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| 申菱环境(301018) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 265,293.50 | 160,646.01 | 76,275.32 | 294,890.84 | 203,236.00 |
| 收到的税费返还 | 95.95 | 46.36 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,038.77 | 520.33 | 304.83 | 1,713.90 | 1,612.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 266,428.22 | 161,212.70 | 76,580.15 | 296,604.74 | 204,848.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 204,059.50 | 130,422.43 | 62,932.69 | 213,513.31 | 144,282.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,130.49 | 29,109.35 | 16,570.79 | 47,656.10 | 36,151.13 |
| 支付的各项税费 | 9,812.93 | 5,737.01 | 3,265.64 | 6,734.90 | 3,980.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,902.63 | 7,078.18 | 2,719.14 | 15,168.49 | 14,940.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 266,905.55 | 172,346.97 | 85,488.27 | 283,072.79 | 199,354.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -477.33 | -11,134.27 | -8,908.12 | 13,531.94 | 5,493.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 140,800.00 | 91,500.00 | 41,000.00 | 188,100.00 | 147,450.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 96.86 | 64.59 | 29.87 | 684.94 | 167.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 155.69 | 28.22 | 0.82 | 37.65 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 141,052.55 | 91,592.81 | 41,030.68 | 188,822.59 | 147,617.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,821.75 | 18,183.75 | 8,778.48 | 37,478.41 | 29,630.68 |
| 投资所支付的现金 | 134,200.00 | 91,800.00 | 38,300.00 | 162,300.00 | 136,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 165,021.75 | 109,983.75 | 47,078.48 | 199,778.41 | 165,930.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,969.20 | -18,390.94 | -6,047.80 | -10,955.82 | -18,312.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 24.00 | 24.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 24.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 79,970.07 | 56,378.16 | 21,056.00 | 49,052.00 | 49,447.24 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,002.20 | 7,002.20 | 7,582.78 | 2,814.94 | 7,490.77 |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,972.27 | 63,380.36 | 28,638.78 | 51,890.94 | 56,962.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 51,405.93 | 23,670.09 | 4,945.25 | 46,927.37 | 35,630.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,095.58 | 3,175.94 | 516.67 | 6,892.50 | 6,272.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 192.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,134.74 | 8,160.61 | 7,712.76 | 3,053.67 | 8,324.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,636.25 | 35,006.63 | 13,174.69 | 56,873.53 | 50,226.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,336.02 | 28,373.73 | 15,464.09 | -4,982.59 | 6,735.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.72 | -26.82 | -19.16 | -2.09 | -20.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,112.23 | -1,178.31 | 489.01 | -2,408.55 | -6,104.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,690.39 | 43,690.39 | 43,690.39 | 46,098.95 | 46,098.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,578.16 | 42,512.09 | 44,179.41 | 43,690.39 | 39,994.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,332.75 | -- | 11,112.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -2,549.56 | -- | 5,390.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,566.23 | -- | 6,680.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 397.80 | -- | 774.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 32.08 | -- | 59.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 38.30 | -- | 96.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.01 | -- | 470.76 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 27.65 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,180.84 | -- | 2,387.60 | -- |
| 投资损失 | -- | -16.14 | -- | -140.13 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 354.54 | -- | -471.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -49.95 | -- | -121.83 | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,856.96 | -- | -17,655.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -24,515.54 | -- | -48,619.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,684.36 | -- | 51,823.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -28.62 | -- | 863.36 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -11,134.27 | -- | 13,531.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 42,512.09 | -- | 43,690.39 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 43,690.39 | -- | 46,098.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,178.31 | -- | -2,408.55 | -- |
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