首旅酒店

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
首旅酒店(600258) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金354,308.25182,355.9775,624.89892,872.59659,216.38
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金21,647.7115,028.368,670.8447,200.7736,097.26
经营活动现金流入小计375,955.96197,384.3384,295.74940,073.36695,313.64
购买商品、接受劳务支付的现金196,303.34106,941.0058,095.02437,471.73305,446.38
支付给职工以及为职工支付的现金124,306.6387,832.9556,281.37220,094.28167,484.24
支付的各项税费21,248.1919,943.5813,011.6975,111.0248,913.47
支付的其他与经营活动有关的现金16,741.647,908.448,550.0926,963.1731,855.98
经营活动现金流出小计358,599.79222,625.97135,938.16759,640.20553,700.07
经营活动产生的现金流量净额17,356.17-25,241.63-51,642.42180,433.15141,613.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,400.00----648.80--
取得投资收益所收到的现金693.90419.26--173.61173.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额751.32609.48292.032,734.711,664.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7,854.777,854.77------
收到的其他与投资活动有关的现金36,279.7724,668.277,525.50170,419.41125,468.33
投资活动现金流入小计47,979.7533,551.777,817.52173,976.54127,306.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42,054.1928,533.5318,453.0079,752.3261,650.32
投资所支付的现金----499.6615,449.631,289.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------512.51--
支付的其他与投资活动有关的现金75,100.0051,000.0010,000.00104,700.0083,898.26
投资活动现金流出小计117,154.1979,533.5328,952.66200,414.46146,838.21
投资活动产生的现金流量净额-69,174.44-45,981.75-21,135.13-26,437.92-19,531.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------7,965.007,915.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------7,905.00
取得借款收到的现金92,000.0041,000.0036,500.0026,600.0010,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,909.002,909.00--7,621.737,621.73
筹资活动现金流入小计94,909.0043,909.0036,500.0042,186.7326,136.73
偿还债务支付的现金106,400.0048,400.0036,000.0093,200.0070,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,268.571,134.74365.5927,915.8524,946.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------4,070.67-668.79
支付其他与筹资活动有关的现金1,028.84600.00--840.00--
筹资活动现金流出小计118,697.4050,134.7436,365.59121,955.8595,546.41
筹资活动产生的现金流量净额-23,788.40-6,225.74134.41-79,769.12-69,409.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-120.93189.1878.3461.53126.00
五、现金及现金等价物净增加额-75,727.60-77,259.94-72,564.8174,287.6552,798.28
加:期初现金及现金等价物余额177,438.23177,438.23177,438.23103,150.58103,150.58
六、期末现金及现金等价物余额101,710.63100,178.29104,873.42177,438.23155,948.86
附注
净利润---72,090.39--91,932.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,956.33--2,535.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,376.71--27,191.99--
无形资产摊销--5,165.46--10,340.98--
长期待摊费用摊销--24,246.86--47,588.33--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--433.90---681.54--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--1,375.54--1,644.20--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,170.95--12,814.49--
投资损失--561.99---3,565.17--
递延所得税资产减少---14,447.93---971.80--
递延所得税负债增加---2,298.66---4,375.35--
存货的减少--1,409.21--232.00--
经营性应收项目的减少---5,029.68---6,774.75--
经营性应付项目的增加--12,281.42--3,324.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,206.20---802.57--
经营活动产生现金流量净额---25,241.63--180,433.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--100,178.29--177,438.23--
现金的期初余额--177,438.23--103,150.58--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---77,259.94--74,287.65--
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