巨化股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
巨化股份(600160) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金819,399.13401,863.141,819,209.491,343,350.69913,692.03
收到的税费返还9,441.963,579.6211,152.469,834.655,637.18
收到的其他与经营活动有关的现金19,184.6522,030.2123,011.968,800.944,714.22
经营活动现金流入小计848,025.74427,472.971,853,373.921,361,986.28924,043.42
购买商品、接受劳务支付的现金630,775.39304,016.161,250,193.76957,677.44672,174.50
支付给职工以及为职工支付的现金52,125.5224,924.2199,851.6162,622.5342,411.43
支付的各项税费65,308.3633,808.6798,975.3782,140.6646,112.84
支付的其他与经营活动有关的现金23,373.179,814.6285,355.5431,849.2726,403.37
经营活动现金流出小计771,582.45372,563.651,534,376.291,134,289.90787,102.15
经营活动产生的现金流量净额76,443.2954,909.31318,997.64227,696.38136,941.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金72.80--1,068.14----
取得投资收益所收到的现金2,677.16606.499,742.503,026.022,265.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额184.8646.001,107.14212.27172.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----71,027.4693,957.5893,957.58
收到的其他与投资活动有关的现金788,930.36547,078.31754,083.06361,583.82115,407.22
投资活动现金流入小计791,865.19547,730.80837,028.30458,779.69211,802.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金61,122.3124,060.52105,348.4847,682.7929,870.70
投资所支付的现金----25,676.827,697.96867.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----34,930.98----
支付的其他与投资活动有关的现金788,770.00612,834.71896,492.62495,579.13310,640.05
投资活动现金流出小计849,892.31636,895.221,062,448.90550,959.88341,378.71
投资活动产生的现金流量净额-58,027.12-89,164.42-225,420.60-92,180.20-129,575.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,670.00--39,304.4231,259.8730,259.87
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,780.162,814.9719,856.876,961.375,958.65
筹资活动现金流入小计6,450.162,814.9759,161.3038,221.2436,218.53
偿还债务支付的现金12,333.003,500.0081,199.8645,923.5520,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金41,328.19--22,944.4520,817.8421,184.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金14,270.968,662.46--13,271.225,727.93
筹资活动现金流出小计67,932.1512,162.46104,144.3080,012.6147,412.67
筹资活动产生的现金流量净额-61,482.00-9,347.49-44,983.01-41,791.37-11,194.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响838.14-1,985.263,354.411,330.821,256.69
五、现金及现金等价物净增加额-42,227.68-45,587.8551,948.4495,055.64-2,572.11
加:期初现金及现金等价物余额228,444.16228,444.16176,495.72176,206.33176,206.33
六、期末现金及现金等价物余额186,216.48182,856.31228,444.16271,261.97173,634.22
附注
净利润72,214.11--218,294.14--106,564.76
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,058.89--3,224.30--1,798.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧31,047.67--59,823.57--29,695.41
无形资产摊销1,118.53--2,142.42--894.63
长期待摊费用摊销598.23--1,194.20--913.36
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-31.89--19.50---131.00
固定资产报废损失112.67--4,894.60--67.76
公允价值变动损失325.15---1,065.79----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-1,642.54---2,271.50---2,309.15
投资损失-6,788.37---19,675.13---13,402.57
递延所得税资产减少-1,436.09---623.43--128.85
递延所得税负债增加-175.61--37.69--583.40
存货的减少-2,691.38---24,333.33---386.50
经营性应收项目的减少-46,237.96--48,920.04---57,309.88
经营性应付项目的增加27,971.88--28,416.35--69,833.71
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额76,443.29--318,997.64--136,941.28
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额186,216.48--228,444.16--173,634.22
现金的期初余额228,444.16--176,495.72--176,206.33
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-42,227.68--51,948.44---2,572.11
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