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| 巨化股份(600160) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 194,351.07 | 190,683.67 | 251,908.31 | 295,470.53 | 178,322.04 |
| 交易性金融资产 | 63,762.79 | 77,809.99 | 96,144.70 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 195,747.79 | 201,178.79 | 171,649.28 | 265,592.26 | 253,393.57 |
| 应收票据 | 137,364.47 | 122,565.03 | 144,337.16 | 208,947.73 | 209,025.41 |
| 应收账款 | 58,383.33 | 78,613.76 | 27,312.12 | 56,644.53 | 44,368.17 |
| 预付款项 | 32,516.82 | 19,298.49 | 13,741.26 | 26,841.80 | 22,464.15 |
| 应收利息 | 33.40 | 78.88 | 410.67 | 4,165.22 | 3,657.37 |
| 应收股利 | 19.60 | 19.60 | 173.60 | 19.60 | -- |
| 其他应收款 | 6,820.08 | -- | 6,000.22 | -- | 6,383.07 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 112,824.02 | 103,211.54 | 110,132.64 | 97,947.63 | 87,200.71 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 156,500.11 | 207,895.95 | 107,998.99 | 184,980.20 | 260,630.58 |
| 流动资产合计 | 762,575.69 | 808,006.26 | 758,159.67 | 880,693.01 | 812,051.49 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | 6,365.41 | 6,365.41 | 6,365.41 | 5,961.36 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 108,748.78 | 107,429.81 | 106,922.13 | 90,734.58 | 89,424.65 |
| 投资性房地产 | 6,892.76 | 6,963.17 | 7,033.57 | 3,015.60 | 2,827.45 |
| 固定资产净额 | 485,303.04 | -- | 504,925.46 | 486,839.12 | 451,994.83 |
| 在建工程 | 108,360.90 | -- | 57,134.23 | 65,489.63 | 35,742.25 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | 38.38 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 75,497.08 | 69,948.55 | 70,361.21 | 63,189.91 | 47,038.09 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 3,795.24 | 3,795.24 | 3,795.24 | 1,678.06 | 192.11 |
| 长期待摊费用 | 4,957.99 | 5,302.42 | 5,556.22 | 6,716.63 | 8,791.92 |
| 递延所得税资产 | 7,865.13 | 6,652.66 | 6,429.04 | 6,087.07 | 6,086.29 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 807,713.55 | 768,455.97 | 768,522.53 | 730,116.00 | 648,097.32 |
| 资产总计 | 1,570,289.24 | 1,576,462.23 | 1,526,682.19 | 1,610,809.01 | 1,460,148.80 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,670.00 | 9,833.00 | 13,146.81 | 46,507.60 | 30,259.87 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 161,986.78 | 132,960.60 | 106,922.50 | 180,415.44 | 145,780.04 |
| 应付票据 | 25,736.92 | -- | 20,323.97 | -- | 11,360.52 |
| 应付账款 | 136,249.87 | -- | 86,598.53 | -- | 134,419.51 |
| 预收款项 | 18,055.13 | 18,338.19 | 24,483.44 | 31,407.46 | 23,289.02 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,870.35 | 2,148.28 | 4,086.34 | 1,778.70 | 1,981.28 |
| 应交税费 | 15,140.34 | 27,851.10 | 37,034.75 | 33,615.61 | 42,640.35 |
| 应付利息 | 1.27 | 8.04 | 10.23 | 98.72 | 233.06 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 23,964.94 | -- | 23,663.63 | -- | 23,529.52 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 3,696.59 | 3,696.59 | -- | 75.46 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 225,688.81 | 220,848.62 | 213,044.29 | 331,827.76 | 267,788.60 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | 3,143.81 | -- | 3,212.94 | 2,490.84 | 2,558.03 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,686.95 | 2,862.55 | 2,862.55 | 922.33 | 922.33 |
| 长期递延收益 | 23,080.60 | 22,606.14 | 19,054.99 | 16,834.86 | 14,871.15 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 28,911.36 | 28,904.46 | 25,130.49 | 20,248.03 | 18,351.51 |
| 负债合计 | 254,600.17 | 249,753.08 | 238,174.78 | 352,075.79 | 286,140.11 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 274,516.61 | 274,516.61 | 274,516.61 | 274,516.61 | 274,516.61 |
| 资本公积 | 454,944.97 | 454,944.97 | 454,944.97 | 470,470.06 | 470,470.06 |
| 减：库存股 | 5,629.90 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,043.47 | 1,043.60 | 1,043.54 | 799.99 | 457.88 |
| 专项储备 | 7,249.66 | 5,987.76 | 5,474.64 | 5,294.43 | 5,313.52 |
| 盈余公积 | 62,254.46 | 62,254.46 | 62,254.46 | 53,954.32 | 53,954.32 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 489,632.57 | 497,276.28 | 460,267.65 | 423,432.76 | 363,873.20 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,284,011.84 | 1,296,023.69 | 1,258,501.88 | 1,228,468.17 | 1,168,585.60 |
| 少数股东权益 | 31,677.23 | 30,685.47 | 30,005.53 | 30,265.05 | 5,423.09 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,315,689.07 | 1,326,709.15 | 1,288,507.41 | 1,258,733.23 | 1,174,008.69 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,570,289.24 | 1,576,462.23 | 1,526,682.19 | 1,610,809.01 | 1,460,148.80 |
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