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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
首旅酒店(600258) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 156,637.85 | 137,267.02 | 145,824.52 | 100,669.27 | 121,686.89 |
交易性金融资产 | 122,335.15 | 132,448.76 | 121,880.95 | 144,512.38 | 160,124.55 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 43,215.47 | 44,141.98 | 50,966.44 | 51,683.34 | 49,582.73 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 43,215.47 | 44,141.98 | 50,966.44 | 51,683.34 | 49,582.73 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 3,043.55 | 2,865.78 | 2,545.42 | 3,509.22 | 3,561.52 |
其他应收款(合计) | 8,211.06 | 8,030.51 | 10,640.74 | 11,444.53 | 10,265.30 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 8,030.51 | -- | 11,444.53 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 4,798.36 | 3,966.84 | 3,628.23 | 3,621.81 | 3,887.51 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 5,069.59 | 4,298.10 | 4,395.22 | 4,726.99 | 3,181.60 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 14,176.22 | 14,671.91 | 14,007.80 | 15,558.55 | 14,336.85 |
流动资产合计 | 357,487.25 | 347,690.90 | 353,889.32 | 335,726.08 | 366,626.96 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 31,971.06 | 32,992.74 | 32,114.04 | 32,617.20 | 34,532.12 |
长期股权投资 | 40,073.37 | 37,684.73 | 33,786.39 | 34,280.61 | 36,380.55 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | 107.82 |
在建工程(合计) | 7,238.27 | 8,321.32 | 8,225.94 | 14,035.09 | 13,433.05 |
在建工程 | -- | 8,321.32 | -- | 14,035.09 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 205,910.65 | 207,730.71 | 209,896.78 | 212,978.46 | 213,608.34 |
固定资产净额 | -- | 207,730.71 | -- | 212,978.46 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 777,800.53 | 783,427.01 | 783,561.88 | 789,113.30 | 825,936.28 |
无形资产 | 344,537.38 | 346,249.67 | 347,870.44 | 349,315.69 | 350,968.91 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 470,134.28 | 470,134.28 | 470,134.28 | 470,134.28 | 470,134.28 |
长期待摊费用 | 193,406.61 | 198,340.71 | 191,041.42 | 191,272.27 | 192,317.29 |
递延所得税资产 | 94,639.54 | 103,999.22 | 109,783.42 | 105,645.17 | 108,790.14 |
其他非流动资产 | 8,415.98 | 7,634.65 | 6,788.69 | 6,922.10 | 7,043.76 |
非流动资产合计 | 2,176,880.85 | 2,199,271.62 | 2,195,981.66 | 2,209,092.68 | 2,255,735.84 |
资产总计 | 2,534,368.10 | 2,546,962.52 | 2,549,870.98 | 2,544,818.76 | 2,622,362.80 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 3,002.54 | 68,009.87 | 99,936.21 | 94,848.67 | 38,662.17 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 14,634.56 | 11,498.42 | 11,851.26 | 11,510.55 | 14,145.81 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 14,634.56 | 11,498.42 | 11,851.26 | 11,510.55 | 14,145.81 |
预收款项 | 1,981.85 | 1,593.63 | 1,726.55 | 1,341.81 | 1,453.90 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 41,454.84 | 30,361.80 | 23,016.44 | 23,037.09 | 23,789.93 |
应交税费 | 8,311.52 | 3,130.29 | 6,835.96 | 4,763.85 | 7,471.83 |
其他应付款(合计) | 161,537.18 | 172,293.38 | 158,588.06 | 168,067.79 | 164,550.04 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 144.73 | 144.73 | 144.73 | 184.73 | 124.01 |
其他应付款 | -- | 172,148.65 | -- | 167,883.06 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 146,274.78 | 146,358.65 | 143,509.53 | 153,356.36 | 161,685.00 |
其他流动负债 | 42,128.01 | 42,412.85 | 41,728.71 | 41,067.98 | 92,550.70 |
流动负债合计 | 469,948.39 | 519,563.68 | 527,053.99 | 531,257.77 | 543,436.43 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 870.00 | 920.00 | 920.00 | 970.00 | 970.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 797,379.92 | 803,061.87 | 804,761.88 | 808,654.76 | 840,447.50 |
长期应付职工薪酬 | 5,572.60 | 5,058.46 | 4,544.33 | 4,030.20 | 4,993.97 |
长期应付款(合计) | 46,239.12 | 45,260.49 | 44,614.00 | 41,162.20 | 40,491.06 |
长期应付款 | -- | 45,260.49 | -- | 41,162.20 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 88,846.23 | 89,312.58 | 89,820.32 | 89,991.42 | 91,697.32 |
长期递延收益 | 1,546.35 | 1,615.86 | 1,654.90 | 1,689.91 | 1,620.33 |
其他非流动负债 | 7,675.78 | 6,698.91 | 6,111.92 | 6,054.70 | 6,406.26 |
非流动负债合计 | 948,130.00 | 951,928.17 | 952,427.35 | 952,553.19 | 986,626.45 |
负债合计 | 1,418,078.39 | 1,471,491.85 | 1,479,481.34 | 1,483,810.96 | 1,530,062.88 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 111,660.31 | 111,885.89 | 111,885.89 | 111,885.89 | 111,885.89 |
资本公积 | 744,477.30 | 746,147.53 | 766,014.61 | 766,014.61 | 767,649.55 |
减:库存股 | -- | 1,895.81 | 1,895.81 | 1,895.81 | 1,895.81 |
其他综合收益 | 33.65 | 53.75 | -99.11 | -31.66 | -183.94 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 20,725.64 | 20,725.64 | 19,996.63 | 19,996.63 | 19,996.63 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 224,856.55 | 184,433.98 | 160,556.51 | 152,837.42 | 177,948.06 |
归属于母公司股东权益合计 | 1,101,753.46 | 1,061,350.98 | 1,056,458.72 | 1,048,807.08 | 1,075,400.38 |
少数股东权益 | 14,536.26 | 14,119.69 | 13,930.92 | 12,200.72 | 16,899.54 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,116,289.71 | 1,075,470.66 | 1,070,389.64 | 1,061,007.80 | 1,092,299.92 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,534,368.10 | 2,546,962.52 | 2,549,870.98 | 2,544,818.76 | 2,622,362.80 |
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