首旅酒店

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
首旅酒店(600258) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金659,216.38429,104.87200,055.38907,459.99653,908.42
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金36,097.2623,802.8712,293.7552,294.0339,875.84
经营活动现金流入小计695,313.64452,907.74212,349.13959,754.03693,784.25
购买商品、接受劳务支付的现金305,446.38207,442.5091,946.77440,967.35300,471.19
支付给职工以及为职工支付的现金167,484.24119,556.8571,843.01227,000.38171,683.18
支付的各项税费48,913.4739,425.5416,759.7770,432.4547,992.79
支付的其他与经营活动有关的现金31,855.9819,118.1215,993.6029,049.6431,028.09
经营活动现金流出小计553,700.07385,543.02196,543.15767,449.82551,175.25
经营活动产生的现金流量净额141,613.5767,364.7215,805.98192,304.20142,609.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------20,820.4620,820.46
取得投资收益所收到的现金173.61----13,292.4113,292.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,664.66700.7232.4110,569.087,786.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------3,417.442,006.67
收到的其他与投资活动有关的现金125,468.3379,613.4771,460.03111,682.4894,959.19
投资活动现金流入小计127,306.6080,314.1971,492.45159,781.87138,865.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金61,650.3242,164.5524,987.7864,701.9250,858.19
投资所支付的现金1,289.63340.00--3,862.503,962.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--512.51--646.29646.71
支付的其他与投资活动有关的现金83,898.2622,500.0012,500.00181,300.00146,700.00
投资活动现金流出小计146,838.2165,517.0637,487.78250,510.71202,167.40
投资活动产生的现金流量净额-19,531.6114,797.1334,004.67-90,728.84-63,301.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,915.001,240.001,225.00850.0050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,905.001,240.001,225.00--50.00
取得借款收到的现金10,600.001,600.001,600.0011,000.0011,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,621.737,621.73------
筹资活动现金流入小计26,136.7310,461.732,825.0011,850.0011,050.00
偿还债务支付的现金70,600.0021,600.001,600.00128,400.0091,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,946.4118,540.743,565.0227,327.0421,503.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-668.79----3,964.89422.05
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计95,546.4140,140.745,165.02155,727.04112,903.67
筹资活动产生的现金流量净额-69,409.68-29,679.01-2,340.02-143,877.04-101,853.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响126.00-78.62-167.55440.58479.55
五、现金及现金等价物净增加额52,798.2852,404.2247,303.07-41,861.10-22,066.84
加:期初现金及现金等价物余额103,150.58103,150.58103,150.58145,011.68145,011.68
六、期末现金及现金等价物余额155,948.86155,554.80150,453.66103,150.58122,944.84
附注
净利润--39,618.30--89,233.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--784.87--11,669.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,584.69--28,081.94--
无形资产摊销--5,178.60--10,278.96--
长期待摊费用摊销--23,894.65--50,019.96--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---331.49---761.07--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--936.40------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债---120.85---561.41--
财务费用--6,938.09--16,245.47--
投资损失---2,234.09---15,600.40--
递延所得税资产减少---3,146.44--5,731.63--
递延所得税负债增加---1,190.19---4,534.31--
存货的减少--519.06---502.24--
经营性应收项目的减少---5,949.14---8,874.89--
经营性应付项目的增加---10,211.81--14,369.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--67,364.72--192,304.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额------103,150.58--
现金的期初余额------145,011.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-------41,861.10--
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