巨化股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
巨化股份(600160) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金350,773.631,779,953.581,278,083.83819,399.13401,863.14
收到的税费返还2,761.9113,956.0712,079.029,441.963,579.62
收到的其他与经营活动有关的现金7,595.3346,372.2724,568.4119,184.6522,030.21
经营活动现金流入小计361,130.871,840,281.921,314,731.27848,025.74427,472.97
购买商品、接受劳务支付的现金324,895.111,357,833.17996,306.90630,775.39304,016.16
支付给职工以及为职工支付的现金30,250.45127,240.4381,991.5452,125.5224,924.21
支付的各项税费10,279.7483,229.3680,022.4265,308.3633,808.67
支付的其他与经营活动有关的现金3,918.3783,696.9730,290.0823,373.179,814.62
经营活动现金流出小计369,343.681,651,999.931,188,610.94771,582.45372,563.65
经营活动产生的现金流量净额-8,212.80188,281.99126,120.3376,443.2954,909.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--186.28185.9272.80--
取得投资收益所收到的现金994.828,613.346,016.312,677.16606.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.902,046.40336.51184.8646.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金115,567.731,156,688.92963,390.00788,930.36547,078.31
投资活动现金流入小计116,564.451,167,534.94969,928.75791,865.19547,730.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,926.74175,742.8394,656.4061,122.3124,060.52
投资所支付的现金4,160.685,075.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金85,018.931,157,552.08965,701.04788,770.00612,834.71
投资活动现金流出小计109,106.351,338,369.911,060,357.44849,892.31636,895.22
投资活动产生的现金流量净额7,458.10-170,834.97-90,428.69-58,027.12-89,164.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--430.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--430.00------
取得借款收到的现金46,339.779,460.006,460.003,670.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,945.12--4,908.172,780.162,814.97
筹资活动现金流入小计48,284.899,890.0011,368.176,450.162,814.97
偿还债务支付的现金--16,316.8113,333.0012,333.003,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金160.8241,732.9941,354.7941,328.19--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--245.00------
支付其他与筹资活动有关的现金8,455.4727,804.7632,001.0514,270.968,662.46
筹资活动现金流出小计8,616.2985,854.5686,688.8467,932.1512,162.46
筹资活动产生的现金流量净额39,668.60-75,964.56-75,320.67-61,482.00-9,347.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,200.052,091.622,884.32838.14-1,985.26
五、现金及现金等价物净增加额40,113.94-56,425.93-36,744.71-42,227.68-45,587.85
加:期初现金及现金等价物余额172,018.24228,444.16228,444.16228,444.16228,444.16
六、期末现金及现金等价物余额212,132.18172,018.24191,699.45186,216.48182,856.31
附注
净利润--91,805.73--72,214.11--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,022.91--2,058.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--63,886.56--31,047.67--
无形资产摊销--2,618.31--1,118.53--
长期待摊费用摊销--1,066.31--598.23--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---345.18---31.89--
固定资产报废损失--2,835.88--112.67--
公允价值变动损失------325.15--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,577.65---1,642.54--
投资损失---9,724.98---6,788.37--
递延所得税资产减少---1,695.22---1,436.09--
递延所得税负债增加--133.94---175.61--
存货的减少---32,520.18---2,691.38--
经营性应收项目的减少--27,023.46---46,237.96--
经营性应付项目的增加--35,015.64--27,971.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--736.45------
经营活动产生现金流量净额--188,281.99--76,443.29--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--172,018.24--186,216.48--
现金的期初余额--228,444.16--228,444.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---56,425.93---42,227.68--
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