日照港

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
日照港(600017) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金549,981.84362,067.77160,918.04699,476.20516,081.46
收到的税费返还6,797.376,617.941,651.7519,178.6115,031.30
收到的其他与经营活动有关的现金42,780.7635,823.359,606.1610,112.399,522.89
经营活动现金流入小计599,559.98404,509.06172,175.95728,767.20540,635.65
购买商品、接受劳务支付的现金214,069.13144,249.3967,574.78275,619.38198,642.34
支付给职工以及为职工支付的现金135,331.9993,515.9646,366.73176,132.47123,323.19
支付的各项税费26,598.4214,649.325,219.3125,363.1719,839.53
支付的其他与经营活动有关的现金8,155.443,684.811,689.717,783.104,612.01
经营活动现金流出小计384,154.98256,099.49120,850.53484,898.12346,417.06
经营活动产生的现金流量净额215,405.00148,409.5751,325.41243,869.07194,218.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金4,193.559.75--835.14835.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,720.457,200.396,547.84280.60184.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,431.774,431.772,915.23--73.73
投资活动现金流入小计16,345.7811,641.929,463.071,115.731,093.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金245,744.95181,470.8471,548.84261,106.63158,735.42
投资所支付的现金206.66--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额279,837.66279,837.66------
支付的其他与投资活动有关的现金0.20----4,318.80--
投资活动现金流出小计525,789.47461,308.5071,548.84265,425.43158,735.42
投资活动产生的现金流量净额-509,443.69-449,666.58-62,085.77-264,309.70-157,641.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金639,677.79579,486.07116,651.26440,390.75224,565.65
发行债券收到的现金------49,985.00--
收到其他与筹资活动有关的现金170,958.75170,010.7057.90--49,995.77
筹资活动现金流入小计810,636.55749,496.77116,709.16490,375.75274,561.43
偿还债务支付的现金410,690.62376,135.4979,672.24322,502.28195,076.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金49,283.2635,551.938,235.8751,250.3036,148.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,961.79----1,971.391,961.79
支付其他与筹资活动有关的现金59,851.7534,032.6215,700.8865,542.9752,506.29
筹资活动现金流出小计519,825.62445,720.03103,608.99439,295.56283,732.10
筹资活动产生的现金流量净额290,810.93303,776.7413,100.1651,080.20-9,170.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.12--------
五、现金及现金等价物净增加额-3,227.882,519.732,339.8130,639.5827,406.14
加:期初现金及现金等价物余额138,924.41136,711.42128,878.6898,239.1098,239.10
六、期末现金及现金等价物余额135,696.53139,231.16131,218.49128,878.68125,645.24
附注
净利润--57,228.31--73,131.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--69.75--607.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--45,045.94--67,456.15--
无形资产摊销--3,941.86--7,724.36--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,047.73--52.45--
固定资产报废损失--82.71--684.19--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--26,763.27--40,339.92--
投资损失---2,400.43---3,635.02--
递延所得税资产减少--4,581.11---1,891.14--
递延所得税负债增加---5,751.67---71.16--
存货的减少--1,896.41--754.14--
经营性应收项目的减少---2,839.00---26,718.31--
经营性应付项目的增加---3,821.98--43,369.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---202.56---1,724.15--
经营活动产生现金流量净额--148,409.57--243,869.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--139,231.16--128,878.68--
现金的期初余额--136,711.42--98,239.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,519.73--30,639.58--
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