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| 日照港(600017) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,249.75 | 771,033.36 | 572,455.40 | 384,514.37 | 169,978.62 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 0.08 | -- | 2.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,431.15 | 17,086.28 | 22,995.72 | 14,157.37 | 5,802.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 155,680.90 | 788,119.64 | 595,451.21 | 398,671.74 | 175,783.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,006.81 | 291,321.54 | 217,414.16 | 137,778.57 | 69,527.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,493.08 | 202,324.52 | 148,184.53 | 95,638.68 | 53,873.92 |
| 支付的各项税费 | 8,197.91 | 28,488.36 | 20,624.75 | 20,055.65 | 11,639.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,773.77 | 12,622.28 | 20,018.96 | 10,983.78 | 4,810.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 129,471.57 | 534,756.70 | 406,242.40 | 264,456.68 | 139,850.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,209.33 | 253,362.94 | 189,208.80 | 134,215.07 | 35,932.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,727.24 | 1,660.01 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 199.04 | 1,798.27 | 596.84 | 250.41 | 145.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,926.23 | -- | 0.14 | -- | 2,000.14 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,125.27 | 3,525.51 | 2,256.99 | 250.41 | 2,145.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 78,389.84 | 276,359.37 | 195,896.71 | 136,888.54 | 58,712.16 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,800.00 | 3,900.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 86,189.84 | 280,259.37 | 195,896.71 | 136,888.54 | 58,712.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,064.57 | -276,733.85 | -193,639.72 | -136,638.13 | -56,566.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 139,082.27 | 588,841.08 | 421,293.30 | 288,775.87 | 142,750.10 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11.05 | -- | 245.50 | -- | 8.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | 139,093.32 | 588,841.08 | 421,538.80 | 288,775.87 | 142,758.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 77,518.15 | 406,088.57 | 313,529.56 | 207,389.55 | 73,593.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,620.99 | 64,262.48 | 53,446.05 | 41,189.48 | 10,407.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,968.03 | 1,968.03 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,727.78 | 105,046.39 | 56,822.65 | 33,478.17 | 17,133.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 121,866.92 | 575,397.44 | 423,798.26 | 282,057.20 | 101,133.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,226.40 | 13,443.64 | -2,259.46 | 6,718.66 | 41,624.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 0.15 | 0.15 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,628.83 | -9,927.27 | -6,690.24 | 4,295.75 | 20,990.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 133,888.34 | 143,815.60 | 143,815.60 | 143,815.60 | 143,815.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,259.51 | 133,888.34 | 137,125.37 | 148,111.35 | 164,805.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 76,603.74 | -- | 49,442.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,004.38 | -- | 35.76 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 110,288.52 | -- | 54,967.99 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 16,770.53 | -- | 8,257.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 9.73 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,035.63 | -- | -76.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 730.00 | -- | 937.32 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -5.43 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 58,922.72 | -- | 30,347.18 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,393.97 | -- | -2,462.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 11,971.59 | -- | 340.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -11,442.36 | -- | -17.70 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,546.44 | -- | -1,780.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -28,818.89 | -- | -45,748.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,250.64 | -- | 15,550.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,865.59 | -- | 2,002.07 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 253,362.94 | -- | 134,215.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 133,888.34 | -- | 148,111.35 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 143,815.60 | -- | 143,815.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,927.27 | -- | 4,295.75 | -- |
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