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| 九鼎投资(600053) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 96,885.92 | 96,405.72 | 73,669.98 | 72,349.54 | 54,971.18 |
| 交易性金融资产 | 2,480.32 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 33,654.03 | 15,080.36 | 20,396.82 | 20,832.41 | 16,065.17 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 33,654.03 | 15,080.36 | 20,396.82 | 20,832.41 | 16,065.17 |
| 预付款项 | 247.03 | 528.05 | 600.31 | 412.49 | 101.06 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 32,516.05 | 30,056.66 | 43,652.57 | 42,643.48 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 201,394.46 | 199,804.64 | 196,510.01 | 194,580.39 | 192,875.11 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 915.00 | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,844.90 | 6,629.09 | 5,642.07 | 5,222.11 | 3,168.82 |
| 流动资产合计 | 374,108.81 | 350,963.91 | 327,790.84 | 337,049.51 | 309,824.82 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | 205,859.22 | 139,786.57 | 160,746.91 | 157,710.82 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 5,970.97 | 6,641.65 | 8,436.69 | 8,767.64 | 10,078.01 |
| 投资性房地产 | 20,558.81 | 20,558.81 | 21,175.92 | 21,175.92 | 21,175.92 |
| 固定资产净额 | -- | 3,791.79 | 3,925.16 | 4,087.25 | 4,216.04 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 63.88 | 68.44 | 72.99 | 77.55 | 82.10 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 36.68 | 36.68 | 36.68 | 36.68 | 36.68 |
| 长期待摊费用 | 1,911.05 | 1,815.94 | 1,705.01 | 1,742.35 | 1,992.36 |
| 递延所得税资产 | 3,035.48 | 2,996.92 | 2,297.43 | 2,558.99 | 1,231.12 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 915.00 | -- |
| 非流动资产合计 | 246,347.06 | 241,769.45 | 177,436.46 | 200,108.29 | 196,523.05 |
| 资产总计 | 620,455.87 | 592,733.36 | 505,227.30 | 537,157.80 | 506,347.86 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 13,000.00 | 26,600.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,739.69 | 6,590.87 | 5,121.18 | 4,483.73 | 3,482.42 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | 6,590.87 | -- | 4,483.73 | 3,482.42 |
| 预收款项 | 181,472.08 | 166,010.49 | 168,828.49 | 154,050.98 | 104,784.36 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,282.09 | 2,997.48 | 1,010.08 | 1,350.82 | 1,321.77 |
| 应交税费 | 8,549.51 | 8,293.28 | 4,640.62 | 5,388.87 | 6,717.41 |
| 应付利息 | 166.48 | 171.30 | 155.87 | 171.33 | 116.93 |
| 应付股利 | 474.97 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 7,577.00 | 19,124.91 | 16,220.11 | 39,394.28 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 36,900.00 | 40,900.00 | 31,100.00 | 65,494.48 | 71,290.35 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 246,086.40 | 235,540.41 | 232,825.29 | 260,160.32 | 253,707.51 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 47,000.00 | 47,000.00 | 57,000.00 | 60,000.00 | 33,900.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | 267.76 | 267.76 | 267.76 | 267.76 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | -- |
| 递延所得税负债 | 4,279.26 | 4,158.57 | 4,362.97 | 8,518.00 | 10,223.16 |
| 长期递延收益 | 251.80 | 251.80 | 287.80 | 287.80 | 287.80 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 52,198.83 | 52,078.14 | 62,318.54 | 69,473.57 | 44,678.73 |
| 负债合计 | 298,285.23 | 287,618.55 | 295,143.82 | 329,633.89 | 298,386.24 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,354.08 | 43,354.08 | 43,354.08 | 43,354.08 | 43,354.08 |
| 资本公积 | 18,706.13 | 18,770.50 | 18,868.03 | 18,868.03 | 18,868.03 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 2,792.33 | 2,303.50 | 1,192.30 | 6,115.24 | 11,379.24 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,853.28 | 10,853.28 | 6,357.09 | 6,357.09 | 6,357.09 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 160,261.81 | 141,359.71 | 134,316.15 | 127,075.47 | 122,048.85 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 235,967.62 | 216,641.07 | 204,087.66 | 201,769.91 | 202,007.29 |
| 少数股东权益 | 86,203.02 | 88,473.74 | 5,995.82 | 5,753.99 | 5,954.33 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 322,170.64 | 305,114.81 | 210,083.47 | 207,523.90 | 207,961.62 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 620,455.87 | 592,733.36 | 505,227.30 | 537,157.80 | 506,347.86 |
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