菲菱科思

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
菲菱科思(301191) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金229,453.28159,975.2998,399.76220,149.60--
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,659.67815.47462.101,810.60--
经营活动现金流入小计232,112.96160,790.7698,861.85221,960.20--
购买商品、接受劳务支付的现金175,575.23123,384.5875,188.67171,877.02--
支付给职工以及为职工支付的现金13,706.009,713.535,141.0017,784.20--
支付的各项税费5,863.303,515.351,304.204,904.60--
支付的其他与经营活动有关的现金18,760.329,331.256,536.8126,272.55--
经营活动现金流出小计213,904.85145,944.7188,170.67220,838.37--
经营活动产生的现金流量净额18,208.1114,846.0510,691.181,121.83-5,068.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------580.00--
取得投资收益所收到的现金239.680.73--59.68--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.8211.30--2.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金36.39--------
投资活动现金流入小计287.8912.03--641.88--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,121.454,976.353,385.115,556.07--
投资所支付的现金7,300.00300.00--300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计14,421.455,276.353,385.115,856.07--
投资活动产生的现金流量净额-14,133.57-5,264.32-3,385.11-5,214.19-5,917.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金90,611.3290,611.32------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------4,950.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计90,611.3290,611.32--4,950.00--
偿还债务支付的现金----4,950.001,500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----35.23280.53--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,683.985,599.571,543.903,638.63--
筹资活动现金流出小计6,683.985,599.576,529.135,419.16--
筹资活动产生的现金流量净额83,927.3485,011.75-6,529.13-469.16-2,024.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-469.31-0.14-0.094.00--
五、现金及现金等价物净增加额87,532.5794,593.35776.85-4,557.53-13,001.86
加:期初现金及现金等价物余额14,592.1414,592.1414,592.1419,149.67--
六、期末现金及现金等价物余额102,124.71109,185.4915,368.9914,592.146,147.81
附注
净利润--10,459.02--16,886.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---765.50--1,371.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,091.48--1,459.15--
无形资产摊销--30.39--55.48--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失---0.94--7.55--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--536.73--379.41--
投资损失---0.73---59.68--
递延所得税资产减少---131.31---254.61--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--17,772.00---33,642.33--
经营性应收项目的减少--15,220.16---29,760.49--
经营性应付项目的增加---30,685.93--42,760.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--14,846.05--1,121.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--109,185.49--14,592.14--
现金的期初余额--14,592.14--19,149.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--94,593.35---4,557.53--
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