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2024-06-30

北方导航(600435)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银国家安全混合C	017941	11146700	0.742	96084600	3.67
国投瑞银国家安全混合A	001838	11146700	0.742	96084600	3.67
华安创新混合	040001	3396200	0.2261	29275200	3
东方阿尔法招阳混合E	017889	3347311	0.2228	28853800	8.9
东方阿尔法招阳混合C	011185	3347311	0.2228	28853800	8.9
东方阿尔法招阳混合A	011184	3347311	0.2228	28853800	8.9
建信健康民生混合C	014849	3157300	0.2102	27215900	3.63
建信健康民生混合A	000547	3157300	0.2102	27215900	3.63
建信优势动力混合(LOF)	165313	2694000	0.1793	23222300	6.15
天弘高端制造混合C	012569	2586200	0.1722	22293000	4.29
天弘高端制造混合A	012568	2586200	0.1722	22293000	4.29
中邮军民融合灵活配置混合	004139	1600000	0.1065	13792000	3.15
东方阿尔法精选混合C	005359	1362300	0.0907	11743000	5.32
东方阿尔法精选混合A	005358	1362300	0.0907	11743000	5.32
金元顺安桉盛债券C	007115	1187600	0.0791	10237100	0.93
金元顺安桉盛债券A	004093	1187600	0.0791	10237100	0.93
前海开源新兴产业混合C	014729	1130700	0.0753	9746630	4.12
前海开源新兴产业混合A	008381	1130700	0.0753	9746630	4.12
鹏华优质企业混合C	019205	1011900	0.0674	8722580	4.39
鹏华优质企业混合A	009234	1011900	0.0674	8722580	4.39
华安大安全混合C	013618	815200	0.0543	7027020	4.94
华安大安全混合A	002181	815200	0.0543	7027020	4.94
建信优享科技创新混合(LOF)	501098	566900	0.0377	4886680	3.9
鑫元科技创新混合C	018828	379400	0.0253	3270430	3.65
鑫元科技创新混合A	018827	379400	0.0253	3270430	3.65
建信裕利灵活配置混合	002281	363000	0.0242	3129060	4.77
中欧中证500指数增强E	019694	300500	0.02	2590310	1.11
中欧中证500指数增强C	015454	300500	0.02	2590310	1.11
中欧中证500指数增强A	015453	300500	0.02	2590310	1.11
中欧金安量化混合C	014136	267400	0.0178	2304990	0.47

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