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| 申菱环境(301018) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,244.22 | 248,100.41 | 173,559.67 | 111,726.90 | 52,918.82 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 327.39 | 3,584.00 | 3,140.20 | 1,891.94 | 464.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 62,571.61 | 251,684.41 | 176,699.87 | 113,618.84 | 53,382.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,602.92 | 185,111.32 | 134,447.43 | 87,760.32 | 42,955.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,291.61 | 38,815.95 | 29,039.54 | 18,819.76 | 9,930.39 |
| 支付的各项税费 | 818.37 | 9,379.66 | 6,970.85 | 4,096.93 | 897.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,419.78 | 16,992.66 | 10,928.87 | 6,769.79 | 2,817.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 61,132.67 | 250,299.59 | 181,386.69 | 117,446.80 | 56,600.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,438.94 | 1,384.82 | -4,686.82 | -3,827.95 | -3,217.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,000.00 | 48,800.00 | 48,300.00 | 30,800.00 | 8,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 35.67 | 72.23 | 173.52 | 49.26 | 10.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.98 | 814.65 | 71.04 | 70.64 | 55.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 18,036.64 | 49,686.88 | 48,544.56 | 30,919.89 | 8,065.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,928.75 | 22,173.47 | 16,251.81 | 6,739.83 | 3,564.08 |
| 投资所支付的现金 | 24,100.00 | 82,600.00 | 55,800.00 | 40,800.00 | 8,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 32,028.75 | 104,773.47 | 72,051.81 | 47,539.83 | 11,564.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,992.10 | -55,086.59 | -23,507.24 | -16,619.94 | -3,498.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24.00 | 81,898.77 | 81,660.57 | 80,174.97 | 78,981.13 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,372.95 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,737.05 | 35,751.63 | 29,485.33 | 16,374.00 | 10,717.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,490.77 | 1,092.10 | 6,354.85 | 6,354.85 | 6,354.85 |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,251.82 | 118,742.50 | 117,500.76 | 102,903.83 | 96,052.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,710.41 | 28,690.52 | 21,177.87 | 12,342.51 | 3,198.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 640.63 | 7,812.59 | 7,325.52 | 6,741.91 | 522.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 273.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,485.78 | 2,347.56 | 7,983.20 | 6,629.59 | 6,426.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,836.83 | 38,850.67 | 36,486.58 | 25,714.01 | 10,146.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,414.99 | 79,891.83 | 81,014.17 | 77,189.82 | 85,906.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.94 | 21.03 | 28.10 | 11.87 | -0.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,127.25 | 26,211.09 | 52,848.22 | 56,753.79 | 79,190.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,852.84 | 19,887.85 | 19,887.85 | 19,887.85 | 19,887.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,725.60 | 46,098.95 | 72,736.07 | 76,641.64 | 99,078.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,421.97 | -- | 8,747.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,402.40 | -- | -1,620.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,740.87 | -- | 2,595.98 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 673.36 | -- | 326.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 48.03 | -- | 21.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 63.72 | -- | 73.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2,229.88 | -- | 2,221.43 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 23.47 | -- | 3.95 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,299.03 | -- | 1,048.74 | -- |
| 投资损失 | -- | -104.96 | -- | -24.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -811.09 | -- | -417.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 142.47 | -- | -12.89 | -- |
| 存货的减少 | -- | -11,011.44 | -- | -6,568.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -33,534.02 | -- | -16,576.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 18,998.61 | -- | 2,657.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 989.49 | -- | 3,394.87 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,384.82 | -- | -3,827.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 46,098.95 | -- | 76,641.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 19,887.85 | -- | 19,887.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 26,211.09 | -- | 56,753.79 | -- |
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