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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
巨化股份(600160) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,218,359.82 | 761,779.43 | 350,773.63 | 1,779,953.58 | 1,278,083.83 |
收到的税费返还 | 17,975.20 | 13,298.12 | 2,761.91 | 13,956.07 | 12,079.02 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,576.51 | 18,947.67 | 7,595.33 | 46,372.27 | 24,568.41 |
经营活动现金流入小计 | 1,261,911.53 | 794,025.23 | 361,130.87 | 1,840,281.92 | 1,314,731.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,088,450.06 | 676,252.62 | 324,895.11 | 1,357,833.17 | 996,306.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,726.20 | 55,031.72 | 30,250.45 | 127,240.43 | 81,991.54 |
支付的各项税费 | 26,182.03 | 17,436.35 | 10,279.74 | 83,229.36 | 80,022.42 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,114.70 | 20,969.78 | 3,918.37 | 83,696.97 | 30,290.08 |
经营活动现金流出小计 | 1,224,472.98 | 769,690.48 | 369,343.68 | 1,651,999.93 | 1,188,610.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | 37,438.55 | 24,334.75 | -8,212.80 | 188,281.99 | 126,120.33 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,111.04 | 41.44 | -- | 186.28 | 185.92 |
取得投资收益所收到的现金 | 556.57 | 335.30 | 994.82 | 8,613.34 | 6,016.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 115.26 | 115.26 | 1.90 | 2,046.40 | 336.51 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 294,786.14 | 232,388.93 | 115,567.73 | 1,156,688.92 | 963,390.00 |
投资活动现金流入小计 | 299,569.01 | 232,880.93 | 116,564.45 | 1,167,534.94 | 969,928.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 100,251.27 | 59,735.37 | 19,926.74 | 175,742.83 | 94,656.40 |
投资所支付的现金 | 18,607.13 | 8,633.80 | 4,160.68 | 5,075.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,891.90 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 212,241.77 | 156,242.93 | 85,018.93 | 1,157,552.08 | 965,701.04 |
投资活动现金流出小计 | 332,992.06 | 224,612.11 | 109,106.35 | 1,338,369.91 | 1,060,357.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,423.06 | 8,268.82 | 7,458.10 | -170,834.97 | -90,428.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 430.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 430.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 58,678.00 | 46,831.00 | 46,339.77 | 9,460.00 | 6,460.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,241.55 | 2,463.38 | 1,945.12 | -- | 4,908.17 |
筹资活动现金流入小计 | 63,919.55 | 49,294.38 | 48,284.89 | 9,890.00 | 11,368.17 |
偿还债务支付的现金 | 2,790.00 | 500.00 | -- | 16,316.81 | 13,333.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,005.50 | 32,275.38 | 160.82 | 41,732.99 | 41,354.79 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 245.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,663.37 | 17,367.18 | 8,455.47 | 27,804.76 | 32,001.05 |
筹资活动现金流出小计 | 59,458.88 | 50,142.56 | 8,616.29 | 85,854.56 | 86,688.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,460.67 | -848.19 | 39,668.60 | -75,964.56 | -75,320.67 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,655.42 | 1,440.21 | 1,200.05 | 2,091.62 | 2,884.32 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,131.58 | 33,195.60 | 40,113.94 | -56,425.93 | -36,744.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 174,838.58 | 172,018.24 | 172,018.24 | 228,444.16 | 228,444.16 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 185,970.15 | 205,213.83 | 212,132.18 | 172,018.24 | 191,699.45 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,539.76 | -- | 91,805.73 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -984.58 | -- | 9,022.91 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 35,391.28 | -- | 63,886.56 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,179.03 | -- | 2,618.31 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 461.47 | -- | 1,066.31 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -26.28 | -- | -345.18 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 883.97 | -- | 2,835.88 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,778.24 | -- | -1,577.65 | -- |
投资损失 | -- | -5,539.95 | -- | -9,724.98 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -93.25 | -- | -1,695.22 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -7.71 | -- | 133.94 | -- |
存货的减少 | -- | -22,953.34 | -- | -32,520.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -41,803.87 | -- | 27,023.46 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 57,091.42 | -- | 35,015.64 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 736.45 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 24,334.75 | -- | 188,281.99 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 205,213.83 | -- | 172,018.24 | -- |
现金的期初余额 | -- | 172,018.24 | -- | 228,444.16 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 33,195.60 | -- | -56,425.93 | -- |
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