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| 安琪酵母(600298) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 55,228.17 | 85,496.43 | 19,750.45 | 37,401.56 | 44,141.35 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 99,101.87 | 106,900.28 | 103,004.26 | 87,312.15 | 84,273.95 |
| 应收票据 | 13,049.41 | 10,885.55 | 10,928.95 | 10,584.22 | 10,813.93 |
| 应收账款 | 86,052.47 | 96,014.73 | 92,075.31 | 76,727.94 | 73,460.02 |
| 预付款项 | 16,049.70 | 14,743.01 | 15,663.35 | 14,476.86 | 17,237.81 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,817.71 | -- | 3,955.39 | 5,673.84 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 171,507.35 | 185,097.73 | 198,931.50 | 186,956.22 | 173,531.97 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,771.31 | 9,317.03 | 10,859.48 | 10,854.30 | 10,096.21 |
| 流动资产合计 | 356,509.62 | 405,372.19 | 352,730.75 | 340,956.48 | 334,955.13 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,496.53 | 2,572.15 | 2,704.00 | 3,012.54 | 3,049.67 |
| 投资性房地产 | 478.02 | 481.28 | 484.54 | 487.81 | -- |
| 固定资产净额 | -- | 509,385.52 | -- | 480,734.90 | 439,325.53 |
| 在建工程 | -- | 22,129.30 | -- | 27,943.91 | 43,192.01 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 28,205.71 | 27,963.78 | 28,168.84 | 28,438.22 | 28,998.01 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 3,626.24 | 3,626.24 | 3,626.24 | 3,626.24 | 3,626.24 |
| 长期待摊费用 | 1,390.20 | 1,613.25 | 425.47 | 349.08 | 414.05 |
| 递延所得税资产 | 4,324.15 | 3,525.29 | 3,466.36 | 3,901.10 | 1,814.22 |
| 其他非流动资产 | 11,609.48 | 10,685.84 | 9,199.62 | 8,569.76 | 15,406.62 |
| 非流动资产合计 | 596,074.62 | 581,982.64 | 568,189.99 | 557,063.56 | 535,826.34 |
| 资产总计 | 952,584.24 | 987,354.83 | 920,920.74 | 898,020.03 | 870,781.47 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 148,254.12 | 211,221.61 | 149,430.12 | 153,030.63 | 174,581.75 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 93,938.48 | 93,201.42 | 119,811.22 | 112,588.04 | 82,899.41 |
| 应付票据 | 8,531.05 | 11,829.36 | -- | 15,104.15 | -- |
| 应付账款 | 85,407.42 | 81,372.06 | -- | 97,483.89 | -- |
| 预收款项 | 13,022.85 | 10,745.94 | 13,400.91 | 14,024.73 | 13,569.71 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 11,827.66 | 8,676.65 | 5,496.89 | 14,154.21 | 11,449.94 |
| 应交税费 | 8,080.07 | 6,050.62 | 7,309.01 | 3,945.08 | 5,581.50 |
| 应付利息 | 1,533.68 | 1,444.75 | 1,528.53 | 1,229.41 | 854.05 |
| 应付股利 | -- | 2,040.00 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,561.84 | -- | 3,491.48 | 3,371.41 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 59,700.00 | 58,300.00 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 279,647.84 | 336,942.83 | 300,663.29 | 362,163.60 | 349,753.73 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 149,743.13 | 151,835.92 | 120,843.11 | 64,008.04 | 65,787.38 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | 3,960.00 | -- | 5,160.00 | 5,480.00 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,422.77 | 1,323.30 | 1,247.34 | 1,169.31 | 1,114.85 |
| 长期递延收益 | 11,839.14 | 11,384.60 | 9,757.64 | 9,884.95 | 9,272.66 |
| 其他非流动负债 | 285.80 | 294.35 | 302.90 | 311.45 | -- |
| 非流动负债合计 | 167,250.83 | 168,798.18 | 136,110.99 | 80,533.75 | 81,654.89 |
| 负债合计 | 446,898.67 | 505,741.01 | 436,774.28 | 442,697.34 | 431,408.61 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 82,408.09 | 82,408.09 | 82,408.09 | 82,408.09 | 82,408.09 |
| 资本公积 | 65,197.44 | 65,197.44 | 65,197.44 | 65,197.44 | 65,197.44 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -29,413.79 | -32,617.59 | -38,187.64 | -42,421.92 | -38,432.82 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 34,539.15 | 34,539.15 | 34,539.15 | 34,539.15 | 28,945.49 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 327,287.96 | 307,157.71 | 313,269.27 | 289,572.36 | 276,872.35 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 480,018.85 | 456,684.80 | 457,226.31 | 429,295.12 | 414,990.56 |
| 少数股东权益 | 25,666.72 | 24,929.02 | 26,920.16 | 26,027.57 | 24,382.30 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 505,685.57 | 481,613.82 | 484,146.47 | 455,322.69 | 439,372.86 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 952,584.24 | 987,354.83 | 920,920.74 | 898,020.03 | 870,781.47 |
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