南山铝业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
南山铝业(600219) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,495,655.341,819,649.491,167,619.92544,893.973,105,275.83
收到的税费返还89,704.0180,138.2962,987.1827,629.27188,330.80
收到的其他与经营活动有关的现金50,559.4251,153.2339,796.7341,882.3354,260.19
经营活动现金流入小计2,635,918.781,950,941.011,270,403.83614,405.573,347,866.83
购买商品、接受劳务支付的现金1,706,069.451,319,886.74931,022.03474,529.602,136,676.05
支付给职工以及为职工支付的现金188,440.33141,644.5693,536.1655,388.64188,290.12
支付的各项税费152,082.70126,047.8973,101.5835,209.27178,252.93
支付的其他与经营活动有关的现金166,286.5648,950.8135,489.7918,301.57177,781.27
经营活动现金流出小计2,212,879.041,636,530.001,133,149.56583,429.082,681,000.37
经营活动产生的现金流量净额423,039.74314,411.00137,254.2830,976.48666,866.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------1,620.00
取得投资收益所收到的现金25,201.8925,200.0025,200.00--4,760.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额246,434.97232,698.0355,002.9977.521,760.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额108,739.0829,540.00------
收到的其他与投资活动有关的现金0.213,500.21----1,967.64
投资活动现金流入小计380,376.15290,938.2480,202.9977.5210,108.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金220,273.46146,010.4974,258.7414,708.43159,498.30
投资所支付的现金29,440.0029,190.0029,190.00--100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--3,500.003,500.00----
投资活动现金流出小计249,713.46178,700.49106,948.7414,708.43159,598.30
投资活动产生的现金流量净额130,662.69112,237.75-26,745.75-14,630.91-149,490.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金24,006.6022,444.674,306.10----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金24,006.6022,444.674,306.10----
取得借款收到的现金1,232,581.191,040,592.78543,247.33285,689.741,002,413.61
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金429,066.36313,829.39141,088.96110,000.00307,945.41
筹资活动现金流入小计1,685,654.151,376,866.84688,642.39395,689.741,310,359.02
偿还债务支付的现金1,221,288.83851,293.58448,583.58249,365.581,091,198.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金84,093.5676,847.2462,419.0210,208.36104,725.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,390.367,552.33------
支付其他与筹资活动有关的现金639,037.83609,016.80262,354.80143,891.69286,532.82
筹资活动现金流出小计1,944,420.221,537,157.62773,357.40403,465.631,482,457.02
筹资活动产生的现金流量净额-258,766.06-160,290.78-84,715.01-7,775.89-172,098.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9,966.3320,096.7026,811.385,231.9011,939.10
五、现金及现金等价物净增加额304,902.70286,454.6852,604.8913,801.59357,217.52
加:期初现金及现金等价物余额1,824,189.511,824,189.511,824,189.511,561,885.971,466,971.99
六、期末现金及现金等价物余额2,129,092.212,110,644.191,876,794.401,575,687.561,824,189.51
附注
净利润400,268.59--148,714.47--394,384.49
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备6,633.82------44,789.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧212,794.24--107,963.02--217,473.32
无形资产摊销13,005.25--3,037.47--6,049.71
长期待摊费用摊销8,559.31--3,605.37--5,646.20
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-75,629.33---3.13---140.69
固定资产报废损失1,690.02--987.14--3,454.78
公允价值变动损失31.89---58.54---31.89
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用23,175.20--6,928.66--1,222.39
投资损失-6,968.23---3,679.76---11,834.29
递延所得税资产减少-4,669.85---393.79---4,613.35
递延所得税负债增加5,104.09---246.41--1,448.53
存货的减少15,867.70--16,025.53---1,621.14
经营性应收项目的减少-144,328.18---67,604.90--4,287.49
经营性应付项目的增加-32,023.18---83,140.14--7,429.01
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-7,249.25-------2,538.53
经营活动产生现金流量净额423,039.74--137,254.28--666,866.46
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额2,129,092.21--1,876,794.40--1,824,189.51
现金的期初余额1,824,189.51--1,824,189.51--1,466,971.99
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额304,902.70--52,604.89--357,217.52
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