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| 达嘉维康(301126) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,658.82 | 504,375.03 | 377,040.35 | 246,003.00 | 113,112.71 |
| 收到的税费返还 | 17.62 | -- | 189.80 | 25.92 | 20.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,907.73 | 14,661.87 | 3,584.03 | 1,937.33 | 5,164.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 136,584.17 | 519,036.90 | 380,814.18 | 247,966.24 | 118,297.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,817.76 | 432,304.65 | 322,222.53 | 209,930.26 | 96,732.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,159.07 | 42,469.24 | 29,177.92 | 19,526.60 | 10,260.12 |
| 支付的各项税费 | 4,280.99 | 15,656.42 | 13,264.00 | 9,832.54 | 4,875.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,123.77 | 43,518.50 | 34,971.21 | 24,220.57 | 26,568.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 143,381.60 | 533,948.80 | 399,635.67 | 263,509.97 | 138,436.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,797.43 | -14,911.90 | -18,821.49 | -15,543.73 | -20,138.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.04 | 68.86 | 16.03 | 16.03 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 17.63 | 2.93 | 2.93 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 150.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,507.04 | 236.48 | 18.96 | 18.96 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,892.59 | 10,463.33 | 6,634.19 | 5,291.74 | 3,009.84 |
| 投资所支付的现金 | 6,000.00 | -- | 11,801.48 | 2,531.83 | 2,450.85 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 10,952.65 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.15 | 901.60 | 0.85 | 0.86 | 0.01 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,892.73 | 22,317.58 | 18,436.52 | 7,824.43 | 5,460.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 614.31 | -22,081.09 | -18,417.57 | -7,805.47 | -5,460.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 69,650.00 | 266,335.48 | 213,095.71 | 166,800.71 | 76,663.33 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | 61,773.32 | 29,357.79 | 17,557.79 | 8,150.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,650.00 | 328,108.80 | 242,463.49 | 184,368.49 | 84,823.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,043.00 | 248,710.49 | 180,526.66 | 121,401.66 | 51,520.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,713.71 | 15,197.87 | 12,160.42 | 7,731.35 | 1,919.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 3,998.58 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,051.94 | 53,804.83 | 34,828.49 | 34,015.62 | 15,685.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,808.65 | 317,713.19 | 227,515.56 | 163,148.63 | 69,125.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,841.35 | 10,395.61 | 14,947.93 | 21,219.86 | 15,697.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,341.78 | -26,597.39 | -22,291.12 | -2,129.34 | -9,901.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,458.91 | 52,056.30 | 52,056.30 | 52,056.30 | 52,100.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,117.13 | 25,458.91 | 29,765.18 | 49,926.96 | 42,199.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -22,875.03 | -- | 1,476.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 22,629.74 | -- | 1,353.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,363.89 | -- | 1,693.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 855.71 | -- | 182.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,983.17 | -- | 785.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -180.61 | -- | -160.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 88.48 | -- | 0.37 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,620.70 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 11,646.91 | -- | 4,883.97 | -- |
| 投资损失 | -- | -166.69 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,737.66 | -- | -1,153.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -172.57 | -- | 11.75 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,430.48 | -- | 3,535.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -38,847.31 | -- | -38,679.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,072.82 | -- | 5,367.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,951.16 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -14,911.90 | -- | -15,543.73 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 25,458.91 | -- | 49,926.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 52,056.30 | -- | 52,056.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -26,597.39 | -- | -2,129.34 | -- |
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