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| 九鼎投资(600053) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,355.93 | 8,259.99 | 3,070.12 | 31,304.99 | 29,292.10 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,078.99 | 4,073.60 | 3,465.65 | 2,184.45 | 1,921.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,434.92 | 12,333.59 | 6,535.76 | 33,489.44 | 31,213.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,802.64 | 4,155.23 | 2,484.41 | 20,238.16 | 17,087.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,209.22 | 6,466.06 | 3,512.25 | 10,584.16 | 8,078.65 |
| 支付的各项税费 | 2,190.85 | 1,803.15 | 1,002.83 | 5,205.39 | 4,466.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,871.72 | 4,767.85 | 1,908.97 | 4,840.27 | 4,863.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,074.43 | 17,192.29 | 8,908.46 | 40,867.99 | 34,496.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,639.51 | -4,858.71 | -2,372.69 | -7,378.55 | -3,283.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,861.05 | 3,576.95 | 2,955.02 | 10,001.24 | 3,686.74 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,034.79 | 2,033.83 | 871.31 | 2,854.24 | 2,448.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.86 | 6.86 | -- | 14.22 | 14.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,902.71 | 5,617.64 | 3,826.33 | 12,869.69 | 6,149.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2.57 | 1.00 | -- | 93.44 | 93.44 |
| 投资所支付的现金 | 277.70 | 277.70 | 172.56 | 6,641.46 | 1,711.08 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 280.27 | 278.70 | 172.56 | 6,734.91 | 1,804.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,622.44 | 5,338.94 | 3,653.76 | 6,134.78 | 4,345.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -0.68 | -- | -- | 1.00 | 1.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -0.68 | -- | -- | 1.00 | 1.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 7,980.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -0.68 | -- | -- | 7,981.00 | 1.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 527.34 | 346.31 | 165.28 | 8,136.65 | 7,814.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.68 | 0.68 | 10,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 527.34 | 346.99 | 165.96 | 18,136.65 | 7,814.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -528.01 | -346.99 | -165.96 | -10,155.65 | -7,813.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -58.13 | 23.68 | 13.93 | 191.85 | 137.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -603.21 | 156.92 | 1,129.05 | -11,207.57 | -6,613.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,456.04 | 24,456.04 | 24,456.04 | 35,663.60 | 35,663.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,852.82 | 24,612.96 | 25,585.08 | 24,456.04 | 29,049.79 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 773.96 | -- | 1,415.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 72.75 | -- | 174.14 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 0.95 | -- | 2.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 52.55 | -- | 105.11 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.81 | -- | -10.35 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.31 | -- | 1.24 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,806.73 | -- | 10,567.20 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 407.48 | -- | 1,312.59 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,078.64 | -- | -4,199.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -720.53 | -- | -808.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 104.96 | -- | -1,194.50 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,096.21 | -- | -14,724.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 737.61 | -- | -538.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -12,652.16 | -- | 595.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,858.71 | -- | -7,378.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 24,612.96 | -- | 24,456.04 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 24,456.04 | -- | 35,663.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 156.92 | -- | -11,207.57 | -- |
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