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| 达嘉维康(301126) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 58,444.38 | 61,985.30 | 40,245.47 | 47,918.93 | 39,253.08 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 197,121.65 | 178,369.35 | 206,290.64 | 202,221.41 | 197,633.26 |
| 应收票据 | 11,931.73 | 9,457.78 | 22,882.59 | 21,226.05 | 26,519.49 |
| 应收账款 | 185,189.92 | 168,911.58 | 183,408.04 | 180,995.37 | 171,113.77 |
| 应收款项融资 | 2,051.94 | 3,290.38 | 2,752.93 | 3,345.09 | 3,808.65 |
| 预付款项 | 29,119.79 | 28,426.17 | 24,564.43 | 20,072.69 | 23,813.98 |
| 其他应收款(合计) | 24,699.77 | 9,833.05 | 20,583.96 | 14,010.65 | 24,123.80 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 9,833.05 | -- | 14,010.65 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 83,724.13 | 85,828.67 | 85,403.27 | 83,469.96 | 83,992.78 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,768.17 | 3,407.63 | 3,460.58 | 3,278.59 | 2,118.43 |
| 流动资产合计 | 397,929.85 | 371,140.55 | 383,301.27 | 374,317.34 | 374,743.97 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 5,811.21 | 5,811.21 | 5,850.17 | 5,850.17 | 5,850.17 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,699.65 | 2,562.76 | 23,409.08 | 18,924.86 | 16,198.70 |
| 在建工程 | -- | 2,562.76 | -- | 18,924.86 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 69,948.39 | 69,758.97 | 40,026.51 | 40,806.58 | 41,489.63 |
| 固定资产净额 | -- | 69,758.97 | -- | 40,806.58 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 23,496.71 | 24,086.31 | 25,572.78 | 24,175.07 | 25,046.79 |
| 无形资产 | 13,383.09 | 13,572.31 | 13,322.11 | 13,515.36 | 13,637.99 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 113,502.24 | 111,729.50 | 112,924.94 | 105,283.58 | 105,283.58 |
| 长期待摊费用 | 4,971.77 | 4,834.03 | 4,338.11 | 4,239.43 | 4,470.03 |
| 递延所得税资产 | 4,768.19 | 4,273.18 | 5,582.53 | 5,066.82 | 4,857.05 |
| 其他非流动资产 | 2,244.01 | 3,501.47 | 7,031.69 | 10,919.58 | 6,773.44 |
| 非流动资产合计 | 246,374.00 | 246,678.49 | 244,460.57 | 235,184.09 | 230,010.03 |
| 资产总计 | 644,303.85 | 617,819.04 | 627,761.84 | 609,501.43 | 604,754.00 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 181,456.03 | 188,449.55 | 188,363.49 | 178,803.15 | 167,164.62 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 84,338.41 | 70,718.47 | 74,338.97 | 69,683.00 | 71,918.93 |
| 应付票据 | 31,392.58 | 15,437.97 | 15,109.41 | 14,051.43 | 18,768.50 |
| 应付账款 | 52,945.83 | 55,280.50 | 59,229.56 | 55,631.57 | 53,150.43 |
| 预收款项 | 28.82 | 24.35 | 88.55 | 81.05 | 76.89 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,229.59 | 3,501.31 | 3,190.98 | 3,188.55 | 3,047.26 |
| 应交税费 | 2,119.23 | 3,855.44 | 3,053.62 | 3,136.44 | 1,896.73 |
| 其他应付款(合计) | 18,165.94 | 17,836.31 | 21,250.59 | 19,169.52 | 29,043.51 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 3,666.90 | -- | 3,803.54 | -- |
| 其他应付款 | -- | 14,169.41 | -- | 15,365.99 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,831.15 | 38,238.77 | 6,304.09 | 7,104.09 | 8,979.55 |
| 其他流动负债 | 404.01 | 671.59 | 368.61 | 349.65 | 359.23 |
| 流动负债合计 | 319,942.44 | 330,460.44 | 301,123.51 | 285,445.34 | 286,434.56 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 119,978.85 | 88,584.67 | 119,400.35 | 119,073.03 | 113,380.01 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 17,896.54 | 13,348.75 | 20,780.78 | 19,189.07 | 19,736.42 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 563.67 | 551.28 | 2,096.21 | 1,953.03 | 1,938.11 |
| 长期递延收益 | 2.57 | 3.86 | 5.14 | 6.43 | 7.71 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 138,441.64 | 102,488.56 | 142,282.48 | 140,221.55 | 135,062.25 |
| 负债合计 | 458,384.08 | 432,949.01 | 443,405.99 | 425,666.89 | 421,496.82 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,540.32 | 20,540.32 | 20,540.32 | 20,650.57 | 20,650.57 |
| 资本公积 | 98,094.18 | 98,094.18 | 98,094.37 | 98,984.43 | 98,984.43 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 400.00 | -- |
| 其他综合收益 | 253.90 | 253.90 | 129.75 | 129.75 | 129.75 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 671.38 | 671.38 | 564.41 | 564.41 | 564.41 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 56,432.86 | 56,118.43 | 57,212.95 | 56,751.32 | 56,337.63 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 175,992.65 | 175,678.21 | 176,541.79 | 176,680.47 | 176,666.78 |
| 少数股东权益 | 9,927.13 | 9,191.82 | 7,814.06 | 7,154.07 | 6,590.40 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 185,919.78 | 184,870.03 | 184,355.85 | 183,834.54 | 183,257.18 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 644,303.85 | 617,819.04 | 627,761.84 | 609,501.43 | 604,754.00 |
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