爱美客

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
爱美客(300896) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,905.63144,546.62102,718.5665,274.2026,186.67
收到的税费返还0.01473.14473.11473.11--
收到的其他与经营活动有关的现金1,506.895,966.404,408.653,145.461,511.65
经营活动现金流入小计46,412.53150,986.15107,600.3368,892.7827,698.32
购买商品、接受劳务支付的现金693.586,240.924,122.742,808.231,442.65
支付给职工以及为职工支付的现金9,766.5817,689.7912,976.319,434.785,957.50
支付的各项税费9,358.4820,033.7613,782.397,976.613,446.36
支付的其他与经营活动有关的现金2,559.8412,743.729,529.614,899.131,368.27
经营活动现金流出小计22,378.4856,708.2040,411.0625,118.7612,214.78
经营活动产生的现金流量净额24,034.0594,277.9567,189.2643,774.0215,483.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金74,000.00190,000.0065,000.0057,000.0047,000.00
取得投资收益所收到的现金312.562,677.45500.92439.11287.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.680.680.330.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计74,312.56192,678.1365,501.6057,439.4347,287.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金836.112,303.071,629.80791.60200.38
投资所支付的现金94,600.00255,152.96177,565.2657,000.0039,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计95,436.11257,456.03179,195.0557,791.6039,200.38
投资活动产生的现金流量净额-21,123.54-64,777.90-113,693.45-352.178,087.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--15.0015.0015.0015.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--15.0015.0015.0015.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--42,070.0042,070.0042,070.0039,938.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金560.176,674.744,224.203,947.4485.00
筹资活动现金流出小计560.1748,744.7446,294.2046,017.4440,023.66
筹资活动产生的现金流量净额-560.17-48,729.74-46,279.20-46,002.44-40,008.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额2,350.33-19,229.69-92,783.39-2,580.59-16,437.73
加:期初现金及现金等价物余额326,354.37345,584.06345,584.06345,584.06345,584.06
六、期末现金及现金等价物余额328,704.70326,354.37252,800.67343,003.47329,146.33
附注
净利润--95,733.33--42,497.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--258.57--50.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,032.64--505.34--
无形资产摊销--52.03--24.37--
长期待摊费用摊销--104.00--63.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.26--1.29--
固定资产报废损失--3.40---0.10--
公允价值变动损失---2,737.04---963.45--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--213.50--94.53--
投资损失---1,848.15---268.64--
递延所得税资产减少---57.90---15.28--
递延所得税负债增加--584.20--124.54--
存货的减少---814.38---9.04--
经营性应收项目的减少---6,049.83---1,257.70--
经营性应付项目的增加--7,020.14--2,596.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--94,277.95--43,774.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--326,354.37--343,003.47--
现金的期初余额--345,584.06--345,584.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---19,229.69---2,580.59--
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