国金证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
国金证券(600109) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额48,298.53--------
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金292,560.49185,517.3691,035.56385,406.83277,033.97
拆入资金净增加额------390,000.00190,000.00
回购业务资金净增加额314,476.71477,160.20452,251.70--54,511.29
收到的其他与经营活动有关的现金108,384.6452,089.96197,249.56160,766.22182,008.04
经营活动现金流入小计884,352.30829,420.811,155,005.331,183,124.79853,997.04
支付给职工以及为职工支付的现金143,338.08110,254.8282,906.24190,193.23163,499.89
支付的各项税费45,470.3034,864.2713,093.6049,600.4936,799.87
支付其他与经营活动有关的现金89,348.2281,618.4321,958.91121,364.5275,196.36
支付利息、手续费及佣金的现金45,849.3230,532.9714,926.6456,499.6044,890.72
经营活动现金流出小计916,456.45746,629.04736,503.99923,374.67513,006.22
经营活动产生的现金流量净额-32,104.1582,791.77418,501.34259,750.12340,990.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金170,825.7763,158.9726,335.11498,775.53359,695.17
取得投资收益收到的现金7,820.502,755.383,141.8729,477.237,999.38
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额60.4559.39107.35----
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计178,706.7365,973.7429,584.33528,609.15368,021.28
投资支付的现金88,000.0073,600.00--701,574.92630,616.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,137.473,621.29810.896,280.023,626.68
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计93,137.4777,221.29810.89707,854.94634,243.10
投资活动产生的现金流量净额85,569.25-11,247.5428,773.44-179,245.79-266,221.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
取得借款收到的现金26,059.3317,257.8312,421.6851,580.0847,166.13
发行债券收到的现金530,084.00430,282.00234,740.00551,043.00541,255.00
收到其他与筹资活动有关的现金------2,493.23--
筹资活动现金流入小计556,143.32447,539.83247,161.68605,116.32588,421.13
偿还债务支付的现金301,191.76185,291.2688,603.76621,274.65512,063.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金39,785.7935,917.3620,683.6842,326.0136,278.98
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计340,977.55221,208.62109,287.43663,600.65548,342.63
筹资活动产生的现金流量净额215,165.78226,331.21137,874.24-58,484.3440,078.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,260.90181.58-830.002,472.882,661.44
五、现金及现金等价物净增加额269,891.79298,057.01584,319.0324,492.88117,508.95
加:期初现金及现金等价物余额1,476,148.841,476,148.841,476,148.841,451,655.961,451,655.96
六、期末现金及现金等价物余额1,746,040.621,774,205.852,060,467.871,476,148.841,569,164.90
附注
净利润--62,114.73--102,312.16--
加:少数股东损益----------
资产减值准备------18,345.07--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,538.43--7,327.47--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--1,932.61--3,270.44--
其中:无形资产摊销--1,308.59--1,915.59--
长期待摊费用摊销--624.03--1,354.85--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6.14--26.70--
固定资产报废损失--71.13--118.75--
金融资产的减少---101,327.54---378,619.15--
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---12,870.80---16,652.23--
财务费用--11,127.66--35,828.78--
投资损失--1,674.16---30,897.49--
汇兑损益/(损失)--27.21--221.14--
递延所得税资产减少--1,796.87--1,910.77--
递延所得税负债增加--1,709.07--593.46--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---83,065.86--109,122.96--
经营性应付项目的增加--198,600.78--406,841.30--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--82,791.77--259,750.12--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,774,205.85--1,476,148.84--
减:现金的期初余额--1,476,148.84--1,451,655.96--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--298,057.01--24,492.88--
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