首旅酒店

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
首旅酒店(600258) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金75,624.89892,872.59659,216.38429,104.87200,055.38
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金8,670.8447,200.7736,097.2623,802.8712,293.75
经营活动现金流入小计84,295.74940,073.36695,313.64452,907.74212,349.13
购买商品、接受劳务支付的现金58,095.02437,471.73305,446.38207,442.5091,946.77
支付给职工以及为职工支付的现金56,281.37220,094.28167,484.24119,556.8571,843.01
支付的各项税费13,011.6975,111.0248,913.4739,425.5416,759.77
支付的其他与经营活动有关的现金8,550.0926,963.1731,855.9819,118.1215,993.60
经营活动现金流出小计135,938.16759,640.20553,700.07385,543.02196,543.15
经营活动产生的现金流量净额-51,642.42180,433.15141,613.5767,364.7215,805.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--648.80------
取得投资收益所收到的现金--173.61173.61----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额292.032,734.711,664.66700.7232.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金7,525.50170,419.41125,468.3379,613.4771,460.03
投资活动现金流入小计7,817.52173,976.54127,306.6080,314.1971,492.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,453.0079,752.3261,650.3242,164.5524,987.78
投资所支付的现金499.6615,449.631,289.63340.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--512.51--512.51--
支付的其他与投资活动有关的现金10,000.00104,700.0083,898.2622,500.0012,500.00
投资活动现金流出小计28,952.66200,414.46146,838.2165,517.0637,487.78
投资活动产生的现金流量净额-21,135.13-26,437.92-19,531.6114,797.1334,004.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--7,965.007,915.001,240.001,225.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----7,905.001,240.001,225.00
取得借款收到的现金36,500.0026,600.0010,600.001,600.001,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--7,621.737,621.737,621.73--
筹资活动现金流入小计36,500.0042,186.7326,136.7310,461.732,825.00
偿还债务支付的现金36,000.0093,200.0070,600.0021,600.001,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金365.5927,915.8524,946.4118,540.743,565.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--4,070.67-668.79----
支付其他与筹资活动有关的现金--840.00------
筹资活动现金流出小计36,365.59121,955.8595,546.4140,140.745,165.02
筹资活动产生的现金流量净额134.41-79,769.12-69,409.68-29,679.01-2,340.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响78.3461.53126.00-78.62-167.55
五、现金及现金等价物净增加额-72,564.8174,287.6552,798.2852,404.2247,303.07
加:期初现金及现金等价物余额177,438.23103,150.58103,150.58103,150.58103,150.58
六、期末现金及现金等价物余额104,873.42177,438.23155,948.86155,554.80150,453.66
附注
净利润--91,932.87--39,618.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,535.45--784.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--27,191.99--13,584.69--
无形资产摊销--10,340.98--5,178.60--
长期待摊费用摊销--47,588.33--23,894.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---681.54---331.49--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--1,644.20--936.40--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债-------120.85--
财务费用--12,814.49--6,938.09--
投资损失---3,565.17---2,234.09--
递延所得税资产减少---971.80---3,146.44--
递延所得税负债增加---4,375.35---1,190.19--
存货的减少--232.00--519.06--
经营性应收项目的减少---6,774.75---5,949.14--
经营性应付项目的增加--3,324.02---10,211.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---802.57------
经营活动产生现金流量净额--180,433.15--67,364.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--177,438.23------
现金的期初余额--103,150.58------
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--74,287.65------
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