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| 利和兴(301013) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,852.18 | 8,640.98 | 12,339.65 | 10,818.38 | 18,011.13 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 2,500.00 | -- | 1,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 34,716.47 | 34,155.36 | 32,602.53 | 35,371.36 | 28,836.56 |
| 应收票据 | 7.12 | 15.53 | 8.49 | 834.42 | 1,115.31 |
| 应收账款 | 34,709.34 | 34,139.83 | 32,594.05 | 34,536.94 | 27,721.26 |
| 应收款项融资 | 305.89 | 259.57 | 1,454.10 | -- | -- |
| 预付款项 | 3,451.52 | 2,707.51 | 2,984.99 | 2,564.86 | 1,699.19 |
| 其他应收款(合计) | 736.82 | 572.10 | 593.10 | 1,272.56 | 665.78 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 736.82 | -- | 593.10 | -- | 665.78 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 21,791.36 | 21,210.45 | 20,253.87 | 23,133.48 | 20,000.96 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,392.39 | 1,331.58 | 1,105.62 | 486.93 | 626.79 |
| 流动资产合计 | 75,459.04 | 69,665.36 | 74,586.45 | 73,909.48 | 71,375.16 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 18,661.12 | 18,430.24 | 18,521.88 | 18,967.71 | 17,759.71 |
| 在建工程 | 18,661.12 | -- | 18,521.88 | -- | 17,759.71 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 39,948.14 | 40,334.75 | 40,399.43 | 35,356.51 | 35,810.60 |
| 固定资产净额 | 39,948.14 | -- | 40,399.43 | -- | 35,810.60 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,536.77 | 3,223.52 | 2,989.27 | 3,252.54 | 3,515.82 |
| 无形资产 | 1,786.73 | 1,805.80 | 1,824.88 | 1,843.95 | 1,863.03 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 14.77 | 14.77 | 14.77 | 14.77 | 14.77 |
| 长期待摊费用 | 4,736.31 | 4,741.70 | 4,962.49 | 5,097.74 | 5,237.79 |
| 递延所得税资产 | 4,933.26 | 5,178.71 | 5,072.15 | 3,523.66 | 3,529.75 |
| 其他非流动资产 | 307.46 | 916.60 | 1,413.70 | 435.81 | 307.32 |
| 非流动资产合计 | 73,224.54 | 74,946.09 | 75,198.56 | 68,492.69 | 68,038.76 |
| 资产总计 | 148,683.58 | 144,611.44 | 149,785.01 | 142,402.17 | 139,413.93 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,911.85 | 15,554.20 | 20,444.94 | 16,448.50 | 14,484.65 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 20,073.09 | 18,723.95 | 19,667.90 | 12,236.79 | 11,614.13 |
| 应付票据 | 6,309.45 | 3,414.95 | 2,303.95 | 2,687.28 | 3,211.48 |
| 应付账款 | 13,763.63 | 15,309.00 | 17,363.96 | 9,549.51 | 8,402.65 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 879.31 | 832.39 | 853.76 | 848.22 | 899.88 |
| 应交税费 | 535.90 | 924.18 | 1,449.49 | 266.76 | 782.71 |
| 其他应付款(合计) | 513.17 | 520.59 | 355.67 | 354.76 | 336.16 |
| 应付利息 | 20.26 | 22.66 | 23.56 | 23.81 | 24.20 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 492.91 | -- | 332.11 | -- | 311.96 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,834.53 | 3,211.75 | 3,200.94 | 2,810.82 | 2,838.44 |
| 其他流动负债 | 40.53 | 47.75 | 36.38 | 30.84 | 62.20 |
| 流动负债合计 | 44,204.49 | 40,220.42 | 46,317.22 | 33,766.89 | 31,675.92 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,750.00 | 11,400.00 | 11,400.00 | 12,650.00 | 12,650.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,910.73 | 2,562.63 | 2,346.33 | 2,573.81 | 2,803.67 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 5,858.08 | 5,858.08 | 5,858.08 | 5,458.08 | 5,458.08 |
| 长期应付款 | 5,858.08 | -- | 5,858.08 | -- | 5,458.08 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1.38 | 1.38 | 6.82 | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 88.85 | 123.80 | 129.28 | 117.46 | 117.84 |
| 长期递延收益 | 64.87 | 67.67 | 70.46 | 73.25 | 76.04 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 19,673.92 | 20,013.56 | 19,810.97 | 20,872.60 | 21,105.64 |
| 负债合计 | 63,878.41 | 60,233.98 | 66,128.19 | 54,639.50 | 52,781.56 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,374.31 | 23,374.31 | 23,374.31 | 23,374.31 | 23,374.31 |
| 资本公积 | 35,700.83 | 35,700.83 | 35,700.83 | 35,693.95 | 35,693.95 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,496.19 | 3,496.19 | 3,496.19 | 3,474.25 | 3,474.25 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 22,564.71 | 21,978.91 | 21,220.11 | 25,303.70 | 24,156.97 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 85,136.03 | 84,550.23 | 83,791.43 | 87,846.21 | 86,699.48 |
| 少数股东权益 | -330.86 | -172.76 | -134.61 | -83.54 | -67.11 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 84,805.17 | 84,377.47 | 83,656.82 | 87,762.67 | 86,632.37 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 148,683.58 | 144,611.44 | 149,785.01 | 142,402.17 | 139,413.93 |
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