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| 菲菱科思(301191) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 121,705.63 | 100,530.77 | 136,606.66 | 121,585.76 | 125,199.00 |
| 交易性金融资产 | 19,600.00 | 24,600.00 | -- | 0.03 | 304.83 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 17,757.32 | 37,542.08 | 19,338.89 | 33,087.34 | 27,752.00 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | 315.12 |
| 应收账款 | 17,757.32 | 37,542.08 | 19,338.89 | 33,087.34 | 27,436.88 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 254.52 | 182.38 | 482.87 | 271.63 | 291.58 |
| 其他应收款(合计) | 871.61 | 1,147.72 | 1,432.66 | 1,434.65 | 975.98 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,147.72 | -- | 1,434.65 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 34,729.03 | 41,178.47 | 40,202.54 | 50,127.03 | 47,166.17 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 647.31 | 153.32 | 718.61 | 926.34 | 806.04 |
| 流动资产合计 | 195,565.42 | 205,334.74 | 198,782.23 | 207,432.78 | 202,495.60 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 19,564.64 | 18,821.18 | 18,864.37 | 19,188.10 | 19,461.80 |
| 固定资产净额 | -- | 18,821.18 | -- | 19,188.10 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 10,250.62 | 8,747.58 | 9,701.75 | 10,986.66 | 11,891.42 |
| 无形资产 | 428.84 | 432.69 | 451.70 | 504.58 | 524.48 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 791.91 | 900.87 | 949.36 | 1,046.49 | 1,114.67 |
| 递延所得税资产 | 709.86 | 745.24 | 595.29 | 703.47 | 412.53 |
| 其他非流动资产 | 365.01 | 1,160.43 | 441.51 | 480.89 | 460.15 |
| 非流动资产合计 | 32,110.87 | 30,807.98 | 31,003.98 | 32,910.20 | 33,865.04 |
| 资产总计 | 227,676.29 | 236,142.72 | 229,786.21 | 240,342.98 | 236,360.64 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 37,941.17 | 49,943.51 | 39,784.18 | 48,405.23 | 44,933.44 |
| 应付票据 | 7,349.92 | 7,161.98 | 4,424.23 | 4,454.52 | 8,014.28 |
| 应付账款 | 30,591.24 | 42,781.53 | 35,359.95 | 43,950.71 | 36,919.16 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,973.54 | 3,019.54 | 1,959.27 | 2,285.09 | 1,423.77 |
| 应交税费 | 189.92 | 414.88 | 194.19 | 2,502.29 | 1,342.95 |
| 其他应付款(合计) | 3,334.96 | 3,635.39 | 10,025.82 | 10,835.43 | 9,766.34 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,635.39 | -- | 10,835.43 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,654.90 | 3,630.89 | 4,109.87 | 4,247.51 | 4,545.78 |
| 其他流动负债 | 5.34 | 4.82 | 2.19 | 2.90 | 6.03 |
| 流动负债合计 | 47,140.87 | 60,686.08 | 56,092.35 | 68,300.73 | 62,064.67 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 7,797.58 | 6,245.58 | 7,094.70 | 8,145.40 | 8,927.65 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 291.12 | 578.71 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 291.12 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 2,319.56 | 2,193.53 | 1,836.74 | 1,925.00 | 1,341.32 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 10,117.13 | 8,439.11 | 8,931.44 | 10,361.52 | 10,847.68 |
| 负债合计 | 57,258.01 | 69,125.19 | 65,023.79 | 78,662.26 | 72,912.35 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,934.20 | 6,934.20 | 6,934.20 | 6,934.20 | 5,334.00 |
| 资本公积 | 90,991.15 | 90,991.15 | 90,991.15 | 90,991.15 | 92,591.35 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,034.79 | 4,034.79 | 4,034.79 | 4,034.79 | 4,034.79 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 68,542.76 | 65,123.51 | 62,833.73 | 59,738.43 | 61,488.18 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 170,502.89 | 167,083.65 | 164,793.87 | 161,698.56 | 163,448.32 |
| 少数股东权益 | -84.61 | -66.12 | -31.44 | -17.83 | -0.03 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 170,418.28 | 167,017.53 | 164,762.42 | 161,680.73 | 163,448.29 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 227,676.29 | 236,142.72 | 229,786.21 | 240,342.98 | 236,360.64 |
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