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| 同仁堂(600085) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,845,245.48 | 1,368,626.95 | 997,721.56 | 496,250.54 | 2,000,789.06 |
| 收到的税费返还 | 712.13 | 624.27 | 396.68 | 207.25 | 1,262.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,418.24 | 36,891.60 | 27,386.47 | 21,386.77 | 40,380.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,890,375.85 | 1,406,142.82 | 1,025,504.71 | 517,844.56 | 2,042,431.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 896,982.36 | 686,864.87 | 464,125.29 | 222,151.34 | 1,215,561.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 348,650.59 | 257,724.97 | 182,770.87 | 107,302.87 | 350,267.98 |
| 支付的各项税费 | 140,857.54 | 114,160.10 | 83,212.19 | 49,527.77 | 150,233.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 234,598.29 | 148,606.54 | 100,082.77 | 55,604.52 | 250,270.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,621,088.78 | 1,207,356.47 | 830,191.12 | 434,586.49 | 1,966,333.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 269,287.07 | 198,786.34 | 195,313.59 | 83,258.07 | 76,098.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,600.00 | 146.52 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 242.72 | 194.38 | 534.41 | 1.30 | 531.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,239.07 | 69.85 | 44.61 | 6.17 | 147.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 59,366.85 | 38,545.52 | 20,047.38 | 2,615.84 | 11,718.97 |
| 投资活动现金流入小计 | 62,448.64 | 38,956.27 | 20,626.40 | 2,623.32 | 12,397.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,729.79 | 24,606.11 | 14,351.49 | 7,449.72 | 51,955.14 |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,209.51 | 59.51 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 252.77 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 47,453.65 | 53,129.13 | 34,521.14 | -- | 26,654.19 |
| 投资活动现金流出小计 | 84,183.45 | 79,197.52 | 48,932.14 | 7,449.72 | 78,609.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,734.80 | -40,241.25 | -28,305.74 | -4,826.41 | -66,211.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,438.30 | 1,438.30 | 1,438.30 | 825.30 | 5,047.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,438.30 | 1,438.30 | 1,438.30 | 825.30 | 5,047.00 |
| 取得借款收到的现金 | 138,100.00 | 131,100.00 | 114,400.00 | 114,600.00 | 137,684.22 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,960.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 139,538.30 | 132,538.30 | 115,838.30 | 115,425.30 | 144,691.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 185,925.73 | 136,860.93 | 124,964.24 | 118,990.93 | 48,573.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 110,859.87 | 108,896.35 | 93,556.96 | 1,752.79 | 189,236.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 41,352.60 | 35,150.46 | 21,708.49 | 79.58 | 51,929.77 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 69,026.66 | 43,720.87 | 29,749.01 | 13,893.44 | 67,886.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 365,812.26 | 289,478.15 | 248,270.21 | 134,637.16 | 305,697.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -226,273.96 | -156,939.85 | -132,431.91 | -19,211.86 | -161,005.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,983.34 | -2,206.79 | -2,018.27 | -521.99 | 3,072.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,294.98 | -601.54 | 32,557.67 | 58,697.81 | -148,046.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,053,591.01 | 1,053,591.01 | 1,053,591.01 | 1,053,591.01 | 1,201,637.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,071,885.99 | 1,052,989.47 | 1,086,148.68 | 1,112,288.82 | 1,053,591.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 163,318.01 | -- | 133,516.82 | -- | 228,033.75 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 9,402.74 | -- | 4,839.79 | -- | 6,277.35 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,968.80 | -- | 16,702.13 | -- | 32,422.79 |
| 无形资产摊销 | 4,252.48 | -- | 1,882.55 | -- | 3,383.07 |
| 长期待摊费用摊销 | 7,128.53 | -- | 2,971.59 | -- | 5,146.85 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,511.08 | -- | -187.01 | -- | -697.41 |
| 固定资产报废损失 | 358.30 | -- | 274.48 | -- | 195.73 |
| 公允价值变动损失 | 6.85 | -- | 7.17 | -- | -7.65 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 12,411.90 | -- | 1,805.88 | -- | 1,373.85 |
| 投资损失 | -859.23 | -- | -735.00 | -- | -8,114.10 |
| 递延所得税资产减少 | -2,590.09 | -- | -4,405.22 | -- | -5,368.03 |
| 递延所得税负债增加 | -387.66 | -- | -22.48 | -- | 1,172.63 |
| 存货的减少 | 2,368.32 | -- | -21,019.89 | -- | -145,027.62 |
| 经营性应收项目的减少 | 37,622.02 | -- | -10,272.07 | -- | -46,041.66 |
| 经营性应付项目的增加 | -67,820.15 | -- | 36,297.95 | -- | -58,610.88 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 269,287.07 | -- | 195,313.59 | -- | 76,098.53 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,071,885.99 | -- | 1,086,148.68 | -- | 1,053,591.01 |
| 现金的期初余额 | 1,053,591.01 | -- | 1,053,591.01 | -- | 1,201,637.05 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,294.98 | -- | 32,557.67 | -- | -148,046.04 |
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