南山铝业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
南山铝业(600219) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金806,337.462,956,701.672,138,129.561,355,205.01600,970.14
收到的税费返还38,542.1598,329.6977,396.8255,792.7628,813.17
收到的其他与经营活动有关的现金18,696.9355,931.7570,955.1051,476.5414,683.24
经营活动现金流入小计863,576.543,110,963.112,286,481.481,462,474.31644,466.55
购买商品、接受劳务支付的现金506,961.341,855,070.201,467,450.83962,350.67436,403.82
支付给职工以及为职工支付的现金49,119.01190,947.83135,232.5386,973.9249,694.77
支付的各项税费40,541.56122,892.1794,649.0064,891.0725,257.14
支付的其他与经营活动有关的现金42,132.89180,355.86118,215.0182,618.9817,378.58
经营活动现金流出小计638,754.812,349,266.051,815,547.381,196,834.64528,734.31
经营活动产生的现金流量净额224,821.73761,697.06470,934.09265,639.67115,732.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--2,000.00------
取得投资收益所收到的现金10,500.00209.94------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额541.5910,250.912,962.26439.47--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--56,009.4856,009.4829,649.7119,800.00
收到的其他与投资活动有关的现金--70.48------
投资活动现金流入小计11,041.5968,540.8158,971.7430,089.1819,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金105,750.27279,498.32146,645.8176,539.6433,177.18
投资所支付的现金2,152.2383,653.8781,653.8738,653.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--77.95------
投资活动现金流出小计107,902.50363,230.14228,299.68115,192.6433,177.18
投资活动产生的现金流量净额-96,860.91-294,689.33-169,327.94-85,103.45-13,377.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金211,092.1236.13------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金211,092.1236.13------
取得借款收到的现金206,739.001,067,856.26818,874.62463,188.52353,553.72
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金225,000.00782,768.10711,805.00340,805.00319,500.00
筹资活动现金流入小计642,831.121,850,660.491,530,679.62803,993.52673,053.72
偿还债务支付的现金274,277.781,262,550.531,070,190.57570,343.67444,487.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金73,454.38280,123.92185,389.37178,033.6013,371.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润69,909.4928,709.3222,004.8619,637.41--
支付其他与筹资活动有关的现金174,538.91763,280.85610,021.53389,088.51301,000.00
筹资活动现金流出小计522,271.072,305,955.301,865,601.471,137,465.78758,859.61
筹资活动产生的现金流量净额120,560.05-455,294.81-334,921.85-333,472.26-85,805.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,986.341,406.80-834.04-4,282.50-1,036.91
五、现金及现金等价物净增加额243,534.5313,119.73-34,149.74-157,218.5415,512.25
加:期初现金及现金等价物余额2,142,211.932,129,092.212,129,092.212,129,092.212,129,092.21
六、期末现金及现金等价物余额2,385,746.462,142,211.932,094,942.471,971,873.662,144,604.46
附注
净利润--595,630.04--262,640.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--20,765.77------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--222,358.97--104,626.80--
无形资产摊销--8,721.27--4,750.88--
长期待摊费用摊销--2,220.06--905.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,325.42---8.60--
固定资产报废损失--1,267.50--168.11--
公允价值变动损失--1,328.60------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,342.32--12,686.84--
投资损失---7,019.33---4,139.48--
递延所得税资产减少---8,725.48---2,103.71--
递延所得税负债增加--15,238.75---5,644.02--
存货的减少---20,197.14---6,878.75--
经营性应收项目的减少---122,916.44---75,930.51--
经营性应付项目的增加--35,604.88---27,552.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,315.98---2,491.64--
经营活动产生现金流量净额--761,697.06--265,639.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,142,211.93--1,971,873.66--
现金的期初余额--2,129,092.21--2,129,092.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--13,119.73---157,218.54--
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