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| 爱美客(300896) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,678.90 | 295,325.22 | 218,875.38 | 147,830.78 | 65,448.03 |
| 收到的税费返还 | -- | 1,490.23 | 1,566.32 | 0.26 | 0.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,992.77 | 9,389.90 | 8,043.82 | 5,013.09 | 2,406.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 91,671.67 | 306,205.35 | 228,485.51 | 152,844.13 | 67,854.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,402.00 | 8,610.20 | 7,480.95 | 4,499.55 | 1,860.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,974.69 | 35,394.22 | 27,360.32 | 19,645.71 | 11,190.22 |
| 支付的各项税费 | 14,584.61 | 43,155.30 | 30,934.42 | 21,276.52 | 8,629.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,023.80 | 23,638.56 | 16,135.78 | 9,752.94 | 3,473.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 37,985.09 | 110,798.28 | 81,911.46 | 55,174.72 | 25,154.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,686.58 | 195,407.06 | 146,574.05 | 97,669.41 | 42,700.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 232,000.00 | 428,435.11 | 317,435.11 | 227,000.00 | 130,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 760.36 | 2,783.08 | 2,034.74 | 1,450.07 | 671.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.42 | 2.19 | 2.19 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 232,760.78 | 431,220.37 | 319,472.03 | 228,450.07 | 130,671.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,429.75 | 6,368.06 | 4,535.88 | 3,515.76 | 1,603.26 |
| 投资所支付的现金 | 186,257.38 | 545,727.87 | 398,727.95 | 280,727.95 | 199,727.95 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 7,000.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 37.22 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 189,687.13 | 559,133.16 | 403,263.82 | 284,243.71 | 201,331.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 43,073.65 | -127,912.79 | -83,791.79 | -55,793.63 | -70,659.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 4,100.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | 4,100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 4,100.00 | 4,100.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 4,100.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | 4,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 100,475.45 | 60,580.80 | 60,580.80 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 496.91 | 41,609.23 | 21,322.02 | 981.05 | 361.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 496.91 | 142,084.67 | 81,902.82 | 61,561.85 | 361.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -496.91 | -137,984.67 | -77,802.82 | -57,461.85 | 3,738.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.04 | -83.30 | -20.61 | 8.29 | 1.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 96,271.36 | -70,573.70 | -15,041.18 | -15,577.78 | -24,218.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 243,384.94 | 313,958.64 | 313,958.64 | 313,958.64 | 313,958.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 339,656.30 | 243,384.94 | 298,917.47 | 298,380.87 | 289,740.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 185,491.74 | -- | 96,114.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 451.27 | -- | 317.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,107.63 | -- | 1,071.22 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 793.39 | -- | 410.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 812.28 | -- | 394.65 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.45 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 12.14 | -- | 11.00 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,607.97 | -- | -494.04 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 233.58 | -- | 161.16 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,966.75 | -- | -2,089.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -923.76 | -- | -415.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -723.73 | -- | -356.19 | -- |
| 存货的减少 | -- | -305.58 | -- | 590.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,260.84 | -- | -6,504.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 13,831.15 | -- | 7,706.47 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 4,700.11 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 195,407.06 | -- | 97,669.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 1,095.44 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 243,384.94 | -- | 298,380.87 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 313,958.64 | -- | 313,958.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -70,573.70 | -- | -15,577.78 | -- |
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