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| 鹏欣资源(600490) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 86,548.29 | 108,263.96 | 48,831.50 | 95,052.85 | 80,597.31 |
| 交易性金融资产 | 12,497.73 | 1,037.38 | 1,099.10 | 1,139.48 | 1,099.34 |
| 衍生金融资产 | 1,633.30 | 1,029.44 | 1,056.36 | 522.62 | 961.46 |
| 应收票据及应收账款 | 13,789.74 | 20,153.88 | 23,334.24 | 43,417.27 | 46,371.11 |
| 应收票据 | 10,058.00 | 17,780.10 | 15,000.00 | 31,950.00 | 36,031.25 |
| 应收账款 | 3,731.74 | 2,373.78 | 8,334.24 | 11,467.27 | 10,339.86 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,420.75 | 1,840.07 | 3,780.82 | 2,293.52 | 1,641.92 |
| 其他应收款(合计) | 4,099.99 | 5,338.04 | 3,193.23 | 6,130.69 | 6,407.50 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 5,338.04 | -- | 6,130.69 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 122,078.97 | 97,200.79 | 94,509.98 | 85,832.39 | 100,196.06 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 66,108.92 | 60,009.41 | 59,281.67 | 52,041.01 | 52,694.03 |
| 流动资产合计 | 309,177.70 | 294,872.97 | 235,086.92 | 286,429.84 | 289,968.72 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 60,346.24 | 80,427.05 | 168,165.79 | 168,109.35 | 168,276.78 |
| 投资性房地产 | 9,688.69 | 9,769.34 | 9,850.00 | 9,930.65 | 10,011.30 |
| 在建工程(合计) | 46,750.94 | 48,256.80 | 46,417.67 | 45,383.36 | 44,365.92 |
| 在建工程 | -- | 42,358.24 | -- | 38,827.08 | -- |
| 工程物资 | -- | 5,898.57 | -- | 6,556.28 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 266,662.59 | 271,200.96 | 275,994.03 | 269,740.29 | 280,222.53 |
| 固定资产净额 | -- | 271,200.96 | -- | 269,740.29 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 149.60 | 50.17 | 57.61 | 65.39 | 24.15 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.98 |
| 长期待摊费用 | 3,613.20 | 4,155.26 | 3,118.32 | 3,536.33 | 3,058.41 |
| 递延所得税资产 | 8,914.54 | 8,493.01 | 8,557.58 | 8,274.18 | 8,341.40 |
| 其他非流动资产 | 24,382.71 | 23,931.54 | 23,600.92 | 20,648.71 | 20,480.71 |
| 非流动资产合计 | 433,191.01 | 458,311.77 | 550,577.41 | 538,542.61 | 537,947.66 |
| 资产总计 | 742,368.71 | 753,184.74 | 785,664.33 | 824,972.45 | 827,916.39 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 68,152.86 | 70,012.17 | 58,668.98 | 82,789.57 | 81,758.14 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 37,695.79 | 31,509.76 | 42,381.52 | 55,129.82 | 62,292.05 |
| 应付票据 | 11,076.59 | 6,525.22 | 19,588.13 | 30,764.59 | 30,476.42 |
| 应付账款 | 26,619.20 | 24,984.54 | 22,793.39 | 24,365.23 | 31,815.62 |
| 预收款项 | 63.75 | 89.06 | 232.53 | 430.47 | 5,515.25 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,268.93 | 6,417.70 | 6,289.99 | 5,168.74 | 4,159.26 |
| 应交税费 | 5,191.49 | 6,248.25 | 6,434.95 | 6,650.31 | 6,931.32 |
| 其他应付款(合计) | 43,441.91 | 43,660.30 | 59,100.96 | 64,352.79 | 58,206.70 |
| 应付利息 | -- | 246.11 | -- | 644.14 | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 43,414.19 | -- | 63,708.64 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 3.58 | 5,035.77 |
| 流动负债合计 | 164,517.44 | 165,150.23 | 184,768.31 | 233,213.79 | 234,390.82 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 11,928.21 | 11,264.40 | 10,944.14 | 6,502.83 | 6,275.89 |
| 递延所得税负债 | 2,124.36 | 2,011.25 | 3,002.95 | 2,389.26 | 403.45 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 14,052.57 | 13,275.65 | 13,947.09 | 8,892.09 | 6,679.33 |
| 负债合计 | 178,570.00 | 178,425.88 | 198,715.40 | 242,105.88 | 241,070.15 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 221,288.71 | 221,288.71 | 221,288.71 | 221,288.71 | 221,288.71 |
| 资本公积 | 329,392.52 | 329,392.52 | 329,165.14 | 329,392.52 | 327,411.09 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 18,582.64 | 20,384.67 | 19,991.69 | 18,121.71 | 15,502.96 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,656.87 | 8,656.87 | 8,656.87 | 8,656.87 | 8,656.87 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 22,251.25 | 29,182.44 | 36,764.89 | 33,955.23 | 40,391.57 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 600,171.98 | 608,905.21 | 615,867.30 | 611,415.04 | 613,251.20 |
| 少数股东权益 | -36,373.27 | -34,146.35 | -28,918.38 | -28,548.47 | -26,404.97 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 563,798.71 | 574,758.86 | 586,948.93 | 582,866.57 | 586,846.23 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 742,368.71 | 753,184.74 | 785,664.33 | 824,972.45 | 827,916.39 |
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