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| 同仁堂(600085) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,234,660.46 | 1,213,189.66 | 1,285,184.45 | 1,358,896.67 | 1,257,187.37 |
| 交易性金融资产 | 41.98 | 37.04 | 37.44 | 39.51 | 41.11 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 187,017.75 | 129,439.42 | 197,828.47 | 172,318.05 | 207,000.71 |
| 应收票据 | 17,455.41 | 23,883.39 | 34,416.48 | 35,180.12 | 44,220.89 |
| 应收账款 | 169,562.34 | 105,556.03 | 163,411.99 | 137,137.93 | 162,779.82 |
| 应收款项融资 | 7,822.91 | 7,948.44 | 10,024.31 | 18,795.58 | 13,118.96 |
| 预付款项 | 12,724.50 | 13,878.27 | 33,241.71 | 18,533.63 | 14,083.41 |
| 其他应收款(合计) | 15,174.58 | 11,239.60 | 13,218.43 | 12,400.97 | 11,561.47 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 22.13 | -- |
| 其他应收款 | -- | 11,239.60 | -- | 12,378.84 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 959,968.82 | 934,016.45 | 758,609.60 | 672,031.23 | 640,078.22 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 3,479.98 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 28.39 | 28.39 | 80.11 | 80.00 | 80.00 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 15,949.79 | 22,865.32 | 4,699.18 | 4,074.30 | 3,945.32 |
| 流动资产合计 | 2,433,389.19 | 2,336,122.58 | 2,302,923.69 | 2,257,169.94 | 2,147,096.56 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 45.36 | 55.49 | 88.24 | 109.11 | 112.71 |
| 长期股权投资 | 2,823.75 | 1,824.46 | 1,800.22 | 1,886.70 | 1,909.68 |
| 投资性房地产 | 51.42 | 55.17 | 58.91 | 62.66 | 66.41 |
| 在建工程(合计) | 17,523.41 | 12,925.35 | 9,953.96 | 9,295.86 | 10,767.82 |
| 在建工程 | -- | 12,925.35 | -- | 9,295.86 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 385,232.85 | 380,769.80 | 378,520.38 | 379,843.63 | 379,898.88 |
| 固定资产净额 | -- | 380,769.80 | -- | 379,843.63 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 430.34 | 450.77 | 341.89 | 363.00 | 392.51 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 159,188.83 | 154,605.45 | 137,544.27 | 137,804.89 | 133,929.63 |
| 无形资产 | 77,774.94 | 75,483.20 | 75,123.51 | 73,984.54 | 73,844.65 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 4,580.15 | 4,578.18 | 4,634.51 | 4,656.26 | 4,425.96 |
| 长期待摊费用 | 12,489.31 | 11,750.16 | 9,990.10 | 9,979.14 | 10,187.10 |
| 递延所得税资产 | 25,981.41 | 24,548.21 | 23,116.57 | 22,762.02 | 21,935.13 |
| 其他非流动资产 | 5,072.62 | 5,057.41 | 6,390.13 | 7,016.04 | 6,015.78 |
| 非流动资产合计 | 691,913.49 | 672,822.44 | 648,300.03 | 648,728.73 | 644,337.19 |
| 资产总计 | 3,125,302.68 | 3,008,945.02 | 2,951,223.73 | 2,905,898.67 | 2,791,433.76 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,927.48 | 9,302.48 | 10,560.00 | 10,760.00 | 29,974.10 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 403,407.12 | 450,163.39 | 428,374.52 | 382,243.33 | 361,231.63 |
| 应付票据 | 15,152.41 | 22,544.72 | 18,019.06 | 16,045.65 | 6,687.10 |
| 应付账款 | 388,254.71 | 427,618.67 | 410,355.46 | 366,197.68 | 354,544.53 |
| 预收款项 | -- | 647.21 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 52,929.07 | 51,046.42 | 61,898.58 | 61,660.08 | 49,249.95 |
| 应交税费 | 16,408.79 | 14,455.68 | 23,292.36 | 24,874.63 | 31,116.75 |
| 其他应付款(合计) | 47,126.97 | 57,247.79 | 64,119.71 | 113,183.38 | 49,043.19 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 2,008.77 | 5,163.97 | 2,737.05 | 56,878.79 | 1,287.20 |
| 其他应付款 | -- | 52,083.82 | -- | 56,304.59 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 54,823.10 | 52,384.42 | 49,882.83 | 51,017.21 | 46,366.04 |
| 其他流动负债 | 5,427.00 | 8,549.63 | 5,848.13 | 8,300.36 | 6,814.70 |
| 流动负债合计 | 647,111.80 | 716,181.37 | 707,162.07 | 720,502.22 | 638,901.02 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 222,975.09 | 142,975.08 | 139,422.91 | 138,723.02 | 122,179.14 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 111,863.30 | 106,574.67 | 94,898.76 | 91,908.63 | 90,897.42 |
| 长期应付职工薪酬 | 2.43 | 2.43 | 33.96 | 33.96 | 33.96 |
| 长期应付款(合计) | 976.00 | 950.57 | 913.57 | 913.57 | 913.57 |
| 长期应付款 | -- | 336.99 | -- | 300.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | 613.57 | -- | 613.57 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,013.95 | 793.54 | 926.39 | 932.58 | 867.27 |
| 长期递延收益 | 15,179.63 | 15,756.75 | 16,087.69 | 15,141.35 | 15,128.05 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 352,010.38 | 267,053.03 | 252,283.29 | 247,653.11 | 230,019.42 |
| 负债合计 | 999,122.18 | 983,234.40 | 959,445.36 | 968,155.33 | 868,920.44 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 137,147.03 | 137,147.03 | 137,147.03 | 137,147.03 | 137,147.03 |
| 资本公积 | 195,023.66 | 200,097.54 | 200,271.11 | 200,889.16 | 200,889.16 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 10,879.05 | 11,123.66 | 13,137.59 | 14,025.27 | 6,044.12 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 120,362.71 | 120,362.71 | 107,871.34 | 107,871.34 | 107,871.34 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 894,658.03 | 837,070.27 | 821,747.42 | 781,330.82 | 778,900.80 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,358,070.48 | 1,305,801.21 | 1,280,174.49 | 1,241,263.62 | 1,230,852.46 |
| 少数股东权益 | 768,110.02 | 719,909.40 | 711,603.87 | 696,479.72 | 691,660.86 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,126,180.50 | 2,025,710.62 | 1,991,778.37 | 1,937,743.34 | 1,922,513.32 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,125,302.68 | 3,008,945.02 | 2,951,223.73 | 2,905,898.67 | 2,791,433.76 |
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