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| 国金证券(600109) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 1,040,727.57 | -- | 629,328.86 | -- | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 462,726.80 | 313,559.46 | 161,396.96 | 697,675.93 | 521,523.24 |
| 拆入资金净增加额 | -- | 60,198.16 | 17,968.66 | 406,688.27 | 187,334.74 |
| 回购业务资金净增加额 | -- | 457,658.02 | -- | 173,531.53 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 118,648.66 | 108,148.26 | 127,707.99 | 97,583.53 | 55,676.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,710,862.83 | 1,106,269.88 | 1,296,756.76 | 1,555,982.46 | 764,534.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 311,119.43 | 242,679.74 | 104,096.93 | 344,522.88 | 289,196.20 |
| 支付的各项税费 | 52,076.91 | 39,337.50 | 20,594.10 | 111,045.64 | 86,708.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 156,524.97 | 95,716.35 | 63,659.46 | 547,148.73 | 386,924.12 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 74,671.39 | 53,507.12 | 32,305.02 | 114,643.74 | 78,324.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 975,519.59 | 567,814.56 | 713,801.41 | 2,118,495.81 | 1,451,136.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,735,343.23 | 538,455.33 | 582,955.34 | -562,513.35 | -686,601.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 147,829.84 | 123,583.78 | 29,566.49 | 139,148.33 | 112,245.43 |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,740.08 | 6,407.74 | 1,958.35 | 19,046.12 | 14,001.15 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 53.52 | 48.30 | 1.04 | 59.73 | 0.71 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 159,970.35 | 130,039.82 | 31,525.88 | 158,404.18 | 126,397.30 |
| 投资支付的现金 | 74,983.78 | 75,802.22 | 40,984.44 | 77,534.61 | 37,976.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,326.03 | 7,580.57 | 2,991.10 | 18,709.71 | 10,738.46 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 85,309.81 | 83,382.79 | 43,975.55 | 96,244.32 | 48,714.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 74,660.55 | 46,657.03 | -12,449.66 | 62,159.86 | 77,682.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 28,368.55 | 22,733.23 | 10,895.17 | 25,741.45 | 25,741.45 |
| 发行债券收到的现金 | 959,265.67 | 670,808.24 | 262,412.82 | 3,370,477.23 | 2,518,777.38 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 987,634.22 | 693,541.47 | 273,307.99 | 3,396,218.68 | 2,544,518.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,781,847.70 | 1,124,470.12 | 455,601.80 | 2,553,995.32 | 1,925,294.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 112,456.09 | 41,297.87 | 14,635.49 | 77,934.61 | 61,815.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,800.00 | 20,655.66 | 8,727.26 | 32,095.60 | 20,097.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,918,103.79 | 1,186,423.65 | 478,964.55 | 2,664,025.53 | 2,007,207.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -930,469.57 | -492,882.18 | -205,656.56 | 732,193.15 | 537,311.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 129.54 | 40.93 | -22.35 | 866.09 | 1,007.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 879,663.75 | 92,271.11 | 364,826.77 | 232,705.76 | -70,600.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,935,844.53 | 2,935,844.53 | 2,935,844.53 | 2,703,138.78 | 2,703,138.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,815,508.28 | 3,028,115.64 | 3,300,671.30 | 2,935,844.53 | 2,632,538.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 46,264.52 | -- | 174,550.45 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 3,456.63 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,568.84 | -- | 5,575.72 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 5,146.15 | -- | 8,493.64 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 3,869.64 | -- | 6,418.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,276.51 | -- | 2,074.68 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5.77 | -- | -62.29 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 40.00 | -- | 244.57 | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -227,971.38 | -- | -581,950.08 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -16,208.67 | -- | -39,884.43 | -- |
| 财务费用 | -- | 31,980.06 | -- | 58,181.76 | -- |
| 投资损失 | -- | 14,818.41 | -- | -5,773.05 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | 102.04 | -- | 54.41 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 4,276.35 | -- | -2,892.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -446.53 | -- | 3,981.62 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 487,704.90 | -- | -626,096.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 180,251.59 | -- | 427,810.64 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 538,455.33 | -- | -562,513.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,028,115.64 | -- | 2,935,844.53 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 2,935,844.53 | -- | 2,703,138.78 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 92,271.11 | -- | 232,705.76 | -- |
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