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| 达嘉维康(301126) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,112.71 | 519,018.73 | 337,262.19 | 219,879.45 | 118,821.47 |
| 收到的税费返还 | 20.71 | -- | 124.62 | 120.94 | 41.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,164.04 | 8,128.40 | 3,243.81 | 2,935.90 | 5,557.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 118,297.45 | 527,147.13 | 340,630.62 | 222,936.30 | 124,420.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,732.02 | 430,942.27 | 311,503.26 | 202,673.29 | 103,406.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,260.12 | 42,265.94 | 30,464.42 | 19,832.35 | 10,181.65 |
| 支付的各项税费 | 4,875.75 | 12,983.82 | 11,508.89 | 7,893.50 | 3,965.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,568.29 | 38,550.98 | 19,250.47 | 14,456.75 | 24,415.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 138,436.18 | 524,743.02 | 372,727.04 | 244,855.89 | 141,969.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,138.73 | 2,404.11 | -32,096.42 | -21,919.59 | -17,548.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 36.98 | 36.98 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 128.28 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,550.00 | 2.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 2,715.26 | 41.48 | 2.50 | 2.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,009.84 | 18,713.85 | 9,841.28 | 7,297.62 | 6,803.90 |
| 投资所支付的现金 | 2,450.85 | -- | 2,439.40 | 4,160.66 | 35,797.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 49,685.85 | 44,053.12 | 38,158.18 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.01 | 3,114.00 | 0.82 | 0.03 | 0.03 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,460.70 | 71,513.70 | 56,334.61 | 49,616.48 | 42,601.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,460.70 | -68,798.44 | -56,293.13 | -49,613.98 | -42,598.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10.00 | 344.00 | 200.00 | 100.00 | 100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 344.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 76,663.33 | 232,067.84 | 197,556.21 | 141,253.90 | 72,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,150.00 | 34,704.51 | 11,000.00 | 9,000.00 | 2,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,823.33 | 267,116.34 | 208,756.21 | 150,353.90 | 74,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 51,520.24 | 174,060.75 | 125,795.79 | 81,045.79 | 32,021.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,919.59 | 9,643.81 | 5,989.44 | 3,883.77 | 1,613.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 408.75 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,685.78 | 26,311.29 | 13,346.97 | 10,601.54 | 6,567.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,125.62 | 210,015.85 | 145,132.19 | 95,531.11 | 40,202.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,697.71 | 57,100.49 | 63,624.01 | 54,822.79 | 33,897.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,901.71 | -9,293.83 | -24,765.54 | -16,710.78 | -26,250.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,100.99 | 61,350.13 | 61,350.13 | 61,350.13 | 61,731.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,199.28 | 52,056.30 | 36,584.59 | 44,639.35 | 35,481.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,133.02 | -- | 4,009.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,233.43 | -- | 1,305.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,881.72 | -- | 1,177.41 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 800.15 | -- | 150.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,252.41 | -- | 878.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -138.43 | -- | -7.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.80 | -- | 1.39 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,781.76 | -- | 4,348.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -3.26 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,293.08 | -- | -2,058.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 322.87 | -- | 1,754.92 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,130.26 | -- | -20,559.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -33,717.64 | -- | -19,245.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 13,614.86 | -- | 1,596.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -6,339.22 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,404.11 | -- | -21,919.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 52,056.30 | -- | 44,639.35 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 61,350.13 | -- | 61,350.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,293.83 | -- | -16,710.78 | -- |
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