南山铝业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
南山铝业(600219) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,302,179.751,520,370.66691,078.522,137,234.441,663,584.69
收到的税费返还129,934.0380,955.1741,275.34120,371.0587,918.08
收到的其他与经营活动有关的现金61,096.1637,613.2911,675.9339,684.5763,175.66
经营活动现金流入小计2,493,209.931,638,939.12744,029.792,297,290.061,814,678.43
购买商品、接受劳务支付的现金1,725,789.071,123,899.85494,706.251,476,952.321,224,924.84
支付给职工以及为职工支付的现金139,874.4786,092.5248,375.21168,886.94125,081.77
支付的各项税费130,836.8397,614.1845,126.99146,709.16113,557.41
支付的其他与经营活动有关的现金53,300.4941,513.6828,557.2563,140.5874,387.19
经营活动现金流出小计2,049,800.861,349,120.23616,765.701,855,688.991,537,951.22
经营活动产生的现金流量净额443,409.07289,818.89127,264.10441,601.07276,727.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,380.00120.00--200.00200.00
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额122.75102.0689.271,708.5295.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2.142.142,002.360.4139,840.99
投资活动现金流入小计6,504.89224.202,091.631,908.9340,136.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金88,021.3069,582.6856,550.77119,751.0778,878.65
投资所支付的现金100.00100.00100.002,640.00490.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----3,088.00--61,522.52
投资活动现金流出小计88,121.3069,682.6859,738.77122,391.07140,891.17
投资活动产生的现金流量净额-81,616.42-69,458.48-57,647.14-120,482.14-100,755.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------68,136.7768,072.37
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------68,136.7768,072.37
取得借款收到的现金769,947.40546,190.39308,761.95808,436.06680,474.19
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金211,307.00140,757.00114,757.0089,650.0045,000.00
筹资活动现金流入小计981,254.40686,947.39423,518.95966,222.83793,546.56
偿还债务支付的现金790,340.29496,148.01301,286.06516,206.54496,068.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金99,828.3592,001.038,305.0892,417.0181,497.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金208,700.00164,700.0086,500.00335,832.10252,576.95
筹资活动现金流出小计1,098,868.64752,849.05396,091.13944,455.65830,142.71
筹资活动产生的现金流量净额-117,614.24-65,901.6627,427.8221,767.17-36,596.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响29,589.319,801.90-2,130.80-15,510.76-442.89
五、现金及现金等价物净增加额273,767.73164,260.6594,913.98327,375.35138,933.03
加:期初现金及现金等价物余额1,466,971.991,466,971.991,466,971.991,139,596.641,139,596.64
六、期末现金及现金等价物余额1,740,739.721,631,232.641,561,885.971,466,971.991,278,529.66
附注
净利润--207,394.27--371,948.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------2,387.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--109,675.33--200,238.31--
无形资产摊销--3,107.63--5,949.96--
长期待摊费用摊销--2,683.01--8,035.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---137.48---425.09--
固定资产报废损失--3,520.23--1,540.65--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,503.49--31,558.74--
投资损失---3,101.63---5,372.02--
递延所得税资产减少---842.50---3,061.52--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---32,418.10---180,534.98--
经营性应收项目的减少---82,597.50---96,332.76--
经营性应付项目的增加--69,010.68--91,469.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------900.00--
经营活动产生现金流量净额--289,818.89--441,601.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,631,232.64--1,466,971.99--
现金的期初余额--1,466,971.99--1,139,596.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--164,260.65--327,375.35--
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