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| 同仁堂(600085) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,137,746.48 | 1,075,623.70 | 1,094,138.36 | 1,145,500.70 | 1,234,660.46 |
| 交易性金融资产 | 40.40 | 44.38 | 40.22 | 38.31 | 41.98 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 190,588.37 | 157,326.58 | 174,049.28 | 174,302.71 | 187,017.75 |
| 应收票据 | 13,364.87 | 25,179.20 | 15,036.45 | 28,113.95 | 17,455.41 |
| 应收账款 | 177,223.50 | 132,147.38 | 159,012.82 | 146,188.76 | 169,562.34 |
| 应收款项融资 | 7,515.00 | 6,972.45 | 4,384.92 | 15,098.44 | 7,822.91 |
| 预付款项 | 29,540.19 | 22,717.27 | 24,639.87 | 22,559.17 | 12,724.50 |
| 其他应收款(合计) | 16,212.09 | 12,555.82 | 15,151.93 | 14,587.12 | 15,174.58 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 12,555.82 | -- | 14,587.12 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,086,561.64 | 1,072,986.06 | 1,079,283.45 | 1,040,782.05 | 959,968.82 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 29.69 | 28.39 | 28.39 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 19,596.89 | 21,346.06 | 14,014.52 | 12,524.16 | 15,949.79 |
| 流动资产合计 | 2,487,801.05 | 2,369,572.32 | 2,405,732.24 | 2,425,421.06 | 2,433,389.19 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | 45.97 | 46.29 | 45.36 |
| 长期股权投资 | 8,769.60 | 8,715.52 | 7,653.43 | 7,498.34 | 2,823.75 |
| 投资性房地产 | 36.43 | 40.17 | 43.92 | 47.67 | 51.42 |
| 在建工程(合计) | 32,809.23 | 30,546.21 | 24,283.10 | 21,142.25 | 17,523.41 |
| 在建工程 | -- | 30,546.21 | -- | 21,142.25 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 378,443.21 | 383,452.89 | 379,307.04 | 382,895.10 | 385,232.85 |
| 固定资产净额 | -- | 383,452.89 | -- | 382,895.10 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 424.13 | 386.76 | 423.53 | 390.61 | 430.34 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 175,728.38 | 183,221.51 | 177,784.12 | 168,585.85 | 159,188.83 |
| 无形资产 | 77,778.07 | 78,258.48 | 76,717.82 | 77,063.31 | 77,774.94 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 4,660.36 | 4,676.08 | 4,556.40 | 4,610.30 | 4,580.15 |
| 长期待摊费用 | 17,880.61 | 18,107.25 | 14,194.20 | 12,837.32 | 12,489.31 |
| 递延所得税资产 | 34,756.83 | 29,916.25 | 25,266.71 | 24,848.98 | 25,981.41 |
| 其他非流动资产 | 11,360.03 | 12,049.65 | 7,068.72 | 6,408.47 | 5,072.62 |
| 非流动资产合计 | 743,368.99 | 750,180.09 | 718,149.58 | 707,188.72 | 691,913.49 |
| 资产总计 | 3,231,170.04 | 3,119,752.40 | 3,123,881.82 | 3,132,609.79 | 3,125,302.68 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,104.05 | 18,772.10 | 13,140.73 | 9,945.96 | 9,927.48 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 442,538.52 | 411,581.15 | 386,779.02 | 413,502.39 | 403,407.12 |
| 应付票据 | 53,400.85 | 34,149.49 | 20,034.50 | 27,011.41 | 15,152.41 |
| 应付账款 | 389,137.67 | 377,431.67 | 366,744.52 | 386,490.97 | 388,254.71 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 47,031.77 | 47,132.27 | 62,980.17 | 58,927.91 | 52,929.07 |
| 应交税费 | 18,992.00 | 16,293.12 | 14,775.67 | 22,191.40 | 16,408.79 |
| 其他应付款(合计) | 73,697.95 | 67,919.55 | 120,333.80 | 67,653.11 | 47,126.97 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 2,095.80 | 2,175.37 | 71,129.85 | 15,422.67 | 2,008.77 |
| 其他应付款 | -- | 65,744.18 | -- | 52,230.44 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 94,311.70 | 161,307.35 | 190,425.03 | 98,637.71 | 54,823.10 |
| 其他流动负债 | 4,089.17 | 5,370.11 | 4,907.00 | 6,993.25 | 5,427.00 |
| 流动负债合计 | 721,167.27 | 759,775.43 | 840,570.60 | 728,934.00 | 647,111.80 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 188,603.16 | 124,563.21 | 88,937.50 | 178,937.59 | 222,975.09 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 124,393.47 | 125,822.92 | 126,998.01 | 117,816.19 | 111,863.30 |
| 长期应付职工薪酬 | 284.96 | 285.94 | 2.43 | 2.43 | 2.43 |
| 长期应付款(合计) | 300.00 | 300.00 | 957.15 | 932.04 | 976.00 |
| 长期应付款 | -- | 300.00 | -- | 318.47 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 613.57 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,963.01 | 1,966.17 | 1,209.86 | 1,213.13 | 1,013.95 |
| 长期递延收益 | 18,337.02 | 16,938.64 | 14,527.57 | 14,568.55 | 15,179.63 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 333,881.63 | 269,876.88 | 232,632.51 | 313,469.93 | 352,010.38 |
| 负债合计 | 1,055,048.89 | 1,029,652.31 | 1,073,203.11 | 1,042,403.93 | 999,122.18 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 137,147.03 | 137,147.03 | 137,147.03 | 137,147.03 | 137,147.03 |
| 资本公积 | 195,023.66 | 195,023.66 | 195,018.97 | 192,674.38 | 195,023.66 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 14,114.75 | 14,548.18 | 10,413.88 | 12,238.35 | 10,879.05 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 134,295.86 | 134,295.86 | 120,362.71 | 120,362.71 | 120,362.71 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 896,838.31 | 838,617.60 | 834,929.19 | 870,593.37 | 894,658.03 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,377,419.61 | 1,319,632.32 | 1,297,871.78 | 1,333,015.84 | 1,358,070.48 |
| 少数股东权益 | 798,701.54 | 770,467.77 | 752,806.93 | 757,190.01 | 768,110.02 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,176,121.15 | 2,090,100.09 | 2,050,678.71 | 2,090,205.86 | 2,126,180.50 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,231,170.04 | 3,119,752.40 | 3,123,881.82 | 3,132,609.79 | 3,125,302.68 |
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