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| 日照港(600017) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 164,940.03 | 143,834.86 | 137,671.34 | 139,250.29 | 132,746.82 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 65,612.75 | 51,977.97 | 70,520.35 | 66,905.94 | 58,639.77 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 65,612.75 | 51,977.97 | 70,520.35 | 66,905.94 | 58,639.77 |
| 应收款项融资 | 8,687.10 | 4,852.90 | 17,549.47 | 20,870.43 | 17,061.13 |
| 预付款项 | 1,052.51 | 882.48 | 2,779.84 | 1,211.22 | 625.12 |
| 其他应收款(合计) | 1,113.27 | 1,071.92 | 4,847.16 | 440.00 | 698.80 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,071.92 | -- | 440.00 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 15,468.63 | 15,430.55 | 13,741.55 | 13,986.97 | 13,450.19 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 49,727.96 | 48,800.15 | 36,007.79 | 27,903.89 | 24,673.54 |
| 流动资产合计 | 325,907.45 | 284,885.30 | 303,271.19 | 291,978.50 | 262,906.58 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 8,227.14 | 8,227.14 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 81,478.69 | 79,963.92 | 80,567.20 | 81,649.95 | 80,105.79 |
| 投资性房地产 | 1,154.48 | 1,166.07 | 843.71 | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 525,544.55 | 570,607.77 | 698,655.67 | 696,579.54 | 623,328.83 |
| 在建工程 | -- | 570,607.77 | -- | 696,579.54 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,941,422.43 | 2,030,146.52 | 1,751,268.53 | 1,728,797.79 | 1,582,702.93 |
| 固定资产净额 | -- | 2,030,146.52 | -- | 1,728,797.79 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 247,574.52 | 259,064.75 | 256,233.17 | 274,369.08 | 236,096.00 |
| 无形资产 | 674,980.29 | 593,289.17 | 594,908.36 | 558,715.35 | 481,467.41 |
| 开发支出 | -- | -- | 473.34 | -- | -- |
| 商誉 | 15,619.53 | 15,619.53 | 15,624.27 | 15,624.27 | 15,619.53 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 80,845.97 | 81,013.71 | 76,957.09 | 80,784.48 | 8,591.38 |
| 其他非流动资产 | 7,158.25 | 6,437.55 | 2,153.58 | 3,971.18 | 18,667.13 |
| 非流动资产合计 | 3,584,640.67 | 3,646,264.38 | 3,478,487.94 | 3,441,315.03 | 3,047,383.16 |
| 资产总计 | 3,910,548.12 | 3,931,149.68 | 3,781,759.14 | 3,733,293.53 | 3,310,289.74 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 212,345.98 | 232,391.58 | 177,926.64 | 160,126.25 | 121,143.03 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 77,123.81 | 80,663.50 | 77,995.14 | 49,327.90 | 53,643.33 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | 3,050.00 |
| 应付账款 | 77,123.81 | 80,663.50 | 77,995.14 | 49,327.90 | 50,593.33 |
| 预收款项 | 1,512.97 | 1,567.56 | 1,691.22 | 1,789.90 | 1,901.03 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 17,832.23 | 21,957.22 | 17,638.75 | 17,088.76 | 20,193.17 |
| 应交税费 | 6,448.90 | 11,463.24 | 7,927.86 | 10,574.77 | 6,678.59 |
| 其他应付款(合计) | 323,235.36 | 410,910.41 | 353,102.12 | 345,457.20 | 302,736.10 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 1,970.56 | -- |
| 其他应付款 | -- | 410,910.41 | -- | 343,486.64 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 193,658.92 | 195,115.96 | 177,019.35 | 154,496.65 | 274,797.55 |
| 其他流动负债 | 538.55 | 1,377.01 | 852.46 | 1,183.40 | 52,494.11 |
| 流动负债合计 | 852,415.08 | 974,207.64 | 835,229.23 | 752,498.94 | 851,581.27 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,036,845.77 | 959,613.95 | 945,462.98 | 962,168.42 | 639,872.56 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 191,960.00 | 186,390.36 | 199,631.14 | 217,886.53 | 206,608.34 |
| 长期应付职工薪酬 | 3,806.38 | 3,806.38 | 6,092.57 | 4,755.90 | 4,826.88 |
| 长期应付款(合计) | 186,750.19 | 192,143.22 | 197,788.83 | 204,708.29 | 41,482.29 |
| 长期应付款 | -- | 192,143.22 | -- | 204,708.29 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 65,063.91 | 65,081.61 | 68,978.72 | 68,996.45 | 421.93 |
| 长期递延收益 | 7,949.89 | 6,997.17 | 5,197.45 | 5,259.64 | 4,327.20 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,492,376.15 | 1,414,032.69 | 1,423,151.70 | 1,463,775.24 | 897,539.20 |
| 负债合计 | 2,344,791.23 | 2,388,240.33 | 2,258,380.93 | 2,216,274.17 | 1,749,120.47 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 307,565.39 | 307,565.39 | 307,565.39 | 307,565.39 | 307,565.39 |
| 资本公积 | 194,083.81 | 194,083.81 | 196,340.69 | 200,361.17 | 305,710.79 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -6,230.06 | -6,282.62 | -6,300.78 | -6,096.09 | -6,265.18 |
| 专项储备 | 13,439.14 | 12,178.22 | 13,591.72 | 12,615.28 | 11,368.23 |
| 盈余公积 | 83,132.36 | 83,132.36 | 79,124.00 | 79,124.00 | 79,124.00 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 757,407.40 | 738,968.23 | 745,417.04 | 742,105.77 | 684,344.56 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,349,398.03 | 1,329,645.39 | 1,335,738.06 | 1,335,675.52 | 1,381,847.78 |
| 少数股东权益 | 216,358.85 | 213,263.96 | 187,640.15 | 181,343.83 | 179,321.49 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,565,756.88 | 1,542,909.35 | 1,523,378.21 | 1,517,019.35 | 1,561,169.27 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,910,548.12 | 3,931,149.68 | 3,781,759.14 | 3,733,293.53 | 3,310,289.74 |
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