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| 同仁堂(600085) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 327,682.06 | 1,428,047.40 | 1,047,294.87 | 699,690.48 | 335,123.21 |
| 收到的税费返还 | 82.72 | 419.84 | 1,043.79 | 258.96 | 161.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,917.54 | 17,207.03 | 16,148.99 | 12,335.16 | 10,017.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 338,682.33 | 1,445,674.28 | 1,064,487.66 | 712,284.61 | 345,301.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,745.65 | 614,353.29 | 438,358.67 | 298,780.23 | 147,486.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,868.25 | 275,669.89 | 192,362.68 | 129,046.88 | 70,875.82 |
| 支付的各项税费 | 46,821.12 | 125,364.51 | 102,783.88 | 78,821.67 | 37,145.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,907.70 | 202,915.52 | 143,436.46 | 98,692.79 | 47,388.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 303,342.72 | 1,218,303.22 | 876,941.69 | 605,341.57 | 302,896.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,339.60 | 227,371.05 | 187,545.96 | 106,943.03 | 42,405.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.24 | 5,067.91 | 19.73 | 1.73 | 0.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.88 | 1,069.76 | 1,049.71 | 1,039.80 | 9.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,671.86 | 26,439.21 | 22,058.69 | 15,561.62 | 10,661.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,684.98 | 32,576.88 | 23,128.13 | 16,603.15 | 10,671.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,972.32 | 46,380.89 | 37,261.34 | 28,991.06 | 15,222.73 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,118.77 | 17,931.00 | 11,753.00 | 8,089.00 | 4,029.94 |
| 投资活动现金流出小计 | 16,091.10 | 64,311.89 | 49,014.34 | 37,080.06 | 19,252.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,406.12 | -31,735.01 | -25,886.21 | -20,476.91 | -8,581.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 4,669.70 | 4,669.70 | 4,669.70 | 2,954.70 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 4,669.70 | 4,669.70 | 4,669.70 | 2,954.70 |
| 取得借款收到的现金 | 22,800.00 | 69,700.00 | 53,400.00 | 12,500.00 | 3,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9.50 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,800.00 | 74,379.20 | 58,069.70 | 17,169.70 | 6,254.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,692.50 | 46,434.65 | 29,344.06 | 27,301.09 | 3,192.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 702.99 | 157,272.82 | 70,143.23 | 16,759.64 | 848.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 49,155.39 | 27,749.96 | 15,015.48 | 365.85 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 70.67 | 21.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,395.49 | 203,778.13 | 99,508.29 | 44,060.73 | 4,041.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,404.51 | -129,398.93 | -41,438.59 | -26,891.03 | 2,213.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,930.57 | 4,051.63 | 6,386.95 | 951.61 | -4,241.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,268.57 | 70,288.74 | 126,608.11 | 60,526.70 | 31,796.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 755,705.06 | 685,416.32 | 685,416.32 | 685,416.32 | 685,416.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 804,973.63 | 755,705.06 | 812,024.44 | 745,943.02 | 717,212.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 156,160.13 | -- | 107,858.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 14,624.05 | -- | 2,099.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 22,266.70 | -- | 10,021.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,603.66 | -- | 1,070.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 7,888.35 | -- | 3,965.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,119.98 | -- | -9.43 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 502.83 | -- | 145.39 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -5,086.93 | -- | -3,741.23 | -- |
| 投资损失 | -- | -53.54 | -- | -13.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 451.17 | -- | 889.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 87.06 | -- | -6.75 | -- |
| 存货的减少 | -- | 21,105.62 | -- | 27,642.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 26,223.50 | -- | -27,607.68 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -14,281.55 | -- | -15,372.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 227,371.05 | -- | 106,943.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 755,705.06 | -- | 745,943.02 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 685,416.32 | -- | 685,416.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 70,288.74 | -- | 60,526.70 | -- |
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