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| 菲菱科思(301191) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,996.34 | 91,393.48 | 46,191.59 | 280,014.84 | 229,453.28 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,512.94 | 4,577.92 | 723.53 | 3,151.24 | 2,659.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 165,509.28 | 95,971.40 | 46,915.12 | 283,166.08 | 232,112.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,903.00 | 63,376.43 | 32,365.61 | 213,805.14 | 175,575.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,754.68 | 8,889.29 | 4,708.18 | 18,167.77 | 13,706.00 |
| 支付的各项税费 | 7,174.71 | 4,482.10 | 2,480.79 | 7,559.60 | 5,863.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,944.41 | 3,226.18 | 3,275.70 | 18,904.73 | 18,760.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 133,776.80 | 79,973.99 | 42,830.28 | 258,437.24 | 213,904.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,732.48 | 15,997.41 | 4,084.84 | 24,728.84 | 18,208.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.33 | 6.30 | -- | 313.25 | 239.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.52 | 0.52 | -- | 11.82 | 11.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 50.46 | 36.39 |
| 投资活动现金流入小计 | 306.85 | 306.82 | -- | 375.53 | 287.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,032.79 | 747.76 | 320.17 | 8,371.59 | 7,121.45 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 300.00 | 7,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,032.79 | 747.76 | 320.17 | 8,671.59 | 14,421.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -725.94 | -440.93 | -320.17 | -8,296.06 | -14,133.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 90,611.32 | 90,611.32 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 100.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 90,711.32 | 90,611.32 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 100.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,334.00 | 4,999.28 | -- | 0.32 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,976.05 | 3,052.70 | 1,513.22 | 9,052.59 | 6,683.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,310.05 | 8,051.98 | 1,513.22 | 9,152.90 | 6,683.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,310.05 | -8,051.98 | -1,513.22 | 81,558.42 | 83,927.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | -1.68 | -469.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,696.50 | 7,504.50 | 2,251.44 | 97,989.51 | 87,532.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 112,581.66 | 112,581.66 | 112,581.66 | 14,592.14 | 14,592.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 135,278.15 | 120,086.16 | 114,833.10 | 112,581.66 | 102,124.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,033.96 | -- | 19,534.28 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 500.85 | -- | -613.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,344.13 | -- | 2,333.76 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 39.49 | -- | 67.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 208.57 | -- | 35.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.34 | -- | 63.94 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 614.03 | -- | 1,146.25 | -- |
| 投资损失 | -- | -2.85 | -- | -316.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -198.55 | -- | 157.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 9,328.11 | -- | 19,810.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,026.93 | -- | 12,730.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,680.24 | -- | -33,266.04 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,997.41 | -- | 24,728.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 120,086.16 | -- | 112,581.66 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 112,581.66 | -- | 14,592.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,504.50 | -- | 97,989.51 | -- |
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