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| 同仁堂(600085) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 496,250.54 | 2,000,789.06 | 1,401,796.86 | 980,827.54 | 514,643.24 |
| 收到的税费返还 | 207.25 | 1,262.17 | 999.04 | 557.96 | 410.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,386.77 | 40,380.59 | 29,159.88 | 19,958.62 | 15,950.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 517,844.56 | 2,042,431.81 | 1,431,955.78 | 1,001,344.12 | 531,004.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 222,151.34 | 1,215,561.55 | 906,047.92 | 651,404.77 | 351,725.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,302.87 | 350,267.98 | 253,061.26 | 174,190.80 | 100,022.15 |
| 支付的各项税费 | 49,527.77 | 150,233.33 | 109,219.18 | 74,721.38 | 44,727.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,604.52 | 250,270.43 | 168,882.21 | 99,551.91 | 59,705.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 434,586.49 | 1,966,333.28 | 1,437,210.57 | 999,868.85 | 556,180.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,258.07 | 76,098.53 | -5,254.79 | 1,475.26 | -25,176.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.30 | 531.41 | 60.78 | 3.08 | 3.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.17 | 147.24 | 131.67 | 113.96 | 40.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,615.84 | 11,718.97 | 12,967.10 | 7,739.66 | 4,196.74 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,623.32 | 12,397.62 | 13,159.55 | 7,856.70 | 4,240.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,449.72 | 51,955.14 | 31,402.57 | 21,858.34 | 9,894.26 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 26,654.19 | 4,098.95 | 4,098.92 | 4,098.92 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,449.72 | 78,609.33 | 35,501.52 | 25,957.26 | 13,993.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,826.41 | -66,211.72 | -22,341.97 | -18,100.56 | -9,752.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 825.30 | 5,047.00 | 1,617.00 | 1,470.00 | 1,470.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 825.30 | 5,047.00 | 1,617.00 | 1,470.00 | 1,470.00 |
| 取得借款收到的现金 | 114,600.00 | 137,684.22 | 87,764.02 | 84,194.25 | 81,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,960.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 115,425.30 | 144,691.22 | 89,381.02 | 85,664.25 | 82,470.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 118,990.93 | 48,573.94 | 7,292.60 | 6,917.60 | 375.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,752.79 | 189,236.80 | 120,189.98 | 96,347.38 | 4,539.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 79.58 | 51,929.77 | 49,298.74 | 24,780.31 | 2,948.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,893.44 | 67,886.30 | 46,544.95 | 30,106.18 | 13,382.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 134,637.16 | 305,697.03 | 174,027.53 | 133,371.15 | 18,297.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,211.86 | -161,005.81 | -84,646.50 | -47,706.90 | 64,172.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -521.99 | 3,072.96 | -613.14 | 1,166.02 | -455.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 58,697.81 | -148,046.04 | -112,856.41 | -63,166.18 | 28,788.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,053,591.01 | 1,201,637.05 | 1,201,637.05 | 1,201,637.05 | 1,201,637.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,112,288.82 | 1,053,591.01 | 1,088,780.64 | 1,138,470.87 | 1,230,425.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 228,033.75 | -- | 151,497.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,277.35 | -- | 4,089.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 32,422.79 | -- | 16,678.84 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,383.07 | -- | 1,541.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,146.85 | -- | 2,308.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -697.41 | -- | -256.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 195.73 | -- | 113.93 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -7.65 | -- | -1.27 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,373.85 | -- | -1,269.67 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,114.10 | -- | -6,562.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,368.03 | -- | -300.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,172.63 | -- | 419.59 | -- |
| 存货的减少 | -- | -145,027.62 | -- | -110,866.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -46,041.66 | -- | -64,041.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -58,610.88 | -- | -21,304.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 76,098.53 | -- | 1,475.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,053,591.01 | -- | 1,138,470.87 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,201,637.05 | -- | 1,201,637.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -148,046.04 | -- | -63,166.18 | -- |
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