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| 南山铝业(600219) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 825,143.93 | 3,292,695.18 | 2,488,404.51 | 1,638,388.09 | 806,337.46 |
| 收到的税费返还 | 3,176.32 | 43,275.75 | 41,880.53 | 41,511.61 | 38,542.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,349.34 | 58,712.85 | 58,888.21 | 37,645.08 | 18,696.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 840,669.59 | 3,394,683.78 | 2,589,173.26 | 1,717,544.77 | 863,576.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 596,474.94 | 2,136,023.00 | 1,586,490.31 | 979,356.85 | 506,961.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,438.43 | 195,283.73 | 139,673.29 | 88,793.42 | 49,119.01 |
| 支付的各项税费 | 50,207.52 | 146,963.90 | 105,280.59 | 76,130.49 | 40,541.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,317.31 | 173,519.19 | 135,669.89 | 91,684.00 | 42,132.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 735,438.20 | 2,651,789.82 | 1,967,114.08 | 1,235,964.76 | 638,754.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 105,231.38 | 742,893.96 | 622,059.18 | 481,580.01 | 224,821.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 74,684.76 | 13,114.05 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 10,637.07 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 7,580.55 | 636.86 | 636.86 | 541.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35.87 | 61.94 | 6.95 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 74,720.63 | 31,393.61 | 11,143.82 | 11,136.86 | 11,041.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,761.93 | 388,261.11 | 300,012.29 | 218,922.39 | 105,750.27 |
| 投资所支付的现金 | 20,331.08 | 80,617.28 | 73,011.88 | 17,210.40 | 2,152.23 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 63,093.01 | 468,878.39 | 373,024.17 | 236,132.79 | 107,902.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,627.62 | -437,484.78 | -361,880.35 | -224,995.93 | -96,860.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 177,393.32 | 214,123.68 | 214,115.38 | 214,010.51 | 211,092.12 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 177,393.32 | 214,123.68 | 214,115.38 | 214,010.51 | 211,092.12 |
| 取得借款收到的现金 | 241,147.90 | 901,359.88 | 665,287.15 | 454,162.99 | 206,739.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 153,040.00 | 672,000.00 | 538,000.00 | 366,000.00 | 225,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 571,581.21 | 1,787,483.56 | 1,417,402.53 | 1,034,173.49 | 642,831.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 205,494.33 | 949,941.33 | 773,209.24 | 530,609.24 | 274,277.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,979.85 | 537,074.08 | 231,792.44 | 182,119.68 | 73,454.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 73,975.80 | 69,909.49 | 69,909.49 | 69,909.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 155,135.35 | 607,848.95 | 544,742.79 | 359,822.09 | 174,538.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 365,609.53 | 2,094,864.35 | 1,549,744.47 | 1,072,551.02 | 522,271.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 205,971.68 | -307,380.80 | -132,341.94 | -38,377.53 | 120,560.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14,660.57 | -20,348.48 | -12,272.67 | -5,629.57 | -4,986.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 308,170.12 | -22,320.10 | 115,564.21 | 212,576.99 | 243,534.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,119,891.84 | 2,142,211.93 | 2,142,211.93 | 2,142,211.93 | 2,142,211.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,428,061.96 | 2,119,891.84 | 2,257,776.15 | 2,354,788.93 | 2,385,746.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 580,511.75 | -- | 331,412.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,664.06 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 209,567.49 | -- | 105,890.89 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 8,080.33 | -- | 4,060.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,291.33 | -- | 1,221.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,599.96 | -- | -228.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,146.16 | -- | 357.10 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13,604.98 | -- | 11,844.50 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,972.81 | -- | -3,048.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -13,580.05 | -- | 663.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3,438.51 | -- | 3,182.42 | -- |
| 存货的减少 | -- | -169,445.45 | -- | -95,636.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 99,519.62 | -- | 109,447.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 23,062.39 | -- | -11,380.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,746.00 | -- | 26,016.64 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 742,893.96 | -- | 481,580.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,119,891.84 | -- | 2,354,788.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,142,211.93 | -- | 2,142,211.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -22,320.10 | -- | 212,576.99 | -- |
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