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| 安琪酵母(600298) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 110,034.36 | 112,148.14 | 129,050.51 | 160,480.12 | 193,424.11 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 164,376.33 | 162,438.37 | 158,305.04 | 136,001.53 | 154,635.46 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 164,376.33 | 162,438.37 | 158,305.04 | 136,001.53 | 154,635.46 |
| 应收款项融资 | 19,002.93 | 19,431.17 | 18,198.17 | 17,548.23 | 17,614.89 |
| 预付款项 | 29,576.90 | 27,362.67 | 23,348.17 | 39,514.32 | 39,827.75 |
| 其他应收款(合计) | 2,843.99 | 2,433.88 | 2,509.42 | 4,771.80 | 3,718.72 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 2,843.99 | -- | 2,509.42 | -- | 3,718.72 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 328,999.78 | 331,590.87 | 300,710.91 | 284,245.32 | 282,043.77 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 40,747.59 | 41,704.35 | 34,573.37 | 34,399.85 | 32,032.73 |
| 流动资产合计 | 695,581.87 | 697,109.45 | 666,695.60 | 676,961.16 | 723,297.42 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 91,431.33 | 67,214.99 | 73,006.31 | 66,096.27 | 58,241.69 |
| 长期股权投资 | 2,789.12 | 2,830.75 | 2,487.71 | 496.34 | 493.73 |
| 投资性房地产 | 429.07 | 432.33 | 435.59 | 438.86 | 442.12 |
| 在建工程(合计) | 77,344.26 | 134,953.02 | 140,351.13 | 182,163.43 | 146,390.18 |
| 在建工程 | 74,736.20 | -- | 135,061.48 | -- | 146,390.18 |
| 工程物资 | 2,608.07 | -- | 5,289.65 | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 829,067.60 | 747,277.40 | 706,614.44 | 597,766.24 | 577,606.20 |
| 固定资产净额 | 824,040.23 | -- | 706,614.44 | -- | 577,606.20 |
| 固定资产清理 | 5,027.37 | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,672.34 | 2,235.35 | 2,540.06 | 2,825.24 | 3,049.93 |
| 无形资产 | 61,304.06 | 61,427.65 | 60,969.45 | 59,044.74 | 57,211.73 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 3,626.24 | 3,626.24 | 3,626.24 | 3,626.24 | 3,626.24 |
| 长期待摊费用 | 421.94 | 612.58 | 815.91 | 903.35 | 1,101.24 |
| 递延所得税资产 | 8,602.46 | 9,171.36 | 7,784.40 | 7,187.32 | 7,248.03 |
| 其他非流动资产 | 24,170.44 | 24,542.73 | 27,636.03 | 44,585.23 | 35,059.86 |
| 非流动资产合计 | 1,102,358.85 | 1,054,324.39 | 1,026,267.27 | 965,133.26 | 890,470.95 |
| 资产总计 | 1,797,940.72 | 1,751,433.85 | 1,692,962.87 | 1,642,094.43 | 1,613,768.38 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 265,225.06 | 283,843.27 | 251,523.69 | 316,699.09 | 315,215.52 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 180,671.94 | 186,952.76 | 192,289.78 | 155,243.78 | 154,658.08 |
| 应付票据 | 18,950.16 | 20,186.89 | 15,374.39 | 13,556.40 | 11,299.07 |
| 应付账款 | 161,721.78 | 166,765.87 | 176,915.39 | 141,687.38 | 143,359.01 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 14,843.74 | 9,477.03 | 24,770.31 | 17,986.73 | 13,159.61 |
| 应交税费 | 9,678.41 | 12,698.99 | 14,034.49 | 8,906.66 | 9,863.56 |
| 其他应付款(合计) | 21,434.39 | 26,926.59 | 28,119.48 | 29,644.45 | 28,896.83 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 587.10 | 364.92 | 599.99 | 668.05 | 900.53 |
| 其他应付款 | 20,847.29 | -- | 27,519.49 | -- | 27,996.29 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 73,210.23 | 119,439.43 | 145,171.74 | 9,201.54 | 16,218.57 |
| 其他流动负债 | 1,625.88 | 1,820.35 | 1,215.83 | 1,374.29 | 1,743.91 |
| 流动负债合计 | 583,269.44 | 659,621.36 | 670,482.82 | 553,352.25 | 556,235.25 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 183,289.73 | 60,881.48 | 30,950.89 | 142,033.57 | 137,033.57 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,398.29 | 1,076.32 | 1,119.75 | 1,519.97 | 1,934.84 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,300.00 | 1,300.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 |
| 长期应付款 | 1,300.00 | -- | -- | -- | 2,600.00 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 8,934.38 | 10,198.19 | 10,522.77 | 11,807.52 | 11,826.46 |
| 长期递延收益 | 19,922.50 | 16,507.30 | 16,205.70 | 14,593.08 | 14,168.44 |
| 其他非流动负债 | 179.55 | 188.10 | 196.65 | 205.20 | 213.75 |
| 非流动负债合计 | 215,024.44 | 90,151.39 | 61,595.75 | 172,759.35 | 167,777.05 |
| 负债合计 | 798,293.88 | 749,772.75 | 732,078.58 | 726,111.60 | 724,012.30 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,883.29 | 86,896.89 | 86,896.89 | 86,934.49 | 86,934.49 |
| 资本公积 | 241,203.07 | 239,814.23 | 237,339.44 | 236,686.00 | 234,048.40 |
| 减：库存股 | 12,672.47 | 19,194.22 | 19,194.22 | 20,070.50 | 20,070.50 |
| 其他综合收益 | -46,402.93 | -46,402.93 | -46,402.93 | -46,402.93 | -46,402.93 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 49,598.62 | 49,598.62 | 49,598.62 | 49,598.62 | 49,598.62 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 640,358.80 | 652,746.86 | 617,505.63 | 575,053.26 | 552,125.86 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 958,968.37 | 963,459.45 | 925,743.42 | 881,798.94 | 856,233.94 |
| 少数股东权益 | 40,678.47 | 38,201.65 | 35,140.87 | 34,183.89 | 33,522.14 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 999,646.84 | 1,001,661.10 | 960,884.30 | 915,982.83 | 889,756.08 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,797,940.72 | 1,751,433.85 | 1,692,962.87 | 1,642,094.43 | 1,613,768.38 |
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