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华海药业(600521) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 264,211.67 | 860,182.28 | 639,406.48 | 428,403.31 | 216,287.52 |
收到的税费返还 | 1,429.92 | 24,040.63 | 19,182.85 | 11,371.50 | 3,888.32 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,803.85 | 42,648.44 | 23,899.14 | 17,762.62 | 8,740.81 |
经营活动现金流入小计 | 272,445.44 | 926,871.35 | 682,488.48 | 457,537.44 | 228,916.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,076.68 | 224,894.64 | 191,687.44 | 126,408.54 | 69,455.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,218.02 | 149,139.00 | 114,386.20 | 77,975.53 | 43,939.83 |
支付的各项税费 | 25,859.52 | 85,470.14 | 75,608.15 | 60,111.33 | 36,563.79 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,966.61 | 245,665.44 | 155,634.54 | 103,978.29 | 41,563.85 |
经营活动现金流出小计 | 187,120.84 | 705,169.22 | 537,316.33 | 368,473.70 | 191,523.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 85,324.60 | 221,702.13 | 145,172.14 | 89,063.74 | 37,393.34 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 603.04 | 4,365.02 | 4,236.09 | 94.70 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 37.89 | 494.51 | 494.51 | 494.51 | 172.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.83 | 484.31 | 167.79 | 115.30 | 64.33 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 323.30 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 659.76 | 5,667.13 | 4,898.39 | 704.51 | 236.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,828.83 | 159,238.72 | 125,505.12 | 93,064.28 | 51,285.34 |
投资所支付的现金 | -- | 6,558.25 | 4,548.25 | 748.25 | 902.11 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,147.26 | 2,147.26 | 658.96 | 159.56 |
投资活动现金流出小计 | 47,828.83 | 167,944.22 | 132,200.63 | 94,471.48 | 52,347.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -47,169.07 | -162,277.09 | -127,302.24 | -93,766.97 | -52,110.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 183,833.00 | 331,050.00 | 245,150.00 | 223,000.00 | 143,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 183,833.00 | 332,050.00 | 246,150.00 | 224,000.00 | 144,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 65,038.75 | 323,793.41 | 245,542.91 | 138,888.25 | 82,769.72 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,036.34 | 56,883.92 | 52,015.42 | 33,222.31 | 5,856.22 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,283.33 | 1,283.33 | 1,283.33 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,454.77 | 15,795.87 | 3,542.48 | 2,239.40 | 511.31 |
筹资活动现金流出小计 | 74,529.85 | 396,473.20 | 301,100.80 | 174,349.95 | 89,137.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 109,303.15 | -64,423.20 | -54,950.80 | 49,650.05 | 54,862.75 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,097.57 | 2,899.79 | 9,472.58 | 11,270.66 | -3,385.73 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 148,556.25 | -2,098.38 | -27,608.32 | 56,217.47 | 36,759.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 130,696.64 | 132,795.01 | 132,795.01 | 132,795.01 | 132,795.01 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 279,252.89 | 130,696.64 | 105,186.70 | 189,012.49 | 169,554.95 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 81,724.93 | -- | 56,280.97 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 10,924.41 | -- | 1,523.04 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 66,238.19 | -- | 33,323.45 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,944.46 | -- | 5,004.23 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 925.46 | -- | 530.44 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 28.97 | -- | 2.53 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 998.89 | -- | -73.03 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 10,024.82 | -- | 8,702.89 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 16,715.24 | -- | 2,315.06 | -- |
投资损失 | -- | 6,172.55 | -- | 2,054.80 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,255.28 | -- | -3,129.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -14,005.46 | -- | -8,013.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 26,949.89 | -- | -10,969.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,998.71 | -- | -2,637.35 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -48.77 | -- | 3,194.20 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 221,702.13 | -- | 89,063.74 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 130,696.64 | -- | 189,012.49 | -- |
现金的期初余额 | -- | 132,795.01 | -- | 132,795.01 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,098.38 | -- | 56,217.47 | -- |
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