| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,312.37 | 50,658.67 | 42,472.42 | 29,898.09 | 15,194.65 |
| 收到的税费返还 | 495.04 | 843.32 | 566.13 | 349.07 | 159.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 142.32 | 3,139.15 | 2,758.52 | 2,693.88 | 2,550.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,949.73 | 54,641.15 | 45,797.07 | 32,941.04 | 17,904.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,975.48 | 35,182.63 | 29,094.43 | 20,441.15 | 10,712.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,042.06 | 11,955.86 | 9,051.99 | 6,019.37 | 2,896.83 |
| 支付的各项税费 | 782.63 | 2,317.88 | 1,044.81 | 828.40 | 436.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,340.35 | 4,780.92 | 5,353.34 | 3,382.39 | 1,671.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,140.53 | 54,237.30 | 44,544.58 | 30,671.31 | 15,717.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,809.20 | 403.85 | 1,252.49 | 2,269.72 | 2,187.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 4,000.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 6,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.63 | 36.48 | 36.48 | 36.48 | 26.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,006.63 | 8,536.48 | 8,536.48 | 8,536.48 | 6,526.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,299.11 | 4,448.76 | 3,143.26 | 2,261.74 | 1,988.81 |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 4,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,299.11 | 10,758.76 | 9,443.26 | 8,561.74 | 6,288.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,292.49 | -2,222.28 | -906.78 | -25.26 | 237.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 25,238.35 | 12,935.44 | 11,314.14 | 4,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,000.00 | 25,238.35 | 12,935.44 | 11,314.14 | 4,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,632.87 | 23,868.92 | 16,874.27 | 11,960.00 | 7,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 259.38 | 1,127.67 | 946.24 | 592.64 | 301.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 377.46 | 1,269.61 | 833.85 | 526.01 | 312.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,269.71 | 26,266.20 | 18,654.35 | 13,078.65 | 8,514.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,730.29 | -1,027.85 | -5,718.92 | -1,764.51 | -4,514.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.07 | 0.01 | 0.22 | 0.27 | 0.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,246.94 | -2,846.27 | -5,372.99 | 480.22 | -2,089.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,806.90 | 8,653.17 | 8,653.17 | 8,653.17 | 8,725.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,053.84 | 5,806.90 | 3,280.18 | 9,133.39 | 6,636.09 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 357.67 | -- | 1,148.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 228.71 | -- | 24.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,261.34 | -- | 1,604.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 63.24 | -- | 38.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 870.93 | -- | 443.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.46 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.07 | -- | 4.83 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,147.48 | -- | 372.36 | -- |
| 投资损失 | -- | -36.48 | -- | -36.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -154.61 | -- | 138.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -47.57 | -- | -40.43 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,948.07 | -- | -1,537.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,140.09 | -- | -568.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,619.17 | -- | 1,488.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 403.85 | -- | 2,269.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,806.90 | -- | 9,133.39 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,653.17 | -- | 8,653.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,846.27 | -- | 480.22 | -- |
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