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| 达嘉维康(301126) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 57,974.37 | 51,004.50 | 58,673.07 | 50,879.74 | 63,793.26 |
| 交易性金融资产 | 982.25 | 1,982.25 | 982.25 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 199,672.56 | 213,994.77 | 206,581.16 | 215,807.83 | 201,837.13 |
| 应收票据 | 9,493.62 | 12,047.01 | 11,801.63 | 13,635.06 | 13,749.26 |
| 应收账款 | 190,178.94 | 201,947.76 | 194,779.53 | 202,172.77 | 188,087.87 |
| 应收款项融资 | 1,246.18 | 880.19 | 839.26 | 2,482.67 | 3,213.75 |
| 预付款项 | 22,783.97 | 17,543.86 | 18,274.44 | 31,788.58 | 31,495.43 |
| 其他应收款(合计) | 23,595.38 | 24,744.74 | 13,454.03 | 27,606.22 | 20,754.97 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | 20,754.97 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 90,030.76 | 92,300.93 | 93,263.24 | 92,138.34 | 82,293.65 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,915.56 | 5,303.55 | 5,076.25 | 5,256.67 | 4,680.30 |
| 流动资产合计 | 402,201.03 | 407,754.80 | 397,143.69 | 425,960.05 | 408,068.49 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 21.21 | 5,811.21 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 682.19 | 2,378.43 | 1,977.54 | 2,652.09 | 1,658.19 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | 1,658.19 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 71,755.24 | 70,403.11 | 70,980.95 | 69,416.04 | 70,142.45 |
| 固定资产净额 | 71,755.24 | -- | 70,980.95 | -- | 70,142.45 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 22,114.31 | 22,508.24 | 23,235.42 | 23,907.98 | 23,369.23 |
| 无形资产 | 10,944.65 | 11,068.41 | 11,248.61 | 13,012.90 | 13,152.92 |
| 开发支出 | 3.11 | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 111,676.16 | 108,856.16 | 108,856.16 | 126,857.59 | 115,263.78 |
| 长期待摊费用 | 5,143.82 | 4,928.49 | 5,104.18 | 4,627.66 | 4,885.96 |
| 递延所得税资产 | 6,751.04 | 6,675.04 | 6,595.50 | 5,585.05 | 5,426.98 |
| 其他非流动资产 | 18.34 | 1,505.36 | 1,860.15 | 1,123.02 | 1,955.11 |
| 非流动资产合计 | 230,780.97 | 231,515.36 | 236,550.61 | 253,752.27 | 248,214.58 |
| 资产总计 | 632,981.99 | 639,270.16 | 633,694.30 | 679,712.32 | 656,283.07 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 229,558.03 | 242,306.60 | 242,125.02 | 223,676.46 | 218,336.01 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 84,012.93 | 85,937.88 | 81,265.12 | 103,896.37 | 79,069.26 |
| 应付票据 | 26,997.02 | 19,746.84 | 17,388.37 | 30,813.51 | 20,853.83 |
| 应付账款 | 57,015.91 | 66,191.04 | 63,876.76 | 73,082.86 | 58,215.42 |
| 预收款项 | 176.62 | 67.12 | 69.67 | 26.88 | 23.34 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,456.22 | 3,675.14 | 4,270.74 | 3,256.35 | 2,945.10 |
| 应交税费 | 2,612.82 | 2,290.74 | 3,204.22 | 4,034.63 | 2,514.82 |
| 其他应付款(合计) | 15,210.47 | 12,200.56 | 10,485.91 | 11,439.93 | 14,555.87 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 142.47 | -- | 142.47 | -- | 554.14 |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | 14,001.73 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 43,884.26 | 51,145.36 | 52,825.01 | 37,776.50 | 25,452.31 |
| 其他流动负债 | 263.92 | 282.66 | 250.86 | 519.00 | 413.11 |
| 流动负债合计 | 384,460.69 | 403,230.41 | 399,610.76 | 390,741.14 | 348,421.13 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 71,948.20 | 61,408.29 | 60,495.30 | 86,378.25 | 107,766.31 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 11,955.35 | 11,643.78 | 11,743.92 | 14,801.08 | 12,226.86 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 984.86 | 984.33 | 984.86 | 563.03 | 563.03 |
| 长期递延收益 | 1,685.00 | 1,685.00 | 1,565.00 | 1,565.00 | 1,286.29 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 86,573.42 | 75,721.41 | 74,789.08 | 103,307.37 | 121,842.49 |
| 负债合计 | 471,034.11 | 478,951.82 | 474,399.84 | 494,048.51 | 470,263.62 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,540.32 | 20,540.32 | 20,540.32 | 20,540.32 | 20,540.32 |
| 资本公积 | 98,094.02 | 98,094.02 | 98,094.02 | 98,094.18 | 98,094.18 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 375.75 | 375.75 | 375.75 | 253.90 | 253.90 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 756.79 | 756.79 | 756.79 | 671.38 | 671.38 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 30,383.63 | 30,254.48 | 29,657.98 | 54,950.86 | 56,207.78 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 149,512.06 | 149,382.91 | 148,786.41 | 174,510.65 | 175,767.56 |
| 少数股东权益 | 12,435.82 | 10,935.43 | 10,508.05 | 11,153.16 | 10,251.88 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 161,947.88 | 160,318.34 | 159,294.47 | 185,663.81 | 186,019.44 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 632,981.99 | 639,270.16 | 633,694.30 | 679,712.32 | 656,283.07 |
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