日照港

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
日照港(600017) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金226,450.31115,534.67461,289.56361,594.68243,518.51
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,506.25970.054,353.952,874.931,995.54
经营活动现金流入小计227,956.56116,504.72465,643.51364,469.61245,514.06
购买商品、接受劳务支付的现金108,503.7059,923.35188,505.83154,063.4398,160.17
支付给职工以及为职工支付的现金41,865.0223,382.4592,797.4159,523.3438,505.81
支付的各项税费14,131.734,301.8927,972.8022,052.6313,873.00
支付的其他与经营活动有关的现金4,521.114,068.027,866.683,956.203,126.74
经营活动现金流出小计169,021.5691,675.71317,142.72239,595.60153,665.73
经营活动产生的现金流量净额58,935.0024,829.01148,500.80124,874.0191,848.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金509.00509.00123.42123.42--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额57.63--1,141.49426.23398.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,084.674,084.67------
收到的其他与投资活动有关的现金7,065.17405.94------
投资活动现金流入小计11,716.474,999.611,264.91549.65398.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金54,053.7221,452.98139,409.54134,022.0896,669.93
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----29,400.0029,400.00--
支付的其他与投资活动有关的现金----12,756.579,213.0222,920.21
投资活动现金流出小计54,053.7221,452.98181,566.11172,635.10119,590.15
投资活动产生的现金流量净额-42,337.26-16,453.37-180,301.20-172,085.45-119,191.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金51,181.35--12,650.0012,650.0012,650.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金51,181.35--12,650.00----
取得借款收到的现金189,097.7153,777.71411,244.00409,114.00342,564.00
发行债券收到的现金50,000.0049,900.0060,000.0060,000.0060,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--3,381.39----2.63
筹资活动现金流入小计290,279.06107,059.10483,894.00481,764.00415,216.63
偿还债务支付的现金224,510.68114,796.30407,451.54374,989.16274,198.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,984.954,469.6143,090.0426,146.9820,742.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,300.00--1,584.00----
支付其他与筹资活动有关的现金4,749.38--479.008,613.46501.66
筹资活动现金流出小计253,245.01119,265.91451,020.58409,749.60295,442.10
筹资活动产生的现金流量净额37,034.05-12,206.8132,873.4272,014.40119,774.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额53,631.79-3,831.171,073.0224,802.9692,430.97
加:期初现金及现金等价物余额84,853.4484,853.4483,780.4283,780.4283,780.42
六、期末现金及现金等价物余额138,485.2381,022.2784,853.44108,583.38176,211.39
附注
净利润40,353.76--73,527.40--40,619.38
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-200.00--973.58--504.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧25,941.10--50,391.48--25,243.63
无形资产摊销3,591.21--6,731.16--3,314.21
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.61---933.84---358.10
固定资产报废损失244.49--80.85--30.72
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用13,607.02--27,551.07--13,093.66
投资损失-5,550.42---2,419.71---1,488.51
递延所得税资产减少15.84---262.33---216.63
递延所得税负债增加-41.45--724.01----
存货的减少-404.38---338.77---856.11
经营性应收项目的减少-15,481.98---23,579.21---3,905.26
经营性应付项目的增加-3,895.78--15,212.19--15,867.03
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他754.97--842.91----
经营活动产生现金流量净额58,935.00--148,500.80--91,848.33
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额138,485.23--84,853.44--176,211.39
现金的期初余额84,853.44--83,780.42--83,780.42
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额53,631.79--1,073.02--92,430.97
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