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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
南山铝业(600219) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,302,179.75 | 1,520,370.66 | 691,078.52 | 2,137,234.44 | 1,663,584.69 |
收到的税费返还 | 129,934.03 | 80,955.17 | 41,275.34 | 120,371.05 | 87,918.08 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 61,096.16 | 37,613.29 | 11,675.93 | 39,684.57 | 63,175.66 |
经营活动现金流入小计 | 2,493,209.93 | 1,638,939.12 | 744,029.79 | 2,297,290.06 | 1,814,678.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,725,789.07 | 1,123,899.85 | 494,706.25 | 1,476,952.32 | 1,224,924.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 139,874.47 | 86,092.52 | 48,375.21 | 168,886.94 | 125,081.77 |
支付的各项税费 | 130,836.83 | 97,614.18 | 45,126.99 | 146,709.16 | 113,557.41 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,300.49 | 41,513.68 | 28,557.25 | 63,140.58 | 74,387.19 |
经营活动现金流出小计 | 2,049,800.86 | 1,349,120.23 | 616,765.70 | 1,855,688.99 | 1,537,951.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | 443,409.07 | 289,818.89 | 127,264.10 | 441,601.07 | 276,727.21 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 6,380.00 | 120.00 | -- | 200.00 | 200.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 122.75 | 102.06 | 89.27 | 1,708.52 | 95.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.14 | 2.14 | 2,002.36 | 0.41 | 39,840.99 |
投资活动现金流入小计 | 6,504.89 | 224.20 | 2,091.63 | 1,908.93 | 40,136.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 88,021.30 | 69,582.68 | 56,550.77 | 119,751.07 | 78,878.65 |
投资所支付的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2,640.00 | 490.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,088.00 | -- | 61,522.52 |
投资活动现金流出小计 | 88,121.30 | 69,682.68 | 59,738.77 | 122,391.07 | 140,891.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -81,616.42 | -69,458.48 | -57,647.14 | -120,482.14 | -100,755.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 68,136.77 | 68,072.37 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 68,136.77 | 68,072.37 |
取得借款收到的现金 | 769,947.40 | 546,190.39 | 308,761.95 | 808,436.06 | 680,474.19 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 211,307.00 | 140,757.00 | 114,757.00 | 89,650.00 | 45,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 981,254.40 | 686,947.39 | 423,518.95 | 966,222.83 | 793,546.56 |
偿还债务支付的现金 | 790,340.29 | 496,148.01 | 301,286.06 | 516,206.54 | 496,068.11 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 99,828.35 | 92,001.03 | 8,305.08 | 92,417.01 | 81,497.65 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 208,700.00 | 164,700.00 | 86,500.00 | 335,832.10 | 252,576.95 |
筹资活动现金流出小计 | 1,098,868.64 | 752,849.05 | 396,091.13 | 944,455.65 | 830,142.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -117,614.24 | -65,901.66 | 27,427.82 | 21,767.17 | -36,596.15 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29,589.31 | 9,801.90 | -2,130.80 | -15,510.76 | -442.89 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 273,767.73 | 164,260.65 | 94,913.98 | 327,375.35 | 138,933.03 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,466,971.99 | 1,466,971.99 | 1,466,971.99 | 1,139,596.64 | 1,139,596.64 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,740,739.72 | 1,631,232.64 | 1,561,885.97 | 1,466,971.99 | 1,278,529.66 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 207,394.27 | -- | 371,948.53 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 2,387.83 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 109,675.33 | -- | 200,238.31 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,107.63 | -- | 5,949.96 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,683.01 | -- | 8,035.81 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -137.48 | -- | -425.09 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,520.23 | -- | 1,540.65 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,503.49 | -- | 31,558.74 | -- |
投资损失 | -- | -3,101.63 | -- | -5,372.02 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -842.50 | -- | -3,061.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -32,418.10 | -- | -180,534.98 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -82,597.50 | -- | -96,332.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 69,010.68 | -- | 91,469.83 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 900.00 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 289,818.89 | -- | 441,601.07 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,631,232.64 | -- | 1,466,971.99 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,466,971.99 | -- | 1,139,596.64 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 164,260.65 | -- | 327,375.35 | -- |
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