首旅酒店

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007 
首旅酒店(600258) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金426,231.28192,096.56679,041.42447,453.00231,522.16
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金20,667.0115,316.8433,457.6037,466.8420,656.67
经营活动现金流入小计446,898.29207,413.40712,499.03484,919.84252,178.82
购买商品、接受劳务支付的现金188,129.6187,363.8444,997.02188,235.3218,321.42
支付给职工以及为职工支付的现金115,751.3364,346.90164,261.03113,461.0376,122.30
支付的各项税费41,745.8812,539.7366,094.1032,879.9919,042.62
支付的其他与经营活动有关的现金19,132.1119,553.61288,917.7541,368.6991,197.78
经营活动现金流出小计364,758.94183,804.08564,269.90375,945.03204,684.12
经营活动产生的现金流量净额82,139.3623,609.32148,229.13108,974.8147,494.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----17,253.0617,253.2217,249.72
取得投资收益所收到的现金----311.37311.37136.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,070.651,405.093,253.05900.30622.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----148.311,285.37--
收到的其他与投资活动有关的现金----3,161.28----
投资活动现金流入小计3,070.651,405.0924,127.0619,750.2618,009.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,810.5722,291.4740,708.4129,208.8913,758.75
投资所支付的现金174.49--2,931.339,831.339,800.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----640,645.95632,636.02639,444.86
支付的其他与投资活动有关的现金80.50--------
投资活动现金流出小计31,065.5622,291.47684,285.69671,676.24663,004.23
投资活动产生的现金流量净额-27,994.90-20,886.38-660,158.64-651,925.99-644,995.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----380,427.35----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金424,300.0039,000.001,647,364.351,596,017.801,535,917.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金40,000.00--32,000.00----
筹资活动现金流入小计464,300.0039,000.002,059,791.701,596,017.801,535,917.80
偿还债务支付的现金437,500.0034,500.001,374,032.35922,237.54824,712.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,711.225,563.3035,706.5725,586.4315,358.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----2,324.331,744.531,426.69
支付其他与筹资活动有关的现金40,738.00738.0038,005.04901.36901.36
筹资活动现金流出小计489,949.2240,801.301,447,743.96948,725.33840,972.75
筹资活动产生的现金流量净额-25,649.22-1,801.30612,047.74647,292.47694,945.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-457.21-105.08-6,390.87-3,279.63-3,404.02
五、现金及现金等价物净增加额28,038.03816.5693,727.37101,061.6694,040.65
加:期初现金及现金等价物余额110,399.85110,414.8516,672.4816,672.4816,672.48
六、期末现金及现金等价物余额138,437.87111,231.40110,399.85117,734.14110,713.13
附注
净利润25,997.74--33,331.08--6,974.25
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备769.36--6,544.92--1,930.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,675.79--28,220.51--11,807.51
无形资产摊销5,256.92--6,906.92--2,709.99
长期待摊费用摊销27,976.32--42,921.80--13,968.93
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.76---616.33---348.85
固定资产报废损失----4.16----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用11,065.01--37,220.23--14,968.12
投资损失1,067.30---17,101.19---6,297.61
递延所得税资产减少2,211.93---5,215.26---679.19
递延所得税负债增加-3,987.47---1,534.56---1,200.58
存货的减少1,208.18---230.88--365.04
经营性应收项目的减少9,835.13---4,013.22---6,712.33
经营性应付项目的增加-14,942.61--21,890.95--10,008.73
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----100.00----
经营活动产生现金流量净额82,139.36--148,229.13--47,494.70
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额138,437.87--110,399.85--110,713.13
现金的期初余额110,399.85--16,672.48--16,672.48
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额28,038.03--93,727.37--94,040.65
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