南山铝业(600219)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-03-06 2022-12-31 2022-09-30

南山铝业(600219)项目：基金持股
截止日期	2023-03-06
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家中证工业有色金属主题ETF	560860	1290000	0.011	4669800	0.36

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达裕祥回报债券A	002351	107332064	0.9167	350976000	1.26
易方达高端制造混合发起式	009049	66349965	0.5667	216964000	3.57
易方达产业升级混合C	011823	59614250	0.5092	194939000	3.73
易方达产业升级混合A	011822	59614250	0.5092	194939000	3.73
中庚价值领航混合	006551	35826800	0.306	117154000	1
中欧价值发现混合A	166005	30682800	0.2621	100333000	2.95
中欧价值发现混合C	004232	30682800	0.2621	100333000	2.95
中欧价值发现混合E	001882	30682800	0.2621	100333000	2.95
华夏新兴经济一年持有混合C	012720	16961300	0.1449	55463500	3.07
华夏新兴经济一年持有混合A	012719	16961300	0.1449	55463500	3.07
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	15698000	0.1341	51332500	2.67
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	15698000	0.1341	51332500	2.67
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	11406025	0.0974	37297700	1.07
中庚小盘价值股票	007130	4962500	0.0424	16227400	0.21
中庚价值品质一年持有期混合	011174	4819100	0.0412	15758500	0.24
中欧成长优选混合A	166020	4380000	0.0374	14322600	2.83
中欧成长优选混合E	001891	4380000	0.0374	14322600	2.83
中欧恒利三年定期开放混合	166024	4109975	0.0351	13439600	3.09
景顺长城景颐丰利债券C	003505	150500	0.0013	492135	0.7
景顺长城景颐丰利债券A	003504	150500	0.0013	492135	0.7

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达裕祥回报债券A	002351	107332064	0.8981	323070000	0.92
中邮研究精选混合	007777	21000000	0.1757	63210000	4.25
华夏新兴经济一年持有混合C	012720	16961300	0.1419	51053500	2.76
华夏新兴经济一年持有混合A	012719	16961300	0.1419	51053500	2.76
富国天兴回报混合C	010525	5022100	0.042	15116500	0.4
富国天兴回报混合A	010515	5022100	0.042	15116500	0.4
国投瑞银招财混合	001266	600100	0.005	1806300	2.62
华夏新活力混合C	002410	156400	0.0013	470764	3.11
华夏新活力混合A	002409	156400	0.0013	470764	3.11

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