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| 申菱环境(301018) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,542.95 | 50,680.97 | 47,406.45 | 38,304.44 | 44,009.49 |
| 交易性金融资产 | 5,228.67 | 8,228.67 | 22,939.07 | 38,289.07 | 6,108.99 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 174,116.81 | 175,629.29 | 164,946.22 | 166,684.16 | 136,662.74 |
| 应收票据 | 3,849.94 | 4,813.10 | 4,309.41 | 4,186.60 | 2,858.35 |
| 应收账款 | 170,266.87 | 170,816.19 | 160,636.82 | 162,497.56 | 133,804.40 |
| 应收款项融资 | 2,091.57 | 1,561.16 | 1,655.23 | 1,165.83 | 3,996.39 |
| 预付款项 | 4,528.22 | 3,893.87 | 4,574.66 | 4,680.43 | 3,312.61 |
| 其他应收款(合计) | 4,208.86 | 3,776.84 | 4,983.02 | 4,668.55 | 4,626.79 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,776.84 | -- | 4,668.55 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 88,671.45 | 86,341.19 | 87,981.37 | 80,147.70 | 72,741.39 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,425.02 | 1,231.21 | 1,543.11 | 3,708.75 | 35,900.56 |
| 流动资产合计 | 352,071.47 | 352,552.50 | 353,797.40 | 355,167.91 | 323,730.79 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 311.89 | 11.89 | 24.80 | 24.80 | 24.80 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 27,884.28 | 38,777.49 | 30,853.59 | 23,650.16 | 17,453.04 |
| 在建工程 | -- | 38,777.49 | -- | 23,650.16 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 128,981.79 | 117,599.47 | 111,340.11 | 112,544.44 | 112,833.47 |
| 固定资产净额 | -- | 117,599.47 | -- | 112,544.44 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 787.05 | 887.41 | 1,093.65 | 1,302.48 | 1,481.56 |
| 无形资产 | 15,931.00 | 15,927.68 | 16,110.24 | 16,269.76 | 16,431.87 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 156.30 | 170.32 | 210.99 | 200.31 | 215.31 |
| 递延所得税资产 | 3,772.33 | 4,303.04 | 3,096.15 | 3,005.05 | 3,278.00 |
| 其他非流动资产 | 8,556.38 | 5,748.19 | 4,611.33 | 1,204.99 | 1,190.75 |
| 非流动资产合计 | 186,381.01 | 183,425.50 | 167,340.85 | 158,201.99 | 152,908.79 |
| 资产总计 | 538,452.48 | 535,978.00 | 521,138.25 | 513,369.90 | 476,639.59 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 39,212.91 | 30,505.43 | 29,570.88 | 27,765.12 | 17,211.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | 22.44 |
| 应付票据及应付账款 | 115,606.07 | 128,928.36 | 106,175.42 | 101,122.45 | 79,465.77 |
| 应付票据 | 31,802.89 | 31,442.84 | 34,755.31 | 29,685.36 | 17,560.17 |
| 应付账款 | 83,803.18 | 97,485.52 | 71,420.11 | 71,437.09 | 61,905.60 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,906.07 | 8,864.15 | 2,904.80 | 3,246.38 | 2,833.96 |
| 应交税费 | 1,663.54 | 3,264.19 | 2,259.19 | 2,080.87 | 1,647.02 |
| 其他应付款(合计) | 3,734.62 | 3,126.52 | 2,770.58 | 5,376.50 | 4,268.88 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 1,820.18 | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,126.52 | -- | 3,556.32 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,582.36 | 18,255.03 | 19,385.68 | 7,496.77 | 6,661.29 |
| 其他流动负债 | 1,739.38 | 1,444.84 | 2,001.26 | 1,862.48 | 1,968.83 |
| 流动负债合计 | 214,761.89 | 225,464.69 | 199,760.17 | 182,172.71 | 144,582.42 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 42,728.62 | 34,931.96 | 42,246.80 | 55,622.64 | 57,962.48 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 413.71 | 369.46 | 449.53 | 535.62 | 672.24 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 286.86 | 313.56 | 326.17 | 366.64 | 412.64 |
| 长期递延收益 | 19,844.55 | 20,205.37 | 20,343.58 | 20,721.64 | 21,099.46 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 63,273.74 | 55,820.35 | 63,366.08 | 77,246.54 | 80,146.81 |
| 负债合计 | 278,035.63 | 281,285.04 | 263,126.25 | 259,419.25 | 224,729.23 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,605.26 | 26,605.26 | 26,605.26 | 26,605.26 | 26,605.26 |
| 资本公积 | 152,611.28 | 152,271.45 | 152,992.54 | 152,164.84 | 151,237.14 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 17.35 | 17.26 | 10.65 | 9.90 | 12.25 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 11,373.70 | 11,373.70 | 10,121.88 | 10,121.88 | 10,078.12 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 68,503.61 | 63,090.09 | 67,072.50 | 63,561.48 | 62,216.00 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 259,111.20 | 253,357.76 | 256,802.82 | 252,463.35 | 250,148.76 |
| 少数股东权益 | 1,305.65 | 1,335.19 | 1,209.18 | 1,487.30 | 1,761.59 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 260,416.85 | 254,692.95 | 258,012.00 | 253,950.65 | 251,910.35 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 538,452.48 | 535,978.00 | 521,138.25 | 513,369.90 | 476,639.59 |
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