义翘神州(301047)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2025-09-30 2025-06-30

义翘神州(301047)项目：基金持股
截止日期	2025-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商国证生物医药指数A	161726	51311	0.0422	3812410	0.04
招商国证生物医药指数C	012417	51311	0.0422	3812410	0.04
兴业华证沪港深红利100指数C	021932	10400	0.0086	772720	0.93
兴业华证沪港深红利100指数A	021931	10400	0.0086	772720	0.93

截止日期	2025-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成睿享混合C	008270	488260	0.4014	33250500	0.43
大成睿享混合A	008269	488260	0.4014	33250500	0.43
大成竞争优势混合A	090013	486900	0.4003	33157900	0.64
大成竞争优势混合C	018413	486900	0.4003	33157900	0.64
南方中证1000ETF	512100	454205	0.3734	30931400	0.05
大成策略回报混合A	090007	309760	0.2547	21094700	0.52
大成策略回报混合C	018225	309760	0.2547	21094700	0.52
华夏中证1000ETF	159845	266949	0.2195	18179200	0.05
广发中证1000ETF	560010	213450	0.1755	14535900	0.05
工银战略转型股票C	011473	142300	0.117	9690630	0.43
工银战略转型股票A	000991	142300	0.117	9690630	0.43
富国中证1000ETF	159629	86253	0.0709	5873830	0.05
易方达中证生物科技主题ETF	159837	68880	0.0566	4690730	0.38
大成投资严选六月持有混合C	011835	68300	0.0562	4651230	1.09
大成投资严选六月持有混合A	011834	68300	0.0562	4651230	1.09
汇添富中证生物科技指数(LOF)C	501010	64000	0.0526	4358400	0.18
汇添富中证生物科技指数(LOF)A	501009	64000	0.0526	4358400	0.18
招商国证生物医药指数A	161726	51311	0.0422	3494280	0.04
招商国证生物医药指数C	012417	51311	0.0422	3494280	0.04
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	46360	0.0381	3157120	0.39
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	46360	0.0381	3157120	0.39
银河主题混合A	519679	22000	0.0181	1498200	0.49
银河主题混合C	018888	22000	0.0181	1498200	0.49
易方达中证1000ETF	159633	12170	0.01	828777	0.05
兴业华证沪港深红利100指数C	021932	11200	0.0092	762720	0.91
兴业华证沪港深红利100指数A	021931	11200	0.0092	762720	0.91

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