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| 贵州茅台(600519) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,879,172.00 | 9,508,661.50 | 5,614,406.21 | 18,264,520.33 | 12,968,531.90 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 281.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 442,971.79 | 395,917.37 | 168,917.93 | 325,809.77 | 237,417.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,673,352.28 | 9,800,253.02 | 5,058,425.13 | 20,008,633.47 | 13,463,831.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 859,527.78 | 607,604.33 | 266,314.84 | 1,082,487.42 | 814,882.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,239,348.11 | 996,578.54 | 766,233.83 | 1,535,254.10 | 1,266,941.57 |
| 支付的各项税费 | 5,910,871.39 | 4,166,988.95 | 2,216,815.94 | 7,705,562.15 | 5,672,147.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 756,735.71 | 407,184.67 | 112,658.22 | 901,541.28 | 699,213.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,853,672.06 | 8,488,346.91 | 4,177,505.56 | 10,762,264.25 | 9,021,692.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,819,680.22 | 1,311,906.10 | 880,919.56 | 9,246,369.22 | 4,442,138.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,310,513.60 | 134,513.60 | 24,513.60 | 855,000.00 | 620,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,020.29 | 3,752.70 | 3,239.73 | 9,238.22 | 6,839.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.70 | 4.74 | 0.78 | 71.57 | 7.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,470.83 | 234.26 | 169.20 | 553.25 | 553.25 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,321,013.42 | 138,505.30 | 27,923.30 | 864,863.04 | 627,400.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 228,286.23 | 159,599.58 | 90,110.43 | 467,871.21 | 287,436.63 |
| 投资所支付的现金 | 1,634,583.13 | 10,000.00 | -- | 574,513.60 | 400,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 480.87 | 340.81 | 235.06 | 998.50 | 504.98 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,863,350.23 | 169,940.39 | 90,345.50 | 1,043,383.30 | 687,941.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -542,336.81 | -31,435.10 | -62,422.20 | -178,520.26 | -60,540.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,721,259.58 | 3,467,116.17 | -- | 7,095,102.77 | 3,894,246.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 254,143.41 | -- | -- | 216,414.86 | 15,609.86 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 603,120.77 | 522,165.19 | 160,748.85 | 11,647.88 | 4,685.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,324,380.35 | 3,989,281.36 | 160,748.85 | 7,106,750.65 | 3,898,931.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,324,380.35 | -3,989,281.36 | -160,748.85 | -7,106,750.65 | -3,898,931.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 274.25 | 327.70 | 83.26 | -108.27 | -6.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,046,762.69 | -2,708,482.66 | 657,831.78 | 1,960,990.03 | 482,659.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,997,008.93 | 16,997,008.93 | 16,997,008.93 | 15,036,018.90 | 15,036,018.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,950,246.23 | 14,288,526.27 | 17,654,840.71 | 16,997,008.93 | 15,518,678.42 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,698,668.14 | -- | 8,933,472.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 94,070.38 | -- | 172,116.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 13,966.85 | -- | 24,917.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,056.05 | -- | 2,019.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -51.19 | -- | -38.89 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 170.96 | -- | 728.73 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -175.80 | -- | -6,098.07 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 436.96 | -- | 1,447.46 | -- |
| 投资损失 | -- | -5.92 | -- | -913.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -13,364.73 | -- | -87,411.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3,721.30 | -- | 2,442.47 | -- |
| 存货的减少 | -- | -62,844.68 | -- | -790,810.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,067,914.93 | -- | 176,126.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,350,558.74 | -- | 806,596.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,311,906.10 | -- | 9,246,369.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,439,929.37 | -- | 16,429,794.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,429,794.93 | -- | 14,736,018.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 848,596.90 | -- | 567,214.00 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 567,214.00 | -- | 300,000.00 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,708,482.66 | -- | 1,960,990.03 | -- |
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