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| 贵州茅台(600519) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,008,474.56 | 5,684,034.95 | 7,419,712.64 | 6,907,013.64 | 7,064,101.00 |
| 交易性金融资产 | 20,079.44 | 382,856.39 | 381,233.74 | 40,071.21 | 350,943.58 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 115,917.78 | 33,310.07 | 21,380.49 | 7,430.69 | 13,121.42 |
| 应收票据 | 114,904.61 | 33,174.21 | 14,068.03 | 1,393.34 | -- |
| 应收账款 | 1,013.17 | 135.86 | 7,312.47 | 6,037.34 | 13,121.42 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 4,175.43 | 2,430.71 | 4,120.47 | 3,458.51 | 11,059.30 |
| 其他应收款(合计) | 6,321.67 | 5,359.85 | 2,629.73 | 2,750.21 | 6,421.20 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 5,359.85 | -- | 2,750.21 | -- |
| 买入返售金融资产 | 578,543.35 | 790,821.36 | 711,199.77 | 350,484.99 | 735,709.63 |
| 存货 | 4,822,488.00 | 4,776,647.87 | 4,685,222.76 | 4,643,518.51 | 4,099,048.22 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 15,413.55 | 15,287.02 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,975.14 | 5,588.58 | 6,106.25 | 7,140.39 | 4,320.68 |
| 流动资产合计 | 23,841,957.74 | 23,225,704.01 | 23,737,699.64 | 22,517,251.78 | 21,847,285.71 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 257,916.42 | 281,483.13 | 260,379.65 | 213,081.82 | 232,990.34 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 322,702.59 | 320,501.21 | 533,543.71 | 532,300.21 | 140,553.07 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 438.47 | 455.33 | 395.94 | 413.85 | 443.91 |
| 在建工程(合计) | 287,891.05 | 256,036.86 | 281,328.91 | 213,746.47 | 293,601.40 |
| 在建工程 | -- | 256,036.86 | -- | 213,746.47 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,023,760.48 | 1,983,251.02 | 1,954,155.11 | 1,990,928.07 | 1,891,279.15 |
| 固定资产净额 | -- | 1,983,251.02 | -- | 1,990,928.07 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 30,613.51 | 31,091.55 | 31,572.43 | 31,420.55 | 31,767.43 |
| 无形资产 | 866,880.19 | 871,864.16 | 851,787.70 | 857,226.73 | 843,648.55 |
| 开发支出 | 16,077.12 | 16,298.52 | 22,242.58 | 21,801.56 | 26,182.94 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 15,446.44 | 15,795.78 | 15,777.38 | 16,005.89 | 14,150.83 |
| 递延所得税资产 | 590,797.34 | 497,411.19 | 447,717.30 | 464,588.74 | 485,653.75 |
| 其他非流动资产 | 21,388.88 | 20,075.30 | 15,401.13 | 10,956.35 | -- |
| 非流动资产合计 | 4,835,114.56 | 4,695,022.11 | 4,814,754.69 | 4,752,714.23 | 4,360,356.77 |
| 资产总计 | 28,677,072.30 | 27,920,726.12 | 28,552,454.33 | 27,269,966.01 | 26,207,642.48 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 265,218.50 | 329,137.69 | 402,284.22 | 309,309.11 | 215,249.19 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 265,218.50 | 329,137.69 | 402,284.22 | 309,309.11 | 215,249.19 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 44,694.56 | 43,219.86 | 76,426.06 | 540,192.12 | 42,783.65 |
| 应交税费 | 634,266.45 | 581,036.40 | 701,598.64 | 694,966.39 | 591,117.44 |
| 其他应付款(合计) | 563,314.22 | 644,196.57 | 571,702.16 | 521,313.37 | 576,370.94 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 5,700.00 | -- | -- | -- | 8,673.00 |
| 其他应付款 | -- | 644,196.57 | -- | 521,313.37 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,792.67 | 6,041.16 | 5,612.80 | 5,705.49 | 6,236.64 |
| 其他流动负债 | 123,527.31 | 123,969.68 | 114,559.20 | 182,249.80 | 142,608.91 |
| 流动负债合计 | 3,872,389.05 | 5,080,688.17 | 3,662,667.40 | 4,869,761.15 | 3,666,392.14 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 28,385.01 | 27,741.33 | 28,026.53 | 26,663.62 | 31,326.60 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 7,481.81 | 7,815.66 | 8,083.54 | 7,894.31 | 8,043.76 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 35,866.82 | 35,556.99 | 36,110.07 | 34,557.93 | 39,370.36 |
| 负债合计 | 3,908,255.87 | 5,116,245.15 | 3,698,777.47 | 4,904,319.08 | 3,705,762.50 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 125,619.78 | 125,619.78 | 125,619.78 | 125,619.78 | 125,619.78 |
| 资本公积 | 137,496.44 | 137,496.44 | 137,496.44 | 137,496.44 | 137,496.44 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -636.72 | -827.24 | -810.98 | -606.17 | -906.92 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,111,954.86 | 4,111,954.86 | 3,899,876.31 | 3,899,876.31 | 3,399,796.85 |
| 一般风险准备 | 106,152.97 | 106,152.97 | 106,152.97 | 106,152.97 | 106,152.97 |
| 未分配利润 | 19,290,358.16 | 17,377,164.05 | 19,704,844.07 | 17,298,317.83 | 18,012,703.36 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 23,770,945.50 | 21,857,560.86 | 23,973,178.59 | 21,566,857.16 | 21,780,862.48 |
| 少数股东权益 | 997,870.92 | 946,920.10 | 880,498.26 | 798,789.77 | 721,017.49 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 24,768,816.42 | 22,804,480.96 | 24,853,676.86 | 22,365,646.93 | 22,501,879.98 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 28,677,072.30 | 27,920,726.12 | 28,552,454.33 | 27,269,966.01 | 26,207,642.48 |
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