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| 华海药业(600521) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 179,693.28 | 148,915.75 | 91,081.51 | 77,811.14 | 101,089.52 |
| 交易性金融资产 | 2.61 | -- | 0.20 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 177,944.09 | 190,045.92 | 193,638.45 | 196,452.77 | 180,667.18 |
| 应收票据 | 7,001.29 | 7,324.90 | 4,203.48 | 6,613.13 | 5,131.89 |
| 应收账款 | 170,942.80 | 182,721.02 | 189,434.97 | 189,839.64 | 175,535.29 |
| 预付款项 | 7,423.61 | 7,447.06 | 5,882.29 | 9,712.78 | 7,589.91 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,786.58 | -- | 4,298.47 | 1,973.83 | 2,865.75 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 214,174.32 | 210,122.22 | 218,480.54 | 209,512.93 | 192,506.52 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 10,251.25 | 8,663.17 | 7,864.09 | 3,576.71 | 5,234.84 |
| 流动资产合计 | 591,275.74 | 569,465.05 | 521,245.56 | 499,040.15 | 489,953.73 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 14,055.61 | 14,030.28 | 13,030.28 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 36,287.70 | 36,415.89 | 36,841.74 | 35,182.00 | 35,502.45 |
| 投资性房地产 | 113.63 | 114.62 | 115.62 | 116.61 | 117.61 |
| 固定资产净额 | 268,050.37 | -- | 271,202.03 | 235,435.62 | 229,579.02 |
| 在建工程 | 98,817.89 | -- | 81,181.00 | 95,567.54 | 86,078.89 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 60,125.13 | 61,026.35 | 61,848.66 | 61,416.28 | 55,550.42 |
| 开发支出 | 30,205.36 | 26,926.01 | 24,557.89 | 22,853.98 | 18,732.25 |
| 商誉 | 7,090.22 | 7,090.22 | 7,090.22 | 7,090.22 | 7,090.22 |
| 长期待摊费用 | 387.94 | 350.82 | 379.00 | 240.19 | 260.41 |
| 递延所得税资产 | 14,317.04 | 15,191.00 | 15,614.40 | 16,749.95 | 13,671.91 |
| 其他非流动资产 | 4,025.32 | 3,170.73 | 2,617.39 | 962.19 | 6,958.20 |
| 非流动资产合计 | 533,476.21 | 523,025.89 | 515,503.56 | 489,644.86 | 466,571.66 |
| 资产总计 | 1,124,751.95 | 1,092,490.94 | 1,036,749.12 | 988,685.01 | 956,525.39 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 294,809.83 | 277,726.38 | 241,915.60 | 203,613.12 | 194,998.82 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 61,609.82 | 62,528.49 | 66,258.18 | 73,992.57 | 76,516.64 |
| 应付票据 | 25,642.87 | -- | 23,427.63 | -- | 32,825.70 |
| 应付账款 | 35,966.95 | -- | 42,830.55 | -- | 43,690.94 |
| 预收款项 | 2,714.82 | 5,575.00 | 5,063.64 | 3,213.04 | 3,332.44 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 9,782.68 | 9,866.95 | 16,099.05 | 9,118.31 | 8,690.26 |
| 应交税费 | 6,293.35 | 7,476.33 | 10,334.19 | 11,900.10 | 9,220.46 |
| 应付利息 | 1,153.45 | 1,811.78 | 2,046.56 | 1,351.80 | 1,047.85 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 114,112.90 | -- | 111,574.03 | -- | 18,840.71 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 83,949.40 | 13,467.00 | 23,334.88 | 22,013.44 | 12,148.85 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 574,426.24 | 491,320.49 | 476,626.14 | 337,614.44 | 324,796.03 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 49,400.00 | 119,600.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 103,233.20 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 18,950.17 | 21,382.49 | 22,805.00 | 22,900.28 | 3,270.78 |
| 递延所得税负债 | 11.82 | 11.82 | 11.82 | 16.01 | 16.01 |
| 长期递延收益 | 24,967.31 | 25,571.07 | 26,250.23 | 19,480.30 | 15,143.34 |
| 其他非流动负债 | 377.78 | 377.78 | 377.78 | 377.78 | 377.78 |
| 非流动负债合计 | 93,707.09 | 166,943.16 | 139,444.82 | 132,774.37 | 122,041.11 |
| 负债合计 | 668,133.33 | 658,263.65 | 616,070.97 | 470,388.80 | 446,837.13 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 125,083.86 | 125,083.86 | 125,083.86 | 125,083.86 | 125,098.84 |
| 资本公积 | 26,768.74 | 26,494.44 | 26,410.80 | 102,524.27 | 102,222.99 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | 2,885.60 |
| 其他综合收益 | 1,541.08 | 1,030.55 | 1,530.91 | 1,762.27 | 1,107.85 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 44,790.29 | 44,790.29 | 44,790.29 | 43,060.08 | 43,060.08 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 242,633.10 | 222,718.75 | 209,159.09 | 225,675.83 | 223,066.14 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 440,817.07 | 420,117.89 | 406,974.95 | 498,106.32 | 491,670.31 |
| 少数股东权益 | 15,801.55 | 14,109.40 | 13,703.20 | 20,189.89 | 18,017.95 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 456,618.63 | 434,227.29 | 420,678.15 | 518,296.20 | 509,688.26 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,124,751.95 | 1,092,490.94 | 1,036,749.12 | 988,685.01 | 956,525.39 |
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