义翘神州

- 301047

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
义翘神州(301047) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,855.6230,652.2715,775.1862,666.7245,811.70
收到的税费返还8,200.598,100.4385.701,238.661,004.23
收到的其他与经营活动有关的现金1,554.001,340.73321.017,542.833,424.13
经营活动现金流入小计56,610.2140,093.4216,181.9071,448.2150,240.06
购买商品、接受劳务支付的现金5,176.993,755.982,664.607,330.554,890.72
支付给职工以及为职工支付的现金19,632.0113,577.816,050.7618,868.9913,505.33
支付的各项税费6,462.124,847.251,365.1910,061.018,233.26
支付的其他与经营活动有关的现金7,678.365,044.842,777.8410,248.206,622.54
经营活动现金流出小计38,949.4827,225.8812,858.3946,508.7533,251.84
经营活动产生的现金流量净额17,660.7412,867.543,323.5124,939.4616,988.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金766,662.00515,192.00170,672.001,303,821.001,054,641.00
取得投资收益所收到的现金5,259.133,550.231,031.9411,142.039,327.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计771,921.13518,742.23171,703.941,314,963.031,063,968.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金103,213.99100,719.9318,523.1615,605.6710,631.60
投资所支付的现金642,348.67410,573.82161,700.001,305,771.991,055,452.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计745,562.66511,293.74180,223.161,321,377.661,066,084.19
投资活动产生的现金流量净额26,358.477,448.49-8,519.22-6,414.63-2,115.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,840.0025,840.00--68,000.0068,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,646.611,199.28544.292,427.091,326.18
筹资活动现金流出小计27,486.6127,039.28544.2970,427.0969,326.18
筹资活动产生的现金流量净额-27,486.61-27,039.28-544.29-70,427.09-69,326.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-364.83-7.68-239.25513.35689.92
五、现金及现金等价物净增加额16,167.77-6,730.94-5,979.25-51,388.91-53,763.34
加:期初现金及现金等价物余额234,905.90234,905.90234,905.90286,294.81286,294.81
六、期末现金及现金等价物余额251,073.67228,174.96228,926.65234,905.90232,531.47
附注
净利润--13,565.93--30,313.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--645.24--929.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,734.33--1,773.81--
无形资产摊销--31.10--49.14--
长期待摊费用摊销--379.91--570.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.41---21.39--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---1,167.68--1,438.29--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---694.65---2,523.19--
投资损失---4,922.88---6,853.58--
递延所得税资产减少---2,276.21---3,200.93--
递延所得税负债增加--682.29--687.96--
存货的减少---1,497.31---3,298.23--
经营性应收项目的减少---616.97--2,100.76--
经营性应付项目的增加--5,766.65--805.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--139.98--180.39--
经营活动产生现金流量净额--12,867.54--24,939.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--228,174.96--234,905.90--
现金的期初余额--234,905.90--286,294.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,730.94---51,388.91--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶