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| 北方导航(600435) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 109,779.02 | 63,596.32 | 99,444.20 | 137,086.41 | 81,851.02 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 479,927.65 | 553,659.02 | 458,469.91 | 466,035.52 | 358,161.47 |
| 应收票据 | 10,475.25 | 9,488.24 | 11,195.63 | 19,782.63 | 9,481.33 |
| 应收账款 | 469,452.40 | 544,170.78 | 447,274.28 | 446,252.89 | 348,680.14 |
| 应收款项融资 | 371.94 | 1,033.64 | 619.69 | 709.11 | 698.03 |
| 预付款项 | 7,657.51 | 5,283.82 | 4,261.35 | 1,465.42 | 5,030.74 |
| 其他应收款(合计) | 1,505.79 | 1,247.32 | 4,752.61 | 1,444.76 | 3,392.08 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,247.32 | -- | 1,444.76 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 83,982.91 | 61,527.12 | 52,816.13 | 53,847.30 | 67,966.87 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 14.25 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,952.31 | 163.12 | 367.84 | 501.35 | 5,392.56 |
| 流动资产合计 | 686,185.53 | 686,518.76 | 620,740.12 | 661,098.26 | 522,507.03 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 1,760.47 | 1,773.01 | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 4,134.66 | 3,755.01 | 4,642.11 | 4,884.70 | 10,419.12 |
| 在建工程 | -- | 3,755.01 | -- | 4,884.70 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 79,897.31 | 80,111.11 | 79,551.83 | 80,713.90 | 74,505.19 |
| 固定资产净额 | -- | 80,109.94 | -- | 80,713.90 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 1.17 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,005.28 | 1,122.39 | 1,218.67 | 1,282.88 | 197.82 |
| 无形资产 | 9,853.60 | 10,813.06 | 11,058.48 | 12,018.50 | 11,483.26 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 5,060.21 | 5,060.21 | 5,060.21 | 5,060.21 | 5,536.63 |
| 长期待摊费用 | 75.04 | 75.04 | 54.47 | 59.36 | 9.74 |
| 递延所得税资产 | 10,338.65 | 9,744.54 | 9,221.08 | 9,237.53 | 9,848.05 |
| 其他非流动资产 | 5,005.20 | 3,008.26 | 1,855.66 | 2,220.57 | 915.66 |
| 非流动资产合计 | 117,425.22 | 115,757.43 | 112,898.40 | 115,713.55 | 113,172.22 |
| 资产总计 | 803,610.75 | 802,276.19 | 733,638.52 | 776,811.82 | 635,679.25 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 377,893.59 | 397,988.10 | 347,570.59 | 362,900.37 | 272,006.43 |
| 应付票据 | 28,026.71 | 26,648.72 | 30,441.14 | 28,274.34 | 22,280.98 |
| 应付账款 | 349,866.87 | 371,339.39 | 317,129.45 | 334,626.03 | 249,725.44 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,739.61 | 4,690.01 | 4,006.90 | 4,550.04 | 4,353.96 |
| 应交税费 | 992.02 | 7,589.46 | 833.47 | 17,449.20 | 1,682.54 |
| 其他应付款(合计) | 9,389.76 | 9,575.43 | 11,287.11 | 10,053.61 | 10,095.05 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 9,575.43 | -- | 10,053.61 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 387.68 | 387.68 | 193.23 | 288.77 | 24.43 |
| 其他流动负债 | 846.66 | 1,898.41 | 818.05 | 4,082.01 | 925.55 |
| 流动负债合计 | 429,117.61 | 433,056.87 | 375,535.64 | 418,339.72 | 299,359.91 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 455.89 | 576.80 | 885.37 | 880.35 | 182.65 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 376.32 | 376.32 | 376.32 | 370.32 | 2,363.32 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 376.32 | -- | 370.32 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 663.93 | 645.26 | 600.15 | 911.82 | 687.48 |
| 长期递延收益 | 8,153.41 | 3,793.20 | 3,991.64 | 3,891.64 | 280.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 9,649.54 | 5,391.57 | 5,853.48 | 6,054.13 | 3,513.45 |
| 负债合计 | 438,767.16 | 438,448.43 | 381,389.12 | 424,393.85 | 302,873.36 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 151,132.79 | 151,040.19 | 150,840.53 | 150,603.16 | 150,256.40 |
| 资本公积 | 28,712.29 | 28,023.38 | 26,517.38 | 24,755.54 | 21,829.13 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 24.35 | 24.35 | 0.09 | 0.09 | 8.68 |
| 专项储备 | 3,164.24 | 3,068.37 | 2,866.73 | 2,656.88 | 2,908.79 |
| 盈余公积 | 13,231.55 | 13,126.18 | 13,126.18 | 13,126.18 | 12,673.01 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 95,244.22 | 94,414.33 | 84,135.04 | 85,810.88 | 72,985.23 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 291,509.44 | 289,696.81 | 277,485.95 | 276,952.73 | 260,661.24 |
| 少数股东权益 | 73,334.15 | 74,130.95 | 74,763.45 | 75,465.23 | 72,144.65 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 364,843.59 | 363,827.76 | 352,249.40 | 352,417.97 | 332,805.89 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 803,610.75 | 802,276.19 | 733,638.52 | 776,811.82 | 635,679.25 |
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