东睦股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
东睦股份(600114) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金112,563.1472,996.6036,724.54135,519.49105,338.43
收到的税费返还1,240.191,069.56417.65918.52665.56
收到的其他与经营活动有关的现金6,919.725,824.482,821.618,509.944,904.81
经营活动现金流入小计120,723.0579,890.6439,963.80144,947.95110,908.80
购买商品、接受劳务支付的现金55,155.1534,427.4215,544.6051,308.2146,501.38
支付给职工以及为职工支付的现金30,319.8418,968.169,986.6838,482.3629,156.11
支付的各项税费7,330.515,712.433,654.7215,840.8813,369.86
支付的其他与经营活动有关的现金8,036.684,908.982,426.9711,660.659,248.00
经营活动现金流出小计100,842.1864,016.9931,612.97117,292.1098,275.35
经营活动产生的现金流量净额19,880.8715,873.668,350.8327,655.8512,633.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------649.92649.49
取得投资收益所收到的现金------451.21402.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20,249.0120,108.8977.61754.56212.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------35,210.0033,312.63
投资活动现金流入小计20,249.0120,108.8977.6137,065.6934,577.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,691.406,791.473,714.7526,218.9218,225.04
投资所支付的现金20,000.00----99.1199.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10,980.00--------
支付的其他与投资活动有关的现金9,800.00----18,320.0018,000.00
投资活动现金流出小计51,471.406,791.473,714.7544,638.0336,324.16
投资活动产生的现金流量净额-31,222.3913,317.42-3,637.14-7,572.34-1,746.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金43,400.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,800.001,000.001,000.00625.00--
筹资活动现金流入小计45,200.001,000.001,000.00625.00--
偿还债务支付的现金1,280.00--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,399.7526,209.33375.0026,020.8426,254.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,375.001,375.00375.00375.00375.00
支付其他与筹资活动有关的现金19,870.0316,838.391,839.202,397.44--
筹资活动现金流出小计47,549.7843,047.722,214.2028,418.2826,254.11
筹资活动产生的现金流量净额-2,349.78-42,047.72-1,214.20-27,793.28-26,254.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响68.45-27.27-83.9739.80-123.50
五、现金及现金等价物净增加额-13,622.85-12,883.913,415.52-7,669.97-15,490.86
加:期初现金及现金等价物余额29,394.3129,282.7529,282.7536,952.7136,952.71
六、期末现金及现金等价物余额15,771.4616,398.8332,698.2629,282.7521,461.85
附注
净利润--6,352.78--34,691.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--513.34--185.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,396.68--12,953.57--
无形资产摊销--497.86--964.25--
长期待摊费用摊销--681.62--1,432.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.96--219.68--
固定资产报废损失--10.07--298.17--
公允价值变动损失-------262.42--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--222.89---41.82--
投资损失---11.37---8,614.77--
递延所得税资产减少--275.94---408.67--
递延所得税负债增加---46.59---282.41--
存货的减少--413.26---6,765.76--
经营性应收项目的减少---521.92---12,429.41--
经营性应付项目的增加---883.12--2,285.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--975.16--3,429.49--
经营活动产生现金流量净额--15,873.66--27,655.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,398.83--29,282.75--
现金的期初余额--29,282.75--36,952.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,883.91---7,669.97--
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