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| 菲菱科思(301191) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,167.22 | 79,731.47 | 47,734.44 | 201,056.40 | 155,272.72 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 80.99 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,285.03 | 970.24 | 844.29 | 3,813.79 | 4,166.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 123,452.25 | 80,701.71 | 48,578.72 | 204,951.19 | 159,439.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,047.62 | 41,553.51 | 16,721.79 | 146,075.54 | 110,018.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,469.90 | 11,451.75 | 5,797.24 | 21,739.22 | 16,053.90 |
| 支付的各项税费 | 3,143.11 | 2,130.68 | 953.23 | 5,005.53 | 3,052.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,484.23 | 29,603.76 | 15,805.19 | 9,074.09 | 11,507.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 111,144.86 | 84,739.70 | 39,277.45 | 181,894.37 | 140,633.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,307.39 | -4,037.99 | 9,301.28 | 23,056.82 | 18,806.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 143,700.00 | 109,000.00 | 39,000.00 | 126,200.00 | 75,600.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 796.26 | 579.00 | 200.52 | 929.99 | 468.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.09 | 2.09 | -- | 173.20 | 172.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 144,499.35 | 109,581.09 | 39,200.52 | 127,303.19 | 76,240.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,886.18 | 3,821.08 | 1,557.43 | 2,625.98 | 2,520.09 |
| 投资所支付的现金 | 181,724.24 | 123,200.00 | 64,200.00 | 142,600.00 | 102,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 188,610.42 | 127,021.08 | 65,757.43 | 145,225.98 | 105,120.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,111.07 | -17,440.00 | -26,556.91 | -17,922.78 | -28,879.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,888.77 | 6,666.35 | -- | 6,934.20 | 6,934.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,345.30 | 5,249.72 | 886.02 | 5,025.63 | 3,714.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,234.07 | 11,916.07 | 886.02 | 11,959.83 | 10,648.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,234.07 | -11,916.07 | -886.02 | -11,959.83 | -10,648.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.69 | -7.19 | -1.10 | 6.98 | -3.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,066.43 | -33,401.25 | -18,142.76 | -6,818.82 | -20,725.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,370.57 | 91,370.57 | 91,370.57 | 98,189.39 | 98,189.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,304.14 | 57,969.32 | 73,227.81 | 91,370.57 | 77,463.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,185.59 | -- | 11,650.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 108.50 | -- | -408.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,572.78 | -- | 3,130.85 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 41.80 | -- | 81.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 217.92 | -- | 435.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.73 | -- | -9.15 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 67.83 | -- | 36.87 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 409.50 | -- | 417.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -596.44 | -- | -1,035.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -842.28 | -- | -87.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -18,411.91 | -- | 3,495.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -21,665.70 | -- | 8,466.17 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 31,077.88 | -- | -6,923.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,037.99 | -- | 23,056.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 2,491.34 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 57,969.32 | -- | 91,370.57 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 91,370.57 | -- | 98,189.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -33,401.25 | -- | -6,818.82 | -- |
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