日照港

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
日照港(600017) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金327,737.67195,260.35100,697.68465,733.31347,638.59
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金4,121.712,930.54191.589,174.804,049.14
经营活动现金流入小计331,859.38198,190.89100,889.26474,908.10351,687.73
购买商品、接受劳务支付的现金124,474.2876,875.5651,550.48225,662.54169,115.25
支付给职工以及为职工支付的现金80,212.3252,669.4522,159.8599,533.1462,783.60
支付的各项税费19,895.6312,019.055,227.6726,978.2319,811.68
支付的其他与经营活动有关的现金8,304.296,989.394,130.857,556.426,347.02
经营活动现金流出小计232,886.52148,553.4683,068.85359,730.34258,057.55
经营活动产生的现金流量净额98,972.8649,637.4317,820.41115,177.7793,630.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,087.78720.00--1,142.63779.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额985.13499.530.761,584.80975.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------4,002.154,084.67
收到的其他与投资活动有关的现金------14,110.3411,284.12
投资活动现金流入小计2,072.921,219.530.7620,839.9217,123.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金157,007.3870,087.9325,539.67189,775.29143,406.18
投资所支付的现金------151.11--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------133.40
支付的其他与投资活动有关的现金2,273.611,333.72------
投资活动现金流出小计159,281.0071,421.6425,539.67189,926.40143,539.57
投资活动产生的现金流量净额-157,208.08-70,202.12-25,538.91-169,086.48-126,416.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------58,563.0458,563.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------58,563.04--
取得借款收到的现金374,627.12253,300.0097,900.00396,597.71296,097.71
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,908.23--1,184.12100,000.00--
筹资活动现金流入小计377,535.35253,300.0099,084.12555,160.75354,660.75
偿还债务支付的现金264,789.86208,783.09101,425.84442,364.66292,391.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金33,768.8224,681.977,249.7544,189.0328,565.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,927.33----6,300.006,300.00
支付其他与筹资活动有关的现金8,015.619,708.939,082.022,436.453,607.55
筹资活动现金流出小计306,574.29243,173.99117,757.61488,990.14324,563.92
筹资活动产生的现金流量净额70,961.0610,126.01-18,673.5066,170.6130,096.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.37-7.37-7.377.379.90
五、现金及现金等价物净增加额12,718.47-10,446.04-26,399.3612,269.26-2,679.56
加:期初现金及现金等价物余额97,122.7097,122.7097,122.7084,853.4484,853.44
六、期末现金及现金等价物余额109,841.1886,676.6670,723.3497,122.7082,173.88
附注
净利润--45,706.54--71,449.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-------243.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--26,905.79--51,962.12--
无形资产摊销--3,535.13--7,211.89--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---38.84---4,494.47--
固定资产报废损失--0.03--359.36--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15,183.79--29,327.26--
投资损失---2,682.13---7,213.17--
递延所得税资产减少---389.67--76.74--
递延所得税负债增加---35.53---71.05--
存货的减少--917.45---2,033.75--
经营性应收项目的减少---22,489.49---18,213.30--
经营性应付项目的增加---19,234.55---14,394.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,546.46--1,453.39--
经营活动产生现金流量净额--49,637.43--115,177.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产------126,254.66--
现金的期末余额--86,676.66--97,122.70--
现金的期初余额--97,122.70--84,853.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,446.04--12,269.26--
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