首旅酒店

- 600258

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
首旅酒店(600258) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金200,055.38907,459.99653,908.42421,424.78193,311.74
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金12,293.7552,294.0339,875.8429,263.9716,632.72
经营活动现金流入小计212,349.13959,754.03693,784.25450,688.76209,944.47
购买商品、接受劳务支付的现金91,946.77440,967.35300,471.19199,459.7489,590.05
支付给职工以及为职工支付的现金71,843.01227,000.38171,683.18121,575.5367,984.89
支付的各项税费16,759.7770,432.4547,992.7934,610.5113,163.59
支付的其他与经营活动有关的现金15,993.6029,049.6431,028.0918,132.1616,991.02
经营活动现金流出小计196,543.15767,449.82551,175.25373,777.94187,729.54
经营活动产生的现金流量净额15,805.98192,304.20142,609.0076,910.8122,214.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--20,820.4620,820.4618,566.6828,000.00
取得投资收益所收到的现金--13,292.4113,292.41470.57--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额32.4110,569.087,786.946,783.23370.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--3,417.442,006.67----
收到的其他与投资活动有关的现金71,460.03111,682.4894,959.1963,522.21--
投资活动现金流入小计71,492.45159,781.87138,865.6789,342.6928,370.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,987.7864,701.9250,858.1935,146.7922,287.90
投资所支付的现金--3,862.503,962.502,512.5030,512.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--646.29646.71646.71646.71
支付的其他与投资活动有关的现金12,500.00181,300.00146,700.0083,300.00--
投资活动现金流出小计37,487.78250,510.71202,167.40121,606.0053,447.11
投资活动产生的现金流量净额34,004.67-90,728.84-63,301.73-32,263.31-25,076.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,225.00850.0050.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,225.00--50.00----
取得借款收到的现金1,600.0011,000.0011,000.001,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,825.0011,850.0011,050.001,000.00--
偿还债务支付的现金1,600.00128,400.0091,400.0051,400.0017,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,565.0227,327.0421,503.6715,584.934,534.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--3,964.89422.05----
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计5,165.02155,727.04112,903.6766,984.9321,534.66
筹资活动产生的现金流量净额-2,340.02-143,877.04-101,853.67-65,984.93-21,534.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-167.55440.58479.55113.06-364.52
五、现金及现金等价物净增加额47,303.07-41,861.10-22,066.84-21,224.36-24,761.02
加:期初现金及现金等价物余额103,150.58145,011.68145,011.68145,011.68145,011.68
六、期末现金及现金等价物余额150,453.66103,150.58122,944.84123,787.32120,250.66
附注
净利润--89,233.68--36,745.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--11,669.26--284.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--28,081.94--14,066.94--
无形资产摊销--10,278.96--5,129.15--
长期待摊费用摊销--50,019.96--24,394.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---761.07---73.98--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债---561.41---557.77--
财务费用--16,245.47--8,184.27--
投资损失---15,600.40---182.31--
递延所得税资产减少--5,731.63--1,833.54--
递延所得税负债增加---4,534.31---3,446.03--
存货的减少---502.24---84.82--
经营性应收项目的减少---8,874.89---2,308.44--
经营性应付项目的增加--14,369.83---5,834.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--192,304.20--76,910.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--103,150.58--123,787.32--
现金的期初余额--145,011.68--145,011.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---41,861.10---21,224.36--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶