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| 爱美客(300896) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 210,734.32 | 141,886.79 | 70,704.47 | 326,920.25 | 252,097.20 |
| 收到的税费返还 | 2,054.43 | 13.68 | -- | 72.30 | 65.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,655.10 | 5,253.77 | 3,682.16 | 6,656.46 | 6,242.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 221,443.84 | 147,154.24 | 74,386.63 | 333,649.01 | 258,404.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,818.27 | 6,542.40 | 3,397.84 | 14,141.85 | 9,109.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,380.93 | 29,409.21 | 18,181.83 | 44,812.02 | 34,827.89 |
| 支付的各项税费 | 37,125.72 | 27,932.12 | 12,339.82 | 55,836.24 | 42,358.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,861.43 | 17,782.90 | 7,177.49 | 26,141.44 | 18,614.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 114,186.35 | 81,666.63 | 41,096.99 | 140,931.55 | 104,910.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 107,257.49 | 65,487.61 | 33,289.63 | 192,717.45 | 153,493.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,198,523.67 | 959,391.13 | 626,367.17 | 1,071,806.67 | 767,900.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,660.25 | 3,406.45 | 1,921.91 | 5,278.91 | 3,535.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 1.92 | 1.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,204,184.94 | 962,798.61 | 628,290.08 | 1,077,087.49 | 771,437.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,927.05 | 5,307.65 | 3,700.35 | 23,924.48 | 14,274.49 |
| 投资所支付的现金 | 1,081,300.00 | 849,800.00 | 447,000.00 | 1,286,655.86 | 942,577.14 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 140,073.07 | 130,621.73 | -- | 516.83 | 516.83 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 350.00 | 7,028.98 | 1,728.85 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,230,300.11 | 986,079.37 | 457,729.33 | 1,312,826.03 | 957,368.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,115.18 | -23,280.77 | 170,560.75 | -235,738.54 | -185,930.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40,762.37 | 41,638.79 | -- | 3,049.31 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40,762.37 | 41,638.79 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,764.95 | 41,641.36 | 2.58 | 3,049.31 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 151,263.61 | 114,541.95 | -- | 49,989.60 | 49,989.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,943.66 | 1,142.73 | 638.39 | 2,072.35 | 1,493.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 153,207.27 | 115,684.68 | 638.39 | 52,061.94 | 51,482.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -112,442.32 | -74,043.32 | -635.82 | -49,012.63 | -51,482.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,118.61 | -2,118.46 | -95.48 | 45.38 | -57.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,418.63 | -33,954.94 | 203,119.09 | -91,988.34 | -83,976.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 151,396.61 | 151,396.61 | 151,396.61 | 243,384.94 | 243,384.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 117,977.98 | 117,441.67 | 354,515.69 | 151,396.61 | 159,408.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 79,121.45 | -- | 195,633.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 272.51 | -- | -222.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,548.13 | -- | 2,547.25 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 278.19 | -- | 438.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 633.88 | -- | 987.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.17 | -- | -7.16 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.36 | -- | 0.43 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4,871.56 | -- | -3,315.75 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,143.79 | -- | 257.14 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,293.12 | -- | -6,585.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -802.04 | -- | 1,518.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -94.33 | -- | -1,104.98 | -- |
| 存货的减少 | -- | 703.80 | -- | -1,645.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,003.77 | -- | 5,095.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,066.88 | -- | -890.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -1,519.75 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 65,487.61 | -- | 192,717.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 741.75 | -- | 945.82 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 117,441.67 | -- | 151,396.61 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 151,396.61 | -- | 243,384.94 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -33,954.94 | -- | -91,988.34 | -- |
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