华海药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华海药业(600521) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金280,298.60131,949.21462,142.76361,005.48246,713.73
收到的税费返还7,013.023,861.9317,472.3814,394.687,187.08
收到的其他与经营活动有关的现金14,923.916,119.4448,167.7431,518.768,316.02
经营活动现金流入小计302,235.53141,930.58527,782.88406,918.91262,216.84
购买商品、接受劳务支付的现金95,840.5943,876.42207,821.83176,874.14119,888.87
支付给职工以及为职工支付的现金52,491.6727,371.9296,085.1171,475.8246,006.70
支付的各项税费21,221.9710,364.9241,309.9638,444.1828,491.73
支付的其他与经营活动有关的现金71,769.8137,076.12175,776.40122,117.7974,873.70
经营活动现金流出小计241,324.03118,689.38520,993.30408,911.93269,261.00
经营活动产生的现金流量净额60,911.4923,241.206,789.58-1,993.01-7,044.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----10.4910.49--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.9212.35344.86162.2793.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----2,302.361,400.00751.97
投资活动现金流入小计30.9212.352,657.711,572.75845.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37,401.8318,850.20112,450.0474,783.0247,903.90
投资所支付的现金----13,586.4913,561.1612,561.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----2,302.361,400.00--
投资活动现金流出小计37,401.8318,850.20128,338.8989,744.1860,465.06
投资活动产生的现金流量净额-37,370.92-18,837.84-125,681.18-88,171.43-59,619.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金286,974.67149,527.22379,634.18301,691.38271,769.85
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------399.51
筹资活动现金流入小计286,974.67149,527.22379,634.18301,691.38272,169.36
偿还债务支付的现金213,931.1091,035.33213,139.83173,930.11146,415.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,113.654,485.6030,800.3927,731.1924,749.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金75.00--231.53151.5350.00
筹资活动现金流出小计224,119.7595,520.94244,171.74201,812.82171,214.49
筹资活动产生的现金流量净额62,854.9254,006.28135,462.4399,878.56100,954.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,583.56-1,731.025,393.33-729.05-1,361.89
五、现金及现金等价物净增加额87,979.0656,678.6121,964.168,985.0632,929.25
加:期初现金及现金等价物余额89,752.4989,752.4967,788.3367,788.3367,788.33
六、期末现金及现金等价物余额177,731.55146,431.1089,752.4976,773.39100,717.58
附注
净利润35,140.98--13,490.10--23,581.23
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-67.33--10,952.96--4,021.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,045.48--31,231.66--16,349.78
无形资产摊销1,789.76--3,273.09--1,541.30
长期待摊费用摊销48.74--58.48--29.32
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.96--146.84--154.64
固定资产报废损失143.88--1,625.74--200.96
公允价值变动损失-2.41---0.20----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用10,472.95--17,001.27--6,792.47
投资损失1,143.90--1,646.85--602.03
递延所得税资产减少1,297.36---5,647.77---3,705.28
递延所得税负债增加-----4.19----
存货的减少6,002.26---67,611.09---33,120.22
经营性应收项目的减少14,701.33---34,556.60---18,586.07
经营性应付项目的增加-28,002.80--34,293.77---5,916.25
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他194.42--888.68--1,010.30
经营活动产生现金流量净额60,911.49--6,789.58---7,044.16
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额177,731.55--89,752.49--100,717.58
现金的期初余额89,752.49--67,788.33--67,788.33
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额87,979.06--21,964.16--32,929.25
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