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| 贵州茅台(600519) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,419,712.64 | 6,907,013.64 | 7,064,101.00 | 7,052,127.57 | 7,245,073.40 |
| 交易性金融资产 | 381,233.74 | 40,071.21 | 350,943.58 | 19,992.02 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 21,380.49 | 7,430.69 | 13,121.42 | 3,257.13 | 5,841.04 |
| 应收票据 | 14,068.03 | 1,393.34 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 7,312.47 | 6,037.34 | 13,121.42 | 3,257.13 | 5,841.04 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 4,120.47 | 3,458.51 | 11,059.30 | 10,238.45 | 9,450.61 |
| 其他应收款(合计) | 2,629.73 | 2,750.21 | 6,421.20 | 6,037.20 | 3,311.77 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,750.21 | -- | 6,037.20 | -- |
| 买入返售金融资产 | 711,199.77 | 350,484.99 | 735,709.63 | 547,154.77 | -- |
| 存货 | 4,685,222.76 | 4,643,518.51 | 4,099,048.22 | 4,086,843.12 | 4,005,282.04 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,106.25 | 7,140.39 | 4,320.68 | 4,885.91 | 7,989.33 |
| 流动资产合计 | 23,737,699.64 | 22,517,251.78 | 21,847,285.71 | 20,303,261.62 | 21,820,038.74 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 260,379.65 | 213,081.82 | 232,990.34 | 202,251.61 | 424,270.68 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 533,543.71 | 532,300.21 | 140,553.07 | 139,516.24 | 138,465.48 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 395.94 | 413.85 | 443.91 | 450.63 | 457.35 |
| 在建工程(合计) | 281,328.91 | 213,746.47 | 293,601.40 | 267,861.63 | 241,756.65 |
| 在建工程 | -- | 213,746.47 | -- | 267,861.63 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,954,155.11 | 1,990,928.07 | 1,891,279.15 | 1,924,317.00 | 1,948,940.74 |
| 固定资产净额 | -- | 1,990,928.07 | -- | 1,924,317.00 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 31,572.43 | 31,420.55 | 31,767.43 | 33,559.95 | 38,613.62 |
| 无形资产 | 851,787.70 | 857,226.73 | 843,648.55 | 838,053.36 | 842,913.55 |
| 开发支出 | 22,242.58 | 21,801.56 | 26,182.94 | 27,247.32 | 21,682.18 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 15,777.38 | 16,005.89 | 14,150.83 | 14,371.32 | 14,606.75 |
| 递延所得税资产 | 447,717.30 | 464,588.74 | 485,653.75 | 409,535.72 | 347,332.56 |
| 其他非流动资产 | 15,401.13 | 10,956.35 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 4,814,754.69 | 4,752,714.23 | 4,360,356.77 | 3,857,164.78 | 4,019,039.54 |
| 资产总计 | 28,552,454.33 | 27,269,966.01 | 26,207,642.48 | 24,160,426.40 | 25,839,078.28 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 402,284.22 | 309,309.11 | 215,249.19 | 198,234.05 | 264,020.54 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 402,284.22 | 309,309.11 | 215,249.19 | 198,234.05 | 264,020.54 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 76,426.06 | 540,192.12 | 42,783.65 | 37,126.54 | 44,491.09 |
| 应交税费 | 701,598.64 | 694,966.39 | 591,117.44 | 618,890.66 | 686,266.34 |
| 其他应付款(合计) | 571,702.16 | 521,313.37 | 576,370.94 | 580,833.01 | 421,717.51 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | 8,673.00 | 47,823.00 | -- |
| 其他应付款 | -- | 521,313.37 | -- | 533,010.01 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,612.80 | 5,705.49 | 6,236.64 | 6,944.11 | 9,021.34 |
| 其他流动负债 | 114,559.20 | 182,249.80 | 142,608.91 | 90,707.53 | 98,046.65 |
| 流动负债合计 | 3,662,667.40 | 4,869,761.15 | 3,666,392.14 | 3,195,532.00 | 3,142,860.69 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 28,026.53 | 26,663.62 | 31,326.60 | 31,756.40 | 33,597.36 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 8,083.54 | 7,894.31 | 8,043.76 | 8,389.99 | 16,262.81 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 36,110.07 | 34,557.93 | 39,370.36 | 40,146.39 | 49,860.17 |
| 负债合计 | 3,698,777.47 | 4,904,319.08 | 3,705,762.50 | 3,235,678.39 | 3,192,720.86 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 125,619.78 | 125,619.78 | 125,619.78 | 125,619.78 | 125,619.78 |
| 资本公积 | 137,496.44 | 137,496.44 | 137,496.44 | 137,496.44 | 137,496.44 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -810.98 | -606.17 | -906.92 | -577.81 | -1,000.96 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,899,876.31 | 3,899,876.31 | 3,399,796.85 | 3,399,796.85 | 3,252,012.34 |
| 一般风险准备 | 106,152.97 | 106,152.97 | 106,152.97 | 106,152.97 | 106,152.97 |
| 未分配利润 | 19,704,844.07 | 17,298,317.83 | 18,012,703.36 | 16,323,123.16 | 18,207,288.56 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 23,973,178.59 | 21,566,857.16 | 21,780,862.48 | 20,091,611.40 | 21,827,569.13 |
| 少数股东权益 | 880,498.26 | 798,789.77 | 721,017.49 | 833,136.61 | 818,788.29 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 24,853,676.86 | 22,365,646.93 | 22,501,879.98 | 20,924,748.01 | 22,646,357.42 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 28,552,454.33 | 27,269,966.01 | 26,207,642.48 | 24,160,426.40 | 25,839,078.28 |
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