爱美客

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
爱美客(300896) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金70,704.47326,920.25252,097.20181,382.9089,678.90
收到的税费返还--72.3065.020.06--
收到的其他与经营活动有关的现金3,682.166,656.466,242.265,427.251,992.77
经营活动现金流入小计74,386.63333,649.01258,404.48186,810.2191,671.67
购买商品、接受劳务支付的现金3,397.8414,141.859,109.695,865.843,402.00
支付给职工以及为职工支付的现金18,181.8344,812.0234,827.8925,208.9415,974.69
支付的各项税费12,339.8255,836.2442,358.5730,928.7414,584.61
支付的其他与经营活动有关的现金7,177.4926,141.4418,614.659,786.694,023.80
经营活动现金流出小计41,096.99140,931.55104,910.7971,790.2137,985.09
经营活动产生的现金流量净额33,289.63192,717.45153,493.69115,020.0053,686.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金626,367.171,071,806.67767,900.00397,000.00232,000.00
取得投资收益所收到的现金1,921.915,278.913,535.931,490.12760.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.001.921.920.420.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计628,290.081,077,087.49771,437.85398,490.54232,760.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,700.3523,924.4814,274.496,527.413,429.75
投资所支付的现金447,000.001,286,655.86942,577.14491,976.79186,257.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--516.83516.83516.83--
支付的其他与投资活动有关的现金7,028.981,728.85------
投资活动现金流出小计457,729.331,312,826.03957,368.46499,021.04189,687.13
投资活动产生的现金流量净额170,560.75-235,738.54-185,930.61-100,530.5043,073.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--3,049.31------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2.58--------
筹资活动现金流入小计2.583,049.31------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--49,989.6049,989.6049,989.60--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金638.392,072.351,493.041,099.51496.91
筹资活动现金流出小计638.3952,061.9451,482.6451,089.11496.91
筹资活动产生的现金流量净额-635.82-49,012.63-51,482.64-51,089.11-496.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-95.4845.38-57.2516.468.04
五、现金及现金等价物净增加额203,119.09-91,988.34-83,976.81-36,583.1596,271.36
加:期初现金及现金等价物余额151,396.61243,384.94243,384.94243,384.94243,384.94
六、期末现金及现金等价物余额354,515.69151,396.61159,408.14206,801.79339,656.30
附注
净利润--195,633.69--112,135.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---222.27---275.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,547.25--1,119.38--
无形资产摊销--438.97--215.37--
长期待摊费用摊销--987.73--237.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.16---3.49--
固定资产报废损失--0.43--0.43--
公允价值变动损失---3,315.75--473.06--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--257.14--127.73--
投资损失---6,585.55---3,848.20--
递延所得税资产减少--1,518.47--14.11--
递延所得税负债增加---1,104.98---110.57--
存货的减少---1,645.28---140.99--
经营性应收项目的减少--5,095.12--6,208.11--
经营性应付项目的增加---890.72---3,980.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,519.75--2,115.81--
经营活动产生现金流量净额--192,717.45--115,020.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--945.82--309.34--
现金的期末余额--151,396.61--206,801.79--
现金的期初余额--243,384.94--243,384.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---91,988.34---36,583.15--
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