九鼎投资

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
九鼎投资(600053) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,560.2312,860.447,473.4783,358.7167,473.81
收到的税费返还--------0.61
收到的其他与经营活动有关的现金7,639.095,552.051,374.4720,906.4122,478.19
经营活动现金流入小计35,199.3218,412.488,847.94104,265.1289,952.61
购买商品、接受劳务支付的现金13,090.428,666.171,989.6134,037.9526,003.66
支付给职工以及为职工支付的现金8,059.615,854.163,586.3313,296.1010,588.85
支付的各项税费31,251.8023,063.156,461.9117,012.3715,536.23
支付的其他与经营活动有关的现金4,155.932,855.48814.2012,803.8820,503.28
经营活动现金流出小计56,557.7640,438.9612,852.0577,150.3072,632.02
经营活动产生的现金流量净额-21,358.44-22,026.48-4,004.1127,114.8217,320.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,047.715,529.98393.6611,107.037,638.82
取得投资收益所收到的现金4,783.333,625.291,078.3310,212.747,065.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------1.450.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------17,052.3116,723.38
收到的其他与投资活动有关的现金300.44300.44300.441,134.10712.20
投资活动现金流入小计17,131.489,455.711,772.4239,507.6532,140.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2.650.830.831,125.36243.45
投资所支付的现金9,569.132,801.721,659.6224,859.1321,651.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------1,400.001,400.00
投资活动现金流出小计9,571.792,802.551,660.4527,384.5023,295.04
投资活动产生的现金流量净额7,559.706,653.16111.9712,123.158,845.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.00100.00328.002,546.742,546.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100.00100.00100.002,546.742,546.74
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------915.00915.00
筹资活动现金流入小计100.00100.00328.003,461.743,461.74
偿还债务支付的现金8,000.008,000.007,000.0041,000.0030,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,369.661,826.201,406.0039,539.0939,446.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润15.0094.6815.002,227.36685.45
支付其他与筹资活动有关的现金------1,813.1086.30
筹资活动现金流出小计11,369.669,826.208,406.0082,352.1970,433.18
筹资活动产生的现金流量净额-11,269.66-9,726.20-8,078.00-78,890.45-66,971.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-67.75194.38215.10-162.05254.23
五、现金及现金等价物净增加额-25,136.15-24,905.13-11,755.05-39,814.53-40,551.11
加:期初现金及现金等价物余额57,708.3557,708.3557,708.3597,522.8895,490.72
六、期末现金及现金等价物余额32,572.2032,803.2245,953.3157,708.3554,939.61
附注
净利润--4,518.34--79,227.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------1,056.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--127.11--540.14--
无形资产摊销--9.01--30.16--
长期待摊费用摊销--363.59--555.71--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------1.11--
固定资产报废损失--0.10--0.33--
公允价值变动损失--247.52--11,910.75--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,708.74--5,786.62--
投资损失---3,640.01---9,419.14--
递延所得税资产减少---343.83---4,269.72--
递延所得税负债增加--330.08---406.84--
存货的减少--84.41--38,714.96--
经营性应收项目的减少--2,943.74--28,549.21--
经营性应付项目的增加---27,492.79---125,162.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---39.22------
经营活动产生现金流量净额---22,026.48--27,114.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--32,803.22--57,708.35--
现金的期初余额--57,708.35--97,522.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---24,905.13---39,814.53--
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