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| 利和兴(301013) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,894.14 | 6,795.52 | 5,669.91 | 11,852.18 | 8,640.98 |
| 交易性金融资产 | 1,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 33,313.47 | 42,324.55 | 33,603.86 | 34,716.47 | 34,155.36 |
| 应收票据 | 3.82 | 213.60 | -- | 7.12 | 15.53 |
| 应收账款 | 33,309.65 | 42,110.95 | 33,603.86 | 34,709.34 | 34,139.83 |
| 应收款项融资 | 643.71 | 706.63 | 3,319.45 | 305.89 | 259.57 |
| 预付款项 | 2,720.85 | 2,513.80 | 3,674.58 | 3,451.52 | 2,707.51 |
| 其他应收款(合计) | 705.65 | 518.59 | 712.36 | 736.82 | 572.10 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 518.59 | -- | 736.82 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 26,860.35 | 21,976.02 | 25,262.26 | 21,791.36 | 21,210.45 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,422.66 | 1,113.85 | 1,590.46 | 1,392.39 | 1,331.58 |
| 流动资产合计 | 76,064.43 | 76,753.23 | 74,863.88 | 75,459.04 | 69,665.36 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | 443.68 | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 23,873.83 | 22,182.95 | 22,687.93 | 18,661.12 | 18,430.24 |
| 在建工程 | -- | 22,182.95 | -- | 18,661.12 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 39,690.65 | 40,457.35 | 38,972.44 | 39,948.14 | 40,334.75 |
| 固定资产净额 | -- | 40,457.35 | -- | 39,948.14 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,805.02 | 2,019.43 | 2,301.30 | 2,536.77 | 3,223.52 |
| 无形资产 | 1,729.50 | 1,748.58 | 1,767.65 | 1,786.73 | 1,805.80 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 14.77 | 14.77 | 14.77 | 14.77 | 14.77 |
| 长期待摊费用 | 4,069.45 | 4,309.32 | 4,516.00 | 4,736.31 | 4,741.70 |
| 递延所得税资产 | 5,595.77 | 5,226.75 | 5,206.54 | 4,933.26 | 5,178.71 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 603.26 | 307.46 | 916.60 |
| 非流动资产合计 | 77,078.98 | 76,259.14 | 76,813.58 | 73,224.54 | 74,946.09 |
| 资产总计 | 153,143.42 | 153,012.38 | 151,677.46 | 148,683.58 | 144,611.44 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,517.37 | 20,293.12 | 15,991.01 | 17,911.85 | 15,554.20 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 18,811.56 | 18,762.13 | 22,064.98 | 20,073.09 | 18,723.95 |
| 应付票据 | 4,979.92 | 2,728.59 | 6,566.03 | 6,309.45 | 3,414.95 |
| 应付账款 | 13,831.64 | 16,033.53 | 15,498.95 | 13,763.63 | 15,309.00 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 840.92 | 958.68 | 902.58 | 879.31 | 832.39 |
| 应交税费 | 1,154.71 | 1,557.57 | 808.91 | 535.90 | 924.18 |
| 其他应付款(合计) | 304.92 | 464.35 | 369.23 | 513.17 | 520.59 |
| 应付利息 | 16.85 | 21.92 | 22.18 | 20.26 | 22.66 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 442.43 | -- | 492.91 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,764.15 | 4,657.34 | 4,218.33 | 3,834.53 | 3,211.75 |
| 其他流动负债 | 94.98 | 232.72 | 39.84 | 40.53 | 47.75 |
| 流动负债合计 | 46,860.65 | 47,768.28 | 44,806.01 | 44,204.49 | 40,220.42 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,060.00 | 11,110.00 | 11,750.00 | 11,750.00 | 11,400.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,153.00 | 1,343.88 | 1,639.19 | 1,910.73 | 2,562.63 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 8,462.57 | 8,661.11 | 8,460.06 | 5,858.08 | 5,858.08 |
| 长期应付款 | -- | 8,661.11 | -- | 5,858.08 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
| 递延所得税负债 | 67.91 | 75.32 | 84.15 | 88.85 | 123.80 |
| 长期递延收益 | 56.50 | 59.29 | 62.08 | 64.87 | 67.67 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 22,799.97 | 21,249.60 | 21,996.86 | 19,673.92 | 20,013.56 |
| 负债合计 | 69,660.63 | 69,017.88 | 66,802.87 | 63,878.41 | 60,233.98 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,374.31 | 23,374.31 | 23,374.31 | 23,374.31 | 23,374.31 |
| 资本公积 | 35,576.17 | 35,576.17 | 35,575.84 | 35,700.83 | 35,700.83 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,778.84 | 3,778.84 | 3,496.19 | 3,496.19 | 3,496.19 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 21,158.05 | 21,645.48 | 22,752.47 | 22,564.71 | 21,978.91 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 83,887.37 | 84,374.80 | 85,198.81 | 85,136.03 | 84,550.23 |
| 少数股东权益 | -404.58 | -380.31 | -324.22 | -330.86 | -172.76 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 83,482.79 | 83,994.49 | 84,874.59 | 84,805.17 | 84,377.47 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 153,143.42 | 153,012.38 | 151,677.46 | 148,683.58 | 144,611.44 |
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