国金证券

- 600109

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
国金证券(600109) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--------212,942.86
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金521,523.24322,430.33168,314.04724,494.17541,885.61
拆入资金净增加额187,334.74293,678.79223,689.13----
回购业务资金净增加额--33,734.42339,177.06301,655.22--
收到的其他与经营活动有关的现金55,676.45131,424.3730,484.19340,920.40356,650.83
经营活动现金流入小计764,534.44869,072.09837,839.041,819,209.831,378,200.67
支付给职工以及为职工支付的现金289,196.20222,321.38165,636.81328,553.25269,649.57
支付的各项税费86,708.9264,934.7820,661.16112,614.2689,167.55
支付其他与经营活动有关的现金386,924.12255,133.89154,311.48114,802.9889,608.19
支付利息、手续费及佣金的现金78,324.8353,334.9327,124.5698,316.4973,572.03
经营活动现金流出小计1,451,136.05976,631.27949,757.231,152,869.21946,335.49
经营活动产生的现金流量净额-686,601.61-107,559.17-111,918.19666,340.62431,865.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金112,245.4385,696.0428,305.33121,715.9373,923.51
取得投资收益收到的现金14,001.159,135.863,088.4910,220.493,399.19
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额0.7165.7115.0439.1111.72
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计126,397.3094,897.6131,408.87131,975.5377,334.42
投资支付的现金37,976.5128,674.8623,779.41486,433.74457,691.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,738.465,249.141,379.3016,090.197,636.39
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计48,714.9733,923.9925,158.71502,523.94465,327.50
投资活动产生的现金流量净额77,682.3360,973.616,250.16-370,548.41-387,993.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------576,674.56576,674.56
取得借款收到的现金25,741.4521,153.6011,337.4228,508.2717,424.94
发行债券收到的现金2,518,777.381,738,823.25912,596.981,713,788.471,196,653.53
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,544,518.831,759,976.85923,934.402,318,971.301,790,753.04
偿还债务支付的现金1,925,294.041,286,711.19613,247.722,091,516.641,579,606.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金61,815.6048,626.1414,502.5594,439.3779,016.27
支付其他与筹资活动有关的现金20,097.657,639.323,545.0513,179.278,333.52
筹资活动现金流出小计2,007,207.291,342,976.65631,295.322,199,135.291,666,956.38
筹资活动产生的现金流量净额537,311.54417,000.20292,639.08119,836.01123,796.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,007.621,390.25-918.044,306.814,787.81
五、现金及现金等价物净增加额-70,600.12371,804.89186,053.01419,935.03172,456.57
加:期初现金及现金等价物余额2,703,138.782,703,138.782,703,138.782,283,203.742,282,902.11
六、期末现金及现金等价物余额2,632,538.663,074,943.672,889,191.792,703,138.782,455,358.68
附注
净利润--88,280.96--120,472.72--
加:少数股东损益----------
资产减值准备----------
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--2,857.41--5,654.21--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--3,810.90--6,235.20--
其中:无形资产摊销--2,919.60--4,697.44--
长期待摊费用摊销--891.30--1,537.76--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---76.06---45.04--
固定资产报废损失--89.90--176.12--
金融资产的减少---160,856.78---537,485.07--
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---32,818.35--105,990.26--
财务费用--25,781.51--53,862.80--
投资损失---1,162.67---6,354.08--
汇兑损益/(损失)--144.36--935.54--
递延所得税资产减少--5,038.09---22,505.23--
递延所得税负债增加--4,166.32---6,524.73--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---172,163.05---86,430.47--
经营性应付项目的增加--125,508.40--1,017,654.96--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>---107,559.17--666,340.62--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,074,943.67--2,703,138.78--
减:现金的期初余额--2,703,138.78--2,283,203.74--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--371,804.89--419,935.03--
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