同仁堂

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
同仁堂(600085) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金802,021.82397,907.531,438,455.891,023,507.61693,768.37
收到的税费返还65.2880.49581.37544.77215.91
收到的其他与经营活动有关的现金29,032.067,301.9833,262.6223,496.1018,069.61
经营活动现金流入小计831,119.16405,290.001,472,299.881,047,548.49712,053.89
购买商品、接受劳务支付的现金342,017.60166,562.66648,698.43454,379.32310,653.45
支付给职工以及为职工支付的现金131,819.3675,018.09249,565.45169,854.45116,041.22
支付的各项税费79,457.1136,310.00134,750.2597,842.8371,939.41
支付的其他与经营活动有关的现金89,480.2131,011.11221,822.58144,692.0995,298.31
经营活动现金流出小计642,774.27308,901.861,254,836.71866,768.69593,932.40
经营活动产生的现金流量净额188,344.8996,388.15217,463.17180,779.80118,121.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金15.979.2115.1026.920.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额220.927.641,513.5640.7027.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----803.21----
收到的其他与投资活动有关的现金7,524.062,497.7526,144.2719,547.5316,089.78
投资活动现金流入小计7,760.952,514.6028,476.1419,615.1516,117.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,245.7815,225.24115,095.8671,440.1660,266.89
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,106.231,036.289,466.108,377.157,673.82
投资活动现金流出小计22,352.0216,261.52124,561.9679,817.3167,940.70
投资活动产生的现金流量净额-14,591.07-13,746.92-96,085.82-60,202.16-51,823.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金61.4861.485,439.004,459.002,940.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金61.4861.485,439.004,459.002,940.00
取得借款收到的现金104,592.9124,067.9250,723.8734,230.2834,032.55
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计104,654.3924,129.4056,162.8738,689.2836,972.55
偿还债务支付的现金34,257.8825,362.5030,544.2913,105.0012,700.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,734.61819.6569,490.1166,036.0211,773.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润15,373.5125.2426,811.6025,321.5211,113.00
支付其他与筹资活动有关的现金21,042.259,980.5321.6721.67--
筹资活动现金流出小计71,034.7536,162.69100,056.0779,162.6824,473.12
筹资活动产生的现金流量净额33,619.64-12,033.29-43,893.20-40,473.4012,499.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,583.29664.62-9,592.43-3,226.843,214.39
五、现金及现金等价物净增加额204,790.1771,272.5667,891.7176,877.4082,011.82
加:期初现金及现金等价物余额823,596.78823,596.78755,705.06755,705.06755,705.06
六、期末现金及现金等价物余额1,028,386.94894,869.33823,596.78832,582.46837,716.88
附注
净利润99,024.42--161,636.33--74,058.12
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备4,314.14--11,267.90--2,312.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,725.32--31,850.07--14,522.66
无形资产摊销1,180.80--2,439.56--897.55
长期待摊费用摊销3,621.76--8,220.41--4,160.50
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.48---1,258.82--16.99
固定资产报废损失132.44--381.44--83.59
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,130.16---4,936.82---2,632.14
投资损失55.83---59.94--49.59
递延所得税资产减少-1,511.42---3,400.96---1,834.31
递延所得税负债增加22.07---7.81--5.02
存货的减少19,169.41---21,505.26---9,900.71
经营性应收项目的减少-15,013.47--69,484.68---44,830.84
经营性应付项目的增加38,079.98---40,471.54--81,213.28
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额188,344.89--217,463.17--118,121.49
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,028,386.94--823,596.78--837,716.88
现金的期初余额823,596.78--755,705.06--755,705.06
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额204,790.17--67,891.71--82,011.82
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