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| 北方导航(600435) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,961.72 | 27,933.31 | 262,994.75 | 109,732.15 | 88,210.43 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,140.15 | 1,422.82 | 3,558.82 | 4,437.06 | 2,087.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 58,101.87 | 29,356.13 | 266,553.57 | 114,169.21 | 90,298.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,350.06 | 63,034.51 | 166,579.09 | 132,999.95 | 97,750.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,133.05 | 10,942.54 | 43,417.88 | 29,585.87 | 20,557.94 |
| 支付的各项税费 | 25,676.70 | 21,904.85 | 17,794.42 | 16,836.18 | 14,042.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,495.11 | 3,734.63 | 18,732.03 | 6,502.21 | 4,710.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 168,654.93 | 99,616.53 | 246,523.43 | 185,924.21 | 137,062.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -110,553.05 | -70,260.40 | 20,030.14 | -71,755.01 | -46,764.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 68,000.00 | 10,000.00 | 119,000.00 | 87,000.00 | 65,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 200.69 | -- | 969.81 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.34 | 22.34 | 36.80 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 68,223.03 | 10,022.34 | 120,006.61 | 87,000.00 | 65,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,049.68 | 2,127.74 | 12,684.39 | 6,018.88 | 3,183.16 |
| 投资所支付的现金 | 42,000.00 | 34,000.00 | 122,100.00 | 96,100.00 | 96,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 47,049.68 | 36,127.74 | 134,784.39 | 102,118.88 | 99,183.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,173.35 | -26,105.40 | -14,777.79 | -15,118.88 | -34,183.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,513.11 | 1,462.39 | 9,382.61 | 7,636.56 | 7,530.98 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 894.19 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,513.11 | 1,462.39 | 9,382.61 | 7,636.56 | 7,530.98 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,634.29 | -- | 11,923.83 | 11,923.83 | 11,877.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,623.65 | -- | 5,931.28 | 5,931.28 | 5,884.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 232.98 | 232.98 | 232.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,634.29 | -- | 12,156.81 | 12,156.81 | 12,110.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,121.18 | 1,462.39 | -2,774.21 | -4,520.25 | -4,579.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.10 | -- | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -96,500.78 | -94,903.41 | 2,478.19 | -91,394.12 | -85,526.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 130,001.57 | 130,001.57 | 127,523.37 | 127,523.37 | 127,523.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,500.79 | 35,098.16 | 130,001.57 | 36,129.25 | 41,996.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -8,100.67 | -- | 25,039.11 | -- | 16,509.19 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -489.55 | -- | 3,034.38 | -- | 77.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,264.45 | -- | 5,877.52 | -- | 3,639.17 |
| 无形资产摊销 | 1,269.82 | -- | 2,486.31 | -- | 1,310.81 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 12.11 | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 14.75 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -5.68 | -- | 12.39 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -198.48 | -- | -1,531.37 | -- | 5.03 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -2,374.89 | -- | 845.05 | -- | 2,654.83 |
| 递延所得税负债增加 | -17.76 | -- | -261.95 | -- | -367.09 |
| 存货的减少 | -21,310.74 | -- | 15,992.41 | -- | -16,737.04 |
| 经营性应收项目的减少 | 22,979.67 | -- | -122,369.93 | -- | -93,182.49 |
| 经营性应付项目的增加 | -105,726.10 | -- | 87,757.95 | -- | 39,346.28 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 950.45 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -110,553.05 | -- | 20,030.14 | -- | -46,764.07 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 33,500.79 | -- | 130,001.57 | -- | 41,996.89 |
| 现金的期初余额 | 130,001.57 | -- | 127,523.37 | -- | 127,523.37 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -96,500.78 | -- | 2,478.19 | -- | -85,526.48 |
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