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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
九鼎投资(600053) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,292.10 | 26,111.07 | 8,470.71 | 52,138.68 | 41,229.41 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 373.41 | 373.41 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,921.55 | 1,199.65 | 332.21 | 13,711.28 | 13,393.50 |
经营活动现金流入小计 | 31,213.65 | 27,310.72 | 8,802.92 | 66,223.36 | 54,996.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,087.65 | 14,431.83 | 5,807.62 | 13,677.20 | 12,007.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,078.65 | 5,795.98 | 3,456.32 | 11,323.82 | 8,841.99 |
支付的各项税费 | 4,466.63 | 3,186.79 | 1,533.78 | 3,958.98 | 2,781.52 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,863.84 | 2,333.63 | 1,556.45 | 19,121.76 | 15,577.88 |
经营活动现金流出小计 | 34,496.77 | 25,748.23 | 12,354.17 | 48,081.76 | 39,208.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,283.12 | 1,562.49 | -3,551.24 | 18,141.61 | 15,787.85 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,686.74 | 2,944.88 | 1,987.64 | 11,639.04 | 8,156.10 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,448.57 | 2,379.94 | 854.25 | 9,319.19 | 8,402.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.22 | 14.22 | 14.22 | -- | 3.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,149.52 | 5,339.04 | 2,856.11 | 20,958.24 | 16,562.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 93.44 | 91.24 | 89.14 | 41.00 | 39.00 |
投资所支付的现金 | 1,711.08 | 12.08 | 4.00 | 4,587.68 | 3,752.46 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 14.95 | 14.95 |
投资活动现金流出小计 | 1,804.52 | 103.32 | 93.14 | 4,643.64 | 3,806.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,345.00 | 5,235.73 | 2,762.97 | 16,314.60 | 12,755.65 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1.00 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.00 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1.00 | -- | -- | 10,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,814.46 | 7,512.00 | 272.88 | 502.55 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 21,334.46 | 16,334.46 |
筹资活动现金流出小计 | 7,814.46 | 7,512.00 | 272.88 | 21,837.00 | 16,334.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,813.46 | -7,512.00 | -272.88 | -11,837.00 | -16,334.46 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 137.77 | 270.81 | -111.84 | 530.19 | 543.31 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,613.81 | -442.96 | -1,172.99 | 23,149.39 | 12,752.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 35,663.60 | 35,663.60 | 35,663.60 | 12,514.21 | 12,514.21 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 29,049.79 | 35,220.64 | 34,490.62 | 35,663.60 | 25,266.57 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 6,987.11 | -- | 17,355.62 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 87.13 | -- | 174.54 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1.10 | -- | 2.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 52.55 | -- | 105.11 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10.35 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 3.07 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,593.09 | -- | 2,157.71 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 660.35 | -- | 654.51 | -- |
投资损失 | -- | -1,705.48 | -- | -6,037.15 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,412.57 | -- | 879.29 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 190.75 | -- | 2,287.83 | -- |
存货的减少 | -- | -10,795.62 | -- | -4,307.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,429.77 | -- | -1,473.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,922.08 | -- | 4,599.86 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 53.65 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,562.49 | -- | 18,141.61 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 35,220.64 | -- | 35,663.60 | -- |
现金的期初余额 | -- | 35,663.60 | -- | 12,514.21 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -442.96 | -- | 23,149.39 | -- |
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