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| 东睦股份(600114) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,563.14 | 72,996.60 | 36,724.54 | 135,519.49 | 105,338.43 |
| 收到的税费返还 | 1,240.19 | 1,069.56 | 417.65 | 918.52 | 665.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,919.72 | 5,824.48 | 2,821.61 | 8,509.94 | 4,904.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 120,723.05 | 79,890.64 | 39,963.80 | 144,947.95 | 110,908.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,155.15 | 34,427.42 | 15,544.60 | 51,308.21 | 46,501.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,319.84 | 18,968.16 | 9,986.68 | 38,482.36 | 29,156.11 |
| 支付的各项税费 | 7,330.51 | 5,712.43 | 3,654.72 | 15,840.88 | 13,369.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,036.68 | 4,908.98 | 2,426.97 | 11,660.65 | 9,248.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 100,842.18 | 64,016.99 | 31,612.97 | 117,292.10 | 98,275.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,880.87 | 15,873.66 | 8,350.83 | 27,655.85 | 12,633.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 649.92 | 649.49 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 451.21 | 402.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20,249.01 | 20,108.89 | 77.61 | 754.56 | 212.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 35,210.00 | 33,312.63 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,249.01 | 20,108.89 | 77.61 | 37,065.69 | 34,577.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,691.40 | 6,791.47 | 3,714.75 | 26,218.92 | 18,225.04 |
| 投资所支付的现金 | 20,000.00 | -- | -- | 99.11 | 99.12 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,980.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,800.00 | -- | -- | 18,320.00 | 18,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 51,471.40 | 6,791.47 | 3,714.75 | 44,638.03 | 36,324.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,222.39 | 13,317.42 | -3,637.14 | -7,572.34 | -1,746.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 43,400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,800.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 625.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,200.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 625.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 1,280.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,399.75 | 26,209.33 | 375.00 | 26,020.84 | 26,254.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,375.00 | 1,375.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,870.03 | 16,838.39 | 1,839.20 | 2,397.44 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,549.78 | 43,047.72 | 2,214.20 | 28,418.28 | 26,254.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,349.78 | -42,047.72 | -1,214.20 | -27,793.28 | -26,254.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 68.45 | -27.27 | -83.97 | 39.80 | -123.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,622.85 | -12,883.91 | 3,415.52 | -7,669.97 | -15,490.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,394.31 | 29,282.75 | 29,282.75 | 36,952.71 | 36,952.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,771.46 | 16,398.83 | 32,698.26 | 29,282.75 | 21,461.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,352.78 | -- | 34,691.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 513.34 | -- | 185.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,396.68 | -- | 12,953.57 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 497.86 | -- | 964.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 681.62 | -- | 1,432.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.96 | -- | 219.68 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 10.07 | -- | 298.17 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -262.42 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 222.89 | -- | -41.82 | -- |
| 投资损失 | -- | -11.37 | -- | -8,614.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 275.94 | -- | -408.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -46.59 | -- | -282.41 | -- |
| 存货的减少 | -- | 413.26 | -- | -6,765.76 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -521.92 | -- | -12,429.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -883.12 | -- | 2,285.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 975.16 | -- | 3,429.49 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,873.66 | -- | 27,655.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,398.83 | -- | 29,282.75 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 29,282.75 | -- | 36,952.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,883.91 | -- | -7,669.97 | -- |
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