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| 贵州茅台(600519) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,576,346.00 | 14,069,167.86 | 9,602,763.52 | 6,115,704.67 | 3,148,797.05 |
| 收到的税费返还 | -- | 3,319.19 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,803.05 | 275,942.22 | 189,844.41 | 172,317.94 | 93,549.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,195,353.95 | 13,781,587.49 | 8,704,606.79 | 5,965,430.21 | 2,341,314.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 290,980.51 | 835,785.92 | 656,117.77 | 453,271.35 | 265,596.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 635,471.57 | 1,175,224.16 | 945,514.63 | 733,585.25 | 543,217.36 |
| 支付的各项税费 | 1,718,132.65 | 6,204,332.45 | 4,819,223.62 | 3,410,532.38 | 1,850,412.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 222,989.71 | 512,308.74 | 288,705.72 | 233,182.74 | 80,850.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,670,874.32 | 10,111,727.91 | 7,764,073.09 | 5,966,546.61 | 3,028,920.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 524,479.63 | 3,669,859.58 | 940,533.70 | -1,116.39 | -687,605.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,768.00 | 588.00 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.88 | 35.51 | 23.40 | 22.13 | 13.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 45.90 | 497.18 | 479.05 | 391.18 | 257.33 |
| 投资活动现金流入小计 | 212,814.77 | 1,120.69 | 502.45 | 413.31 | 271.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 90,575.87 | 530,654.64 | 263,879.04 | 168,591.58 | 122,321.21 |
| 投资所支付的现金 | 99,952.00 | 21,000.00 | 1,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 439.14 | 3,148.68 | 2,718.66 | 2,367.17 | 1,962.56 |
| 投资活动现金流出小计 | 190,967.02 | 554,803.32 | 267,597.70 | 170,958.75 | 124,283.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,847.76 | -553,682.63 | -267,095.24 | -170,545.44 | -124,012.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 5,737,019.62 | 2,982,260.24 | 2,829,330.18 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 261,881.51 | 259,451.51 | 237,620.51 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,312.00 | 5,433.28 | 4,224.33 | 2,522.48 | 384.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,312.00 | 5,742,452.90 | 2,986,484.57 | 2,831,852.65 | 384.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,312.00 | -5,742,452.90 | -2,986,484.57 | -2,831,852.65 | -384.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29.50 | 91.11 | -70.86 | -65.32 | -39.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 544,044.89 | -2,626,184.84 | -2,313,116.98 | -3,003,579.81 | -812,042.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,237,873.90 | 17,864,058.74 | 17,864,058.74 | 17,864,058.74 | 17,864,058.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,781,918.79 | 15,237,873.90 | 15,550,941.76 | 14,860,478.93 | 17,052,015.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,537,513.68 | -- | 3,110,536.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 144,357.48 | -- | 70,627.18 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 15,601.63 | -- | 7,611.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,148.76 | -- | 531.35 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -21.32 | -- | -34.32 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2,078.10 | -- | 27.60 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,202.32 | -- | 541.66 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,384.00 | -- | -3,192.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -122,172.49 | -- | -89,740.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -543,000.92 | -- | -151,173.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,505,187.41 | -- | -1,140,169.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -864,482.06 | -- | -1,810,300.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,669,859.58 | -- | -1,116.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,237,873.90 | -- | 14,860,478.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 17,864,058.74 | -- | 17,864,058.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,626,184.84 | -- | -3,003,579.81 | -- |
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