华海药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华海药业(600521) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金435,600.88280,298.60131,949.21462,142.76361,005.48
收到的税费返还14,692.687,013.023,861.9317,472.3814,394.68
收到的其他与经营活动有关的现金30,004.5314,923.916,119.4448,167.7431,518.76
经营活动现金流入小计480,298.09302,235.53141,930.58527,782.88406,918.91
购买商品、接受劳务支付的现金137,942.9995,840.5943,876.42207,821.83176,874.14
支付给职工以及为职工支付的现金75,943.5952,491.6727,371.9296,085.1171,475.82
支付的各项税费28,971.0021,221.9710,364.9241,309.9638,444.18
支付的其他与经营活动有关的现金112,212.7671,769.8137,076.12175,776.40122,117.79
经营活动现金流出小计355,070.33241,324.03118,689.38520,993.30408,911.93
经营活动产生的现金流量净额125,227.7560,911.4923,241.206,789.58-1,993.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,795.50--------
取得投资收益所收到的现金588.00----10.4910.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额131.3430.9212.35344.86162.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------2,302.361,400.00
投资活动现金流入小计9,514.8430.9212.352,657.711,572.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金57,251.8237,401.8318,850.20112,450.0474,783.02
投资所支付的现金493.59----13,586.4913,561.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,000.00----2,302.361,400.00
投资活动现金流出小计59,745.4137,401.8318,850.20128,338.8989,744.18
投资活动产生的现金流量净额-50,230.57-37,370.92-18,837.84-125,681.18-88,171.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金97,000.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金312,146.27286,974.67149,527.22379,634.18301,691.38
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计409,146.27286,974.67149,527.22379,634.18301,691.38
偿还债务支付的现金231,096.77213,931.1091,035.33213,139.83173,930.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,180.0610,113.654,485.6030,800.3927,731.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金87,325.6775.00--231.53151.53
筹资活动现金流出小计333,602.51224,119.7595,520.94244,171.74201,812.82
筹资活动产生的现金流量净额75,543.7662,854.9254,006.28135,462.4399,878.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,469.161,583.56-1,731.025,393.33-729.05
五、现金及现金等价物净增加额157,010.1187,979.0656,678.6121,964.168,985.06
加:期初现金及现金等价物余额89,752.4989,752.4989,752.4967,788.3367,788.33
六、期末现金及现金等价物余额246,762.60177,731.55146,431.1089,752.4976,773.39
附注
净利润--35,140.98--13,490.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---67.33--10,952.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,045.48--31,231.66--
无形资产摊销--1,789.76--3,273.09--
长期待摊费用摊销--48.74--58.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.96--146.84--
固定资产报废损失--143.88--1,625.74--
公允价值变动损失---2.41---0.20--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,472.95--17,001.27--
投资损失--1,143.90--1,646.85--
递延所得税资产减少--1,297.36---5,647.77--
递延所得税负债增加-------4.19--
存货的减少--6,002.26---67,611.09--
经营性应收项目的减少--14,701.33---34,556.60--
经营性应付项目的增加---28,002.80--34,293.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--194.42--888.68--
经营活动产生现金流量净额--60,911.49--6,789.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--177,731.55--89,752.49--
现金的期初余额--89,752.49--67,788.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--87,979.06--21,964.16--
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