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| 南山铝业(600219) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,638,507.92 | 2,638,833.18 | 2,690,554.18 | 2,260,288.86 | 2,128,516.95 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | 3,488.79 | 2,122.51 | 4,993.05 | 110.79 | 1,814.53 |
| 应收票据及应收账款 | 457,390.08 | 429,831.06 | 416,154.28 | 436,690.54 | 428,890.49 |
| 应收票据 | 95,962.20 | 106,928.93 | 73,922.86 | 70,353.76 | 87,643.70 |
| 应收账款 | 361,427.87 | 322,902.13 | 342,231.42 | 366,336.78 | 341,246.78 |
| 应收款项融资 | 74,357.34 | 78,964.55 | 106,737.66 | 58,057.96 | 51,206.88 |
| 预付款项 | 87,979.79 | 80,729.71 | 115,097.01 | 87,610.96 | 110,818.06 |
| 其他应收款(合计) | 56,993.31 | 76,978.96 | 144,311.74 | 21,695.75 | 26,182.61 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 76,978.96 | -- | 21,695.75 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 614,759.84 | 627,153.57 | 551,901.37 | 628,544.78 | 635,027.02 |
| 划分为持有待售的资产 | 31,750.35 | 31,750.35 | 53,952.79 | 67,382.53 | 75,580.51 |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,213.94 | 2,209.94 | 2,195.00 | 2,160.80 | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 24,552.52 | 24,073.65 | 11,799.28 | 13,998.37 | 8,720.36 |
| 流动资产合计 | 3,991,993.88 | 3,992,647.47 | 4,097,696.35 | 3,576,541.36 | 3,466,757.38 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 69,491.88 | 67,208.71 | 66,444.91 | 64,486.51 | 58,813.61 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 68,825.70 | 68,285.73 | 98,774.57 | 83,569.79 | 107,899.68 |
| 在建工程 | -- | 68,285.73 | -- | 83,569.79 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,395,785.09 | 2,443,322.29 | 2,445,609.80 | 2,651,907.95 | 2,601,181.27 |
| 固定资产净额 | -- | 2,443,322.29 | -- | 2,651,907.95 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,309.02 | 1,354.92 | 267.69 | 279.74 | 323.48 |
| 无形资产 | 235,376.87 | 237,864.36 | 234,399.54 | 240,790.18 | 233,571.21 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 3,479.68 | 3,374.79 | 2,827.94 | 9,493.78 | 9,198.68 |
| 递延所得税资产 | 27,210.62 | 25,083.18 | 23,849.43 | 20,696.41 | 20,608.76 |
| 其他非流动资产 | 46,992.07 | 39,453.98 | 33,302.59 | 27,605.85 | 19,332.32 |
| 非流动资产合计 | 2,851,409.51 | 2,888,886.55 | 2,908,903.06 | 3,102,256.80 | 3,054,355.59 |
| 资产总计 | 6,843,403.39 | 6,881,534.02 | 7,006,599.41 | 6,678,798.17 | 6,521,112.97 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 661,929.05 | 753,265.17 | 905,922.69 | 812,511.59 | 758,016.62 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 303,160.37 | 324,725.90 | 310,867.09 | 317,747.17 | 331,983.69 |
| 应付票据 | 52,112.31 | 51,104.67 | 50,068.46 | 47,371.48 | 74,365.99 |
| 应付账款 | 251,048.06 | 273,621.23 | 260,798.62 | 270,375.69 | 257,617.70 |
| 预收款项 | 125,150.94 | 125,150.94 | 210,253.58 | 43,071.95 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 57,873.27 | 65,626.17 | 57,744.83 | 64,009.03 | 58,949.54 |
| 应交税费 | 18,000.73 | 18,637.20 | 27,527.01 | 23,459.00 | 23,627.87 |
| 其他应付款(合计) | 205,486.92 | 37,665.72 | 70,318.66 | 58,500.39 | 46,374.04 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 163,288.66 | 1,283.59 | 1,292.81 | 610.73 | 610.73 |
| 其他应付款 | -- | 36,382.14 | -- | 57,889.66 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,076.83 | 10,286.82 | 29,796.68 | 19,831.26 | 1,210.52 |
| 其他流动负债 | 53,994.27 | 51,124.84 | 53,485.96 | 57,870.33 | 68,757.72 |
| 流动负债合计 | 1,458,591.24 | 1,411,178.35 | 1,693,823.03 | 1,424,252.57 | 1,346,078.38 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 2,850.00 | 2,852.93 | 12,910.48 | 32,034.85 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,119.98 | 1,220.00 | 81.14 | 46.87 | 93.09 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 755.13 | 902.08 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,775.98 | 6,846.59 | 2,204.14 | 1,205.18 | 1,605.67 |
| 长期递延收益 | 54,513.52 | 55,727.25 | 58,612.02 | 59,822.99 | 60,804.56 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 58,164.60 | 67,545.92 | 63,750.22 | 73,985.52 | 94,538.17 |
| 负债合计 | 1,516,755.84 | 1,478,724.26 | 1,757,573.25 | 1,498,238.09 | 1,440,616.55 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,170,855.28 | 1,170,855.28 | 1,170,855.28 | 1,170,855.28 | 1,170,855.28 |
| 资本公积 | 1,590,990.39 | 1,590,990.39 | 1,590,990.39 | 1,590,990.39 | 1,590,990.39 |
| 减：库存股 | 6,076.46 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -793.12 | 6,319.77 | 24,630.81 | 36,413.21 | -2,284.44 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 203,342.39 | 203,342.39 | 180,551.70 | 180,551.70 | 180,551.70 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,807,746.65 | 1,862,907.43 | 1,752,497.15 | 1,669,610.50 | 1,637,029.04 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,766,065.13 | 4,834,415.27 | 4,719,525.34 | 4,648,421.09 | 4,577,141.99 |
| 少数股东权益 | 560,582.42 | 568,394.49 | 529,500.81 | 532,138.99 | 503,354.44 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,326,647.55 | 5,402,809.76 | 5,249,026.15 | 5,180,560.07 | 5,080,496.43 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,843,403.39 | 6,881,534.02 | 7,006,599.41 | 6,678,798.17 | 6,521,112.97 |
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