首旅酒店

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
首旅酒店(600258) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金102,530.92637,468.79495,601.53334,225.74127,445.52
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金13,289.3925,453.3426,013.8317,131.779,950.17
经营活动现金流入小计115,820.31662,922.13521,615.36351,357.51137,395.69
购买商品、接受劳务支付的现金30,555.94179,019.38147,071.22104,727.4739,395.68
支付给职工以及为职工支付的现金56,299.91187,915.94140,123.7396,017.6852,103.94
支付的各项税费6,523.9640,316.4131,556.4124,918.1114,470.66
支付的其他与经营活动有关的现金11,852.7324,838.9222,507.0415,482.4711,405.42
经营活动现金流出小计105,232.53432,090.66341,258.40241,145.73117,375.71
经营活动产生的现金流量净额10,587.78230,831.47180,356.96110,211.7820,019.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--326.41326.41326.41--
取得投资收益所收到的现金--456.93456.93456.93--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,354.344,303.012,587.331,942.78352.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--18.14------
收到的其他与投资活动有关的现金14,999.96129,043.4495,291.7487,244.0558,668.99
投资活动现金流入小计16,354.30134,147.9398,662.4189,970.1759,021.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,444.6274,179.6258,496.0639,800.4925,989.93
投资所支付的现金--1,526.41881.33326.41--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----79.5379.53--
支付的其他与投资活动有关的现金7,600.00103,890.0079,340.0054,840.0022,850.00
投资活动现金流出小计36,044.62179,596.03138,796.9195,046.4348,839.93
投资活动产生的现金流量净额-19,690.32-45,448.10-40,134.50-5,076.2610,181.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金63.00302,117.60132,590.002,470.0082,470.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--2,690.002,590.00--2,470.00
取得借款收到的现金60,799.99173,120.00173,120.0093,120.0049,120.00
发行债券收到的现金60,000.00129,946.78--130,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金--7,350.00------
筹资活动现金流入小计120,862.99612,534.38305,710.00225,590.00131,590.00
偿还债务支付的现金129,499.99420,900.00312,600.00249,300.00122,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,107.2252,834.3239,013.2324,240.891,084.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,311.24------
支付其他与筹资活动有关的现金27,896.23142,871.0197,968.9165,320.8441,883.05
筹资活动现金流出小计169,503.44616,605.33449,582.14338,861.73164,967.70
筹资活动产生的现金流量净额-48,640.46-4,070.95-143,872.14-113,271.73-33,377.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11.62-1,097.76-960.58-974.41-388.42
五、现金及现金等价物净增加额-57,754.61180,214.66-4,610.26-9,110.62-3,564.98
加:期初现金及现金等价物余额315,530.22135,315.56135,315.56135,315.56135,315.96
六、期末现金及现金等价物余额257,775.61315,530.22130,705.30126,204.94131,750.99
附注
净利润--1,011.30--6,202.11--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,447.74--811.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--22,630.80--12,079.75--
无形资产摊销--6,453.92--3,262.19--
长期待摊费用摊销--40,527.24--20,062.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,308.44---283.87--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---632.74---248.82--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--53,613.37--27,150.60--
投资损失---58.94--60.77--
递延所得税资产减少---11,641.46---5,082.77--
递延所得税负债增加---2,315.93---1,141.75--
存货的减少---438.37--88.23--
经营性应收项目的减少---9,748.39---8,150.50--
经营性应付项目的增加---10,669.13---12,069.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,058.26--1,064.13--
经营活动产生现金流量净额--230,831.47--110,211.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--315,530.22--126,204.94--
现金的期初余额--135,315.56--135,315.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--180,214.66---9,110.62--
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