- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
贵州茅台(600519) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,968,531.90 | 8,709,363.84 | 4,625,723.95 | 16,369,990.94 | 11,125,417.73 |
收到的税费返还 | 281.82 | 281.82 | -- | 150.00 | 150.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 237,417.02 | 225,924.15 | 122,803.42 | 234,619.65 | 228,153.84 |
经营活动现金流入小计 | 13,463,831.25 | 10,224,214.67 | 4,454,567.30 | 16,825,616.90 | 11,251,046.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 814,882.52 | 495,976.51 | 151,587.19 | 1,102,947.60 | 783,199.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,266,941.57 | 1,003,197.15 | 719,976.87 | 1,384,529.39 | 1,113,606.11 |
支付的各项税费 | 5,672,147.86 | 3,898,231.22 | 2,072,749.11 | 6,668,347.25 | 4,907,687.39 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 699,213.04 | 401,732.40 | 242,296.02 | 794,370.95 | 498,222.69 |
经营活动现金流出小计 | 9,021,692.63 | 6,562,031.29 | 3,535,825.06 | 10,166,292.12 | 6,250,845.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,442,138.62 | 3,662,183.38 | 918,742.24 | 6,659,324.77 | 5,000,200.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 620,000.00 | 260,000.00 | -- | 754,994.73 | 200,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 6,839.95 | 3,130.81 | 2,747.85 | 14,071.50 | 12,908.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.50 | 7.45 | 6.60 | 2,494.84 | 93.47 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 553.25 | 523.25 | 512.22 | 460.59 | 372.68 |
投资活动现金流入小计 | 627,400.70 | 263,661.52 | 3,266.67 | 772,021.65 | 213,374.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 287,436.63 | 153,099.16 | 79,609.13 | 261,975.59 | 194,459.28 |
投资所支付的现金 | 400,000.00 | 400,000.00 | -- | 1,481,785.28 | 849,952.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 504.98 | 448.38 | 309.01 | 702.19 | 607.12 |
投资活动现金流出小计 | 687,941.61 | 553,547.54 | 79,918.15 | 1,744,463.06 | 1,045,018.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -60,540.91 | -289,886.02 | -76,651.47 | -972,441.40 | -831,643.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,894,246.18 | 3,878,636.33 | -- | 5,875,478.67 | 3,466,143.06 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15,609.86 | -- | -- | 220,453.04 | 211,208.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,685.46 | 2,927.67 | 1,175.63 | 13,431.53 | 6,329.22 |
筹资活动现金流出小计 | 3,898,931.65 | 3,881,564.00 | 1,175.63 | 5,888,910.20 | 3,472,472.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,898,931.65 | -3,881,564.00 | -1,175.63 | -5,888,910.20 | -3,472,472.28 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.54 | -69.90 | -67.18 | 171.83 | 63.50 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 482,659.53 | -509,336.54 | 840,847.95 | -201,855.00 | 696,147.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,036,018.90 | 15,036,018.90 | 15,036,018.90 | 15,237,873.90 | 15,237,873.90 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,518,678.42 | 14,526,682.36 | 15,876,866.85 | 15,036,018.90 | 15,934,021.87 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,317,691.43 | -- | 7,752,147.63 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 84,927.25 | -- | 165,142.90 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,858.39 | -- | 19,665.69 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 872.11 | -- | 1,688.66 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.73 | -- | 47.97 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 23.02 | -- | -163.23 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,553.38 | -- | -315.20 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 574.81 | -- | 1,262.46 | -- |
投资损失 | -- | -228.81 | -- | -3,402.60 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -32,822.45 | -- | -105,093.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -78.65 | -- | -8,368.50 | -- |
存货的减少 | -- | -133,129.37 | -- | -761,081.08 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -793,862.68 | -- | -346,513.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 205,662.02 | -- | -59,150.60 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,662,183.38 | -- | 6,659,324.77 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 13,826,682.36 | -- | 14,736,018.90 | -- |
现金的期初余额 | -- | 14,736,018.90 | -- | 15,237,873.90 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | 700,000.00 | -- | 300,000.00 | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | 300,000.00 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -509,336.54 | -- | -201,855.00 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |