首旅酒店

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
首旅酒店(600258) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金655,715.11401,023.27181,863.22507,300.50374,461.94
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金38,144.9329,469.7416,476.7020,057.8319,806.48
经营活动现金流入小计693,860.05430,493.00198,339.91527,358.33394,268.42
购买商品、接受劳务支付的现金147,956.4594,182.3835,173.99140,948.23104,083.06
支付给职工以及为职工支付的现金153,569.56100,135.5450,589.84181,648.61136,062.99
支付的各项税费30,328.2020,185.658,800.4927,904.4521,034.29
支付的其他与经营活动有关的现金24,199.3816,638.4315,139.6427,630.6721,531.63
经营活动现金流出小计356,053.59231,142.00109,703.97378,131.95282,711.98
经营活动产生的现金流量净额337,806.46199,351.0088,635.95149,226.38111,556.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------535.12--
取得投资收益所收到的现金477.39477.39--504.12504.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,062.941,246.59237.47828.942,286.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------50.00
收到的其他与投资活动有关的现金298,678.68200,692.52151,227.07299,292.13209,713.58
投资活动现金流入小计301,219.01202,416.50151,464.54301,160.32212,553.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金47,616.2133,241.2919,654.1465,479.1150,275.72
投资所支付的现金------2,315.50890.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额23,014.3921,996.08--1,145.141,400.00
支付的其他与投资活动有关的现金271,583.29184,833.29127,200.00428,450.00356,600.00
投资活动现金流出小计342,213.89240,070.66146,854.14497,389.75409,165.72
投资活动产生的现金流量净额-40,994.88-37,654.164,610.40-196,229.43-196,611.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------985.00685.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------985.00685.00
取得借款收到的现金36,000.0036,000.0036,000.00175,362.89103,404.48
发行债券收到的现金40,000.00----129,955.0089,985.00
收到其他与筹资活动有关的现金3,430.003,430.00400.004,900.004,900.00
筹资活动现金流入小计79,430.0039,430.0036,400.00311,202.89198,974.48
偿还债务支付的现金168,038.0062,988.0031,050.00310,149.99204,149.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金32,148.6720,996.9911,135.4744,513.1230,653.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润83.360.08--2,015.8722.35
支付其他与筹资活动有关的现金120,358.4880,989.6742,788.88125,002.6473,709.81
筹资活动现金流出小计320,545.15164,974.6684,974.35479,665.74308,513.30
筹资活动产生的现金流量净额-241,115.15-125,544.66-48,574.35-168,462.85-109,538.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-47.17131.24-81.74414.28516.40
五、现金及现金等价物净增加额55,649.2536,283.4344,590.25-215,051.62-194,077.76
加:期初现金及现金等价物余额100,488.61100,488.61100,478.60315,530.22315,530.22
六、期末现金及现金等价物余额156,137.86136,772.03145,068.85100,478.60121,452.46
附注
净利润--30,029.59---67,487.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,538.48--17,133.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,257.44--24,939.37--
无形资产摊销--3,202.30--6,196.18--
长期待摊费用摊销--21,694.45--43,848.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,285.58---1,789.62--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---1,901.52---5,244.19--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--21,331.28--45,685.83--
投资损失---1,067.50--1,797.33--
递延所得税资产减少--1,645.95---10,984.76--
递延所得税负债增加---673.36---1,347.59--
存货的减少---345.03--890.23--
经营性应收项目的减少--12,038.38---20,393.78--
经营性应付项目的增加--23,671.77---29,293.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--723.95--1,773.93--
经营活动产生现金流量净额--199,351.00--149,226.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--136,772.03--100,478.60--
现金的期初余额--100,488.61--315,530.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--36,283.43---215,051.62--
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