同仁堂

- 600085

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
同仁堂(600085) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金845,080.19436,714.031,615,580.671,138,665.07802,021.82
收到的税费返还6,356.6343.811,616.17239.2065.28
收到的其他与经营活动有关的现金8,618.666,702.2136,807.8519,324.7529,032.06
经营活动现金流入小计860,055.49443,460.061,654,004.691,158,229.02831,119.16
购买商品、接受劳务支付的现金361,613.75187,106.94701,268.04493,130.19342,017.60
支付给职工以及为职工支付的现金142,169.4683,042.16293,285.94198,506.12131,819.36
支付的各项税费84,650.2138,550.30142,194.10106,387.9079,457.11
支付的其他与经营活动有关的现金83,283.8541,350.61174,615.15119,149.1189,480.21
经营活动现金流出小计671,717.28350,050.021,311,363.23917,173.33642,774.27
经营活动产生的现金流量净额188,338.2193,410.04342,641.46241,055.69188,344.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金20.240.8716.69115.1815.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额47.0638.71256.73223.62220.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额277.16--------
收到的其他与投资活动有关的现金5,528.602,728.9417,675.9920,641.947,524.06
投资活动现金流入小计5,873.072,768.5217,949.4120,980.747,760.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,794.414,814.9747,120.7432,016.7221,245.78
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额194.91194.91------
支付的其他与投资活动有关的现金----5,020.101,106.231,106.23
投资活动现金流出小计12,989.325,009.8752,140.8333,122.9522,352.02
投资活动产生的现金流量净额-7,116.25-2,241.35-34,191.42-12,142.21-14,591.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金898.00--2,041.231,996.4861.48
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金898.00--2,041.231,996.4861.48
取得借款收到的现金83,910.0031,980.00150,195.10107,645.63104,592.91
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计84,808.0031,980.00152,236.33109,642.11104,654.39
偿还债务支付的现金85,137.2530,199.94162,501.30115,469.4334,257.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,753.051,683.9573,123.7970,274.5915,734.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润15,720.07378.7127,382.8125,864.8715,373.51
支付其他与筹资活动有关的现金24,786.1911,865.9955,048.4034,211.7821,042.25
筹资活动现金流出小计125,676.5043,749.89290,673.50219,955.8171,034.75
筹资活动产生的现金流量净额-40,868.50-11,769.89-138,437.16-110,313.6933,619.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9,795.40-1,298.81-4,985.62-1,747.44-2,583.29
五、现金及现金等价物净增加额150,148.8678,099.99165,027.25116,852.34204,790.17
加:期初现金及现金等价物余额988,624.03988,624.03823,596.78823,596.78823,596.78
六、期末现金及现金等价物余额1,138,772.891,066,724.02988,624.03940,449.121,028,386.94
附注
净利润108,890.12--189,076.05--99,024.42
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备7,625.49--22,221.83--4,314.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,415.05--29,631.12--14,725.32
无形资产摊销1,367.58--2,485.85--1,180.80
长期待摊费用摊销3,006.75--7,500.19--3,621.76
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-126.71---42.73--6.48
固定资产报废损失107.38--234.88--132.44
公允价值变动损失8.44--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用166.90--1,439.80--1,130.16
投资损失-68.70---934.33--55.83
递延所得税资产减少-2,449.62---4,993.58---1,511.42
递延所得税负债增加112.67--121.40--22.07
存货的减少-15,483.99---31,847.00--19,169.41
经营性应收项目的减少-24,148.33---1,074.14---15,013.47
经营性应付项目的增加58,003.33--77,076.63--38,079.98
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额188,338.21--342,641.46--188,344.89
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,138,772.89--988,624.03--1,028,386.94
现金的期初余额988,624.03--823,596.78--823,596.78
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额150,148.86--165,027.25--204,790.17
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