安琪酵母

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
安琪酵母(600298) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,585,868.571,098,106.82736,399.34380,421.881,443,349.01
收到的税费返还37,117.1732,568.6726,942.106,543.9739,761.83
收到的其他与经营活动有关的现金35,142.6726,812.1016,410.276,781.0829,308.69
经营活动现金流入小计1,658,128.411,157,487.59779,751.72393,746.931,512,419.53
购买商品、接受劳务支付的现金1,230,422.87829,595.22596,058.02294,537.531,116,148.85
支付给职工以及为职工支付的现金153,706.25115,882.7781,682.2151,027.94144,657.59
支付的各项税费59,469.0650,506.0241,566.1718,402.0874,809.65
支付的其他与经营活动有关的现金82,443.2747,101.6029,855.0217,169.7069,922.07
经营活动现金流出小计1,526,041.451,043,085.61749,161.42381,137.251,405,538.15
经营活动产生的现金流量净额132,086.96114,401.9830,590.2912,609.68106,881.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额100.9725.9522.358.502,404.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------2,283.21
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计100.9725.9522.358.504,687.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金170,688.98135,237.3194,143.3852,131.08253,589.14
投资所支付的现金1,400.00900.00900.00400.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额497.11497.11----2,500.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计172,586.10136,634.4295,043.3852,531.08256,089.14
投资活动产生的现金流量净额-172,485.13-136,608.48-95,021.03-52,522.59-251,401.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金17,740.6719,774.002,640.001,380.00140,789.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金17,740.674,673.332,640.001,380.00522.25
取得借款收到的现金537,461.24493,243.40388,243.40138,500.00450,853.68
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计555,201.91513,017.40390,883.40139,880.00591,643.57
偿还债务支付的现金449,024.31400,666.10294,451.13111,755.43389,132.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金58,007.4052,278.8049,395.382,849.9656,983.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,550.00------2,760.00
支付其他与筹资活动有关的现金19,502.065,464.223,058.691,639.474,447.16
筹资活动现金流出小计526,533.77458,409.12346,905.21116,244.86450,562.69
筹资活动产生的现金流量净额28,668.1454,608.2843,978.1923,635.14141,080.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,961.991,582.151,436.39-624.602,873.72
五、现金及现金等价物净增加额-9,768.0333,983.93-19,016.15-16,902.37-565.19
加:期初现金及现金等价物余额129,050.51129,050.51129,050.51129,050.51129,615.70
六、期末现金及现金等价物余额119,282.48163,034.44110,034.36112,148.14129,050.51
附注
净利润131,169.26--69,766.44--134,887.00
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,946.67--1,491.03--5,963.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧71,412.34--34,001.53--57,240.45
无形资产摊销2,080.85--1,065.64--1,895.16
长期待摊费用摊销517.48--426.59--898.94
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5,198.53---662.29---56.45
固定资产报废损失183.54--143.99--165.33
公允价值变动损失0.84--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,819.88--3,132.57--5,624.63
投资损失203.85--98.59---625.14
递延所得税资产减少-672.33---818.06--36.29
递延所得税负债增加-2,681.27---1,588.39---1,595.25
存货的减少-81,070.68---28,288.87---77,302.81
经营性应收项目的减少-40,141.51---31,643.44---36,283.67
经营性应付项目的增加35,711.32---22,418.62--1,743.58
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他6,440.59--4,180.51--9,504.99
经营活动产生现金流量净额132,086.96--30,590.29--106,881.38
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额119,282.48--110,034.36--129,050.51
现金的期初余额129,050.51--129,050.51--129,615.70
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-9,768.03---19,016.15---565.19
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