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| 巨化股份(600160) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 608,723.74 | 2,640,315.47 | 1,927,391.72 | 1,246,298.43 | 597,278.54 |
| 收到的税费返还 | 3,626.22 | 9,037.35 | 11,337.80 | 9,593.40 | 8,630.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,083.71 | 130,882.04 | 56,885.76 | 33,209.92 | 16,475.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 628,433.67 | 2,780,234.87 | 1,995,615.27 | 1,289,101.74 | 622,384.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 485,303.93 | 2,129,351.99 | 1,678,286.78 | 1,047,770.01 | 470,365.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,192.77 | 200,841.71 | 134,450.37 | 98,990.31 | 50,857.46 |
| 支付的各项税费 | 29,838.61 | 57,700.69 | 39,011.99 | 24,525.22 | 12,328.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,285.44 | 115,858.77 | 63,870.71 | 57,302.90 | 42,351.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 579,620.75 | 2,503,753.15 | 1,915,619.85 | 1,228,588.44 | 575,903.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,812.93 | 276,481.71 | 79,995.42 | 60,513.30 | 46,481.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 353.07 | 2,683.80 | 872.88 | 560.61 | 560.61 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,334.94 | 3,680.41 | 1,812.53 | 456.85 | 42.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 912.81 | 2,744.28 | 1,964.34 | 1,734.34 | 118.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 299.99 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,006.87 | 41,899.25 | 41,899.22 | 41,899.22 | 40,284.95 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,607.70 | 51,307.73 | 46,548.97 | 44,651.02 | 41,006.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,384.79 | 193,716.29 | 159,555.14 | 116,691.05 | 21,720.15 |
| 投资所支付的现金 | 4,000.00 | 24,590.00 | 24,590.00 | 13,000.00 | 13,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 46,768.59 | 39,487.11 | 39,487.11 | 129,548.60 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,000.00 | 12,046.82 | 12,145.12 | 12,145.12 | 10,089.62 |
| 投资活动现金流出小计 | 46,384.79 | 277,121.70 | 235,777.37 | 181,323.28 | 174,358.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,777.09 | -225,813.98 | -189,228.40 | -136,672.26 | -133,351.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 7,333.00 | 4,000.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 7,333.00 | 4,000.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 94,800.00 | 307,360.00 | 264,610.00 | 257,860.00 | 170,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,064.57 | 2,490.52 | 2,014.95 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 94,800.00 | 320,757.57 | 271,100.52 | 259,874.95 | 170,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,911.00 | 215,171.00 | 154,766.16 | 149,706.16 | 103,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,327.62 | 42,746.98 | 41,319.33 | 35,084.75 | 2,479.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,075.90 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 43,720.42 | 21,237.61 | 21,115.65 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,238.62 | 301,638.41 | 217,323.11 | 205,906.56 | 106,279.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,561.38 | 19,119.16 | 53,777.41 | 53,968.39 | 63,720.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 513.60 | 4,965.56 | -262.09 | 539.93 | 236.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 66,110.82 | 74,752.46 | -55,717.65 | -21,650.64 | -22,913.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 227,494.74 | 152,742.28 | 152,742.28 | 152,742.28 | 152,742.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 293,605.55 | 227,494.74 | 97,024.63 | 131,091.64 | 129,828.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 217,665.77 | -- | 92,361.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,572.73 | -- | 3,814.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 147,623.79 | -- | 67,033.14 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,761.75 | -- | 2,006.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,429.70 | -- | 698.06 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -54.55 | -- | -352.16 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 824.57 | -- | -458.10 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 238.18 | -- | 331.48 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,249.88 | -- | 2,444.57 | -- |
| 投资损失 | -- | -13,858.74 | -- | -5,693.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,942.63 | -- | 216.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,815.70 | -- | 20.73 | -- |
| 存货的减少 | -- | -60,785.17 | -- | -40,464.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -155,561.75 | -- | -90,604.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 115,243.50 | -- | 28,338.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,040.54 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 276,481.71 | -- | 60,513.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 227,494.74 | -- | 131,091.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 152,742.28 | -- | 152,742.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 74,752.46 | -- | -21,650.64 | -- |
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