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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
日照港(600017) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 137,671.34 | 139,250.29 | 132,746.82 | 133,314.35 | 125,684.49 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 70,520.35 | 66,905.94 | 58,639.77 | 47,929.53 | 48,959.76 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 70,520.35 | 66,905.94 | 58,639.77 | 47,929.53 | 48,959.76 |
应收款项融资 | 17,549.47 | 20,870.43 | 17,061.13 | 7,817.84 | 13,523.65 |
预付款项 | 2,779.84 | 1,211.22 | 625.12 | 502.97 | 778.23 |
其他应收款(合计) | 4,847.16 | 440.00 | 698.80 | 308.98 | 526.54 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 440.00 | -- | 308.98 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 13,741.55 | 13,986.97 | 13,450.19 | 11,931.67 | 14,551.24 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 36,007.79 | 27,903.89 | 24,673.54 | 26,387.42 | 19,750.53 |
流动资产合计 | 303,271.19 | 291,978.50 | 262,906.58 | 239,327.93 | 226,393.41 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 80,567.20 | 81,649.95 | 80,105.79 | 78,993.01 | 78,249.28 |
投资性房地产 | 843.71 | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 698,655.67 | 696,579.54 | 623,328.83 | 599,318.47 | 788,269.40 |
在建工程 | -- | 696,579.54 | -- | 599,318.47 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 1,751,268.53 | 1,728,797.79 | 1,582,702.93 | 1,603,207.21 | 1,277,314.99 |
固定资产净额 | -- | 1,728,797.79 | -- | 1,603,207.21 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 256,233.17 | 274,369.08 | 236,096.00 | 246,810.03 | 256,723.60 |
无形资产 | 594,908.36 | 558,715.35 | 481,467.41 | 474,951.23 | 476,814.70 |
开发支出 | 473.34 | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 15,624.27 | 15,624.27 | 15,619.53 | 15,619.53 | 15,619.53 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 76,957.09 | 80,784.48 | 8,591.38 | 7,754.98 | 5,144.60 |
其他非流动资产 | 2,153.58 | 3,971.18 | 18,667.13 | 21,918.82 | 10,659.76 |
非流动资产合计 | 3,478,487.94 | 3,441,315.03 | 3,047,383.16 | 3,049,427.47 | 2,909,752.05 |
资产总计 | 3,781,759.14 | 3,733,293.53 | 3,310,289.74 | 3,288,755.39 | 3,136,145.46 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 177,926.64 | 160,126.25 | 121,143.03 | 169,143.03 | 175,180.92 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 77,995.14 | 49,327.90 | 53,643.33 | 54,562.43 | 50,385.08 |
应付票据 | -- | -- | 3,050.00 | 3,050.00 | 2,065.30 |
应付账款 | 77,995.14 | 49,327.90 | 50,593.33 | 51,512.43 | 48,319.78 |
预收款项 | 1,691.22 | 1,789.90 | 1,901.03 | 2,027.91 | 1,858.81 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 17,638.75 | 17,088.76 | 20,193.17 | 20,633.59 | 13,578.93 |
应交税费 | 7,927.86 | 10,574.77 | 6,678.59 | 5,749.40 | 4,405.67 |
其他应付款(合计) | 353,102.12 | 345,457.20 | 302,736.10 | 330,001.42 | 269,731.81 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 1,970.56 | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 343,486.64 | -- | 330,001.42 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 177,019.35 | 154,496.65 | 274,797.55 | 247,452.78 | 291,166.20 |
其他流动负债 | 852.46 | 1,183.40 | 52,494.11 | 51,921.18 | 50,747.53 |
流动负债合计 | 835,229.23 | 752,498.94 | 851,581.27 | 897,934.01 | 874,490.04 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 945,462.98 | 962,168.42 | 639,872.56 | 581,273.39 | 446,110.57 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 199,631.14 | 217,886.53 | 206,608.34 | 216,122.33 | 226,891.98 |
长期应付职工薪酬 | 6,092.57 | 4,755.90 | 4,826.88 | 5,615.36 | -- |
长期应付款(合计) | 197,788.83 | 204,708.29 | 41,482.29 | 48,591.19 | 48,021.25 |
长期应付款 | -- | 204,708.29 | -- | 48,591.19 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 68,978.72 | 68,996.45 | 421.93 | 439.69 | 457.57 |
长期递延收益 | 5,197.45 | 5,259.64 | 4,327.20 | 4,389.39 | 4,168.07 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,423,151.70 | 1,463,775.24 | 897,539.20 | 856,431.34 | 725,649.44 |
负债合计 | 2,258,380.93 | 2,216,274.17 | 1,749,120.47 | 1,754,365.35 | 1,600,139.48 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 307,565.39 | 307,565.39 | 307,565.39 | 307,565.39 | 307,565.39 |
资本公积 | 196,340.69 | 200,361.17 | 305,710.79 | 305,710.79 | 305,694.77 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -6,300.78 | -6,096.09 | -6,265.18 | -6,339.26 | -6,118.12 |
专项储备 | 13,591.72 | 12,615.28 | 11,368.23 | 10,398.31 | 11,195.98 |
盈余公积 | 79,124.00 | 79,124.00 | 79,124.00 | 79,124.00 | 75,525.66 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 745,417.04 | 742,105.77 | 684,344.56 | 661,556.82 | 666,962.97 |
归属于母公司股东权益合计 | 1,335,738.06 | 1,335,675.52 | 1,381,847.78 | 1,358,016.05 | 1,360,826.64 |
少数股东权益 | 187,640.15 | 181,343.83 | 179,321.49 | 176,373.99 | 175,179.33 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,523,378.21 | 1,517,019.35 | 1,561,169.27 | 1,534,390.04 | 1,536,005.97 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,781,759.14 | 3,733,293.53 | 3,310,289.74 | 3,288,755.39 | 3,136,145.46 |
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