国金证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
国金证券(600109) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----144,588.04----
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金492,201.77299,487.84152,263.49611,895.29465,886.46
拆入资金净增加额80,000.00----95,000.00125,000.00
回购业务资金净增加额188,466.19162,868.6122,535.3993,895.67279,789.11
收到的其他与经营活动有关的现金67,635.02100,347.0350,154.2972,893.3960,088.36
经营活动现金流入小计1,143,438.66807,456.25537,440.171,150,195.451,024,607.54
支付给职工以及为职工支付的现金246,909.29198,073.70134,385.74199,759.78172,387.78
支付的各项税费80,103.9960,233.7914,092.9571,391.4142,521.43
支付其他与经营活动有关的现金69,117.5871,126.5222,802.39162,995.41123,428.12
支付利息、手续费及佣金的现金73,282.0741,625.5520,592.2781,074.1260,960.11
经营活动现金流出小计1,022,940.78906,960.67295,180.841,491,744.651,391,496.82
经营活动产生的现金流量净额120,497.88-99,504.42242,259.32-341,549.19-366,889.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金186,935.19154,879.92145,519.9284,009.4278,360.80
取得投资收益收到的现金15,623.1016,888.7716,064.044,602.313,390.19
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额27.5317.0614.5431.3215.47
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计202,639.90171,785.75161,598.5088,880.8981,766.46
投资支付的现金201,800.0088,200.0035,800.00107,341.1478,341.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,500.373,682.261,097.7711,137.956,273.05
支付其他与投资活动有关的现金--92.85----1.15
投资活动现金流出小计207,300.3791,975.1136,897.77118,479.0884,615.33
投资活动产生的现金流量净额-4,660.4779,810.64124,700.74-29,598.19-2,848.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
取得借款收到的现金94,848.7447,141.2721,258.9826,194.93230,724.50
发行债券收到的现金2,235,519.001,336,285.00443,202.002,099,061.001,579,273.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,330,367.741,383,426.27464,460.982,125,255.931,809,997.50
偿还债务支付的现金1,695,139.131,004,006.56471,221.801,406,864.301,156,029.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金64,562.8053,872.9112,417.4253,115.1749,069.40
支付其他与筹资活动有关的现金4,994.802,870.761,130.66----
筹资活动现金流出小计1,764,696.721,060,750.23484,769.871,459,979.471,205,098.90
筹资活动产生的现金流量净额565,671.02322,676.05-20,308.89665,276.46604,898.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-337.58-387.78179.10-2,380.401,017.00
五、现金及现金等价物净增加额681,170.84302,594.50346,830.27291,748.67236,177.45
加:期初现金及现金等价物余额1,912,212.061,912,212.061,912,212.061,620,463.401,620,463.40
六、期末现金及现金等价物余额2,593,382.912,214,806.562,259,042.331,912,212.061,856,640.84
附注
净利润--102,044.02--187,369.19--
加:少数股东损益----------
资产减值准备----------
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--2,430.12--4,006.58--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--2,524.12--4,592.18--
其中:无形资产摊销--2,012.39--3,306.90--
长期待摊费用摊销--511.72--1,285.27--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.72---7.40--
固定资产报废损失--78.46--104.89--
金融资产的减少---172,956.73---540,171.60--
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---8,897.07---1,487.98--
财务费用--22,852.45--38,431.04--
投资损失---14,372.20---1,737.35--
汇兑损益/(损失)---87.57---437.83--
递延所得税资产减少---1,155.85---11,529.47--
递延所得税负债增加--3,572.57--889.47--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---685,647.04---878,127.85--
经营性应付项目的增加--648,089.58--846,596.75--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>---99,504.42---341,549.19--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,214,806.56--1,912,212.06--
减:现金的期初余额--1,912,212.06--1,620,463.40--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--302,594.50--291,748.67--
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