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| 首旅酒店(600258) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 385,187.02 | 187,093.19 | 814,117.98 | 618,876.67 | 390,089.96 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 119,714.30 | 67,074.83 | 242,896.79 | 191,852.98 | 119,959.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 504,901.32 | 254,168.02 | 1,057,014.77 | 810,729.65 | 510,049.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,854.84 | 40,135.87 | 208,702.45 | 148,393.46 | 95,250.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 118,374.57 | 65,662.32 | 233,102.94 | 173,840.57 | 120,253.86 |
| 支付的各项税费 | 27,318.11 | 14,559.69 | 50,174.91 | 38,826.88 | 25,038.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 122,165.09 | 68,175.50 | 233,700.35 | 186,588.50 | 114,858.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 358,712.60 | 188,533.39 | 725,680.65 | 547,649.41 | 355,400.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 146,188.71 | 65,634.63 | 331,334.12 | 263,080.24 | 154,648.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 1,687.54 | 1,687.54 | 1,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,417.06 | -- | 2,528.49 | 2,528.49 | 1,528.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 655.65 | 851.38 | 1,080.78 | 824.95 | 774.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 150.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 118,964.05 | 44,948.07 | 411,506.70 | 287,678.01 | 237,792.17 |
| 投资活动现金流入小计 | 121,186.76 | 45,799.45 | 416,803.51 | 292,718.99 | 241,594.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,080.86 | 12,553.96 | 43,296.81 | 33,520.67 | 22,500.18 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 29,340.00 | 29,340.00 | 29,340.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 126,106.63 | 73,691.02 | 430,498.62 | 309,283.62 | 198,466.17 |
| 投资活动现金流出小计 | 149,187.49 | 86,244.99 | 503,135.43 | 372,144.29 | 250,306.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,000.73 | -40,445.54 | -86,331.92 | -79,425.31 | -8,711.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 22,000.00 | 1,000.00 | 33,333.39 | 32,853.39 | 12,853.39 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,800.00 | 1,000.00 | 33,333.39 | 32,853.39 | 12,853.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 41,853.39 | 11,000.00 | 44,870.00 | 43,100.00 | 31,050.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 62,981.91 | 6,325.04 | 75,044.35 | 63,790.78 | 56,358.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 49.76 | 49.76 | 4,829.66 | 40.01 | 40.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 73,348.43 | 37,007.03 | 145,981.23 | 111,075.56 | 73,556.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 178,183.72 | 54,332.07 | 265,895.58 | 217,966.34 | 160,965.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -155,383.72 | -53,332.07 | -232,562.19 | -185,112.95 | -148,112.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -63.87 | -33.67 | -98.19 | 62.51 | 83.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,259.61 | -28,176.65 | 12,341.81 | -1,395.51 | -2,091.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 142,136.51 | 142,136.51 | 129,794.70 | 129,794.70 | 129,794.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,876.91 | 113,959.87 | 142,136.51 | 128,399.19 | 127,703.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,896.68 | -- | 81,428.58 | -- | 42,099.20 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,050.07 | -- | 9,415.53 | -- | 4,091.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,425.11 | -- | 23,864.25 | -- | 11,785.63 |
| 无形资产摊销 | 1,859.81 | -- | 3,854.23 | -- | 1,946.43 |
| 长期待摊费用摊销 | 15,443.41 | -- | 35,748.35 | -- | 18,376.65 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,844.99 | -- | -1,556.48 | -- | -2,209.90 |
| 固定资产报废损失 | 14.65 | -- | 15.79 | -- | 10.31 |
| 公允价值变动损失 | -1,182.37 | -- | -3,027.26 | -- | -1,023.14 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 11,423.23 | -- | 28,346.11 | -- | 14,838.22 |
| 投资损失 | -4,316.75 | -- | -2,190.42 | -- | -3,494.74 |
| 递延所得税资产减少 | 4,799.30 | -- | 7,763.57 | -- | 1,577.31 |
| 递延所得税负债增加 | 256.54 | -- | -579.69 | -- | -376.17 |
| 存货的减少 | 151.36 | -- | 941.25 | -- | 774.50 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,340.78 | -- | 7,726.50 | -- | -3,740.60 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,757.26 | -- | 14,227.60 | -- | 4,182.81 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 500.71 | -- | -435.05 | -- | 132.88 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 146,188.71 | -- | 331,334.12 | -- | 154,648.85 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 104,876.91 | -- | 142,136.51 | -- | 127,703.01 |
| 现金的期初余额 | 142,136.51 | -- | 129,794.70 | -- | 129,794.70 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -37,259.61 | -- | 12,341.81 | -- | -2,091.69 |
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