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| 申菱环境(301018) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 89,419.01 | 59,288.08 | 48,118.61 | 50,197.73 | 51,542.95 |
| 交易性金融资产 | 286.69 | 20,337.89 | 1,581.23 | 8,228.67 | 5,228.67 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 221,186.95 | 225,104.07 | 190,540.70 | 209,264.74 | 174,116.81 |
| 应收票据 | 3,729.46 | 2,122.55 | 4,882.96 | 6,161.15 | 3,849.94 |
| 应收账款 | 217,457.49 | 222,981.52 | 185,657.73 | 203,103.59 | 170,266.87 |
| 应收款项融资 | 1,965.90 | 2,088.96 | 4,844.49 | 2,548.86 | 2,091.57 |
| 预付款项 | 12,409.15 | 5,529.66 | 6,544.90 | 5,911.18 | 4,528.22 |
| 其他应收款(合计) | 3,882.53 | 3,145.52 | 3,906.72 | 4,206.48 | 4,208.86 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 4,206.48 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 129,214.23 | 86,904.66 | 106,506.67 | 96,198.16 | 88,671.45 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,517.58 | 1,541.58 | 1,480.46 | 1,840.32 | 1,425.02 |
| 流动资产合计 | 479,717.46 | 424,933.03 | 385,214.54 | 398,440.21 | 352,071.47 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 5,283.44 | 280.24 | 290.09 | 289.06 | 311.89 |
| 投资性房地产 | 240.96 | 243.20 | 245.43 | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 3,794.07 | 3,419.61 | 5,366.45 | 7,352.13 | 27,884.28 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 7,352.13 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 171,367.61 | 172,936.39 | 168,966.46 | 164,839.54 | 128,981.79 |
| 固定资产净额 | -- | 172,936.39 | -- | 164,838.57 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.97 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,085.54 | 5,099.53 | 1,171.51 | 709.66 | 787.05 |
| 无形资产 | 20,398.07 | 15,516.79 | 15,657.13 | 15,761.48 | 15,931.00 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 3,115.29 | 3,081.55 | 2,853.51 | 1,872.23 | 156.30 |
| 递延所得税资产 | 6,844.55 | 7,086.02 | 4,621.26 | 3,995.38 | 3,772.33 |
| 其他非流动资产 | 3,348.56 | 1,621.69 | 2,860.97 | 2,082.17 | 8,556.38 |
| 非流动资产合计 | 219,478.09 | 209,285.00 | 202,032.82 | 196,901.64 | 186,381.01 |
| 资产总计 | 699,195.55 | 634,218.03 | 587,247.35 | 595,341.85 | 538,452.48 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 61,107.69 | 50,397.93 | 38,129.37 | 44,471.61 | 39,212.91 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 170,113.81 | 167,538.00 | 138,985.37 | 141,224.49 | 115,606.07 |
| 应付票据 | 28,281.14 | 29,428.30 | 35,256.30 | 34,792.16 | 31,802.89 |
| 应付账款 | 141,832.67 | 138,109.70 | 103,729.07 | 106,432.33 | 83,803.18 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,595.07 | 11,193.64 | 3,548.83 | 3,123.89 | 2,906.07 |
| 应交税费 | 3,420.71 | 5,958.44 | 2,364.24 | 4,328.15 | 1,663.54 |
| 其他应付款(合计) | 5,193.16 | 3,640.61 | 3,366.21 | 5,384.13 | 3,734.62 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 2,221.46 | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 3,162.68 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 27,905.52 | 17,013.03 | 21,687.16 | 17,139.15 | 16,582.36 |
| 其他流动负债 | 1,550.51 | 1,099.17 | 1,720.27 | 1,585.75 | 1,739.38 |
| 流动负债合计 | 316,991.37 | 284,381.11 | 247,776.86 | 254,995.52 | 214,761.89 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 80,525.10 | 51,692.74 | 52,304.79 | 53,752.48 | 42,728.62 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,836.73 | 3,737.51 | 536.82 | 324.18 | 413.71 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,233.56 | 1,287.54 | 354.84 | 263.61 | 286.86 |
| 长期递延收益 | 18,175.99 | 18,261.34 | 19,191.29 | 19,554.60 | 19,844.55 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 103,771.37 | 74,979.13 | 72,387.74 | 73,894.88 | 63,273.74 |
| 负债合计 | 420,762.75 | 359,360.24 | 320,164.60 | 328,890.40 | 278,035.63 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,605.26 | 26,605.26 | 26,605.26 | 26,605.26 | 26,605.26 |
| 资本公积 | 154,645.36 | 154,158.41 | 153,527.03 | 152,944.53 | 152,611.28 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 3.81 | 35.25 | -19.15 | 26.77 | 17.35 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 13,302.63 | 13,302.63 | 11,373.70 | 11,373.70 | 11,373.70 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 81,412.62 | 78,582.04 | 73,842.18 | 73,874.68 | 68,503.61 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 275,969.67 | 272,683.59 | 265,329.02 | 264,824.93 | 259,111.20 |
| 少数股东权益 | 2,463.14 | 2,174.20 | 1,753.73 | 1,626.51 | 1,305.65 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 278,432.81 | 274,857.79 | 267,082.75 | 266,451.44 | 260,416.85 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 699,195.55 | 634,218.03 | 587,247.35 | 595,341.85 | 538,452.48 |
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