安琪酵母

- 600298

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
安琪酵母(600298) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金626,481.22302,621.781,177,230.38798,512.51506,480.07
收到的税费返还22,106.745,146.0314,042.6216,209.9010,824.96
收到的其他与经营活动有关的现金12,124.088,885.8734,177.4721,631.3914,695.50
经营活动现金流入小计660,712.04316,653.691,225,450.47836,353.80532,000.52
购买商品、接受劳务支付的现金531,846.80267,203.93841,365.02603,285.27405,845.54
支付给职工以及为职工支付的现金78,694.2148,810.11125,161.0192,727.5268,362.62
支付的各项税费37,140.9113,802.4560,084.2550,104.7440,146.90
支付的其他与经营活动有关的现金39,291.2218,087.5066,950.3948,277.9537,615.60
经营活动现金流出小计686,973.14347,904.001,093,560.67794,395.48551,970.65
经营活动产生的现金流量净额-26,261.11-31,250.31131,889.8041,958.32-19,970.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----2,736.802,736.80--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.7410.481,074.9774.523.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,283.21--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,296.9510.483,811.772,811.323.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金102,203.0744,263.13198,921.46114,739.9056,826.01
投资所支付的现金500.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计102,703.0744,263.13198,921.46114,739.9056,826.01
投资活动产生的现金流量净额-100,406.12-44,252.65-195,109.69-111,928.58-56,822.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金141,362.25--26,775.4025,635.4021,335.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金362.25--5,440.00----
取得借款收到的现金344,788.00177,919.00314,208.11304,724.60201,724.60
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计486,150.25177,919.00340,983.51330,360.00223,060.00
偿还债务支付的现金243,161.04139,281.04202,287.38243,923.08136,635.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金50,689.232,874.2151,902.7951,217.6944,585.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,580.00--1,836.001,836.00--
支付其他与筹资活动有关的现金2,076.77372.602,754.481,300.001,300.00
筹资活动现金流出小计295,927.04142,527.85256,944.65296,440.77182,520.80
筹资活动产生的现金流量净额190,223.2135,391.1584,038.8633,919.2340,539.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响252.4332.18-1,782.30-357.19-304.00
五、现金及现金等价物净增加额63,808.41-40,079.6319,036.66-36,408.22-36,557.16
加:期初现金及现金等价物余额129,615.70129,615.70110,579.03110,710.23110,579.03
六、期末现金及现金等价物余额193,424.1189,536.07129,615.7074,302.0174,021.87
附注
净利润68,085.90--132,148.44--84,084.91
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,800.68--3,195.56--2,104.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧28,578.65--52,329.20--26,032.49
无形资产摊销904.62--1,820.16--885.67
长期待摊费用摊销442.19--908.05--441.91
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.02---50.20---67.06
固定资产报废损失69.78--147.76--68.67
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,490.42--8,724.37--3,128.39
投资损失-631.16---764.24--82.75
递延所得税资产减少635.60---2,219.35--254.33
递延所得税负债增加-291.56--4,250.08--2,028.18
存货的减少-56,942.95---25,338.75---22,650.43
经营性应收项目的减少-74,635.47---50,021.03---102,820.14
经营性应付项目的增加-5,670.81--4,950.74---15,659.80
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他5,275.19------1,790.25
经营活动产生现金流量净额-26,261.11--131,889.80---19,970.13
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额193,424.11--129,615.70--74,021.87
现金的期初余额129,615.70--110,579.03--110,579.03
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额63,808.41--19,036.66---36,557.16
下载全部历史数据到excel中 返回页顶