日照港

- 600017

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
日照港(600017) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金516,081.46349,683.51167,915.04584,589.58431,453.44
收到的税费返还15,031.3014,064.23----7,383.95
收到的其他与经营活动有关的现金9,522.895,709.161,758.1613,679.555,823.50
经营活动现金流入小计540,635.65369,456.90169,673.20598,269.13444,660.89
购买商品、接受劳务支付的现金198,642.34126,273.0660,774.13189,504.48136,597.29
支付给职工以及为职工支付的现金123,323.1978,809.8243,143.28153,467.8697,823.93
支付的各项税费19,839.5312,709.373,913.3521,518.9314,831.32
支付的其他与经营活动有关的现金4,612.013,317.882,660.799,415.475,057.81
经营活动现金流出小计346,417.06221,110.13110,491.56373,906.74254,310.34
经营活动产生的现金流量净额194,218.59148,346.7759,181.64224,362.39190,350.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金835.14787.69787.6911,110.2910,476.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额184.77177.8143.281,687.711,654.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金73.73598.17--1,386.53819.12
投资活动现金流入小计1,093.641,563.66830.9714,184.5312,950.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金158,735.4297,223.3429,863.56145,145.0294,669.61
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--2,439.054,029.05148.16148.16
投资活动现金流出小计158,735.4299,662.3933,892.61145,293.1894,817.76
投资活动产生的现金流量净额-157,641.78-98,098.73-33,061.64-131,108.65-81,867.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金224,565.65237,314.6576,838.97262,788.38212,238.84
发行债券收到的现金------49,985.00--
收到其他与筹资活动有关的现金49,995.77----31.502,273.23
筹资活动现金流入小计274,561.43237,314.6576,838.97312,804.88214,512.07
偿还债务支付的现金195,076.86184,321.7844,874.49307,316.42218,106.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金36,148.9528,185.816,878.9946,288.3536,189.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,961.79--------
支付其他与筹资活动有关的现金52,506.2929,781.5213,178.3937,279.9234,766.59
筹资活动现金流出小计283,732.10242,289.1164,931.87390,884.69289,062.88
筹资活动产生的现金流量净额-9,170.67-4,974.4611,907.10-78,079.81-74,550.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额27,406.1445,273.5838,027.1015,173.9333,932.08
加:期初现金及现金等价物余额98,239.1098,239.1098,239.1083,065.1783,039.71
六、期末现金及现金等价物余额125,645.24143,512.69136,266.2098,239.10116,971.79
附注
净利润--50,341.36--82,034.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---106.53--3,022.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--33,113.99--63,805.43--
无形资产摊销--3,946.01--7,938.46--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.12--0.54--
固定资产报废损失--66.78--310.05--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--32,009.91--40,106.27--
投资损失---2,020.00---7,094.24--
递延所得税资产减少--709.84---375.83--
递延所得税负债增加---35.53---71.05--
存货的减少---1,083.99--3,894.33--
经营性应收项目的减少---6,620.60---7,701.33--
经营性应付项目的增加--18,083.84--14,747.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---841.93---1,245.66--
经营活动产生现金流量净额--148,346.77--224,362.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--143,512.69--98,239.10--
现金的期初余额--98,239.10--83,065.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--45,273.58--15,173.93--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶