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| 南山铝业(600219) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 600,970.14 | 2,495,655.34 | 1,819,649.49 | 1,167,619.92 | 544,893.97 |
| 收到的税费返还 | 28,813.17 | 89,704.01 | 80,138.29 | 62,987.18 | 27,629.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,683.24 | 50,559.42 | 51,153.23 | 39,796.73 | 41,882.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 644,466.55 | 2,635,918.78 | 1,950,941.01 | 1,270,403.83 | 614,405.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 436,403.82 | 1,706,069.45 | 1,319,886.74 | 931,022.03 | 474,529.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,694.77 | 188,440.33 | 141,644.56 | 93,536.16 | 55,388.64 |
| 支付的各项税费 | 25,257.14 | 152,082.70 | 126,047.89 | 73,101.58 | 35,209.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,378.58 | 166,286.56 | 48,950.81 | 35,489.79 | 18,301.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 528,734.31 | 2,212,879.04 | 1,636,530.00 | 1,133,149.56 | 583,429.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 115,732.23 | 423,039.74 | 314,411.00 | 137,254.28 | 30,976.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 25,201.89 | 25,200.00 | 25,200.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 246,434.97 | 232,698.03 | 55,002.99 | 77.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19,800.00 | 108,739.08 | 29,540.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.21 | 3,500.21 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 19,800.00 | 380,376.15 | 290,938.24 | 80,202.99 | 77.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,177.18 | 220,273.46 | 146,010.49 | 74,258.74 | 14,708.43 |
| 投资所支付的现金 | -- | 29,440.00 | 29,190.00 | 29,190.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,500.00 | 3,500.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 33,177.18 | 249,713.46 | 178,700.49 | 106,948.74 | 14,708.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,377.18 | 130,662.69 | 112,237.75 | -26,745.75 | -14,630.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 24,006.60 | 22,444.67 | 4,306.10 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 24,006.60 | 22,444.67 | 4,306.10 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 353,553.72 | 1,232,581.19 | 1,040,592.78 | 543,247.33 | 285,689.74 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 319,500.00 | 429,066.36 | 313,829.39 | 141,088.96 | 110,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 673,053.72 | 1,685,654.15 | 1,376,866.84 | 688,642.39 | 395,689.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 444,487.68 | 1,221,288.83 | 851,293.58 | 448,583.58 | 249,365.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,371.93 | 84,093.56 | 76,847.24 | 62,419.02 | 10,208.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 7,390.36 | 7,552.33 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 301,000.00 | 639,037.83 | 609,016.80 | 262,354.80 | 143,891.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 758,859.61 | 1,944,420.22 | 1,537,157.62 | 773,357.40 | 403,465.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -85,805.89 | -258,766.06 | -160,290.78 | -84,715.01 | -7,775.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,036.91 | 9,966.33 | 20,096.70 | 26,811.38 | 5,231.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,512.25 | 304,902.70 | 286,454.68 | 52,604.89 | 13,801.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,129,092.21 | 1,824,189.51 | 1,824,189.51 | 1,824,189.51 | 1,561,885.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,144,604.46 | 2,129,092.21 | 2,110,644.19 | 1,876,794.40 | 1,575,687.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 400,268.59 | -- | 148,714.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,633.82 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 212,794.24 | -- | 107,963.02 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 13,005.25 | -- | 3,037.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8,559.31 | -- | 3,605.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -75,629.33 | -- | -3.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,690.02 | -- | 987.14 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 31.89 | -- | -58.54 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 23,175.20 | -- | 6,928.66 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,968.23 | -- | -3,679.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,669.85 | -- | -393.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 5,104.09 | -- | -246.41 | -- |
| 存货的减少 | -- | 15,867.70 | -- | 16,025.53 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -144,328.18 | -- | -67,604.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -32,023.18 | -- | -83,140.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -7,249.25 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 423,039.74 | -- | 137,254.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,129,092.21 | -- | 1,876,794.40 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,824,189.51 | -- | 1,824,189.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 304,902.70 | -- | 52,604.89 | -- |
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