达嘉维康(301126)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2025-12-31

达嘉维康(301126)项目：基金持股
截止日期	2025-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏新锦绣混合C	002834	591800	0.2881	7273220	0.57
华夏新锦绣混合A	002833	591800	0.2881	7273220	0.57
浦银安盛增长动力混合A	519170	260100	0.1266	3196630	0.55
浦银安盛增长动力混合C	014003	260100	0.1266	3196630	0.55
华泰柏瑞量化阿尔法C	006532	126700	0.0617	1557140	0.25
华泰柏瑞量化阿尔法A	005055	126700	0.0617	1557140	0.25
太平嘉和三个月定开债券发起式	015959	89200	0.0434	1096270	0.02
东兴宸祥量化混合C	013167	78600	0.0383	965994	0.43
东兴宸祥量化混合A	013166	78600	0.0383	965994	0.43
太平嘉裕债券C	024127	33200	0.0162	408028	0.03
太平嘉裕债券A	024126	33200	0.0162	408028	0.03
国金智享量化选股混合C	018824	23200	0.0113	285128	0.01
国金智享量化选股混合A	018823	23200	0.0113	285128	0.01
太平量化选股混合C	021885	23000	0.0112	282670	0.2
太平量化选股混合A	021884	23000	0.0112	282670	0.2
中欧数据挖掘混合C	004234	20000	0.0097	245800	0.02
中欧数据挖掘混合A	001990	20000	0.0097	245800	0.02
东财量化精选混合C	009841	17900	0.0087	219991	0.19
东财量化精选混合A	009840	17900	0.0087	219991	0.19
诺德量化优选	005347	12800	0.0062	157312	0.11
泓德泓业混合	001695	12300	0.006	151167	0.2
国联鑫起点混合C	001414	11900	0.0058	146251	0.4
国联鑫起点混合A	001413	11900	0.0058	146251	0.4
东兴连众一年持有期混合C	017508	8200	0.004	100778	0.14
东兴连众一年持有期混合A	017507	8200	0.004	100778	0.14
国联稳健添益债券C	024082	8100	0.0039	99549	0.03
国联稳健添益债券A	024081	8100	0.0039	99549	0.03
东兴未来价值混合C	007550	7100	0.0035	87259	0.05
东兴未来价值混合A	004695	7100	0.0035	87259	0.05
鹏华成长智选混合C	010265	6615	0.0032	81298.4	0

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