申菱环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
申菱环境(301018) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金147,420.2195,752.3552,041.10193,435.65127,088.12
收到的税费返还0.910.91------
收到的其他与经营活动有关的现金3,193.221,168.94596.974,826.262,039.90
经营活动现金流入小计150,614.3496,922.2152,638.07198,261.91129,128.01
购买商品、接受劳务支付的现金108,334.2867,421.3833,987.34147,551.7996,747.91
支付给职工以及为职工支付的现金24,352.0316,394.718,441.0427,553.6419,644.71
支付的各项税费6,080.534,011.282,574.246,784.925,683.12
支付的其他与经营活动有关的现金10,194.996,676.562,803.0112,569.239,961.44
经营活动现金流出小计148,961.8394,503.9447,805.63194,459.57132,037.18
经营活动产生的现金流量净额1,652.512,418.274,832.433,802.34-2,909.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,000.001,000.001,000.0036,100.0036,100.00
取得投资收益所收到的现金1.981.981.9862.9460.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.8426.698.5126.4954.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,029.821,028.671,010.4936,189.4336,214.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,492.5015,599.3910,201.1636,693.5330,671.71
投资所支付的现金1,000.001,000.001,000.0036,100.0036,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计20,492.5016,599.3911,201.1672,793.5366,771.71
投资活动产生的现金流量净额-19,462.68-15,570.72-10,190.67-36,604.10-30,557.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------44,294.4646,165.41
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金31,845.8813,760.003,980.0038,595.1515,967.76
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,187.974,187.974,187.974,436.024,459.09
筹资活动现金流入小计36,033.8517,947.978,167.9787,325.6266,592.25
偿还债务支付的现金15,655.388,845.654,842.5147,759.8537,301.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,835.261,006.05516.596,182.885,730.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,895.217,614.865,463.004,533.378,798.07
筹资活动现金流出小计28,385.8517,466.5610,822.1058,476.1151,829.80
筹资活动产生的现金流量净额7,648.00481.41-2,654.1328,849.5214,762.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12.05-10.762.534.5243.90
五、现金及现金等价物净增加额-10,174.21-12,681.80-8,009.84-3,947.72-18,660.05
加:期初现金及现金等价物余额25,392.3825,392.3825,392.3829,340.1029,317.04
六、期末现金及现金等价物余额15,218.1712,710.5917,382.5425,392.3810,656.99
附注
净利润--10,450.23--14,264.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--100.86--1,130.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,887.26--2,383.85--
无形资产摊销--197.65--281.34--
长期待摊费用摊销--17.90--25.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--66.06---27.15--
固定资产报废损失--54.41--32.23--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--408.75--1,045.75--
投资损失--21.37--163.31--
递延所得税资产减少---17.44---308.86--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--11,951.57---18,680.66--
经营性应收项目的减少---24,928.25---18,314.89--
经营性应付项目的增加--2,475.86--21,480.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---426.95------
经营活动产生现金流量净额--2,418.27--3,802.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,710.59--25,392.38--
现金的期初余额--25,392.38--29,340.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,681.80---3,947.72--
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