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| 东睦股份(600114) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,209.72 | 25,741.32 | 28,033.18 | 36,979.11 | 34,233.79 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 104,187.75 | 107,985.91 | 100,263.47 | 101,471.81 | 90,067.32 |
| 应收票据 | -- | 41.20 | 172.88 | 270.93 | 139.26 |
| 应收账款 | 104,187.75 | 107,944.71 | 100,090.59 | 101,200.88 | 89,928.06 |
| 应收款项融资 | 35,750.00 | 24,676.25 | 26,906.41 | 15,892.77 | 16,261.12 |
| 预付款项 | 1,091.10 | 1,062.51 | 1,056.58 | 736.48 | 980.65 |
| 其他应收款(合计) | 3,369.19 | 3,545.69 | 4,805.64 | 4,512.71 | 4,178.66 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,545.69 | -- | 4,512.71 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 91,403.64 | 90,957.59 | 82,461.13 | 83,256.80 | 89,303.71 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 107.19 | 134.13 | 147.41 | 168.11 | 182.82 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,612.38 | 2,249.15 | 2,832.27 | 1,598.68 | 1,085.16 |
| 流动资产合计 | 266,018.86 | 256,645.54 | 246,813.83 | 244,967.15 | 236,644.22 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 799.81 | 1,097.22 | 1,128.87 | 1,158.71 | 1,181.97 |
| 长期股权投资 | 25,901.52 | 25,901.54 | 25,942.54 | 25,943.04 | 25,943.89 |
| 投资性房地产 | 386.63 | 399.37 | 2,756.77 | 2,802.79 | 2,848.81 |
| 在建工程(合计) | 21,514.42 | 20,276.74 | 19,744.00 | 16,769.75 | 18,078.59 |
| 在建工程 | -- | 20,276.74 | -- | 16,769.75 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 249,611.79 | 250,864.87 | 247,856.33 | 249,556.09 | 247,202.33 |
| 固定资产净额 | -- | 250,864.87 | -- | 249,556.09 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 12,465.58 | 11,437.57 | 6,339.70 | 6,767.57 | 6,910.51 |
| 无形资产 | 37,826.27 | 38,153.18 | 37,877.24 | 38,481.55 | 37,065.93 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 57,587.06 | 57,587.06 | 57,587.06 | 57,587.06 | 57,587.06 |
| 长期待摊费用 | 7,719.95 | 8,214.67 | 7,799.26 | 8,017.73 | 8,414.08 |
| 递延所得税资产 | 5,956.12 | 5,929.19 | 8,013.61 | 8,309.26 | 7,555.42 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 985.51 |
| 非流动资产合计 | 420,169.15 | 420,261.41 | 415,445.37 | 415,793.54 | 414,174.10 |
| 资产总计 | 686,188.01 | 676,906.95 | 662,259.21 | 660,760.70 | 650,818.31 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,303.14 | 7,295.95 | 10,461.22 | 25,962.98 | 59,287.80 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 51,801.77 | 51,317.79 | 51,276.13 | 48,988.51 | 46,345.99 |
| 应付票据 | 4,578.00 | 6,272.27 | 9,345.71 | 10,899.83 | 11,129.43 |
| 应付账款 | 47,223.77 | 45,045.52 | 41,930.42 | 38,088.68 | 35,216.56 |
| 预收款项 | 11.85 | 11.16 | 18.36 | 8.01 | 17.46 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,826.45 | 5,892.74 | 3,657.41 | 3,629.17 | 3,180.39 |
| 应交税费 | 2,192.21 | 2,883.10 | 1,424.61 | 2,616.90 | 2,426.94 |
| 其他应付款(合计) | 14,042.38 | 14,772.23 | 15,111.38 | 15,319.97 | 15,586.01 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | 200.00 |
| 其他应付款 | -- | 14,772.23 | -- | 15,319.97 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 134,545.71 | 72,396.45 | 57,046.93 | 36,304.30 | 22,649.93 |
| 其他流动负债 | 50.12 | 46.88 | 231.26 | 40.28 | 38.16 |
| 流动负债合计 | 214,305.94 | 155,135.87 | 139,725.57 | 133,302.92 | 149,971.42 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 120,774.00 | 179,523.97 | 221,047.00 | 232,850.00 | 192,063.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 11,767.57 | 11,516.33 | 6,740.47 | 7,025.44 | 7,111.03 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 28,121.60 | 27,842.25 | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | 27,842.25 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 195.89 | 238.42 | 86.55 | 86.55 | -- |
| 递延所得税负债 | 1,033.07 | 1,063.56 | 3,007.75 | 3,155.65 | 3,510.49 |
| 长期递延收益 | 9,590.66 | 9,778.79 | 9,963.27 | 10,051.09 | 10,057.02 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 171,482.80 | 229,963.34 | 240,845.05 | 253,168.73 | 212,741.54 |
| 负债合计 | 385,788.74 | 385,099.21 | 380,570.61 | 386,471.65 | 362,712.96 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 61,638.35 | 61,638.35 | 61,638.35 | 61,638.35 | 61,638.35 |
| 资本公积 | 89,950.00 | 89,950.00 | 98,072.49 | 98,072.49 | 102,269.17 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 600.46 | 616.05 | 638.95 | 646.76 | 550.61 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 21,093.68 | 21,093.68 | 19,941.47 | 19,941.47 | 19,941.47 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 87,534.46 | 79,417.31 | 71,472.01 | 64,344.80 | 68,870.62 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 260,816.95 | 252,715.38 | 251,763.26 | 244,643.87 | 253,270.22 |
| 少数股东权益 | 39,582.32 | 39,092.36 | 29,925.33 | 29,645.18 | 34,835.14 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 300,399.27 | 291,807.74 | 281,688.59 | 274,289.04 | 288,105.36 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 686,188.01 | 676,906.95 | 662,259.21 | 660,760.70 | 650,818.31 |
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