首旅酒店

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
首旅酒店(600258) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金421,424.78193,311.74897,161.78657,251.68426,231.28
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金29,263.9716,632.7241,381.0031,682.4720,667.01
经营活动现金流入小计450,688.76209,944.47938,542.79688,934.15446,898.29
购买商品、接受劳务支付的现金199,459.7489,590.05409,748.74280,222.58188,129.61
支付给职工以及为职工支付的现金121,575.5367,984.89217,250.55163,026.31115,751.33
支付的各项税费34,610.5113,163.5970,410.5651,743.9441,745.88
支付的其他与经营活动有关的现金18,132.1616,991.0234,678.7330,451.2319,132.11
经营活动现金流出小计373,777.94187,729.54732,088.57525,444.06364,758.94
经营活动产生的现金流量净额76,910.8122,214.92206,454.22163,490.0982,139.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,566.6828,000.001,788.63----
取得投资收益所收到的现金470.57--300.69174.69--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,783.23370.346,331.773,327.163,070.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金63,522.21--373.71----
投资活动现金流入小计89,342.6928,370.348,794.803,501.853,070.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35,146.7922,287.9053,889.4644,325.4930,810.57
投资所支付的现金2,512.5030,512.50374.49174.49174.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额646.71646.718,165.39----
支付的其他与投资活动有关的现金83,300.00--80.5080.5080.50
投资活动现金流出小计121,606.0053,447.1162,509.8344,580.4831,065.56
投资活动产生的现金流量净额-32,263.31-25,076.76-53,715.03-41,078.63-27,994.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,000.00--481,300.00439,300.00424,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----40,000.0040,000.0040,000.00
筹资活动现金流入小计1,000.00--521,300.00479,300.00464,300.00
偿还债务支付的现金51,400.0017,000.00572,600.00493,600.00437,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,584.934,534.6625,307.9020,011.7011,711.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----3,337.912,948.78--
支付其他与筹资活动有关的现金----40,738.0040,738.0040,738.00
筹资活动现金流出小计66,984.9321,534.66638,645.90554,349.70489,949.22
筹资活动产生的现金流量净额-65,984.93-21,534.66-117,345.90-75,049.70-25,649.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响113.06-364.52-781.44-847.25-457.21
五、现金及现金等价物净增加额-21,224.36-24,761.0234,611.8446,514.5128,038.03
加:期初现金及现金等价物余额145,011.68145,011.68110,399.85110,414.85110,399.85
六、期末现金及现金等价物余额123,787.32120,250.66145,011.68156,929.35138,437.87
附注
净利润36,745.78--65,921.74--25,997.74
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备284.79--6,026.04--769.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,066.94--30,339.64--15,675.79
无形资产摊销5,129.15--10,350.59--5,256.92
长期待摊费用摊销24,394.83--53,618.85--27,976.32
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-73.98---3,232.71--5.76
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债-557.77---648.23----
财务费用8,184.27--21,635.87--11,065.01
投资损失-182.31--318.55--1,067.30
递延所得税资产减少1,833.54--4,843.92--2,211.93
递延所得税负债增加-3,446.03---3,533.92---3,987.47
存货的减少-84.82--889.97--1,208.18
经营性应收项目的减少-2,308.44--12,202.00--9,835.13
经营性应付项目的增加-5,834.00--10,150.27---14,942.61
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额76,910.81--206,454.22--82,139.36
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额123,787.32--145,011.68--138,437.87
现金的期初余额145,011.68--110,399.85--110,399.85
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-21,224.36--34,611.84--28,038.03
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