贵州茅台

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
贵州茅台(600519) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,968,531.908,709,363.844,625,723.9516,369,990.9411,125,417.73
收到的税费返还281.82281.82--150.00150.00
收到的其他与经营活动有关的现金237,417.02225,924.15122,803.42234,619.65228,153.84
经营活动现金流入小计13,463,831.2510,224,214.674,454,567.3016,825,616.9011,251,046.53
购买商品、接受劳务支付的现金814,882.52495,976.51151,587.191,102,947.60783,199.00
支付给职工以及为职工支付的现金1,266,941.571,003,197.15719,976.871,384,529.391,113,606.11
支付的各项税费5,672,147.863,898,231.222,072,749.116,668,347.254,907,687.39
支付的其他与经营活动有关的现金699,213.04401,732.40242,296.02794,370.95498,222.69
经营活动现金流出小计9,021,692.636,562,031.293,535,825.0610,166,292.126,250,845.83
经营活动产生的现金流量净额4,442,138.623,662,183.38918,742.246,659,324.775,000,200.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金620,000.00260,000.00--754,994.73200,000.00
取得投资收益所收到的现金6,839.953,130.812,747.8514,071.5012,908.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.507.456.602,494.8493.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金553.25523.25512.22460.59372.68
投资活动现金流入小计627,400.70263,661.523,266.67772,021.65213,374.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金287,436.63153,099.1679,609.13261,975.59194,459.28
投资所支付的现金400,000.00400,000.00--1,481,785.28849,952.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金504.98448.38309.01702.19607.12
投资活动现金流出小计687,941.61553,547.5479,918.151,744,463.061,045,018.41
投资活动产生的现金流量净额-60,540.91-289,886.02-76,651.47-972,441.40-831,643.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,894,246.183,878,636.33--5,875,478.673,466,143.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润15,609.86----220,453.04211,208.94
支付其他与筹资活动有关的现金4,685.462,927.671,175.6313,431.536,329.22
筹资活动现金流出小计3,898,931.653,881,564.001,175.635,888,910.203,472,472.28
筹资活动产生的现金流量净额-3,898,931.65-3,881,564.00-1,175.63-5,888,910.20-3,472,472.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.54-69.90-67.18171.8363.50
五、现金及现金等价物净增加额482,659.53-509,336.54840,847.95-201,855.00696,147.97
加:期初现金及现金等价物余额15,036,018.9015,036,018.9015,036,018.9015,237,873.9015,237,873.90
六、期末现金及现金等价物余额15,518,678.4214,526,682.3615,876,866.8515,036,018.9015,934,021.87
附注
净利润--4,317,691.43--7,752,147.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--84,927.25--165,142.90--
无形资产摊销--10,858.39--19,665.69--
长期待摊费用摊销--872.11--1,688.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.73--47.97--
固定资产报废损失--23.02---163.23--
公允价值变动损失---3,553.38---315.20--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--574.81--1,262.46--
投资损失---228.81---3,402.60--
递延所得税资产减少---32,822.45---105,093.50--
递延所得税负债增加---78.65---8,368.50--
存货的减少---133,129.37---761,081.08--
经营性应收项目的减少---793,862.68---346,513.10--
经营性应付项目的增加--205,662.02---59,150.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,662,183.38--6,659,324.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,826,682.36--14,736,018.90--
现金的期初余额--14,736,018.90--15,237,873.90--
现金等价物的期末余额--700,000.00--300,000.00--
现金等价物的期初余额--300,000.00------
现金及现金等价物的净增加额---509,336.54---201,855.00--
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