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| 贵州茅台(600519) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,625,723.95 | 16,369,990.94 | 11,125,417.73 | 6,907,281.43 | 3,576,346.00 |
| 收到的税费返还 | -- | 150.00 | 150.00 | 150.00 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 122,803.42 | 234,619.65 | 228,153.84 | 154,174.51 | 34,803.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,454,567.30 | 16,825,616.90 | 11,251,046.53 | 6,878,949.50 | 3,195,353.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 151,587.19 | 1,102,947.60 | 783,199.00 | 607,370.95 | 290,980.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 719,976.87 | 1,384,529.39 | 1,113,606.11 | 900,004.36 | 635,471.57 |
| 支付的各项税费 | 2,072,749.11 | 6,668,347.25 | 4,907,687.39 | 3,287,632.65 | 1,718,132.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 242,296.02 | 794,370.95 | 498,222.69 | 286,621.37 | 222,989.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,535,825.06 | 10,166,292.12 | 6,250,845.83 | 3,840,231.68 | 2,670,874.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 918,742.24 | 6,659,324.77 | 5,000,200.70 | 3,038,717.82 | 524,479.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 754,994.73 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,747.85 | 14,071.50 | 12,908.32 | 12,768.00 | 12,768.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.60 | 2,494.84 | 93.47 | 80.64 | 0.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 512.22 | 460.59 | 372.68 | 127.30 | 45.90 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,266.67 | 772,021.65 | 213,374.46 | 212,975.94 | 212,814.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 79,609.13 | 261,975.59 | 194,459.28 | 140,494.16 | 90,575.87 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,481,785.28 | 849,952.00 | 119,952.00 | 99,952.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 309.01 | 702.19 | 607.12 | 543.95 | 439.14 |
| 投资活动现金流出小计 | 79,918.15 | 1,744,463.06 | 1,045,018.41 | 260,990.11 | 190,967.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,651.47 | -972,441.40 | -831,643.95 | -48,014.17 | 21,847.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 5,875,478.67 | 3,466,143.06 | 3,254,934.12 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 220,453.04 | 211,208.94 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,175.63 | 13,431.53 | 6,329.22 | 4,815.22 | 2,312.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,175.63 | 5,888,910.20 | 3,472,472.28 | 3,259,749.34 | 2,312.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,175.63 | -5,888,910.20 | -3,472,472.28 | -3,259,749.34 | -2,312.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -67.18 | 171.83 | 63.50 | 191.71 | 29.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 840,847.95 | -201,855.00 | 696,147.97 | -268,853.98 | 544,044.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,036,018.90 | 15,237,873.90 | 15,237,873.90 | 15,237,873.90 | 15,237,873.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,876,866.85 | 15,036,018.90 | 15,934,021.87 | 14,969,019.92 | 15,781,918.79 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,752,147.63 | -- | 3,733,197.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 165,142.90 | -- | 82,107.60 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 19,665.69 | -- | 9,261.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,688.66 | -- | 657.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 47.97 | -- | 327.75 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -163.23 | -- | 639.69 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -315.20 | -- | 7.98 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,262.46 | -- | 626.18 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,402.60 | -- | -407.87 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -105,093.50 | -- | -50,040.48 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -8,368.50 | -- | -7,872.82 | -- |
| 存货的减少 | -- | -761,081.08 | -- | -204,405.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -346,513.10 | -- | 1,243,940.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -59,150.60 | -- | -1,767,787.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,659,324.77 | -- | 3,038,717.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,736,018.90 | -- | 14,421,965.72 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,237,873.90 | -- | 15,237,873.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 300,000.00 | -- | 547,054.20 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -201,855.00 | -- | -268,853.98 | -- |
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