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| 东睦股份(600114) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 61,671.36 | 31,752.23 | 34,180.31 | 41,243.56 | 27,209.72 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 9.94 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 144,821.24 | 146,303.90 | 132,965.25 | 125,731.42 | 104,187.75 |
| 应收票据 | 1,071.71 | 923.99 | 42.67 | 134.79 | -- |
| 应收账款 | 143,749.53 | 145,379.91 | 132,922.58 | 125,596.63 | 104,187.75 |
| 应收款项融资 | 46,281.69 | 23,887.51 | 24,837.26 | 23,558.91 | 35,750.00 |
| 预付款项 | 920.38 | 1,347.31 | 1,213.66 | 1,019.27 | 1,091.10 |
| 其他应收款(合计) | 2,329.99 | 2,470.61 | 3,283.75 | 3,393.12 | 3,369.19 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,470.61 | -- | 3,393.12 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 106,458.80 | 120,472.66 | 114,158.85 | 106,138.74 | 91,403.64 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 11.83 | 83.46 | 105.88 | 113.70 | 107.19 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 257.24 | 155.51 | 784.96 | 3,396.34 | 2,612.38 |
| 流动资产合计 | 363,106.95 | 326,856.20 | 311,917.86 | 304,890.22 | 266,018.86 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 66.49 | 428.69 | 617.30 | 754.34 | 799.81 |
| 长期股权投资 | 25,775.19 | 25,759.34 | 25,759.07 | 25,899.30 | 25,901.52 |
| 投资性房地产 | 335.67 | 348.41 | 361.15 | 373.89 | 386.63 |
| 在建工程(合计) | 10,684.24 | 10,823.07 | 15,824.59 | 15,777.73 | 21,514.42 |
| 在建工程 | -- | 10,823.07 | -- | 15,777.73 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 262,110.72 | 265,629.24 | 260,002.37 | 257,782.83 | 249,611.79 |
| 固定资产净额 | -- | 265,629.24 | -- | 257,782.83 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 14,094.14 | 15,179.81 | 13,906.12 | 14,245.78 | 12,465.58 |
| 无形资产 | 36,439.40 | 36,819.06 | 37,035.35 | 37,389.54 | 37,826.27 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 57,587.06 | 57,587.06 | 57,587.06 | 57,587.06 | 57,587.06 |
| 长期待摊费用 | 6,957.19 | 7,081.09 | 7,124.54 | 7,210.42 | 7,719.95 |
| 递延所得税资产 | 7,831.40 | 7,721.45 | 6,906.64 | 5,881.90 | 5,956.12 |
| 其他非流动资产 | 36.10 | 28.87 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 422,317.59 | 427,806.10 | 425,524.17 | 423,302.79 | 420,169.15 |
| 资产总计 | 785,424.54 | 754,662.30 | 737,442.04 | 728,193.01 | 686,188.01 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 38,539.91 | 41,153.04 | 33,272.03 | 34,626.98 | 6,303.14 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 62,667.22 | 69,880.56 | 61,523.42 | 60,677.06 | 51,801.77 |
| 应付票据 | 5,391.00 | 5,186.97 | 3,055.86 | 4,215.00 | 4,578.00 |
| 应付账款 | 57,276.22 | 64,693.59 | 58,467.56 | 56,462.06 | 47,223.77 |
| 预收款项 | 16.41 | 12.64 | 20.93 | 7.78 | 11.85 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,646.68 | 9,668.88 | 6,179.88 | 6,172.75 | 4,826.45 |
| 应交税费 | 3,656.44 | 3,340.42 | 2,862.55 | 2,416.79 | 2,192.21 |
| 其他应付款(合计) | 14,701.82 | 13,036.98 | 13,156.90 | 13,051.86 | 14,042.38 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 13,036.98 | -- | 13,051.86 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 56,478.64 | 48,176.24 | 107,338.71 | 136,820.13 | 134,545.71 |
| 其他流动负债 | 47.48 | 52.60 | 73.62 | 183.95 | 50.12 |
| 流动负债合计 | 183,421.95 | 185,834.19 | 225,117.32 | 254,495.62 | 214,305.94 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 206,364.00 | 187,084.00 | 148,190.00 | 120,538.00 | 120,774.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 12,518.86 | 14,346.09 | 12,994.10 | 13,470.71 | 11,767.57 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 29,267.32 | 28,976.59 | 28,688.74 | 28,403.76 | 28,121.60 |
| 长期应付款 | -- | 28,976.59 | -- | 28,403.76 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 582.52 | 346.93 | 292.95 | 292.95 | 195.89 |
| 递延所得税负债 | 915.48 | 945.87 | 973.59 | 1,011.08 | 1,033.07 |
| 长期递延收益 | 12,543.59 | 10,978.41 | 11,082.00 | 10,252.07 | 9,590.66 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 262,191.77 | 242,677.90 | 202,221.39 | 173,968.57 | 171,482.80 |
| 负债合计 | 445,613.71 | 428,512.08 | 427,338.71 | 428,464.19 | 385,788.74 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 61,638.35 | 61,638.35 | 61,638.35 | 61,638.35 | 61,638.35 |
| 资本公积 | 90,333.97 | 90,528.09 | 90,528.09 | 90,528.09 | 89,950.00 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 646.10 | 651.92 | 608.16 | 627.57 | 600.46 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 22,450.97 | 22,450.97 | 21,093.68 | 21,093.68 | 21,093.68 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 116,602.60 | 105,432.77 | 94,755.71 | 86,049.18 | 87,534.46 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 291,672.00 | 280,702.10 | 268,623.98 | 259,936.86 | 260,816.95 |
| 少数股东权益 | 48,138.83 | 45,448.12 | 41,479.34 | 39,791.96 | 39,582.32 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 339,810.83 | 326,150.21 | 310,103.32 | 299,728.82 | 300,399.27 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 785,424.54 | 754,662.30 | 737,442.04 | 728,193.01 | 686,188.01 |
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