巨化股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
巨化股份(600160) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,218,359.82761,779.43350,773.631,779,953.581,278,083.83
收到的税费返还17,975.2013,298.122,761.9113,956.0712,079.02
收到的其他与经营活动有关的现金25,576.5118,947.677,595.3346,372.2724,568.41
经营活动现金流入小计1,261,911.53794,025.23361,130.871,840,281.921,314,731.27
购买商品、接受劳务支付的现金1,088,450.06676,252.62324,895.111,357,833.17996,306.90
支付给职工以及为职工支付的现金85,726.2055,031.7230,250.45127,240.4381,991.54
支付的各项税费26,182.0317,436.3510,279.7483,229.3680,022.42
支付的其他与经营活动有关的现金24,114.7020,969.783,918.3783,696.9730,290.08
经营活动现金流出小计1,224,472.98769,690.48369,343.681,651,999.931,188,610.94
经营活动产生的现金流量净额37,438.5524,334.75-8,212.80188,281.99126,120.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,111.0441.44--186.28185.92
取得投资收益所收到的现金556.57335.30994.828,613.346,016.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额115.26115.261.902,046.40336.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金294,786.14232,388.93115,567.731,156,688.92963,390.00
投资活动现金流入小计299,569.01232,880.93116,564.451,167,534.94969,928.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金100,251.2759,735.3719,926.74175,742.8394,656.40
投资所支付的现金18,607.138,633.804,160.685,075.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,891.90--------
支付的其他与投资活动有关的现金212,241.77156,242.9385,018.931,157,552.08965,701.04
投资活动现金流出小计332,992.06224,612.11109,106.351,338,369.911,060,357.44
投资活动产生的现金流量净额-33,423.068,268.827,458.10-170,834.97-90,428.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------430.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------430.00--
取得借款收到的现金58,678.0046,831.0046,339.779,460.006,460.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,241.552,463.381,945.12--4,908.17
筹资活动现金流入小计63,919.5549,294.3848,284.899,890.0011,368.17
偿还债务支付的现金2,790.00500.00--16,316.8113,333.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金34,005.5032,275.38160.8241,732.9941,354.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------245.00--
支付其他与筹资活动有关的现金22,663.3717,367.188,455.4727,804.7632,001.05
筹资活动现金流出小计59,458.8850,142.568,616.2985,854.5686,688.84
筹资活动产生的现金流量净额4,460.67-848.1939,668.60-75,964.56-75,320.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,655.421,440.211,200.052,091.622,884.32
五、现金及现金等价物净增加额11,131.5833,195.6040,113.94-56,425.93-36,744.71
加:期初现金及现金等价物余额174,838.58172,018.24172,018.24228,444.16228,444.16
六、期末现金及现金等价物余额185,970.15205,213.83212,132.18172,018.24191,699.45
附注
净利润--1,539.76--91,805.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---984.58--9,022.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--35,391.28--63,886.56--
无形资产摊销--1,179.03--2,618.31--
长期待摊费用摊销--461.47--1,066.31--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---26.28---345.18--
固定资产报废损失--883.97--2,835.88--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,778.24---1,577.65--
投资损失---5,539.95---9,724.98--
递延所得税资产减少---93.25---1,695.22--
递延所得税负债增加---7.71--133.94--
存货的减少---22,953.34---32,520.18--
经营性应收项目的减少---41,803.87--27,023.46--
经营性应付项目的增加--57,091.42--35,015.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------736.45--
经营活动产生现金流量净额--24,334.75--188,281.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--205,213.83--172,018.24--
现金的期初余额--172,018.24--228,444.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--33,195.60---56,425.93--
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