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| 东睦股份(600114) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,499.19 | 78,510.06 | 272,103.37 | 197,947.95 | 126,664.10 |
| 收到的税费返还 | 469.90 | -- | 907.78 | 659.00 | 659.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,707.52 | 1,977.59 | 10,725.47 | 7,428.75 | 5,160.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 165,676.61 | 80,487.65 | 283,736.63 | 206,035.70 | 132,483.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,849.32 | 34,682.73 | 123,955.35 | 90,933.35 | 57,781.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,369.54 | 30,755.06 | 99,997.64 | 73,267.53 | 48,009.90 |
| 支付的各项税费 | 9,005.90 | 4,451.39 | 16,673.50 | 14,032.66 | 9,220.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,444.61 | 2,413.06 | 13,593.51 | 9,489.68 | 5,969.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 151,669.38 | 72,302.23 | 254,220.00 | 187,723.21 | 120,981.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,007.23 | 8,185.42 | 29,516.64 | 18,312.49 | 11,502.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 315.84 | 76.57 | 637.17 | 524.42 | 396.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 58.83 | 4.45 | 357.85 | 296.36 | 215.93 |
| 投资活动现金流入小计 | 374.67 | 81.02 | 995.02 | 820.78 | 612.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,687.61 | 3,930.29 | 25,336.11 | 17,885.55 | 12,227.11 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 66.98 | 66.98 | 66.98 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,687.61 | 3,930.29 | 25,403.09 | 17,952.53 | 12,294.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,312.94 | -3,849.27 | -24,408.07 | -17,131.75 | -11,681.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 28,235.29 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 28,235.29 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 142,900.00 | 13,000.00 | 149,388.94 | 142,588.94 | 105,156.57 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 80.00 | 80.00 | 6,300.00 | 5,800.00 | 5,800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 142,980.00 | 13,080.00 | 183,924.23 | 148,388.94 | 110,956.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 110,308.00 | 11,085.00 | 163,264.51 | 127,131.00 | 83,331.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,565.90 | 2,626.54 | 17,113.23 | 14,222.14 | 11,536.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 240.00 | 240.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,865.29 | 1,420.61 | 14,437.50 | 12,817.61 | 11,984.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 130,739.19 | 15,132.14 | 194,815.24 | 154,170.75 | 106,851.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,240.81 | -2,052.14 | -10,891.01 | -5,781.81 | 4,104.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 441.14 | 185.80 | 312.03 | 102.78 | 16.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,376.24 | 2,469.80 | -5,470.42 | -4,498.30 | 3,941.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,659.22 | 24,659.22 | 30,129.64 | 30,129.64 | 30,129.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,035.46 | 27,129.02 | 24,659.22 | 25,631.34 | 34,070.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,470.67 | -- | 19,416.49 | -- | 2,340.85 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 659.43 | -- | 2,674.29 | -- | 2,570.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,880.38 | -- | 30,631.19 | -- | 15,216.21 |
| 无形资产摊销 | 896.40 | -- | 2,613.80 | -- | 1,308.05 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,540.33 | -- | 3,054.92 | -- | 1,467.33 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -177.26 | -- | -15.78 | -- | 61.21 |
| 固定资产报废损失 | 71.36 | -- | 70.69 | -- | 13.45 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -116.64 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,045.35 | -- | 10,554.58 | -- | 5,493.52 |
| 投资损失 | 1.72 | -- | -2,903.81 | -- | -2,827.90 |
| 递延所得税资产减少 | 47.29 | -- | 1,854.93 | -- | -525.14 |
| 递延所得税负债增加 | -52.48 | -- | -2,597.11 | -- | -505.02 |
| 存货的减少 | -15,840.99 | -- | -3,686.92 | -- | 3,938.17 |
| 经营性应收项目的减少 | -27,701.25 | -- | -54,724.38 | -- | -19,984.83 |
| 经营性应付项目的增加 | 11,056.37 | -- | 19,778.29 | -- | 1,893.40 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -54.36 | -- | -160.94 | -- | -85.74 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,007.23 | -- | 29,516.64 | -- | 11,502.13 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 39,035.46 | -- | 24,659.22 | -- | 34,070.97 |
| 现金的期初余额 | 24,659.22 | -- | 30,129.64 | -- | 30,129.64 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,376.24 | -- | -5,470.42 | -- | 3,941.33 |
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