| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 191,183.24 | 117,999.95 | 51,043.38 | 220,696.25 | 161,050.05 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,916.56 | 370.89 | 1,095.87 | 518.29 | 380.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 204,099.79 | 118,370.84 | 52,139.25 | 221,214.55 | 161,430.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 202,737.65 | 123,080.79 | 66,802.00 | 211,387.30 | 171,450.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,596.68 | 5,369.75 | 2,893.45 | 8,209.94 | 5,861.05 |
| 支付的各项税费 | 8,111.49 | 6,126.11 | 2,105.04 | 8,044.86 | 6,178.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,316.77 | 8,848.14 | 7,677.64 | 9,753.36 | 10,981.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 229,762.59 | 143,424.79 | 79,478.12 | 237,395.46 | 194,471.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,662.79 | -25,053.95 | -27,338.87 | -16,180.91 | -33,041.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,673.99 | 9,062.33 | 748.79 | 3,328.92 | 2,554.53 |
| 投资所支付的现金 | 10,614.97 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,962.29 | 952.29 | 600.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 28,251.25 | 10,014.62 | 1,348.79 | 3,328.92 | 2,554.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,251.25 | -10,014.62 | -1,348.79 | -3,328.92 | -2,554.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 128.40 | -- | -- | 59,616.60 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 83,300.00 | 51,400.00 | 20,400.00 | 81,963.55 | 72,313.10 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,027.72 | 6,465.21 | 1,554.52 | 11,928.72 | 12,078.92 |
| 筹资活动现金流入小计 | 98,456.12 | 57,865.21 | 21,954.52 | 153,508.87 | 84,392.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 63,349.67 | 46,479.67 | 17,759.48 | 77,588.34 | 57,696.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,015.36 | 1,887.84 | 498.10 | 3,097.02 | 2,354.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,457.58 | 802.71 | 1,769.64 | 2,940.85 | 578.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,822.61 | 49,170.22 | 20,027.23 | 83,626.21 | 60,628.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,633.51 | 8,694.99 | 1,927.29 | 69,882.66 | 23,763.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,280.54 | -26,373.59 | -26,760.36 | 50,372.83 | -11,832.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,270.76 | 73,270.76 | 73,270.76 | 22,897.93 | 22,897.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,990.22 | 46,897.18 | 46,510.40 | 73,270.76 | 11,065.36 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 3,821.08 | -- | 6,825.89 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 339.75 | -- | 1,351.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 725.34 | -- | 1,323.26 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 45.31 | -- | 85.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 504.42 | -- | 332.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,432.43 | -- | 3,496.39 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -58.79 | -- | -212.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,691.34 | -- | 3,628.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -19,483.35 | -- | -43,862.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,316.25 | -- | 11,504.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -1,513.51 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -25,053.95 | -- | -16,180.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | 73,270.76 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | 22,897.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 46,897.18 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 73,270.76 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -26,373.59 | -- | 50,372.83 | -- |
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