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爱美客(300896) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,704.47 | 326,920.25 | 252,097.20 | 181,382.90 | 89,678.90 |
收到的税费返还 | -- | 72.30 | 65.02 | 0.06 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,682.16 | 6,656.46 | 6,242.26 | 5,427.25 | 1,992.77 |
经营活动现金流入小计 | 74,386.63 | 333,649.01 | 258,404.48 | 186,810.21 | 91,671.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,397.84 | 14,141.85 | 9,109.69 | 5,865.84 | 3,402.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,181.83 | 44,812.02 | 34,827.89 | 25,208.94 | 15,974.69 |
支付的各项税费 | 12,339.82 | 55,836.24 | 42,358.57 | 30,928.74 | 14,584.61 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,177.49 | 26,141.44 | 18,614.65 | 9,786.69 | 4,023.80 |
经营活动现金流出小计 | 41,096.99 | 140,931.55 | 104,910.79 | 71,790.21 | 37,985.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,289.63 | 192,717.45 | 153,493.69 | 115,020.00 | 53,686.58 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 626,367.17 | 1,071,806.67 | 767,900.00 | 397,000.00 | 232,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,921.91 | 5,278.91 | 3,535.93 | 1,490.12 | 760.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.00 | 1.92 | 1.92 | 0.42 | 0.42 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 628,290.08 | 1,077,087.49 | 771,437.85 | 398,490.54 | 232,760.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,700.35 | 23,924.48 | 14,274.49 | 6,527.41 | 3,429.75 |
投资所支付的现金 | 447,000.00 | 1,286,655.86 | 942,577.14 | 491,976.79 | 186,257.38 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 516.83 | 516.83 | 516.83 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,028.98 | 1,728.85 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 457,729.33 | 1,312,826.03 | 957,368.46 | 499,021.04 | 189,687.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | 170,560.75 | -235,738.54 | -185,930.61 | -100,530.50 | 43,073.65 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 3,049.31 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.58 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2.58 | 3,049.31 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 49,989.60 | 49,989.60 | 49,989.60 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 638.39 | 2,072.35 | 1,493.04 | 1,099.51 | 496.91 |
筹资活动现金流出小计 | 638.39 | 52,061.94 | 51,482.64 | 51,089.11 | 496.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -635.82 | -49,012.63 | -51,482.64 | -51,089.11 | -496.91 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -95.48 | 45.38 | -57.25 | 16.46 | 8.04 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 203,119.09 | -91,988.34 | -83,976.81 | -36,583.15 | 96,271.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 151,396.61 | 243,384.94 | 243,384.94 | 243,384.94 | 243,384.94 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 354,515.69 | 151,396.61 | 159,408.14 | 206,801.79 | 339,656.30 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 195,633.69 | -- | 112,135.19 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -222.27 | -- | -275.66 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,547.25 | -- | 1,119.38 | -- |
无形资产摊销 | -- | 438.97 | -- | 215.37 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 987.73 | -- | 237.29 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.16 | -- | -3.49 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.43 | -- | 0.43 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,315.75 | -- | 473.06 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 257.14 | -- | 127.73 | -- |
投资损失 | -- | -6,585.55 | -- | -3,848.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,518.47 | -- | 14.11 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,104.98 | -- | -110.57 | -- |
存货的减少 | -- | -1,645.28 | -- | -140.99 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 5,095.12 | -- | 6,208.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -890.72 | -- | -3,980.67 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -1,519.75 | -- | 2,115.81 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 192,717.45 | -- | 115,020.00 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 945.82 | -- | 309.34 | -- |
现金的期末余额 | -- | 151,396.61 | -- | 206,801.79 | -- |
现金的期初余额 | -- | 243,384.94 | -- | 243,384.94 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -91,988.34 | -- | -36,583.15 | -- |
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