首旅酒店

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007 
首旅酒店(600258) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金657,251.68426,231.28192,096.56679,041.42447,453.00
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金31,682.4720,667.0115,316.8433,457.6037,466.84
经营活动现金流入小计688,934.15446,898.29207,413.40712,499.03484,919.84
购买商品、接受劳务支付的现金280,222.58188,129.6187,363.8444,997.02188,235.32
支付给职工以及为职工支付的现金163,026.31115,751.3364,346.90164,261.03113,461.03
支付的各项税费51,743.9441,745.8812,539.7366,094.1032,879.99
支付的其他与经营活动有关的现金30,451.2319,132.1119,553.61288,917.7541,368.69
经营活动现金流出小计525,444.06364,758.94183,804.08564,269.90375,945.03
经营活动产生的现金流量净额163,490.0982,139.3623,609.32148,229.13108,974.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------17,253.0617,253.22
取得投资收益所收到的现金174.69----311.37311.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,327.163,070.651,405.093,253.05900.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------148.311,285.37
收到的其他与投资活动有关的现金------3,161.28--
投资活动现金流入小计3,501.853,070.651,405.0924,127.0619,750.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金44,325.4930,810.5722,291.4740,708.4129,208.89
投资所支付的现金174.49174.49--2,931.339,831.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------640,645.95632,636.02
支付的其他与投资活动有关的现金80.5080.50------
投资活动现金流出小计44,580.4831,065.5622,291.47684,285.69671,676.24
投资活动产生的现金流量净额-41,078.63-27,994.90-20,886.38-660,158.64-651,925.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------380,427.35--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金439,300.00424,300.0039,000.001,647,364.351,596,017.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金40,000.0040,000.00--32,000.00--
筹资活动现金流入小计479,300.00464,300.0039,000.002,059,791.701,596,017.80
偿还债务支付的现金493,600.00437,500.0034,500.001,374,032.35922,237.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,011.7011,711.225,563.3035,706.5725,586.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,948.78----2,324.331,744.53
支付其他与筹资活动有关的现金40,738.0040,738.00738.0038,005.04901.36
筹资活动现金流出小计554,349.70489,949.2240,801.301,447,743.96948,725.33
筹资活动产生的现金流量净额-75,049.70-25,649.22-1,801.30612,047.74647,292.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-847.25-457.21-105.08-6,390.87-3,279.63
五、现金及现金等价物净增加额46,514.5128,038.03816.5693,727.37101,061.66
加:期初现金及现金等价物余额110,414.85110,399.85110,414.8516,672.4816,672.48
六、期末现金及现金等价物余额156,929.35138,437.87111,231.40110,399.85117,734.14
附注
净利润--25,997.74--33,331.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--769.36--6,544.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,675.79--28,220.51--
无形资产摊销--5,256.92--6,906.92--
长期待摊费用摊销--27,976.32--42,921.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.76---616.33--
固定资产报废损失------4.16--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,065.01--37,220.23--
投资损失--1,067.30---17,101.19--
递延所得税资产减少--2,211.93---5,215.26--
递延所得税负债增加---3,987.47---1,534.56--
存货的减少--1,208.18---230.88--
经营性应收项目的减少--9,835.13---4,013.22--
经营性应付项目的增加---14,942.61--21,890.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------100.00--
经营活动产生现金流量净额--82,139.36--148,229.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--138,437.87--110,399.85--
现金的期初余额--110,399.85--16,672.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--28,038.03--93,727.37--
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