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| 北方导航(600435) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 135,415.53 | 206,615.05 | 117,678.42 | 145,749.88 | 206,619.77 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 343,531.45 | 362,156.24 | 396,175.38 | 341,469.69 | 243,330.34 |
| 应收票据 | 41,857.08 | 28,579.57 | 59,753.26 | 65,192.51 | 25,910.96 |
| 应收账款 | 301,674.37 | 333,576.67 | 336,422.12 | 276,277.18 | 217,419.38 |
| 应收款项融资 | 1,677.41 | 1,929.97 | 1,625.72 | 1,821.26 | 1,603.37 |
| 预付款项 | 2,786.53 | 1,569.73 | 6,342.05 | 7,051.01 | 5,867.93 |
| 其他应收款(合计) | 4,467.57 | 2,697.68 | 1,473.27 | 1,387.79 | 1,958.83 |
| 应收利息 | -- | -- | 596.01 | 596.01 | 596.01 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,697.68 | -- | 791.78 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 57,948.03 | 42,375.92 | 71,819.47 | 77,678.08 | 76,407.32 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 14.25 | 18.05 | 3.80 | 3.80 | 16.44 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,537.59 | 175.63 | 125.91 | 131.16 | 616.07 |
| 流动资产合计 | 552,378.35 | 617,538.25 | 595,244.02 | 575,292.67 | 536,420.05 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | 514.58 |
| 在建工程(合计) | 9,910.57 | 8,936.80 | 8,294.52 | 7,464.81 | 6,873.36 |
| 在建工程 | -- | 8,936.80 | -- | 7,464.81 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 73,699.84 | 74,123.05 | 69,404.82 | 70,072.44 | 70,139.61 |
| 固定资产净额 | -- | 74,123.05 | -- | 70,072.25 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.19 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 332.21 | 392.82 | 262.07 | 331.25 | 410.75 |
| 无形资产 | 11,710.06 | 12,333.18 | 12,433.75 | 13,045.91 | 13,485.57 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 5,536.63 | 5,536.63 | 6,024.95 | 6,024.95 | 6,024.95 |
| 长期待摊费用 | 9.74 | 5.94 | 3.80 | 3.80 | 11.45 |
| 递延所得税资产 | 7,865.89 | 7,093.77 | 5,587.41 | 5,344.25 | 7,731.25 |
| 其他非流动资产 | 2,543.14 | 2,608.84 | 5,629.83 | 4,670.17 | 4,554.12 |
| 非流动资产合计 | 111,843.21 | 111,288.80 | 107,925.98 | 107,298.05 | 110,191.47 |
| 资产总计 | 664,221.56 | 728,827.05 | 703,170.00 | 682,590.71 | 646,611.52 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 289,979.43 | 330,907.11 | 311,921.71 | 303,105.55 | 277,168.53 |
| 应付票据 | 46,166.37 | 51,242.92 | 23,232.03 | 34,239.49 | 59,227.16 |
| 应付账款 | 243,813.06 | 279,664.19 | 288,689.68 | 268,866.06 | 217,941.38 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,946.69 | 4,323.73 | 4,726.98 | 4,682.34 | 4,320.44 |
| 应交税费 | 2,358.33 | 24,431.21 | 22,048.90 | 17,307.38 | 5,375.76 |
| 其他应付款(合计) | 11,285.93 | 10,964.93 | 9,523.41 | 9,214.91 | 9,438.23 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 10,964.93 | -- | 9,214.91 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 108.67 | 131.12 | 2.28 | 55.17 | 154.16 |
| 其他流动负债 | 1,799.91 | 2,595.38 | 6.51 | 37.67 | 6.51 |
| 流动负债合计 | 318,318.44 | 378,745.53 | 358,587.53 | 344,510.29 | 310,467.63 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 168.51 | 188.33 | 122.22 | 120.94 | 181.40 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 480.32 | 480.32 | 2,752.20 | 791.20 | 793.32 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 480.32 | -- | 791.20 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 710.48 | 714.62 | 593.47 | 615.09 | 890.14 |
| 长期递延收益 | 1,609.22 | 1,609.22 | 77.14 | 77.14 | 77.14 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,968.54 | 2,992.49 | 3,545.03 | 1,604.37 | 1,942.00 |
| 负债合计 | 321,286.98 | 381,738.02 | 362,132.56 | 346,114.66 | 312,409.62 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 150,098.53 | 149,938.89 | 149,826.27 | 149,813.85 | 149,766.36 |
| 资本公积 | 21,111.58 | 19,920.37 | 18,798.72 | 18,602.74 | 18,323.74 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -0.21 | 9.10 | 20.24 | 43.16 | 86.53 |
| 专项储备 | 2,496.58 | 2,197.91 | 2,636.10 | 2,404.60 | 2,135.59 |
| 盈余公积 | 12,673.01 | 12,673.01 | 11,244.53 | 11,244.53 | 11,240.05 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 81,393.38 | 86,369.20 | 87,122.63 | 83,327.78 | 77,037.39 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 267,772.86 | 271,108.48 | 269,648.50 | 265,436.65 | 258,589.66 |
| 少数股东权益 | 75,161.72 | 75,980.55 | 71,388.94 | 71,039.41 | 75,612.24 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 342,934.58 | 347,089.03 | 341,037.44 | 336,476.05 | 334,201.90 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 664,221.56 | 728,827.05 | 703,170.00 | 682,590.71 | 646,611.52 |
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