首旅酒店

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006 
首旅酒店(600258) 现金流量表
单位:万元
报告期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金192,097.00679,041.00447,453.00231,522.0032,821.10
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保险业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
处置交易性金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
拆入资金净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金15,316.8033,457.6037,466.8020,656.7013,972.80
经营活动现金流入小计207,413.00712,499.00484,920.00252,179.0046,794.00
购买商品、接受劳务支付的现金87,363.8044,997.00188,235.0018,321.405,787.54
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付保单红利的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金64,346.90164,261.00113,461.0076,122.3011,946.80
支付的各项税费12,539.7066,094.1032,880.0019,042.604,343.12
支付的其他与经营活动有关的现金19,553.60288,918.0041,368.7091,197.8016,281.50
经营活动现金流出小计183,804.00564,270.00375,945.00204,684.0038,358.90
经营活动产生的现金流量净额23,609.30148,229.00108,975.0047,494.708,435.07
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金--17,253.1017,253.2017,249.70--
取得投资收益所收到的现金--311.37311.37136.681,177.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,405.093,253.05900.30622.751.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--148.311,285.37----
收到的其他与投资活动有关的现金--3,161.28------
减少质押和定期存款所收到的现金----------
投资活动现金流入小计1,405.0924,127.1019,750.3018,009.101,178.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,291.5040,708.4029,208.9013,758.70240.25
投资所支付的现金--2,931.339,831.339,800.62400.62
质押贷款净增加额----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--640,646.00632,636.00639,445.00--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
增加质押和定期存款所支付的现金----------
投资活动现金流出小计22,291.50684,286.00671,676.00663,004.00640.87
投资活动产生的现金流量净额-20,886.40-660,159.00-651,926.00-644,995.00537.86
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金--380,427.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金39,000.001,647,360.001,596,020.001,535,920.006,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--32,000.00------
筹资活动现金流入小计39,000.002,059,790.001,596,020.001,535,920.006,600.00
偿还债务支付的现金34,500.001,374,030.00922,238.00824,713.0013,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,563.3035,706.6025,586.4015,358.802,118.30
--2,324.331,744.531,426.69--
支付其他与筹资活动有关的现金738.0038,005.00901.36901.36901.36
筹资活动现金流出小计40,801.301,447,740.00948,725.00840,973.0016,419.70
筹资活动产生的现金流量净额-1,801.30612,048.00647,292.00694,945.00-9,819.66
附注
汇率变动对现金及现金等价物的影响-105.08-6,390.87-3,279.63-3,404.020.34
现金及现金等价物净增加额816.5693,727.40101,062.0094,040.70-846.39
期初现金及现金等价物余额110,415.0016,672.5016,672.5016,672.5016,687.50
期末现金及现金等价物余额111,231.00110,400.00117,734.00110,713.0015,841.10
净利润--33,331.10--6,974.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,544.92--1,930.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--28,220.50--11,807.50--
无形资产摊销--6,906.92--2,709.99--
长期待摊费用摊销--42,921.80--13,968.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---616.33---348.85--
固定资产报废损失--4.16------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--37,220.20--14,968.10--
投资损失---17,101.20---6,297.61--
递延所得税资产减少---5,215.26---679.19--
递延所得税负债增加---1,534.56---1,200.58--
存货的减少---230.88--365.04--
经营性应收项目的减少---4,013.22---6,712.33--
经营性应付项目的增加--21,890.90--10,008.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---100.00------
经营活动产生现金流量净额--148,229.00--47,494.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额111,231.00110,400.00117,734.00110,713.0015,841.10
现金的期初余额110,415.0016,672.5016,672.5016,672.5016,687.50
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额816.5693,727.40101,062.0094,040.70-846.39
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