首旅酒店

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
首旅酒店(600258) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金907,459.99653,908.42421,424.78193,311.74897,161.78
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金52,294.0339,875.8429,263.9716,632.7241,381.00
经营活动现金流入小计959,754.03693,784.25450,688.76209,944.47938,542.79
购买商品、接受劳务支付的现金440,967.35300,471.19199,459.7489,590.05409,748.74
支付给职工以及为职工支付的现金227,000.38171,683.18121,575.5367,984.89217,250.55
支付的各项税费70,432.4547,992.7934,610.5113,163.5970,410.56
支付的其他与经营活动有关的现金29,049.6431,028.0918,132.1616,991.0234,678.73
经营活动现金流出小计767,449.82551,175.25373,777.94187,729.54732,088.57
经营活动产生的现金流量净额192,304.20142,609.0076,910.8122,214.92206,454.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,820.4620,820.4618,566.6828,000.001,788.63
取得投资收益所收到的现金13,292.4113,292.41470.57--300.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10,569.087,786.946,783.23370.346,331.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,417.442,006.67------
收到的其他与投资活动有关的现金111,682.4894,959.1963,522.21--373.71
投资活动现金流入小计159,781.87138,865.6789,342.6928,370.348,794.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金64,701.9250,858.1935,146.7922,287.9053,889.46
投资所支付的现金3,862.503,962.502,512.5030,512.50374.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额646.29646.71646.71646.718,165.39
支付的其他与投资活动有关的现金181,300.00146,700.0083,300.00--80.50
投资活动现金流出小计250,510.71202,167.40121,606.0053,447.1162,509.83
投资活动产生的现金流量净额-90,728.84-63,301.73-32,263.31-25,076.76-53,715.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金850.0050.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--50.00------
取得借款收到的现金11,000.0011,000.001,000.00--481,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------40,000.00
筹资活动现金流入小计11,850.0011,050.001,000.00--521,300.00
偿还债务支付的现金128,400.0091,400.0051,400.0017,000.00572,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,327.0421,503.6715,584.934,534.6625,307.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,964.89422.05----3,337.91
支付其他与筹资活动有关的现金--------40,738.00
筹资活动现金流出小计155,727.04112,903.6766,984.9321,534.66638,645.90
筹资活动产生的现金流量净额-143,877.04-101,853.67-65,984.93-21,534.66-117,345.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响440.58479.55113.06-364.52-781.44
五、现金及现金等价物净增加额-41,861.10-22,066.84-21,224.36-24,761.0234,611.84
加:期初现金及现金等价物余额145,011.68145,011.68145,011.68145,011.68110,399.85
六、期末现金及现金等价物余额103,150.58122,944.84123,787.32120,250.66145,011.68
附注
净利润89,233.68--36,745.78--65,921.74
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备11,669.26--284.79--6,026.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧28,081.94--14,066.94--30,339.64
无形资产摊销10,278.96--5,129.15--10,350.59
长期待摊费用摊销50,019.96--24,394.83--53,618.85
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-761.07---73.98---3,232.71
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债-561.41---557.77---648.23
财务费用16,245.47--8,184.27--21,635.87
投资损失-15,600.40---182.31--318.55
递延所得税资产减少5,731.63--1,833.54--4,843.92
递延所得税负债增加-4,534.31---3,446.03---3,533.92
存货的减少-502.24---84.82--889.97
经营性应收项目的减少-8,874.89---2,308.44--12,202.00
经营性应付项目的增加14,369.83---5,834.00--10,150.27
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额192,304.20--76,910.81--206,454.22
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额103,150.58--123,787.32--145,011.68
现金的期初余额145,011.68--145,011.68--110,399.85
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-41,861.10---21,224.36--34,611.84
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