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| 同仁堂(600085) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 514,643.24 | 2,087,311.87 | 1,488,062.37 | 1,065,095.10 | 568,588.95 |
| 收到的税费返还 | 410.42 | 1,001.39 | 823.18 | 436.10 | 241.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,950.65 | 21,168.34 | 16,471.52 | 7,718.91 | 3,953.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 531,004.31 | 2,109,481.61 | 1,505,357.07 | 1,073,250.11 | 572,784.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 351,725.72 | 1,153,348.00 | 720,664.05 | 478,199.63 | 255,006.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,022.15 | 346,457.62 | 240,722.12 | 160,073.93 | 93,719.65 |
| 支付的各项税费 | 44,727.78 | 193,050.24 | 152,145.33 | 115,653.63 | 63,355.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,705.27 | 229,676.56 | 152,391.37 | 82,645.34 | 46,160.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 556,180.93 | 1,922,532.43 | 1,265,922.87 | 836,572.52 | 458,241.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,176.62 | 186,949.19 | 239,434.20 | 236,677.59 | 114,542.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.76 | 26.81 | 25.58 | 24.28 | 1.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.44 | 141.57 | 37.05 | 241.43 | 13.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 647.21 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,196.74 | 24,487.21 | 18,224.12 | 8,716.88 | 4,348.72 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,240.94 | 25,302.80 | 18,286.74 | 8,982.60 | 4,362.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,894.26 | 32,451.48 | 18,789.26 | 13,336.90 | 5,041.88 |
| 投资所支付的现金 | -- | 469.05 | 7,804.59 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,098.92 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,993.18 | 32,920.53 | 26,593.86 | 13,336.90 | 5,041.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,752.23 | -7,617.73 | -8,307.11 | -4,354.30 | -678.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,470.00 | 8,619.87 | 5,343.50 | 4,416.50 | 4,216.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,470.00 | 8,619.87 | 5,343.50 | 4,416.50 | 4,216.50 |
| 取得借款收到的现金 | 81,000.00 | 36,860.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,470.00 | 45,479.87 | 28,343.50 | 27,416.50 | 4,216.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 375.00 | 32,519.71 | 24,102.12 | 23,902.07 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,539.69 | 87,380.88 | 82,042.09 | 24,196.60 | 6,124.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,948.99 | 39,071.41 | 33,969.40 | 23,932.70 | 5,016.57 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,382.46 | 68,567.10 | 39,583.54 | 26,578.84 | 12,403.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,297.15 | 188,467.68 | 145,727.74 | 74,677.51 | 19,528.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 64,172.85 | -142,987.82 | -117,384.24 | -47,261.01 | -15,311.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -455.92 | 3,129.10 | 5,628.85 | 8,075.85 | -3,871.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,788.08 | 39,472.74 | 119,371.69 | 193,138.12 | 94,680.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,201,637.05 | 1,162,164.31 | 1,162,164.31 | 1,162,164.31 | 1,162,164.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,230,425.13 | 1,201,637.05 | 1,281,536.00 | 1,355,302.43 | 1,256,844.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 258,322.52 | -- | 155,831.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,815.91 | -- | 3,572.98 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 32,011.59 | -- | 15,669.62 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,036.05 | -- | 1,412.43 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,094.44 | -- | 2,456.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 249.22 | -- | 100.92 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 268.10 | -- | 252.56 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 5.42 | -- | 3.35 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -12,359.90 | -- | -4,400.04 | -- |
| 投资损失 | -- | 97.35 | -- | 46.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,950.12 | -- | -2,127.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -88.15 | -- | 50.88 | -- |
| 存货的减少 | -- | -275,395.52 | -- | -6,130.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 53,408.12 | -- | -11,913.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 56,934.66 | -- | 55,518.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 186,949.19 | -- | 236,677.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,201,637.05 | -- | 1,355,302.43 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,162,164.31 | -- | 1,162,164.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 39,472.74 | -- | 193,138.12 | -- |
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