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| 达仁堂(600329) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,105.04 | 808,634.52 | 604,886.27 | 412,053.58 | 170,766.11 |
| 收到的税费返还 | 14.02 | 706.98 | 705.09 | 601.14 | 162.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,688.26 | 15,956.70 | 14,487.61 | 9,891.84 | 2,860.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 121,807.32 | 825,298.21 | 620,078.97 | 422,546.56 | 173,789.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,786.37 | 390,862.01 | 301,174.54 | 201,216.66 | 96,522.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,212.57 | 99,333.20 | 71,510.11 | 46,987.30 | 26,137.51 |
| 支付的各项税费 | 15,036.73 | 75,869.83 | 61,018.58 | 42,535.22 | 22,281.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,219.09 | 166,765.96 | 129,614.84 | 76,285.93 | 37,777.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 86,254.75 | 732,831.01 | 563,318.07 | 367,025.11 | 182,718.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,552.57 | 92,467.20 | 56,760.90 | 55,521.46 | -8,929.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 57,000.00 | 182,403.56 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 517.21 | 35,659.02 | 17,590.84 | 17,230.84 | 17,061.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.68 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 2.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -34,779.99 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 57,522.89 | 183,290.49 | 21,598.75 | 21,238.75 | 17,064.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,400.49 | 11,781.26 | 7,978.25 | 3,731.38 | 1,419.87 |
| 投资所支付的现金 | 214,000.00 | 137,278.72 | 131,182.39 | 11,000.00 | 4,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,638.94 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 242,039.42 | 149,059.98 | 139,160.64 | 14,731.38 | 5,419.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -184,516.53 | 34,230.52 | -117,561.88 | 6,507.37 | 11,644.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 122,107.06 | 105,536.59 | 81,545.54 | 30,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 122,107.06 | 105,536.59 | 81,545.54 | 30,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 52,000.55 | 9,927.91 | 8,046.40 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1.60 | 101,556.85 | 98,315.56 | 1,117.17 | 222.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 497.99 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.72 | 538.49 | 445.08 | 392.10 | 334.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22.32 | 154,095.89 | 108,688.56 | 9,555.67 | 556.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22.32 | -31,988.83 | -3,151.97 | 71,989.87 | 29,443.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.16 | -4.21 | -11.24 | -6.82 | -5.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -148,986.44 | 94,704.68 | -63,964.19 | 134,011.88 | 32,152.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 294,443.27 | 199,738.59 | 199,738.59 | 199,738.59 | 199,738.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 145,456.83 | 294,443.27 | 135,774.40 | 333,750.46 | 231,891.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 221,521.85 | -- | 65,117.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 13,132.00 | -- | 1,575.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,225.33 | -- | 5,073.86 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,926.51 | -- | 969.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 227.49 | -- | 89.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10.86 | -- | 4.41 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.58 | -- | 1.16 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,063.78 | -- | 1,178.54 | -- |
| 投资损失 | -- | -190,778.77 | -- | -13,238.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,833.49 | -- | -5,325.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -129.50 | -- | -61.37 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,195.32 | -- | 99.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,624.54 | -- | -30,343.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 28,850.31 | -- | 29,334.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -2.35 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 92,467.20 | -- | 55,521.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 294,443.27 | -- | 333,750.46 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 199,738.59 | -- | 199,738.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 94,704.68 | -- | 134,011.88 | -- |
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