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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
巨化股份(600160) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,766,712.18 | 1,070,969.32 | 513,544.64 | 2,536,491.07 | 1,782,668.06 |
收到的税费返还 | 27,382.52 | 20,213.26 | 12,774.58 | 19,577.07 | 14,693.15 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 62,102.68 | 45,150.73 | 8,334.17 | 82,812.93 | 50,521.07 |
经营活动现金流入小计 | 1,856,197.38 | 1,136,333.30 | 534,653.40 | 2,638,881.07 | 1,847,882.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,527,925.04 | 895,861.91 | 432,437.38 | 1,935,533.58 | 1,396,665.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 139,141.62 | 89,602.22 | 45,001.96 | 165,845.14 | 125,400.67 |
支付的各项税费 | 65,344.01 | 49,350.66 | 31,014.07 | 64,922.14 | 41,925.41 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,484.90 | 46,526.49 | 520.58 | 140,918.04 | 42,076.95 |
经营活动现金流出小计 | 1,785,895.57 | 1,081,341.28 | 508,973.98 | 2,307,218.90 | 1,606,068.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | 70,301.81 | 54,992.02 | 25,679.41 | 331,662.17 | 241,813.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 550.28 | 467.40 | 316.20 | 26.60 | 26.60 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,740.28 | 976.64 | 457.45 | 2,804.81 | 1,105.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,602.02 | 286.36 | 34.88 | 3,288.79 | 1,485.99 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 180,764.60 | 122,450.00 | 60,109.60 | 142,401.26 | 100,500.00 |
投资活动现金流入小计 | 185,657.19 | 124,180.40 | 60,918.14 | 148,521.46 | 103,117.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 139,426.77 | 108,099.02 | 50,719.22 | 348,790.42 | 187,691.52 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 15,375.00 | 15,200.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 130,764.60 | 122,665.60 | 60,219.70 | 140,534.38 | 75,470.00 |
投资活动现金流出小计 | 270,191.37 | 230,764.62 | 110,938.92 | 504,699.80 | 278,361.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -84,534.19 | -106,584.23 | -50,020.78 | -356,178.34 | -175,243.63 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 353.14 | 48.14 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 353.14 | 48.14 |
取得借款收到的现金 | 51,950.00 | 48,000.00 | 9,000.00 | 153,199.98 | 118,851.75 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,429.08 | 2,216.14 | -- | 4,783.90 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 55,379.08 | 50,216.14 | 9,000.00 | 158,337.02 | 118,899.89 |
偿还债务支付的现金 | 18,353.58 | 17,806.00 | 6,500.00 | 46,700.00 | 41,700.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 75,868.02 | 2,388.65 | 773.68 | 39,040.58 | 37,067.21 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 60.00 | -- | -- | 98.00 | 98.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 452.54 | 452.54 | -- | 1,694.82 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 94,674.13 | 20,647.19 | 7,273.68 | 87,435.40 | 78,767.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -39,295.05 | 29,568.95 | 1,726.32 | 70,901.62 | 40,132.68 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,809.31 | 1,835.46 | -427.86 | 12,063.95 | 6,154.08 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -51,718.12 | -20,187.79 | -23,042.90 | 58,449.40 | 112,856.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 182,571.91 | 182,571.91 | 182,571.91 | 124,122.51 | 124,122.51 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 130,853.79 | 162,384.12 | 159,529.01 | 182,571.91 | 236,978.96 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 49,136.20 | -- | 239,631.16 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 3,678.64 | -- | 15,000.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 45,225.63 | -- | 83,949.30 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,304.10 | -- | 2,570.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 597.24 | -- | 854.45 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 829.16 | -- | -615.33 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 94.98 | -- | 2,929.16 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -719.05 | -- | -412.90 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,587.74 | -- | -9,157.71 | -- |
投资损失 | -- | -11,240.17 | -- | -37,541.47 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -388.11 | -- | -1,662.22 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 26.12 | -- | 20.07 | -- |
存货的减少 | -- | 6,190.49 | -- | -12,403.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -20,570.19 | -- | -113,078.43 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -21,367.65 | -- | 158,253.85 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 1,893.80 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 54,992.02 | -- | 331,662.17 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 162,384.12 | -- | 182,571.91 | -- |
现金的期初余额 | -- | 182,571.91 | -- | 124,122.51 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -20,187.79 | -- | 58,449.40 | -- |
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