首旅酒店

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
首旅酒店(600258) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金495,601.53334,225.74127,445.52551,113.80354,308.25
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金26,013.8317,131.779,950.1729,113.5021,647.71
经营活动现金流入小计521,615.36351,357.51137,395.69580,227.30375,955.96
购买商品、接受劳务支付的现金147,071.22104,727.4739,395.68314,006.96196,303.34
支付给职工以及为职工支付的现金140,123.7396,017.6852,103.94170,478.28124,306.63
支付的各项税费31,556.4124,918.1114,470.6633,892.7021,248.19
支付的其他与经营活动有关的现金22,507.0415,482.4711,405.4217,865.8416,741.64
经营活动现金流出小计341,258.40241,145.73117,375.71536,243.78358,599.79
经营活动产生的现金流量净额180,356.96110,211.7820,019.9843,983.5217,356.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金326.41326.41--8,606.162,400.00
取得投资收益所收到的现金456.93456.93--579.52693.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,587.331,942.78352.092,576.31751.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------7,854.777,854.77
收到的其他与投资活动有关的现金95,291.7487,244.0558,668.9954,349.6536,279.77
投资活动现金流入小计98,662.4189,970.1759,021.0873,966.4147,979.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金58,496.0639,800.4925,989.9357,655.2342,054.19
投资所支付的现金881.33326.41------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额79.5379.53------
支付的其他与投资活动有关的现金79,340.0054,840.0022,850.0084,470.0075,100.00
投资活动现金流出小计138,796.9195,046.4348,839.93142,125.23117,154.19
投资活动产生的现金流量净额-40,134.50-5,076.2610,181.16-68,158.82-69,174.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金132,590.002,470.0082,470.00270.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,590.00--2,470.00----
取得借款收到的现金173,120.0093,120.0049,120.00128,000.0092,000.00
发行债券收到的现金--130,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金------2,962.462,909.00
筹资活动现金流入小计305,710.00225,590.00131,590.00131,232.4694,909.00
偿还债务支付的现金312,600.00249,300.00122,000.00122,500.00106,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金39,013.2324,240.891,084.6520,656.3211,268.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------3,197.80--
支付其他与筹资活动有关的现金97,968.9165,320.8441,883.055,393.161,028.84
筹资活动现金流出小计449,582.14338,861.73164,967.70148,549.48118,697.40
筹资活动产生的现金流量净额-143,872.14-113,271.73-33,377.70-17,317.03-23,788.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-960.58-974.41-388.42-630.34-120.93
五、现金及现金等价物净增加额-4,610.26-9,110.62-3,564.98-42,122.67-75,727.60
加:期初现金及现金等价物余额135,315.56135,315.56135,315.96177,438.23177,438.23
六、期末现金及现金等价物余额130,705.30126,204.94131,750.99135,315.56101,710.63
附注
净利润--6,202.11---53,110.57--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--811.90--16,330.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,079.75--25,859.31--
无形资产摊销--3,262.19--11,608.24--
长期待摊费用摊销--20,062.15--44,465.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---283.87--1,403.03--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---248.82---917.86--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--27,150.60--10,930.30--
投资损失--60.77--923.56--
递延所得税资产减少---5,082.77---11,872.06--
递延所得税负债增加---1,141.75---5,025.04--
存货的减少--88.23--747.83--
经营性应收项目的减少---8,150.50---859.34--
经营性应付项目的增加---12,069.32--5,420.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,064.13---2,312.69--
经营活动产生现金流量净额--110,211.78--43,983.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--126,204.94--135,315.56--
现金的期初余额--135,315.56--177,438.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,110.62---42,122.67--
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