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| 巨化股份(600160) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 522,872.13 | 2,555,063.35 | 2,073,147.40 | 1,352,357.47 | 608,723.74 |
| 收到的税费返还 | 5,591.24 | 8,386.44 | 10,879.25 | 8,517.37 | 3,626.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,782.90 | 94,713.38 | 41,897.37 | 28,934.83 | 16,083.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 552,246.26 | 2,658,163.18 | 2,125,924.03 | 1,389,809.67 | 628,433.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 340,970.79 | 1,501,424.05 | 1,446,110.77 | 912,720.59 | 485,303.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,770.03 | 219,861.20 | 142,849.10 | 91,298.78 | 45,192.77 |
| 支付的各项税费 | 49,544.75 | 154,572.73 | 122,060.50 | 79,089.89 | 29,838.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,849.48 | 156,246.49 | 52,143.09 | 40,133.41 | 19,285.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 458,135.04 | 2,032,104.46 | 1,763,163.46 | 1,123,242.67 | 579,620.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,111.22 | 626,058.71 | 362,760.57 | 266,567.01 | 48,812.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33.60 | 2,282.37 | 989.78 | 651.12 | 353.07 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 5,117.25 | 4,069.24 | 3,662.82 | 1,334.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.99 | 12,583.55 | 1,811.78 | 1,196.78 | 912.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 164,071.10 | 126,369.34 | 35,914.42 | 35,903.42 | 4,006.87 |
| 投资活动现金流入小计 | 164,131.69 | 146,352.51 | 42,785.22 | 41,414.14 | 6,607.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 228,957.36 | 561,568.36 | 306,979.04 | 179,827.78 | 12,384.79 |
| 投资所支付的现金 | -- | 17,560.00 | 20,685.00 | 16,975.00 | 4,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 164,126.20 | 225,501.38 | 39,750.00 | 31,750.00 | 30,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 393,083.56 | 804,629.74 | 367,414.04 | 228,552.78 | 46,384.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -228,951.87 | -658,277.23 | -324,628.82 | -187,138.64 | -39,777.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,002.44 | 128,051.97 | 74,030.04 | 68,027.61 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,002.44 | 128,051.97 | 74,030.04 | 68,027.61 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 189,386.63 | 377,985.81 | 206,755.84 | 168,500.00 | 94,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 145.00 | 145.00 | 145.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 195,389.07 | 506,182.78 | 280,930.88 | 236,672.61 | 94,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 43,577.66 | 209,666.00 | 167,617.00 | 129,607.00 | 35,911.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 52,417.83 | 94,802.04 | 78,633.63 | 75,826.51 | 2,327.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 21,188.18 | 10,441.97 | 10,441.97 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47.11 | 3,827.38 | 378.40 | 378.40 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,042.60 | 308,295.42 | 246,629.02 | 205,811.90 | 38,238.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 99,346.47 | 197,887.36 | 34,301.86 | 30,860.71 | 56,561.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,257.38 | -4,287.85 | 444.00 | 926.22 | 513.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,751.56 | 161,380.99 | 72,877.61 | 111,215.30 | 66,110.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 392,437.67 | 231,056.68 | 231,056.68 | 231,056.68 | 227,494.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 354,686.11 | 392,437.67 | 303,934.28 | 342,271.98 | 293,605.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 432,440.60 | -- | 227,606.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 45,008.17 | -- | 4,535.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 145,169.30 | -- | 70,577.25 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,884.98 | -- | 1,897.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,784.95 | -- | 1,498.78 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,598.29 | -- | 596.71 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 350.80 | -- | -616.74 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -125.33 | -- | 185.42 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 14,078.58 | -- | 4,933.70 | -- |
| 投资损失 | -- | -12,756.99 | -- | -5,685.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,663.29 | -- | -190.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,118.02 | -- | -198.77 | -- |
| 存货的减少 | -- | -29,125.71 | -- | -38,900.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -127,292.61 | -- | -81,046.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 147,497.32 | -- | 78,378.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,373.52 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 626,058.71 | -- | 266,567.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 392,437.67 | -- | 342,271.98 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 231,056.68 | -- | 231,056.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 161,380.99 | -- | 111,215.30 | -- |
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