日照港

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
日照港(600017) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金465,733.31347,638.59226,450.31115,534.67461,289.56
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金9,174.804,049.141,506.25970.054,353.95
经营活动现金流入小计474,908.10351,687.73227,956.56116,504.72465,643.51
购买商品、接受劳务支付的现金225,662.54169,115.25108,503.7059,923.35188,505.83
支付给职工以及为职工支付的现金99,533.1462,783.6041,865.0223,382.4592,797.41
支付的各项税费26,978.2319,811.6814,131.734,301.8927,972.80
支付的其他与经营活动有关的现金7,556.426,347.024,521.114,068.027,866.68
经营活动现金流出小计359,730.34258,057.55169,021.5691,675.71317,142.72
经营活动产生的现金流量净额115,177.7793,630.1958,935.0024,829.01148,500.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,142.63779.00509.00509.00123.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,584.80975.3057.63--1,141.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,002.154,084.674,084.674,084.67--
收到的其他与投资活动有关的现金14,110.3411,284.127,065.17405.94--
投资活动现金流入小计20,839.9217,123.0911,716.474,999.611,264.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金189,775.29143,406.1854,053.7221,452.98139,409.54
投资所支付的现金151.11--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--133.40----29,400.00
支付的其他与投资活动有关的现金--------12,756.57
投资活动现金流出小计189,926.40143,539.5754,053.7221,452.98181,566.11
投资活动产生的现金流量净额-169,086.48-126,416.48-42,337.26-16,453.37-180,301.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金58,563.0458,563.0451,181.35--12,650.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金58,563.04--51,181.35--12,650.00
取得借款收到的现金396,597.71296,097.71189,097.7153,777.71411,244.00
发行债券收到的现金----50,000.0049,900.0060,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金100,000.00----3,381.39--
筹资活动现金流入小计555,160.75354,660.75290,279.06107,059.10483,894.00
偿还债务支付的现金442,364.66292,391.32224,510.68114,796.30407,451.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金44,189.0328,565.0523,984.954,469.6143,090.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,300.006,300.006,300.00--1,584.00
支付其他与筹资活动有关的现金2,436.453,607.554,749.38--479.00
筹资活动现金流出小计488,990.14324,563.92253,245.01119,265.91451,020.58
筹资活动产生的现金流量净额66,170.6130,096.8337,034.05-12,206.8132,873.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7.379.90------
五、现金及现金等价物净增加额12,269.26-2,679.5653,631.79-3,831.171,073.02
加:期初现金及现金等价物余额84,853.4484,853.4484,853.4484,853.4483,780.42
六、期末现金及现金等价物余额97,122.7082,173.88138,485.2381,022.2784,853.44
附注
净利润71,449.98--40,353.76--73,527.40
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-243.17---200.00--973.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧51,962.12--25,941.10--50,391.48
无形资产摊销7,211.89--3,591.21--6,731.16
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4,494.47--0.61---933.84
固定资产报废损失359.36--244.49--80.85
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用29,327.26--13,607.02--27,551.07
投资损失-7,213.17---5,550.42---2,419.71
递延所得税资产减少76.74--15.84---262.33
递延所得税负债增加-71.05---41.45--724.01
存货的减少-2,033.75---404.38---338.77
经营性应收项目的减少-18,213.30---15,481.98---23,579.21
经营性应付项目的增加-14,394.08---3,895.78--15,212.19
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,453.39--754.97--842.91
经营活动产生现金流量净额115,177.77--58,935.00--148,500.80
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产126,254.66--------
现金的期末余额97,122.70--138,485.23--84,853.44
现金的期初余额84,853.44--84,853.44--83,780.42
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额12,269.26--53,631.79--1,073.02
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