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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
日照港(600017) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 549,981.84 | 362,067.77 | 160,918.04 | 699,476.20 | 516,081.46 |
收到的税费返还 | 6,797.37 | 6,617.94 | 1,651.75 | 19,178.61 | 15,031.30 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,780.76 | 35,823.35 | 9,606.16 | 10,112.39 | 9,522.89 |
经营活动现金流入小计 | 599,559.98 | 404,509.06 | 172,175.95 | 728,767.20 | 540,635.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 214,069.13 | 144,249.39 | 67,574.78 | 275,619.38 | 198,642.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 135,331.99 | 93,515.96 | 46,366.73 | 176,132.47 | 123,323.19 |
支付的各项税费 | 26,598.42 | 14,649.32 | 5,219.31 | 25,363.17 | 19,839.53 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,155.44 | 3,684.81 | 1,689.71 | 7,783.10 | 4,612.01 |
经营活动现金流出小计 | 384,154.98 | 256,099.49 | 120,850.53 | 484,898.12 | 346,417.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | 215,405.00 | 148,409.57 | 51,325.41 | 243,869.07 | 194,218.59 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 4,193.55 | 9.75 | -- | 835.14 | 835.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,720.45 | 7,200.39 | 6,547.84 | 280.60 | 184.77 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,431.77 | 4,431.77 | 2,915.23 | -- | 73.73 |
投资活动现金流入小计 | 16,345.78 | 11,641.92 | 9,463.07 | 1,115.73 | 1,093.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 245,744.95 | 181,470.84 | 71,548.84 | 261,106.63 | 158,735.42 |
投资所支付的现金 | 206.66 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 279,837.66 | 279,837.66 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.20 | -- | -- | 4,318.80 | -- |
投资活动现金流出小计 | 525,789.47 | 461,308.50 | 71,548.84 | 265,425.43 | 158,735.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -509,443.69 | -449,666.58 | -62,085.77 | -264,309.70 | -157,641.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 639,677.79 | 579,486.07 | 116,651.26 | 440,390.75 | 224,565.65 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 49,985.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 170,958.75 | 170,010.70 | 57.90 | -- | 49,995.77 |
筹资活动现金流入小计 | 810,636.55 | 749,496.77 | 116,709.16 | 490,375.75 | 274,561.43 |
偿还债务支付的现金 | 410,690.62 | 376,135.49 | 79,672.24 | 322,502.28 | 195,076.86 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,283.26 | 35,551.93 | 8,235.87 | 51,250.30 | 36,148.95 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,961.79 | -- | -- | 1,971.39 | 1,961.79 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,851.75 | 34,032.62 | 15,700.88 | 65,542.97 | 52,506.29 |
筹资活动现金流出小计 | 519,825.62 | 445,720.03 | 103,608.99 | 439,295.56 | 283,732.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 290,810.93 | 303,776.74 | 13,100.16 | 51,080.20 | -9,170.67 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.12 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,227.88 | 2,519.73 | 2,339.81 | 30,639.58 | 27,406.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 138,924.41 | 136,711.42 | 128,878.68 | 98,239.10 | 98,239.10 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 135,696.53 | 139,231.16 | 131,218.49 | 128,878.68 | 125,645.24 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 57,228.31 | -- | 73,131.16 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 69.75 | -- | 607.27 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 45,045.94 | -- | 67,456.15 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,941.86 | -- | 7,724.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,047.73 | -- | 52.45 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 82.71 | -- | 684.19 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 26,763.27 | -- | 40,339.92 | -- |
投资损失 | -- | -2,400.43 | -- | -3,635.02 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4,581.11 | -- | -1,891.14 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -5,751.67 | -- | -71.16 | -- |
存货的减少 | -- | 1,896.41 | -- | 754.14 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,839.00 | -- | -26,718.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,821.98 | -- | 43,369.10 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -202.56 | -- | -1,724.15 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 148,409.57 | -- | 243,869.07 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 139,231.16 | -- | 128,878.68 | -- |
现金的期初余额 | -- | 136,711.42 | -- | 98,239.10 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,519.73 | -- | 30,639.58 | -- |
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