同仁堂

- 600085

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
同仁堂(600085) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,023,507.61693,768.37327,682.061,428,047.401,047,294.87
收到的税费返还544.77215.9182.72419.841,043.79
收到的其他与经营活动有关的现金23,496.1018,069.6110,917.5417,207.0316,148.99
经营活动现金流入小计1,047,548.49712,053.89338,682.331,445,674.281,064,487.66
购买商品、接受劳务支付的现金454,379.32310,653.45148,745.65614,353.29438,358.67
支付给职工以及为职工支付的现金169,854.45116,041.2265,868.25275,669.89192,362.68
支付的各项税费97,842.8371,939.4146,821.12125,364.51102,783.88
支付的其他与经营活动有关的现金144,692.0995,298.3141,907.70202,915.52143,436.46
经营活动现金流出小计866,768.69593,932.40303,342.721,218,303.22876,941.69
经营活动产生的现金流量净额180,779.80118,121.4935,339.60227,371.05187,545.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金26.920.420.245,067.9119.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额40.7027.0212.881,069.761,049.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金19,547.5316,089.788,671.8626,439.2122,058.69
投资活动现金流入小计19,615.1516,117.228,684.9832,576.8823,128.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金71,440.1660,266.898,972.3246,380.8937,261.34
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金8,377.157,673.827,118.7717,931.0011,753.00
投资活动现金流出小计79,817.3167,940.7016,091.1064,311.8949,014.34
投资活动产生的现金流量净额-60,202.16-51,823.49-7,406.12-31,735.01-25,886.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,459.002,940.00--4,669.704,669.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,459.002,940.00--4,669.704,669.70
取得借款收到的现金34,230.2834,032.5522,800.0069,700.0053,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------9.50--
筹资活动现金流入小计38,689.2836,972.5522,800.0074,379.2058,069.70
偿还债务支付的现金13,105.0012,700.053,692.5046,434.6529,344.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金66,036.0211,773.08702.99157,272.8270,143.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润25,321.5211,113.00--49,155.3927,749.96
支付其他与筹资活动有关的现金21.67----70.6721.00
筹资活动现金流出小计79,162.6824,473.124,395.49203,778.1399,508.29
筹资活动产生的现金流量净额-40,473.4012,499.4318,404.51-129,398.93-41,438.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,226.843,214.392,930.574,051.636,386.95
五、现金及现金等价物净增加额76,877.4082,011.8249,268.5770,288.74126,608.11
加:期初现金及现金等价物余额755,705.06755,705.06755,705.06685,416.32685,416.32
六、期末现金及现金等价物余额832,582.46837,716.88804,973.63755,705.06812,024.44
附注
净利润--74,058.12--156,160.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,312.20--14,624.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,522.66--22,266.70--
无形资产摊销--897.55--2,603.66--
长期待摊费用摊销--4,160.50--7,888.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--16.99---5,119.98--
固定资产报废损失--83.59--502.83--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---2,632.14---5,086.93--
投资损失--49.59---53.54--
递延所得税资产减少---1,834.31--451.17--
递延所得税负债增加--5.02--87.06--
存货的减少---9,900.71--21,105.62--
经营性应收项目的减少---44,830.84--26,223.50--
经营性应付项目的增加--81,213.28---14,281.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--118,121.49--227,371.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--837,716.88--755,705.06--
现金的期初余额--755,705.06--685,416.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--82,011.82--70,288.74--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶