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| 鹏欣资源(600490) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 450,629.66 | 291,657.77 | 175,871.51 | 568,351.56 | 351,968.12 |
| 收到的税费返还 | 3,691.18 | 2,900.74 | 1,041.74 | 2,844.82 | 1,693.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,130.76 | 9,258.68 | 7,168.65 | 43,547.35 | 30,736.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 464,451.59 | 303,817.19 | 184,081.90 | 614,743.74 | 384,398.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 339,672.02 | 246,012.89 | 160,542.01 | 536,907.22 | 356,061.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,206.65 | 21,303.18 | 13,523.88 | 31,690.12 | 25,174.12 |
| 支付的各项税费 | 15,197.67 | 8,711.46 | 3,622.85 | 16,569.68 | 12,001.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,549.83 | 19,058.57 | 10,364.35 | 80,876.03 | 37,940.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 414,626.17 | 295,086.11 | 188,053.08 | 666,043.05 | 431,177.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,825.42 | 8,731.08 | -3,971.19 | -51,299.31 | -46,779.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 47,844.30 | 34,891.31 | 23,143.39 | 55,563.33 | 52,150.01 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,584.84 | 6,149.87 | 3,587.85 | 68,084.06 | 63,613.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 560.53 | 196.55 | 17.07 | 32.84 | 32.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 29.73 | 25.90 | 102.21 | -- | 11.14 |
| 投资活动现金流入小计 | 57,019.41 | 41,263.63 | 26,850.52 | 123,680.24 | 115,807.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,308.68 | 14,805.01 | 3,210.59 | 15,111.08 | 2,121.65 |
| 投资所支付的现金 | 47,949.15 | 35,044.91 | 20,601.44 | 38,961.26 | 43,907.84 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,348.79 | 2,323.42 | 2,247.50 | 0.00 | 0.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 193.08 | 2,600.91 | 50.69 | 23.15 | 262.33 |
| 投资活动现金流出小计 | 79,799.70 | 54,774.24 | 26,110.22 | 54,095.48 | 46,291.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,780.29 | -13,510.61 | 740.30 | 69,584.76 | 69,515.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 19,191.29 | 13,356.55 | 1,668.63 | 66,298.57 | 22,770.94 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 82,329.23 | 41,080.04 | 17,458.79 | 73,342.77 | 64,348.95 |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,520.51 | 54,436.59 | 19,127.41 | 139,641.34 | 87,119.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,458.41 | 12,512.70 | 2,198.62 | 42,011.82 | 25,250.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 886.26 | 675.13 | 390.57 | 2,737.83 | 2,387.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 81,543.21 | 45,328.64 | 14,074.20 | 114,181.01 | 71,268.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 107,887.88 | 58,516.47 | 16,663.39 | 158,930.66 | 98,905.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,367.37 | -4,079.88 | 2,464.02 | -19,289.32 | -11,785.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -296.32 | -55.13 | -245.37 | -1,143.96 | 27.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,381.44 | -8,914.54 | -1,012.23 | -2,147.84 | 10,978.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,948.36 | 47,948.36 | 47,948.36 | 50,096.20 | 50,096.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,329.80 | 39,033.82 | 46,936.13 | 47,948.36 | 61,074.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,296.16 | -- | -19,261.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -17,240.81 | -- | 1,967.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,972.07 | -- | 28,912.20 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 58.52 | -- | 251.41 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,237.78 | -- | 2,717.85 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -188.93 | -- | -27.97 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 144.81 | -- | 1,477.83 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,234.18 | -- | 3,946.79 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,577.63 | -- | 3,249.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,996.50 | -- | 963.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3.84 | -- | -1,352.60 | -- |
| 存货的减少 | -- | -39,632.96 | -- | -19,695.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 10,753.37 | -- | -74,071.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 17,332.73 | -- | 22,077.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,731.08 | -- | -51,299.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 39,033.82 | -- | 47,948.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 47,948.36 | -- | 50,096.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,914.54 | -- | -2,147.84 | -- |
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