国金证券

- 600109

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
国金证券(600109) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--143,640.2148,298.53----
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金146,178.84415,817.66292,560.49185,517.3691,035.56
拆入资金净增加额45,000.00--------
回购业务资金净增加额319,348.8341,894.90314,476.71477,160.20452,251.70
收到的其他与经营活动有关的现金51,340.11103,630.11108,384.6452,089.96197,249.56
经营活动现金流入小计903,377.51894,598.71884,352.30829,420.811,155,005.33
支付给职工以及为职工支付的现金102,353.10166,665.64143,338.08110,254.8282,906.24
支付的各项税费10,482.8559,465.4945,470.3034,864.2713,093.60
支付其他与经营活动有关的现金58,155.35114,313.7189,348.2281,618.4321,958.91
支付利息、手续费及佣金的现金18,900.9460,212.6145,849.3230,532.9714,926.64
经营活动现金流出小计755,773.101,082,022.32916,456.45746,629.04736,503.99
经营活动产生的现金流量净额147,604.41-187,423.62-32,104.1582,791.77418,501.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金10,364.70162,104.86170,825.7763,158.9726,335.11
取得投资收益收到的现金2,174.8225,067.827,820.502,755.383,141.87
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额3.3761.1960.4559.39107.35
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计12,542.89187,233.88178,706.7365,973.7429,584.33
投资支付的现金--80,000.0088,000.0073,600.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金893.369,257.405,137.473,621.29810.89
支付其他与投资活动有关的现金--0.41------
投资活动现金流出小计893.3689,257.8293,137.4777,221.29810.89
投资活动产生的现金流量净额11,649.5397,976.0685,569.25-11,247.5428,773.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,463.8531,447.8726,059.3317,257.8312,421.68
发行债券收到的现金450,748.00691,201.00530,084.00430,282.00234,740.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计460,211.85722,648.87556,143.33447,539.83247,161.68
偿还债务支付的现金108,512.95446,655.79301,191.76185,291.2688,603.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,092.6343,218.8239,785.7935,917.3620,683.68
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计111,605.58489,874.60340,977.55221,208.62109,287.43
筹资活动产生的现金流量净额348,606.27232,774.26215,165.78226,331.21137,874.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响775.71987.861,260.90181.58-830.00
五、现金及现金等价物净增加额508,635.92144,314.56269,891.79298,057.01584,319.03
加:期初现金及现金等价物余额1,620,463.401,476,148.841,476,148.841,476,148.841,476,148.84
六、期末现金及现金等价物余额2,129,099.321,620,463.401,746,040.621,774,205.852,060,467.87
附注
净利润--129,806.29--62,114.73--
加:少数股东损益----------
资产减值准备--3,551.89------
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--3,116.96--1,538.43--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--3,961.31--1,932.61--
其中:无形资产摊销--2,718.19--1,308.59--
长期待摊费用摊销--1,243.12--624.03--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7.40--6.14--
固定资产报废损失--83.68--71.13--
金融资产的减少--57,263.06---101,327.54--
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---23,314.46---12,870.80--
财务费用--25,725.93--11,127.66--
投资损失---14,053.99--1,674.16--
汇兑损益/(损失)--128.69--27.21--
递延所得税资产减少--4,887.23--1,796.87--
递延所得税负债增加--5,513.12--1,709.07--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---293,940.13---83,065.86--
经营性应付项目的增加---87,959.58--198,600.78--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>---187,423.62--82,791.77--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,620,463.40--1,774,205.85--
减:现金的期初余额--1,476,148.84--1,476,148.84--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--144,314.56--298,057.01--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶