北方导航

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
北方导航(600435) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金93,456.1331,178.44257,755.03117,823.7785,470.93
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,319.492,379.995,087.664,490.913,292.97
经营活动现金流入小计96,775.6133,558.43262,842.69122,314.6788,763.90
购买商品、接受劳务支付的现金74,094.8430,709.34120,450.0991,175.0567,846.49
支付给职工以及为职工支付的现金14,257.286,990.6232,725.3320,610.0713,496.52
支付的各项税费2,690.34824.827,839.926,828.305,284.59
支付的其他与经营活动有关的现金3,979.371,836.4717,776.875,474.423,699.84
经营活动现金流出小计95,021.8340,361.24178,792.22124,087.8590,327.44
经营活动产生的现金流量净额1,753.79-6,802.8284,050.48-1,773.17-1,563.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金59.39--60.2960.29--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额42.25--1.420.310.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----5,553.375,640.75--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计101.64--5,615.085,701.350.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,452.141,964.607,770.104,473.701,313.40
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----0.6936.0036.00
投资活动现金流出小计3,452.141,964.607,770.794,509.701,349.40
投资活动产生的现金流量净额-3,350.50-1,964.60-2,155.711,191.65-1,349.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,990.47290.4720,249.6916,000.0010,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----1,667.9851.08--
筹资活动现金流入小计6,990.47290.4721,917.6716,051.0810,500.00
偿还债务支付的现金9,200.003,012.0935,345.0032,373.3116,354.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,239.22186.339,739.709,607.329,088.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,817.03--4,822.724,822.724,822.72
支付其他与筹资活动有关的现金----2,735.2591.05--
筹资活动现金流出小计14,439.223,198.4247,819.9642,071.6825,443.09
筹资活动产生的现金流量净额-7,448.75-2,907.95-25,902.29-26,020.60-14,943.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----0.01----
五、现金及现金等价物净增加额-9,045.46-11,675.3755,992.47-26,602.12-17,855.72
加:期初现金及现金等价物余额113,358.95113,358.9557,366.4957,366.4957,366.49
六、期末现金及现金等价物余额104,313.49101,683.58113,358.9530,764.3639,510.77
附注
净利润3,096.21--12,788.55--4,312.10
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-400.75--982.76--21.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,019.20--6,606.25--3,051.02
无形资产摊销2,428.11--5,086.11--2,501.20
长期待摊费用摊销160.67--262.95--217.32
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失18.33--32.33----
固定资产报废损失18.11--35.70--0.85
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-176.06--1,331.26--576.67
投资损失-59.39---3,693.04---3,504.67
递延所得税资产减少-693.54---262.89---782.33
递延所得税负债增加-----10.88----
存货的减少-14,725.64---9,224.98---13,914.58
经营性应收项目的减少27,121.92--26,575.29--41,362.25
经营性应付项目的增加-18,053.40--43,566.92---35,404.87
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----25.84----
经营活动产生现金流量净额1,753.79--84,050.48---1,563.54
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额104,313.49--113,358.95--39,510.77
现金的期初余额113,358.95--57,366.49--57,366.49
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-9,045.46--55,992.47---17,855.72
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