同仁堂

- 600085

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
同仁堂(600085) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金496,250.542,000,789.061,401,796.86980,827.54514,643.24
收到的税费返还207.251,262.17999.04557.96410.42
收到的其他与经营活动有关的现金21,386.7740,380.5929,159.8819,958.6215,950.65
经营活动现金流入小计517,844.562,042,431.811,431,955.781,001,344.12531,004.31
购买商品、接受劳务支付的现金222,151.341,215,561.55906,047.92651,404.77351,725.72
支付给职工以及为职工支付的现金107,302.87350,267.98253,061.26174,190.80100,022.15
支付的各项税费49,527.77150,233.33109,219.1874,721.3844,727.78
支付的其他与经营活动有关的现金55,604.52250,270.43168,882.2199,551.9159,705.27
经营活动现金流出小计434,586.491,966,333.281,437,210.57999,868.85556,180.93
经营活动产生的现金流量净额83,258.0776,098.53-5,254.791,475.26-25,176.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1.30531.4160.783.083.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.17147.24131.67113.9640.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,615.8411,718.9712,967.107,739.664,196.74
投资活动现金流入小计2,623.3212,397.6213,159.557,856.704,240.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,449.7251,955.1431,402.5721,858.349,894.26
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--26,654.194,098.954,098.924,098.92
投资活动现金流出小计7,449.7278,609.3335,501.5225,957.2613,993.18
投资活动产生的现金流量净额-4,826.41-66,211.72-22,341.97-18,100.56-9,752.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金825.305,047.001,617.001,470.001,470.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金825.305,047.001,617.001,470.001,470.00
取得借款收到的现金114,600.00137,684.2287,764.0284,194.2581,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,960.00------
筹资活动现金流入小计115,425.30144,691.2289,381.0285,664.2582,470.00
偿还债务支付的现金118,990.9348,573.947,292.606,917.60375.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,752.79189,236.80120,189.9896,347.384,539.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润79.5851,929.7749,298.7424,780.312,948.99
支付其他与筹资活动有关的现金13,893.4467,886.3046,544.9530,106.1813,382.46
筹资活动现金流出小计134,637.16305,697.03174,027.53133,371.1518,297.15
筹资活动产生的现金流量净额-19,211.86-161,005.81-84,646.50-47,706.9064,172.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-521.993,072.96-613.141,166.02-455.92
五、现金及现金等价物净增加额58,697.81-148,046.04-112,856.41-63,166.1828,788.08
加:期初现金及现金等价物余额1,053,591.011,201,637.051,201,637.051,201,637.051,201,637.05
六、期末现金及现金等价物余额1,112,288.821,053,591.011,088,780.641,138,470.871,230,425.13
附注
净利润--228,033.75--151,497.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,277.35--4,089.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--32,422.79--16,678.84--
无形资产摊销--3,383.07--1,541.54--
长期待摊费用摊销--5,146.85--2,308.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---697.41---256.24--
固定资产报废损失--195.73--113.93--
公允价值变动损失---7.65---1.27--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,373.85---1,269.67--
投资损失---8,114.10---6,562.85--
递延所得税资产减少---5,368.03---300.77--
递延所得税负债增加--1,172.63--419.59--
存货的减少---145,027.62---110,866.82--
经营性应收项目的减少---46,041.66---64,041.71--
经营性应付项目的增加---58,610.88---21,304.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--76,098.53--1,475.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,053,591.01--1,138,470.87--
现金的期初余额--1,201,637.05--1,201,637.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---148,046.04---63,166.18--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶