义翘神州(301047)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-09-30 2024-06-30

义翘神州(301047)项目：基金持股
截止日期	2024-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商国证生物医药指数A	161726	51311	0.0407	3755450	0.03
招商国证生物医药指数C	012417	51311	0.0407	3755450	0.03
大成丰享回报混合C	009654	2600	0.0021	190294	0.46
大成丰享回报混合A	009653	2600	0.0021	190294	0.46
博时创业板ETF联接A	050021	400	0.0003	29276	0
博时创业板ETF联接E	019105	400	0.0003	29276	0
博时创业板ETF联接C	006733	400	0.0003	29276	0

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证1000ETF	512100	306619	0.5245	18381800	0.08
华夏中证1000ETF	159845	166087	0.2841	9956920	0.07
广发中证1000ETF	560010	138750	0.2373	8318060	0.07
富国中证1000ETF	159629	66743	0.1142	4001240	0.07
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	59460	0.1017	3564630	0.53
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	59460	0.1017	3564630	0.53
招商国证生物医药指数A	161726	51311	0.0878	3076090	0.03
招商国证生物医药指数C	012417	51311	0.0878	3076090	0.03
易方达中证1000ETF	159633	25470	0.0436	1526930	0.07
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	15640	0.0268	937618	0.11
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	15640	0.0268	937618	0.11
国寿安保创精选88ETF	159804	12200	0.0209	731390	0.67
生物疫苗ETF	159657	4920	0.0084	294954	0.23
中信保诚国企红利量化股票C	020769	3800	0.0065	227810	0.18
中信保诚国企红利量化股票A	020768	3800	0.0065	227810	0.18
汇添富中证1000ETF	560110	3330	0.0057	199634	0.07
大成丰享回报混合C	009654	2600	0.0044	155870	0.34
大成丰享回报混合A	009653	2600	0.0044	155870	0.34
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	016356	2500	0.0043	149875	0.22
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	016355	2500	0.0043	149875	0.22
国泰国证疫苗与生物科技ETF	159643	2240	0.0038	134288	0.22
融通创业板指数A/B	161613	2200	0.0038	131890	0.03
南方深证成份ETF	159903	2200	0.0038	131890	0.04

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