达嘉维康

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
达嘉维康(301126) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金191,183.24117,999.9551,043.38220,696.25161,050.05
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金12,916.56370.891,095.87518.29380.13
经营活动现金流入小计204,099.79118,370.8452,139.25221,214.55161,430.18
购买商品、接受劳务支付的现金202,737.65123,080.7966,802.00211,387.30171,450.20
支付给职工以及为职工支付的现金8,596.685,369.752,893.458,209.945,861.05
支付的各项税费8,111.496,126.112,105.048,044.866,178.75
支付的其他与经营活动有关的现金10,316.778,848.147,677.649,753.3610,981.26
经营活动现金流出小计229,762.59143,424.7979,478.12237,395.46194,471.26
经营活动产生的现金流量净额-25,662.79-25,053.95-27,338.87-16,180.91-33,041.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,673.999,062.33748.793,328.922,554.53
投资所支付的现金10,614.97--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,962.29952.29600.00----
投资活动现金流出小计28,251.2510,014.621,348.793,328.922,554.53
投资活动产生的现金流量净额-28,251.25-10,014.62-1,348.79-3,328.92-2,554.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金128.40----59,616.60--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金83,300.0051,400.0020,400.0081,963.5572,313.10
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金15,027.726,465.211,554.5211,928.7212,078.92
筹资活动现金流入小计98,456.1257,865.2121,954.52153,508.8784,392.02
偿还债务支付的现金63,349.6746,479.6717,759.4877,588.3457,696.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,015.361,887.84498.103,097.022,354.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,457.58802.711,769.642,940.85578.59
筹资活动现金流出小计67,822.6149,170.2220,027.2383,626.2160,628.98
筹资活动产生的现金流量净额30,633.518,694.991,927.2969,882.6623,763.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-23,280.54-26,373.59-26,760.3650,372.83-11,832.57
加:期初现金及现金等价物余额73,270.7673,270.7673,270.7622,897.9322,897.93
六、期末现金及现金等价物余额49,990.2246,897.1846,510.4073,270.7611,065.36
附注
净利润--3,821.08--6,825.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--339.75--1,351.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--725.34--1,323.26--
无形资产摊销--45.31--85.01--
长期待摊费用摊销--504.42--332.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,432.43--3,496.39--
投资损失----------
递延所得税资产减少---58.79---212.83--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---10,691.34--3,628.62--
经营性应收项目的减少---19,483.35---43,862.18--
经营性应付项目的增加---2,316.25--11,504.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------1,513.51--
经营活动产生现金流量净额---25,053.95---16,180.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额------73,270.76--
现金的期初余额------22,897.93--
现金等价物的期末余额--46,897.18------
现金等价物的期初余额--73,270.76------
现金及现金等价物的净增加额---26,373.59--50,372.83--
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