日照港(600017)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2020-06-30

日照港(600017)项目：基金持股
截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	14312722	0.4654	35638700	0.09
华夏中证500ETF	512500	1769800	0.0575	4406800	0.09
广发中证500ETF	510510	1447920	0.0471	3605320	0.09
建信沪深300指数增强(LOF)A	165310	1413500	0.046	3519620	2.41
建信沪深300指数增强(LOF)C	009208	1413500	0.046	3519620	2.41
建信中证500指数增强C	005633	1397650	0.0454	3480150	0.06
建信中证500指数增强A	000478	1397650	0.0454	3480150	0.06
建信鑫泽回报灵活配置混合C	004669	1287000	0.0418	3204630	1.53
建信鑫泽回报灵活配置混合A	004668	1287000	0.0418	3204630	1.53
嘉实中证500ETF	159922	1055310	0.0343	2627720	0.09
平安中证500ETF	510590	955900	0.0311	2380190	0.09
汇添富成长多因子量化策略股票	001050	864300	0.0281	2152110	0.22
天弘中证500ETF联接C	005919	807700	0.0263	2011170	0.08
天弘中证500ETF联接A	000962	807700	0.0263	2011170	0.08
建信MSCI中国A股指数增强C	007807	576138	0.0187	1434580	1.3
建信MSCI中国A股指数增强A	007806	576138	0.0187	1434580	1.3
鹏华一带一路分级	16063H	405600	0.0132	1009940	0.31
鹏华一带一路分级B	150274	405600	0.0132	1009940	0.31
鹏华一带一路分级A	150273	405600	0.0132	1009940	0.31
博时中证500ETF	159968	378500	0.0123	942465	0.09
创金合信量化发现混合C	003242	361400	0.0118	899886	0.42
创金合信量化发现混合A	003241	361400	0.0118	899886	0.42
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	356995	0.0116	888918	0.16
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	356995	0.0116	888918	0.16
国寿安保中证500ETF	510560	299500	0.0097	745755	0.09
创金合信中证500增强C	002316	288252	0.0094	717748	0.11
创金合信中证500增强A	002311	288252	0.0094	717748	0.11
中泰中证500指数增强C	008113	275500	0.009	685995	0.9
中泰中证500指数增强A	008112	275500	0.009	685995	0.9
华夏中证500指数增强C	007995	256900	0.0084	639681	0.25

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