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| 日照港(600017) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 169,978.62 | 788,249.46 | 549,981.84 | 362,067.77 | 160,918.04 |
| 收到的税费返还 | 2.05 | 8,560.46 | 6,797.37 | 6,617.94 | 1,651.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,802.44 | 33,013.46 | 42,780.76 | 35,823.35 | 9,606.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 175,783.11 | 829,823.37 | 599,559.98 | 404,509.06 | 172,175.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,527.76 | 309,361.09 | 214,069.13 | 144,249.39 | 67,574.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,873.92 | 191,266.22 | 135,331.99 | 93,515.96 | 46,366.73 |
| 支付的各项税费 | 11,639.20 | 34,969.88 | 26,598.42 | 14,649.32 | 5,219.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,810.07 | 20,017.49 | 8,155.44 | 3,684.81 | 1,689.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 139,850.96 | 555,614.68 | 384,154.98 | 256,099.49 | 120,850.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,932.15 | 274,208.68 | 215,405.00 | 148,409.57 | 51,325.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 4,193.55 | 4,193.55 | 9.75 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 145.46 | 9,832.71 | 7,720.45 | 7,200.39 | 6,547.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.14 | 12,531.78 | 4,431.77 | 4,431.77 | 2,915.23 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,145.60 | 26,558.04 | 16,345.78 | 11,641.92 | 9,463.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58,712.16 | 341,318.35 | 245,744.95 | 181,470.84 | 71,548.84 |
| 投资所支付的现金 | -- | 896.21 | 206.66 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 279,837.66 | 279,837.66 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.20 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 58,712.16 | 342,214.56 | 525,789.47 | 461,308.50 | 71,548.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,566.56 | -315,656.52 | -509,443.69 | -449,666.58 | -62,085.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 22,540.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 22,540.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 142,750.10 | 838,584.98 | 639,677.79 | 579,486.07 | 116,651.26 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8.20 | 170,900.00 | 170,958.75 | 170,010.70 | 57.90 |
| 筹资活动现金流入小计 | 142,758.30 | 1,032,024.98 | 810,636.55 | 749,496.77 | 116,709.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 73,593.06 | 539,214.12 | 410,690.62 | 376,135.49 | 79,672.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,407.39 | 62,270.61 | 49,283.26 | 35,551.93 | 8,235.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,228.54 | 1,961.79 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,133.07 | 388,252.28 | 59,851.75 | 34,032.62 | 15,700.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,133.52 | 989,737.01 | 519,825.62 | 445,720.03 | 103,608.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,624.78 | 42,287.96 | 290,810.93 | 303,776.74 | 13,100.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -0.12 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,990.37 | 840.13 | -3,227.88 | 2,519.73 | 2,339.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 143,815.60 | 142,975.47 | 138,924.41 | 136,711.42 | 128,878.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 164,805.97 | 143,815.60 | 135,696.53 | 139,231.16 | 131,218.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 75,665.87 | -- | 57,228.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,256.50 | -- | 69.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 96,832.15 | -- | 45,045.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 13,927.66 | -- | 3,941.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 0.77 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,420.72 | -- | -1,047.73 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -221.47 | -- | 82.71 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 56,054.33 | -- | 26,763.27 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,153.56 | -- | -2,400.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 4,437.23 | -- | 4,581.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -8,858.37 | -- | -5,751.67 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,166.00 | -- | 1,896.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,420.76 | -- | -2,839.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,969.26 | -- | -3,821.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,184.53 | -- | -202.56 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 274,208.68 | -- | 148,409.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 143,815.60 | -- | 139,231.16 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 142,975.47 | -- | 136,711.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 840.13 | -- | 2,519.73 | -- |
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