首旅酒店

- 600258

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
首旅酒店(600258) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金653,908.42421,424.78193,311.74897,161.78657,251.68
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金39,875.8429,263.9716,632.7241,381.0031,682.47
经营活动现金流入小计693,784.25450,688.76209,944.47938,542.79688,934.15
购买商品、接受劳务支付的现金300,471.19199,459.7489,590.05409,748.74280,222.58
支付给职工以及为职工支付的现金171,683.18121,575.5367,984.89217,250.55163,026.31
支付的各项税费47,992.7934,610.5113,163.5970,410.5651,743.94
支付的其他与经营活动有关的现金31,028.0918,132.1616,991.0234,678.7330,451.23
经营活动现金流出小计551,175.25373,777.94187,729.54732,088.57525,444.06
经营活动产生的现金流量净额142,609.0076,910.8122,214.92206,454.22163,490.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,820.4618,566.6828,000.001,788.63--
取得投资收益所收到的现金13,292.41470.57--300.69174.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,786.946,783.23370.346,331.773,327.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,006.67--------
收到的其他与投资活动有关的现金94,959.1963,522.21--373.71--
投资活动现金流入小计138,865.6789,342.6928,370.348,794.803,501.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金50,858.1935,146.7922,287.9053,889.4644,325.49
投资所支付的现金3,962.502,512.5030,512.50374.49174.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额646.71646.71646.718,165.39--
支付的其他与投资活动有关的现金146,700.0083,300.00--80.5080.50
投资活动现金流出小计202,167.40121,606.0053,447.1162,509.8344,580.48
投资活动产生的现金流量净额-63,301.73-32,263.31-25,076.76-53,715.03-41,078.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金50.00--------
取得借款收到的现金11,000.001,000.00--481,300.00439,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------40,000.0040,000.00
筹资活动现金流入小计11,050.001,000.00--521,300.00479,300.00
偿还债务支付的现金91,400.0051,400.0017,000.00572,600.00493,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,503.6715,584.934,534.6625,307.9020,011.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润422.05----3,337.912,948.78
支付其他与筹资活动有关的现金------40,738.0040,738.00
筹资活动现金流出小计112,903.6766,984.9321,534.66638,645.90554,349.70
筹资活动产生的现金流量净额-101,853.67-65,984.93-21,534.66-117,345.90-75,049.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响479.55113.06-364.52-781.44-847.25
五、现金及现金等价物净增加额-22,066.84-21,224.36-24,761.0234,611.8446,514.51
加:期初现金及现金等价物余额145,011.68145,011.68145,011.68110,399.85110,414.85
六、期末现金及现金等价物余额122,944.84123,787.32120,250.66145,011.68156,929.35
附注
净利润--36,745.78--65,921.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--284.79--6,026.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,066.94--30,339.64--
无形资产摊销--5,129.15--10,350.59--
长期待摊费用摊销--24,394.83--53,618.85--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---73.98---3,232.71--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债---557.77---648.23--
财务费用--8,184.27--21,635.87--
投资损失---182.31--318.55--
递延所得税资产减少--1,833.54--4,843.92--
递延所得税负债增加---3,446.03---3,533.92--
存货的减少---84.82--889.97--
经营性应收项目的减少---2,308.44--12,202.00--
经营性应付项目的增加---5,834.00--10,150.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--76,910.81--206,454.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--123,787.32--145,011.68--
现金的期初余额--145,011.68--110,399.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---21,224.36--34,611.84--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶