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| 南山铝业(600219) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 806,337.46 | 2,956,701.67 | 2,138,129.56 | 1,355,205.01 | 600,970.14 |
| 收到的税费返还 | 38,542.15 | 98,329.69 | 77,396.82 | 55,792.76 | 28,813.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,696.93 | 55,931.75 | 70,955.10 | 51,476.54 | 14,683.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 863,576.54 | 3,110,963.11 | 2,286,481.48 | 1,462,474.31 | 644,466.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 506,961.34 | 1,855,070.20 | 1,467,450.83 | 962,350.67 | 436,403.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,119.01 | 190,947.83 | 135,232.53 | 86,973.92 | 49,694.77 |
| 支付的各项税费 | 40,541.56 | 122,892.17 | 94,649.00 | 64,891.07 | 25,257.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,132.89 | 180,355.86 | 118,215.01 | 82,618.98 | 17,378.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 638,754.81 | 2,349,266.05 | 1,815,547.38 | 1,196,834.64 | 528,734.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 224,821.73 | 761,697.06 | 470,934.09 | 265,639.67 | 115,732.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,500.00 | 209.94 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 541.59 | 10,250.91 | 2,962.26 | 439.47 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 56,009.48 | 56,009.48 | 29,649.71 | 19,800.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 70.48 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11,041.59 | 68,540.81 | 58,971.74 | 30,089.18 | 19,800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 105,750.27 | 279,498.32 | 146,645.81 | 76,539.64 | 33,177.18 |
| 投资所支付的现金 | 2,152.23 | 83,653.87 | 81,653.87 | 38,653.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 77.95 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 107,902.50 | 363,230.14 | 228,299.68 | 115,192.64 | 33,177.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,860.91 | -294,689.33 | -169,327.94 | -85,103.45 | -13,377.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 211,092.12 | 36.13 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 211,092.12 | 36.13 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 206,739.00 | 1,067,856.26 | 818,874.62 | 463,188.52 | 353,553.72 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 225,000.00 | 782,768.10 | 711,805.00 | 340,805.00 | 319,500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 642,831.12 | 1,850,660.49 | 1,530,679.62 | 803,993.52 | 673,053.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 274,277.78 | 1,262,550.53 | 1,070,190.57 | 570,343.67 | 444,487.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 73,454.38 | 280,123.92 | 185,389.37 | 178,033.60 | 13,371.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 69,909.49 | 28,709.32 | 22,004.86 | 19,637.41 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 174,538.91 | 763,280.85 | 610,021.53 | 389,088.51 | 301,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 522,271.07 | 2,305,955.30 | 1,865,601.47 | 1,137,465.78 | 758,859.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 120,560.05 | -455,294.81 | -334,921.85 | -333,472.26 | -85,805.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,986.34 | 1,406.80 | -834.04 | -4,282.50 | -1,036.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 243,534.53 | 13,119.73 | -34,149.74 | -157,218.54 | 15,512.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,142,211.93 | 2,129,092.21 | 2,129,092.21 | 2,129,092.21 | 2,129,092.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,385,746.46 | 2,142,211.93 | 2,094,942.47 | 1,971,873.66 | 2,144,604.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 595,630.04 | -- | 262,640.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 20,765.77 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 222,358.97 | -- | 104,626.80 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 8,721.27 | -- | 4,750.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,220.06 | -- | 905.67 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,325.42 | -- | -8.60 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,267.50 | -- | 168.11 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,328.60 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 12,342.32 | -- | 12,686.84 | -- |
| 投资损失 | -- | -7,019.33 | -- | -4,139.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -8,725.48 | -- | -2,103.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 15,238.75 | -- | -5,644.02 | -- |
| 存货的减少 | -- | -20,197.14 | -- | -6,878.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -122,916.44 | -- | -75,930.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 35,604.88 | -- | -27,552.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,315.98 | -- | -2,491.64 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 761,697.06 | -- | 265,639.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,142,211.93 | -- | 1,971,873.66 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,129,092.21 | -- | 2,129,092.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 13,119.73 | -- | -157,218.54 | -- |
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