国金证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
国金证券(600109) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额212,942.86366,417.39------
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金541,885.61333,534.99164,296.03715,682.83492,201.77
拆入资金净增加额----10,000.0010,000.0080,000.00
回购业务资金净增加额----535,194.16318,953.04188,466.19
收到的其他与经营活动有关的现金356,650.83361,430.53226,201.4380,777.7667,635.02
经营活动现金流入小计1,378,200.671,649,032.151,369,393.441,371,119.481,143,438.66
支付给职工以及为职工支付的现金269,649.57203,389.89140,078.42281,410.05246,909.29
支付的各项税费89,167.5567,528.2830,369.73105,883.9580,103.99
支付其他与经营活动有关的现金89,608.1939,907.5931,432.59100,852.8669,117.58
支付利息、手续费及佣金的现金73,572.0349,120.0124,512.15101,045.7173,282.07
经营活动现金流出小计946,335.49531,417.77839,957.881,732,975.051,022,940.78
经营活动产生的现金流量净额431,865.181,117,614.38529,435.56-361,855.58120,497.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金73,923.5140,543.517,400.00211,364.18186,935.19
取得投资收益收到的现金3,399.192,019.22332.3820,866.4515,623.10
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额11.723.430.2132.9927.53
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计77,334.4242,566.167,732.60233,517.70202,639.90
投资支付的现金457,691.11182,819.6732,000.00224,800.00201,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,636.393,105.041,027.1912,421.755,500.37
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计465,327.50185,924.7133,027.19237,221.75207,300.37
投资活动产生的现金流量净额-387,993.08-143,358.56-25,294.60-3,704.04-4,660.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金576,674.56576,324.56------
取得借款收到的现金17,424.9417,424.9411,639.97120,139.2494,848.74
发行债券收到的现金1,196,653.53779,410.74444,715.803,095,345.612,235,519.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,790,753.041,373,160.25456,355.773,215,484.842,330,367.74
偿还债务支付的现金1,579,606.591,062,374.29474,722.982,395,419.351,695,139.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金79,016.2737,828.9612,430.2475,614.1964,562.80
支付其他与筹资活动有关的现金8,333.525,261.382,202.097,531.204,994.80
筹资活动现金流出小计1,666,956.381,105,464.63489,355.312,478,564.741,764,696.72
筹资活动产生的现金流量净额123,796.66267,695.62-32,999.54736,920.10565,671.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,787.811,827.71-278.06-670.44-337.58
五、现金及现金等价物净增加额172,456.571,243,779.15470,863.36370,690.04681,170.84
加:期初现金及现金等价物余额2,282,902.112,282,902.112,282,902.111,912,212.061,912,212.06
六、期末现金及现金等价物余额2,455,358.683,526,681.262,753,765.472,282,902.112,593,382.91
附注
净利润--54,718.82--232,750.79--
加:少数股东损益----------
资产减值准备----------
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--2,735.38--4,978.16--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--2,647.77--5,187.21--
其中:无形资产摊销--1,926.82--4,091.12--
长期待摊费用摊销--720.95--1,096.09--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---14.88---19.96--
固定资产报废损失--9.61--130.87--
金融资产的减少--320,046.66---668,592.91--
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失--48,267.36---43,710.86--
财务费用--31,550.17--52,067.59--
投资损失---839.04---13,130.98--
汇兑损益/(损失)--345.18---236.63--
递延所得税资产减少---6,217.61---10,017.97--
递延所得税负债增加---6,037.31--9,978.79--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--424,747.17---905,662.68--
经营性应付项目的增加--235,668.49--972,347.33--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--1,117,614.38---361,855.58--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,526,681.26--2,282,902.11--
减:现金的期初余额--2,282,902.11--1,912,212.06--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--1,243,779.15--370,690.04--
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