鹏欣资源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
鹏欣资源(600490) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金452,144.351,573,258.041,139,685.23663,735.15274,069.74
收到的税费返还466.321,437.561,097.09946.69421.33
收到的其他与经营活动有关的现金10,525.2717,668.9258,833.5947,998.433,119.74
经营活动现金流入小计463,135.951,592,364.511,199,615.91712,680.27277,610.82
购买商品、接受劳务支付的现金419,132.411,513,774.591,093,568.92613,607.91234,940.78
支付给职工以及为职工支付的现金6,918.9815,486.5515,915.408,459.984,544.45
支付的各项税费1,998.208,780.776,980.814,726.283,687.39
支付的其他与经营活动有关的现金16,531.7345,085.6945,014.3937,104.2311,265.25
经营活动现金流出小计444,581.321,583,127.601,161,479.53663,898.41254,437.87
经营活动产生的现金流量净额18,554.639,236.9238,136.3848,781.8623,172.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金32,119.56377,763.41292,032.57178,233.4726,305.50
取得投资收益所收到的现金3,689.0119,476.4715,555.368,241.633,455.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.00494.7526.8126.81--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金127.33374.89135.0620.4211.38
投资活动现金流入小计35,937.90398,109.52307,749.79186,522.3229,772.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,431.3357,456.8449,654.3534,707.7810,010.85
投资所支付的现金43,490.36420,345.56304,463.60277,451.52164,392.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----40,000.0040,000.00300.00
支付的其他与投资活动有关的现金159.871,620.06845.64700.4477.75
投资活动现金流出小计45,081.56479,422.46394,963.59352,859.74174,780.66
投资活动产生的现金流量净额-9,143.66-81,312.94-87,213.80-166,337.42-145,008.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--30,000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金31,200.00102,960.4083,704.0567,587.3621,025.19
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12,605.0284,983.5817,541.763,535.673,532.90
筹资活动现金流入小计43,805.02217,943.98101,245.8171,123.0324,558.09
偿还债务支付的现金16,881.40128,944.7380,891.4633,315.546,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,773.9313,041.728,959.045,696.06750.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金52,349.88120,873.6227,844.0827,844.0817,014.09
筹资活动现金流出小计74,005.21262,860.08117,694.5966,855.6824,264.46
筹资活动产生的现金流量净额-30,200.18-44,916.10-16,448.784,267.35293.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-706.17798.551,141.90-526.07-2,147.65
五、现金及现金等价物净增加额-21,495.39-116,193.58-64,384.30-113,814.28-123,689.09
加:期初现金及现金等价物余额95,495.92211,689.50211,333.56211,333.56209,395.95
六、期末现金及现金等价物余额74,000.5395,495.92146,949.2697,519.2885,706.86
附注
净利润--20,235.41--20,070.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--772.98--120.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--29,520.30--13,715.63--
无形资产摊销--1,460.31--1,326.60--
长期待摊费用摊销--3,391.43--1,123.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--160.04------
公允价值变动损失---6,283.28---3,689.85--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,297.16--7,155.75--
投资损失---9,729.79---2,889.79--
递延所得税资产减少---11,604.31------
递延所得税负债增加--1,856.62------
存货的减少---20,591.84---14,032.36--
经营性应收项目的减少---3,156.98---46,755.21--
经营性应付项目的增加---7,434.57--72,636.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---3,656.56------
经营活动产生现金流量净额--9,236.92--48,781.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--95,495.92--97,519.28--
现金的期初余额--211,689.50--211,333.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---116,193.58---113,814.28--
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