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| 菲菱科思(301191) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,272.72 | 115,058.54 | 64,427.49 | 216,083.61 | 159,996.34 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 0.85 | 862.79 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,166.30 | 1,797.20 | 2,633.66 | 3,879.19 | 5,512.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 159,439.02 | 116,855.75 | 67,062.00 | 220,825.59 | 165,509.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,018.84 | 71,480.94 | 39,603.05 | 160,635.40 | 107,903.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,053.90 | 10,411.76 | 5,556.67 | 18,775.56 | 13,754.68 |
| 支付的各项税费 | 3,052.95 | 1,865.47 | 788.90 | 9,152.76 | 7,174.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,507.31 | 6,298.00 | 3,051.26 | 8,477.49 | 4,944.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 140,633.00 | 90,056.17 | 48,999.88 | 197,041.21 | 133,776.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,806.02 | 26,799.58 | 18,062.12 | 23,784.38 | 31,732.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 75,600.00 | 50,600.00 | 20,000.00 | 53,800.00 | 300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 468.76 | 337.79 | 128.80 | 375.92 | 6.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 172.00 | 172.00 | 0.90 | 4.44 | 0.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 76,240.77 | 51,109.79 | 20,129.71 | 54,180.36 | 306.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,520.09 | 1,512.27 | 1,024.41 | 2,976.12 | 1,032.79 |
| 投资所支付的现金 | 102,600.00 | 45,600.00 | 15,000.00 | 78,100.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 105,120.09 | 47,112.27 | 16,024.41 | 81,076.12 | 1,032.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,879.33 | 3,997.52 | 4,105.30 | -26,895.76 | -725.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,934.20 | 6,934.20 | -- | 5,334.00 | 5,334.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,714.29 | 2,676.86 | 1,135.95 | 5,946.90 | 2,976.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,648.49 | 9,611.06 | 1,135.95 | 11,280.90 | 8,310.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,648.49 | -9,611.06 | -1,135.95 | -11,280.90 | -8,310.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,725.64 | 21,186.04 | 21,031.47 | -14,392.27 | 22,696.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,189.39 | 98,189.39 | 98,189.39 | 112,581.66 | 112,581.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,463.75 | 119,375.43 | 119,220.86 | 98,189.39 | 135,278.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,574.55 | -- | 14,370.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,003.97 | -- | 981.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,528.68 | -- | 2,907.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 39.30 | -- | 76.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 217.92 | -- | 378.74 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -46.42 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -35.68 | -- | 15.39 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 348.54 | -- | 756.43 | -- |
| 投资损失 | -- | -372.86 | -- | -372.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 108.40 | -- | -240.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,563.63 | -- | 17,886.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 19,661.82 | -- | -6,360.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,758.79 | -- | -10,289.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 26,799.58 | -- | 23,784.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 119,375.43 | -- | 98,189.39 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 98,189.39 | -- | 112,581.66 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 21,186.04 | -- | -14,392.27 | -- |
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