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| 贵州茅台(600519) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,175,305.78 | 5,164,488.07 | 5,219,924.04 | 5,929,582.30 | 6,008,474.56 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 24,851.33 | 20,079.44 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 523,506.17 | 285,374.24 | 214,265.87 | 200,338.22 | 115,917.78 |
| 应收票据 | 520,952.99 | 281,578.12 | 212,745.94 | 198,440.80 | 114,904.61 |
| 应收账款 | 2,553.17 | 3,796.12 | 1,519.93 | 1,897.42 | 1,013.17 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,122.98 | 2,150.47 | 4,288.32 | 2,697.50 | 4,175.43 |
| 其他应收款(合计) | 7,107.39 | 4,993.36 | 4,741.79 | 2,995.57 | 6,321.67 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,993.36 | -- | 2,995.57 | -- |
| 买入返售金融资产 | 350,566.38 | 879,393.42 | 104,297.93 | 722,031.07 | 578,543.35 |
| 存货 | 5,585,886.27 | 5,497,173.20 | 5,479,845.51 | 5,434,328.52 | 4,822,488.00 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 468,642.23 | 71,808.93 | 171,095.98 | 121,095.98 | 15,413.55 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,325.16 | 7,375.22 | 5,268.29 | 16,017.66 | 1,975.14 |
| 流动资产合计 | 25,658,716.17 | 24,547,839.67 | 26,650,671.42 | 25,172,667.46 | 23,841,957.74 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 272,489.38 | 213,385.64 | 181,967.44 | 238,122.85 | 257,916.42 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 101,000.82 | 100,388.47 | 100,195.44 | 151,517.44 | 322,702.59 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 381.85 | 722.17 | 738.97 | 762.52 | 438.47 |
| 在建工程(合计) | 353,466.95 | 276,221.50 | 279,854.46 | 214,961.99 | 287,891.05 |
| 在建工程 | -- | 276,221.50 | -- | 214,961.99 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,117,075.81 | 2,175,833.56 | 2,154,845.40 | 2,187,144.67 | 2,023,760.48 |
| 固定资产净额 | -- | 2,175,833.56 | -- | 2,187,144.67 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 22,865.89 | 24,068.11 | 26,154.41 | 41,059.42 | 30,613.51 |
| 无形资产 | 864,922.54 | 871,664.81 | 878,211.30 | 885,020.58 | 866,880.19 |
| 开发支出 | 16,599.88 | 14,318.12 | 10,336.63 | 9,852.29 | 16,077.12 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 13,728.71 | 14,157.83 | 14,679.24 | 15,210.60 | 15,446.44 |
| 递延所得税资产 | 581,194.93 | 565,365.42 | 516,105.84 | 552,000.69 | 590,797.34 |
| 其他非流动资产 | 18,102.21 | 18,739.91 | 20,145.99 | 23,239.58 | 21,388.88 |
| 非流动资产合计 | 4,815,102.32 | 4,677,939.24 | 4,586,198.32 | 4,721,790.53 | 4,835,114.56 |
| 资产总计 | 30,473,818.49 | 29,225,778.91 | 31,236,869.74 | 29,894,457.99 | 28,677,072.30 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 282,227.19 | 295,213.15 | 374,453.78 | 351,496.92 | 265,218.50 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 282,227.19 | 295,213.15 | 374,453.78 | 351,496.92 | 265,218.50 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 47,194.94 | 42,668.22 | 79,690.76 | 582,437.14 | 44,694.56 |
| 应交税费 | 684,000.07 | 623,362.34 | 766,980.18 | 771,768.65 | 634,266.45 |
| 其他应付款(合计) | 537,464.68 | 632,833.81 | 663,270.40 | 542,900.67 | 563,314.22 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | 5,700.00 |
| 其他应付款 | -- | 632,833.81 | -- | 542,900.67 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,744.78 | 5,543.58 | 4,364.80 | 11,195.11 | 4,792.67 |
| 其他流动负债 | 97,459.39 | 70,574.32 | 108,963.49 | 122,269.38 | 123,527.31 |
| 流动负债合计 | 3,876,337.93 | 4,284,285.35 | 4,387,017.76 | 5,651,599.06 | 3,872,389.05 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 20,511.63 | 21,319.47 | 24,162.96 | 31,390.64 | 28,385.01 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 6,466.45 | 6,615.47 | 6,655.51 | 10,336.78 | 7,481.81 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 26,978.08 | 27,934.94 | 30,818.47 | 41,727.42 | 35,866.82 |
| 负债合计 | 3,903,316.01 | 4,312,220.28 | 4,417,836.22 | 5,693,326.48 | 3,908,255.87 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 125,619.78 | 125,619.78 | 125,619.78 | 125,619.78 | 125,619.78 |
| 资本公积 | 137,496.44 | 137,496.44 | 137,496.44 | 137,496.44 | 137,496.44 |
| 减：库存股 | 600,046.60 | 520,194.35 | 159,889.64 | -- | -- |
| 其他综合收益 | -105.52 | 77.87 | -663.57 | -991.62 | -636.72 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,850,378.46 | 4,850,378.46 | 4,663,579.35 | 4,663,579.35 | 4,111,954.86 |
| 一般风险准备 | 106,152.97 | 106,152.97 | 106,152.97 | 106,152.97 | 106,152.97 |
| 未分配利润 | 21,087,500.91 | 19,165,122.46 | 20,963,488.94 | 18,278,741.52 | 19,290,358.16 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 25,706,996.44 | 23,864,653.64 | 25,835,784.27 | 23,310,598.44 | 23,770,945.50 |
| 少数股东权益 | 863,506.05 | 1,048,904.99 | 983,249.25 | 890,533.07 | 997,870.92 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 26,570,502.49 | 24,913,558.63 | 26,819,033.52 | 24,201,131.51 | 24,768,816.42 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 30,473,818.49 | 29,225,778.91 | 31,236,869.74 | 29,894,457.99 | 28,677,072.30 |
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