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| 九鼎投资(600053) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,070.41 | 9,997.21 | 7,003.71 | 26,087.56 | 11,355.93 |
| 收到的税费返还 | 1.01 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 689.09 | 338.56 | 148.26 | 4,669.93 | 4,078.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,760.50 | 10,335.77 | 7,151.97 | 30,757.49 | 15,434.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,083.52 | 3,761.00 | 1,377.48 | 7,782.62 | 5,802.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,200.09 | 4,184.00 | 2,435.36 | 9,889.58 | 8,209.22 |
| 支付的各项税费 | 1,575.93 | 1,277.83 | 882.82 | 3,116.69 | 2,190.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,592.51 | 2,278.22 | 3,167.53 | 5,618.75 | 4,871.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,452.05 | 11,501.05 | 7,863.19 | 26,407.65 | 21,074.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,691.55 | -1,165.27 | -711.22 | 4,349.85 | -5,639.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,289.39 | 350.15 | -- | 6,060.40 | 3,861.05 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 351.97 | 331.22 | 2.04 | 999.80 | 2,034.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 9.81 | 6.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,648.13 | 688.13 | 8.80 | 7,070.01 | 5,902.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38.50 | 38.50 | 36.98 | 34.56 | 2.57 |
| 投资所支付的现金 | 5,643.43 | 200.00 | 200.00 | 961.70 | 277.70 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,723.89 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,405.82 | 238.50 | 236.98 | 996.27 | 280.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,757.69 | 449.63 | -228.18 | 6,073.74 | 5,622.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -0.68 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -0.68 |
| 取得借款收到的现金 | 1,769.86 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,769.86 | -- | -- | -- | -0.68 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 267.30 | -- | -- | 621.76 | 527.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 15.72 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 8,736.92 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 267.30 | -- | -- | 9,358.68 | 527.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,502.56 | -- | -- | -9,358.68 | -528.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.36 | -1.76 | -4.72 | 25.70 | -58.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,958.04 | -717.39 | -944.12 | 1,090.60 | -603.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,546.64 | 25,546.64 | 25,546.64 | 24,456.04 | 24,456.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,588.60 | 24,829.25 | 24,602.52 | 25,546.64 | 23,852.82 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -4,736.24 | -- | -26,896.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1.76 | -- | 98.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 74.95 | -- | 144.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 0.95 | -- | 1.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 78.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.01 | -- | -232.15 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | 0.49 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 707.66 | -- | 15,907.03 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | 658.72 | -- |
| 投资损失 | -- | 113.13 | -- | 1,017.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -294.74 | -- | -3,695.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -84.92 | -- | -2,665.08 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,126.13 | -- | 11,078.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,037.47 | -- | -1,332.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,619.78 | -- | -10,044.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,165.27 | -- | 4,349.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 24,829.25 | -- | 25,546.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 25,546.64 | -- | 24,456.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -717.39 | -- | 1,090.60 | -- |
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