爱美客

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
爱美客(300896) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金102,718.5665,274.2026,186.6772,471.0146,886.18
收到的税费返还473.11473.11--650.91650.91
收到的其他与经营活动有关的现金4,408.653,145.461,511.651,654.54365.61
经营活动现金流入小计107,600.3368,892.7827,698.3274,776.4647,902.71
购买商品、接受劳务支付的现金4,122.742,808.231,442.654,310.534,081.40
支付给职工以及为职工支付的现金12,976.319,434.785,957.5011,690.128,577.79
支付的各项税费13,782.397,976.613,446.369,270.225,884.20
支付的其他与经营活动有关的现金9,529.614,899.131,368.276,937.843,484.69
经营活动现金流出小计40,411.0625,118.7612,214.7832,208.7022,028.08
经营活动产生的现金流量净额67,189.2643,774.0215,483.5442,567.7625,874.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金65,000.0057,000.0047,000.00155,000.0066,000.00
取得投资收益所收到的现金500.92439.11287.441,514.00854.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.680.330.331.431.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计65,501.6057,439.4347,287.76156,515.4366,856.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,629.80791.60200.383,210.611,883.46
投资所支付的现金177,565.2657,000.0039,000.00244,929.80134,407.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计179,195.0557,791.6039,200.38248,140.41136,290.54
投资活动产生的现金流量净额-113,693.45-352.178,087.38-91,624.98-69,434.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金15.0015.0015.00347,331.65347,331.65
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计15.0015.0015.00347,331.65347,331.65
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金42,070.0042,070.0039,938.66----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,224.203,947.4485.003,251.29--
筹资活动现金流出小计46,294.2046,017.4440,023.663,251.29--
筹资活动产生的现金流量净额-46,279.20-46,002.44-40,008.66344,080.36347,331.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-92,783.39-2,580.59-16,437.73295,023.14303,771.96
加:期初现金及现金等价物余额345,584.06345,584.06345,584.0650,560.9250,560.92
六、期末现金及现金等价物余额252,800.67343,003.47329,146.33345,584.06354,332.88
附注
净利润--42,497.90--43,338.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--50.26--86.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--505.34--1,049.40--
无形资产摊销--24.37--48.84--
长期待摊费用摊销--63.30--9.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.29--0.25--
固定资产报废损失---0.10--14.29--
公允价值变动损失---963.45---156.80--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--94.53------
投资损失---268.64---1,473.47--
递延所得税资产减少---15.28--10.82--
递延所得税负债增加--124.54--6.06--
存货的减少---9.04---339.69--
经营性应收项目的减少---1,257.70---957.46--
经营性应付项目的增加--2,596.12--930.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--43,774.02--42,567.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--343,003.47--345,584.06--
现金的期初余额--345,584.06--50,560.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,580.59--295,023.14--
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