.00 | 5,020.00 | 5,020.00 | 6,290.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,790.09 | 1,809.13 | 2,149.11 | 2,248.90 | 1,826.61 |
| 长期应付职工薪酬 | 1,943.20 | 2,023.35 | 2,412.23 | 2,522.31 | 2,651.67 |
| 长期应付款(合计) | 38,465.42 | 39,827.99 | 42,950.44 | 41,541.33 | 38,571.60 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 6,942.05 | 6,943.65 | 8,447.38 | 9,889.86 | 6,386.02 |
| 长期递延收益 | 16,512.05 | 16,483.75 | 16,228.69 | 16,941.56 | 17,126.97 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | 298.67 | 299.16 | 228.60 |
| 非流动负债合计 | 70,942.81 | 72,377.87 | 77,506.51 | 78,463.13 | 73,081.46 |
| 负债合计 | 3,225,245.19 | 3,185,662.09 | 2,869,374.23 | 2,892,554.25 | 2,903,625.20 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 222,155.16 | 222,155.16 | 222,155.16 | 222,155.16 | 222,155.16 |
| 资本公积 | 539,785.86 | 539,785.86 | 539,795.53 | 539,795.53 | 539,626.40 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 4,837.12 | 4,929.46 | 6,992.41 | 14,382.64 | 14,502.47 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 80,710.40 | 80,710.40 | 78,888.93 | 78,888.93 | 78,891.08 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,463,508.63 | 1,418,915.48 | 1,393,638.50 | 1,336,430.30 | 1,332,310.08 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,563,681.82 | 2,516,965.29 | 2,496,345.52 | 2,446,527.56 | 2,445,631.06 |
| 少数股东权益 | 69,555.31 | 64,204.99 | 63,433.39 | 62,140.51 | 61,971.67 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,633,237.13 | 2,581,170.28 | 2,559,778.91 | 2,508,668.07 | 2,507,602.74 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,858,482.32 | 5,766,832.37 | 5,429,153.14 | 5,401,222.31 | 5,411,227.94 |
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