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| 达嘉维康(301126) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,821.47 | 354,534.50 | 250,111.67 | 153,058.19 | 81,624.88 |
| 收到的税费返还 | 41.79 | 82.16 | 19.87 | 2.76 | 2.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,557.38 | 5,338.72 | 5,353.51 | 1,334.60 | 5,331.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 124,420.64 | 359,955.39 | 255,485.05 | 154,395.55 | 86,958.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,406.40 | 307,162.27 | 232,370.97 | 145,741.69 | 81,109.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,181.65 | 25,138.54 | 16,549.80 | 11,251.27 | 6,059.36 |
| 支付的各项税费 | 3,965.77 | 10,025.00 | 7,228.37 | 5,387.54 | 3,281.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,415.66 | 14,916.57 | 24,339.45 | 7,856.44 | 5,872.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 141,969.48 | 357,242.38 | 280,488.59 | 170,236.95 | 96,323.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,548.84 | 2,713.01 | -25,003.54 | -15,841.39 | -9,364.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 10,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 63.62 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.50 | 22.30 | 2.10 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,400.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1,600.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2.50 | 13,485.92 | 10,002.10 | 10,000.00 | 1,600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,803.90 | 22,669.58 | 16,230.53 | 11,451.29 | 6,497.56 |
| 投资所支付的现金 | 35,797.40 | 9,290.00 | 47,450.72 | 21,491.95 | 13,631.37 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 41,222.39 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.03 | 20,188.43 | 3,990.00 | 1,900.00 | 800.31 |
| 投资活动现金流出小计 | 42,601.33 | 93,370.40 | 67,671.25 | 34,843.23 | 20,929.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,598.83 | -79,884.48 | -57,669.15 | -24,843.23 | -19,329.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 890.00 | 600.00 | 250.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 890.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 72,000.00 | 206,550.00 | 168,950.00 | 106,304.98 | 39,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | 28,507.36 | 15,838.68 | 15,800.25 | 5,195.11 |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,100.00 | 235,947.36 | 185,388.68 | 122,355.24 | 44,995.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,021.40 | 128,907.99 | 95,266.08 | 54,000.00 | 16,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,613.61 | 7,605.08 | 4,014.05 | 2,849.70 | 1,680.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 360.22 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,567.55 | 12,987.09 | 5,783.52 | 1,192.11 | 6,630.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,202.56 | 149,500.15 | 105,063.65 | 58,041.80 | 24,611.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,897.44 | 86,447.21 | 80,325.02 | 64,313.43 | 20,383.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.00 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,250.23 | 9,275.73 | -2,347.66 | 23,628.81 | -8,310.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,731.78 | 52,074.39 | 52,074.39 | 52,074.39 | 52,074.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,481.54 | 61,350.13 | 49,726.73 | 75,703.20 | 43,764.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,800.82 | -- | 2,284.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,099.45 | -- | 1,178.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,045.64 | -- | 1,351.17 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 738.43 | -- | 354.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,614.09 | -- | 639.05 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -110.66 | -- | -15.88 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 48.22 | -- | 10.45 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,760.40 | -- | 2,899.23 | -- |
| 投资损失 | -- | -123.78 | -- | -63.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,238.96 | -- | -454.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 79.72 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -11,638.18 | -- | -14,285.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -16,494.47 | -- | -14,517.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,959.70 | -- | 3,501.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,387.07 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,713.01 | -- | -15,841.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 61,350.13 | -- | 75,703.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 52,074.39 | -- | 52,074.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,275.73 | -- | 23,628.81 | -- |
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