同仁堂

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
同仁堂(600085) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金327,682.061,428,047.401,047,294.87699,690.48335,123.21
收到的税费返还82.72419.841,043.79258.96161.38
收到的其他与经营活动有关的现金10,917.5417,207.0316,148.9912,335.1610,017.26
经营活动现金流入小计338,682.331,445,674.281,064,487.66712,284.61345,301.84
购买商品、接受劳务支付的现金148,745.65614,353.29438,358.67298,780.23147,486.58
支付给职工以及为职工支付的现金65,868.25275,669.89192,362.68129,046.8870,875.82
支付的各项税费46,821.12125,364.51102,783.8878,821.6737,145.49
支付的其他与经营活动有关的现金41,907.70202,915.52143,436.4698,692.7947,388.39
经营活动现金流出小计303,342.721,218,303.22876,941.69605,341.57302,896.28
经营活动产生的现金流量净额35,339.60227,371.05187,545.96106,943.0342,405.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金0.245,067.9119.731.730.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.881,069.761,049.711,039.809.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金8,671.8626,439.2122,058.6915,561.6210,661.50
投资活动现金流入小计8,684.9832,576.8823,128.1316,603.1510,671.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,972.3246,380.8937,261.3428,991.0615,222.73
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金7,118.7717,931.0011,753.008,089.004,029.94
投资活动现金流出小计16,091.1064,311.8949,014.3437,080.0619,252.67
投资活动产生的现金流量净额-7,406.12-31,735.01-25,886.21-20,476.91-8,581.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--4,669.704,669.704,669.702,954.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--4,669.704,669.704,669.702,954.70
取得借款收到的现金22,800.0069,700.0053,400.0012,500.003,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--9.50------
筹资活动现金流入小计22,800.0074,379.2058,069.7017,169.706,254.70
偿还债务支付的现金3,692.5046,434.6529,344.0627,301.093,192.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金702.99157,272.8270,143.2316,759.64848.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--49,155.3927,749.9615,015.48365.85
支付其他与筹资活动有关的现金--70.6721.00----
筹资活动现金流出小计4,395.49203,778.1399,508.2944,060.734,041.21
筹资活动产生的现金流量净额18,404.51-129,398.93-41,438.59-26,891.032,213.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,930.574,051.636,386.95951.61-4,241.15
五、现金及现金等价物净增加额49,268.5770,288.74126,608.1160,526.7031,796.60
加:期初现金及现金等价物余额755,705.06685,416.32685,416.32685,416.32685,416.32
六、期末现金及现金等价物余额804,973.63755,705.06812,024.44745,943.02717,212.92
附注
净利润--156,160.13--107,858.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--14,624.05--2,099.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--22,266.70--10,021.70--
无形资产摊销--2,603.66--1,070.31--
长期待摊费用摊销--7,888.35--3,965.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5,119.98---9.43--
固定资产报废损失--502.83--145.39--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---5,086.93---3,741.23--
投资损失---53.54---13.22--
递延所得税资产减少--451.17--889.96--
递延所得税负债增加--87.06---6.75--
存货的减少--21,105.62--27,642.43--
经营性应收项目的减少--26,223.50---27,607.68--
经营性应付项目的增加---14,281.55---15,372.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--227,371.05--106,943.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--755,705.06--745,943.02--
现金的期初余额--685,416.32--685,416.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--70,288.74--60,526.70--
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