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| 日照港(600017) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 538,720.51 | 330,317.27 | 154,249.75 | 771,033.36 | 572,455.40 |
| 收到的税费返还 | 2.45 | -- | -- | -- | 0.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,835.56 | 11,557.14 | 1,431.15 | 17,086.28 | 22,995.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 552,558.53 | 341,874.40 | 155,680.90 | 788,119.64 | 595,451.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 178,467.61 | 116,145.78 | 62,006.81 | 291,321.54 | 217,414.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 150,944.44 | 100,731.96 | 56,493.08 | 202,324.52 | 148,184.53 |
| 支付的各项税费 | 26,823.01 | 17,529.10 | 8,197.91 | 28,488.36 | 20,624.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,036.51 | 4,672.53 | 2,773.77 | 12,622.28 | 20,018.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 359,271.57 | 239,079.36 | 129,471.57 | 534,756.70 | 406,242.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 193,286.96 | 102,795.04 | 26,209.33 | 253,362.94 | 189,208.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,998.43 | 1,970.74 | -- | 1,727.24 | 1,660.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,444.17 | 231.93 | 199.04 | 1,798.27 | 596.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,688.26 | 14,779.50 | 3,926.23 | -- | 0.14 |
| 投资活动现金流入小计 | 28,130.86 | 16,982.17 | 4,125.27 | 3,525.51 | 2,256.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 163,707.40 | 124,695.88 | 78,389.84 | 276,359.37 | 195,896.71 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 40,700.00 | 40,700.00 | 7,800.00 | 3,900.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 204,407.40 | 165,395.88 | 86,189.84 | 280,259.37 | 195,896.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -176,276.54 | -148,413.71 | -82,064.57 | -276,733.85 | -193,639.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 429,571.57 | 330,988.50 | 139,082.27 | 588,841.08 | 421,293.30 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | 11.05 | -- | 245.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 429,571.57 | 331,988.50 | 139,093.32 | 588,841.08 | 421,538.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 326,057.43 | 227,637.85 | 77,518.15 | 406,088.57 | 313,529.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 62,982.46 | 48,152.01 | 10,620.99 | 64,262.48 | 53,446.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,489.56 | -- | -- | 1,968.03 | 1,968.03 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,151.92 | 48,663.10 | 33,727.78 | 105,046.39 | 56,822.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 451,191.82 | 324,452.96 | 121,866.92 | 575,397.44 | 423,798.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,620.25 | 7,535.54 | 17,226.40 | 13,443.64 | -2,259.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | 0.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,609.83 | -38,083.14 | -38,628.83 | -9,927.27 | -6,690.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 133,888.34 | 133,888.34 | 133,888.34 | 143,815.60 | 143,815.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 129,278.51 | 95,805.20 | 95,259.51 | 133,888.34 | 137,125.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 39,764.76 | -- | 76,603.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 61.41 | -- | 1,004.38 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 57,786.39 | -- | 110,288.52 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 9,468.11 | -- | 16,770.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 58.36 | -- | 9.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,743.37 | -- | -1,035.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 36.72 | -- | 730.00 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -13.65 | -- | -5.43 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 26,783.27 | -- | 58,922.72 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,048.51 | -- | -3,393.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 8,309.97 | -- | 11,971.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -7,345.38 | -- | -11,442.36 | -- |
| 存货的减少 | -- | -15.04 | -- | -8,546.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -27,885.27 | -- | -28,818.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -16,195.99 | -- | -7,250.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,100.77 | -- | -1,865.59 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 102,795.04 | -- | 253,362.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 95,805.20 | -- | 133,888.34 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 133,888.34 | -- | 143,815.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -38,083.14 | -- | -9,927.27 | -- |
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