同仁堂

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
同仁堂(600085) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金335,123.211,495,239.271,073,999.01705,207.65340,465.86
收到的税费返还161.38974.20815.540.2336.09
收到的其他与经营活动有关的现金10,017.2635,671.7029,962.3320,595.076,500.98
经营活动现金流入小计345,301.841,531,885.181,104,776.88725,802.95347,002.93
购买商品、接受劳务支付的现金147,486.58708,330.34501,030.03331,415.46146,058.48
支付给职工以及为职工支付的现金70,875.82263,169.00180,478.61124,577.5367,782.43
支付的各项税费37,145.49155,189.70110,848.3975,579.3337,543.10
支付的其他与经营活动有关的现金47,388.39212,358.25161,097.4695,675.1349,981.58
经营活动现金流出小计302,896.281,339,047.28953,454.48627,247.44301,365.58
经营活动产生的现金流量净额42,405.57192,837.90151,322.4098,555.5145,637.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--196.94196.94----
取得投资收益所收到的现金0.84236.56222.057.073.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.0220,134.7552.6587.054.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金10,661.5024,161.5717,378.6610,352.435,533.79
投资活动现金流入小计10,671.3644,729.8317,850.3010,446.555,541.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,222.7361,533.3741,983.7926,815.5013,317.28
投资所支付的现金--356.09------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--0.11------
支付的其他与投资活动有关的现金4,029.9421,111.0015,910.6410,205.61861.00
投资活动现金流出小计19,252.6783,000.5757,894.4337,021.1114,178.28
投资活动产生的现金流量净额-8,581.30-38,270.74-40,044.13-26,574.56-8,636.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,954.706,149.983,619.58891.17412.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,954.704,149.983,619.58891.17412.85
取得借款收到的现金3,300.0045,340.0028,799.2025,498.233,394.06
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--300.00402.00402.00--
筹资活动现金流入小计6,254.7051,789.9832,820.7926,791.403,806.91
偿还债务支付的现金3,192.5046,757.8329,913.6429,181.308,202.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金848.7169,943.2564,273.5513,139.64829.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润365.8523,383.1325,244.3810,962.00366.50
支付其他与筹资活动有关的现金--135.17490.72454.09--
筹资活动现金流出小计4,041.21116,836.2494,677.9142,775.039,031.62
筹资活动产生的现金流量净额2,213.49-65,046.27-61,857.12-15,983.64-5,224.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,241.159,068.6910,122.951,695.41-6,455.39
五、现金及现金等价物净增加额31,796.6098,589.5859,544.0957,692.7325,320.35
加:期初现金及现金等价物余额685,416.32586,826.74586,826.74586,826.74586,826.74
六、期末现金及现金等价物余额717,212.92685,416.32646,370.83644,519.47612,147.09
附注
净利润--182,253.40--107,619.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--12,712.10--1,386.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,590.87--9,269.68--
无形资产摊销--1,808.03--693.06--
长期待摊费用摊销--7,169.27--3,464.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---14,335.53--5.01--
固定资产报废损失--169.35--293.45--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---4,336.17---1,833.06--
投资损失---108.99---207.65--
递延所得税资产减少---3,213.68---910.48--
递延所得税负债增加--43.30--15.69--
存货的减少---48,278.62---28,719.74--
经营性应收项目的减少--1,307.87---38,945.38--
经营性应付项目的增加--39,056.69--46,424.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--192,837.90--98,555.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--685,416.32--644,519.47--
现金的期初余额--586,826.74--586,826.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--98,589.58--57,692.73--
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