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| 鹏欣资源(600490) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,784.96 | 57,413.39 | 572,951.21 | 439,636.36 | 338,079.35 |
| 收到的税费返还 | 793.23 | 295.94 | 2,685.32 | 631.48 | 480.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,227.58 | 1,888.02 | 23,915.58 | 34,561.94 | 23,064.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 152,805.77 | 59,597.34 | 599,552.11 | 474,829.78 | 361,624.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,303.58 | 50,966.01 | 509,975.68 | 408,467.96 | 310,255.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,018.19 | 7,710.31 | 22,297.74 | 18,036.02 | 13,222.07 |
| 支付的各项税费 | 7,044.93 | 4,668.18 | 19,124.05 | 14,447.89 | 11,077.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,122.07 | 12,820.03 | 54,187.44 | 45,637.80 | 28,728.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 180,488.76 | 76,164.52 | 605,584.91 | 486,589.66 | 363,283.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,682.99 | -16,567.18 | -6,032.81 | -11,759.89 | -1,659.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,076.18 | 2,753.97 | 45,317.25 | 36,498.52 | 24,272.60 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 64,788.24 | 200.25 | 4,390.66 | 2,264.13 | 1,907.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.72 | 4.65 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6.34 | 865.13 | 64.29 | 3,112.31 | 2,448.20 |
| 投资活动现金流入小计 | 81,903.48 | 3,824.00 | 49,772.20 | 41,874.96 | 28,628.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 871.80 | 502.04 | 4,879.51 | 3,691.86 | 3,117.07 |
| 投资所支付的现金 | 13,942.92 | 8,747.72 | 41,283.59 | 25,524.69 | 16,513.66 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 66.30 | 2,150.53 | 25.85 | 4,999.80 | 8,079.42 |
| 投资活动现金流出小计 | 14,881.03 | 11,400.28 | 46,188.95 | 34,216.34 | 27,710.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 67,022.45 | -7,576.28 | 3,583.25 | 7,658.62 | 918.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,753.99 | 11,310.67 | 98,467.30 | 43,095.20 | 30,694.84 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,092.28 | 40,178.29 | 41,863.59 | 49,297.62 | 1,250.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,846.26 | 51,488.96 | 140,330.89 | 92,392.82 | 31,944.84 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,356.38 | 17,038.26 | 48,802.46 | 39,051.85 | 27,027.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,843.59 | 1,177.20 | 2,145.00 | 2,244.73 | 1,622.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,020.50 | 36,528.91 | 87,947.91 | 54,414.64 | 8,796.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,220.46 | 54,744.37 | 138,895.37 | 95,711.23 | 37,446.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -374.19 | -3,255.41 | 1,435.52 | -3,318.41 | -5,501.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 357.98 | 48.32 | 253.21 | -42.63 | 789.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,323.25 | -27,350.55 | -760.83 | -7,462.31 | -5,452.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,096.20 | 50,096.20 | 50,857.02 | 50,857.02 | 50,857.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,419.44 | 22,745.65 | 50,096.20 | 43,394.72 | 45,404.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -10,081.36 | -- | -20,170.54 | -- | 887.73 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,783.23 | -- | 4,470.40 | -- | -2,452.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,727.87 | -- | 26,959.65 | -- | 19,116.60 |
| 无形资产摊销 | 15.31 | -- | 28.39 | -- | 37.69 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,017.87 | -- | 1,129.20 | -- | 455.47 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.97 | -- | 4.96 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -3.91 | -- | 100.13 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 944.88 | -- | -7,456.41 | -- | 58.30 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,822.42 | -- | 4,856.25 | -- | 2,355.53 |
| 投资损失 | -3,194.96 | -- | 4,813.33 | -- | -1,443.20 |
| 递延所得税资产减少 | -218.84 | -- | -597.85 | -- | -298.84 |
| 递延所得税负债增加 | -378.01 | -- | 153.34 | -- | 640.36 |
| 存货的减少 | -7,051.96 | -- | 20,922.01 | -- | 3,204.31 |
| 经营性应收项目的减少 | 24,509.50 | -- | 141,997.90 | -- | -10,098.09 |
| 经营性应付项目的增加 | -49,884.80 | -- | -187,963.55 | -- | -15,185.23 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 2,287.28 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -27,682.99 | -- | -6,032.81 | -- | -1,659.14 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 89,419.44 | -- | 50,096.20 | -- | 45,404.21 |
| 现金的期初余额 | 50,096.20 | -- | 50,857.02 | -- | 50,857.02 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 39,323.25 | -- | -760.83 | -- | -5,452.81 |
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